A股震后对决：基金买“蓝筹” 游资拉“川渝” |
| 天天基金网 2008-05-24 收藏本文 |
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截至5月22日19时，汶川大地震已造成55239人遇难，281066人受伤，24949人失踪。专家预计，直接经济损失或达到1500亿元人民币（相当于近十年来中国年均各类自然灾害损失总额的70%~75%）。一串串数据牵动着国民的心，更牵动着1.4亿股民的心。
地震灾害发生后，市场并未出现年初雪灾时的暴跌，一直处于窄幅震荡，统计显示，在地震后的10个交易日里面，股指仅下跌5％，在此期间基金大量买入蓝筹股护盘，而游资狂追川渝板块。
医药板块演绎"过山车"
5月13日，66家川渝区上市公司因地震影响停牌，由于前一日地震给各相关行业带来的影响尚难估计，多数股票走得不温不火，医药股票率先发力。
受此前一段时间国内手足口病的影响，医药板块早已提前启动，受地震后灾区对医药需求的预期，该板块在地震当天便迅速做出反应。5月12日午后，上证综指受地震影响，在短短20分钟内，急速下跌1.13％，但医药板块却上涨了4.65％，坐上了当天涨幅榜冠军的宝座。
5月13日，医药板块依然不减其强劲势头，虽然较前一交易日低开24.25点，但随后在大量买盘的推动下，迅速被拉起，全天上涨6.1％。以双鹤药业(600062)、海南海药(000566)、华东医药(000963)为代表的药业股开盘即一路走强，平均涨幅在9%以上，股价直逼各股在今年3月附近达到的历史高点。
"医药板块肯定有戏，买完就可以高枕无忧了。"5月13日，银河证券江苏路营业厅股民黄女士乐观地表示。然而就在黄女士买入双鹭药业(002038)的第二天，该板块的行情急转直下。从5月14日至5月20日，医药板块指数急挫13.23％。
根据Topview数据显示，地震前医药板块保持了连续5天的机构资金净流入，而在5月13日医药板块大涨时，机构资金开始出逃，5月13日机构卖出5.06亿、5月14日机构卖出2.04亿元，机构连续出逃资金共7亿元，15日机构资金又净买入了0.72亿元。在机构出货的同时，市场上的游资在这波行情中起到了"助推器"的作用，5月13日机构及代表游资的大户也开始出逃。5月12日游资持仓由18.11%降到了21日的17.45%。
建材板块异军突起
5月12日，汶川发生8级特大地震，全国多省区都有震感。13日，受地震影响，上证综指低开低走，全天下跌1.84％，但是，在一片"绿色"中，建材板块多数个股的涨停显得格外耀眼。
据统计，建筑建材板块中，5月13日处于交易状态的有69家上市公司，逆势上涨的有40只，占比达到58%。涨幅在5%以上的有22只，占比32%。涨幅在10%以上的有11只，占比16%。其中，17只水泥生产类上市公司的股票涨幅在4%以上，10只股票更被封住涨停。
尽管建材板块涨势汹汹，但从Topview跟踪数据可见，近期内，机构（基金及保险资金）对该板块似乎并不看好。从5月13日至5月21日，该板块游资共买入8.86亿元。但在此期间，机构却共计卖出17.46亿元，资金净流出8.6亿元；在该时间段内，散户账号增加了4391个。
游资狂拉川渝板块
地震发生后的前几天，川渝板块不仅没有被撼动，反而持续走强。但随后，川渝板块似乎上涨乏力，持续疲软。
Topview统计数据显示，川渝板块近期的疲软走势，或许与机构的出货不无关系。
5月12日，游资共买入川渝板块个股854万元，但在随后的6个交易日内，机构资金共计买入6.9亿元，卖出19亿元，净卖出12.1亿元，目前机构持仓为8.459%。
此外，近期川渝板块个股可谓冰火两重天。四川路桥(600039)（600039）、四川金顶(600678)（600678）、国栋建设(600321)（600321）、攀钢钢钒(000629)（000629）、*ST长钢（000569）等个股上涨势头异常坚决，量能也明显放大，显示新资金介入川股的迹象非常明显。但同样是川渝板块股票，东方电气(600875)却连续三天跌停，不禁让投资者感慨："同股不同命。"
据了解，四川金顶受重组消息的影响，在5月17日停牌前，连续3天涨停，其中5月15日当天，该股成交量仅149万股，成交金额为1245.48万元。其中，素有QFII集中营之称的中金上海淮海中路证券营业部是该股的主要买入力量，当天，买入前十的机构共买入1245.5万元，而中金上海淮海中路证券营业部一家就买入1238.7万元，占前十大买入量的99.45％。
此外，四川路桥在近期也相当夺人眼球。5月21日，四川路桥虽然公布了最新损失情况，但该股复牌后依然高举高打，并缩量封死涨停板，收盘时，仍有1764.05万股的买单挂在涨停板上。
本周四，四川路桥一如既往地走在涨停路上，开盘便封死在涨停板上，全天成交量仅有331万股，截至收盘。仍有2155万股挂在涨停板上。根据Topview数据显示，目前机构持仓仅为0.1%，主要是游资参与，TOP席位显示净买入前十总计1.34亿元，且排名第一的是东方证券上海宝庆路营业部净买入5622万元。净卖出前十总计4479万元，排名第一的是华西证券成都陕西街营业部净卖715万元。
不过，川渝板块在周五均出现回调。
基金8日净买124.46亿
根据Topview统计数据显示，从5月12日至5月21日，机构资金共计买744.64亿元，共计卖出658.92亿元，净买入85.72亿元，目前机构持仓为17.6%。其中，基金资金在近8日内，共计买入653.52亿元，共计卖出529.06亿元，净买入额为124.46亿元。
此外，从5月22日公开信息显示，上榜股票中（多为川渝板块及灾后重建概念股票），很少有机构专用席位在买，而机构专用却更多地出现在卖出席位中。但是，Topview统计显示，机构及基金在积极买入大盘蓝筹股，其中银行、电力、煤炭石油，处于净流入状态。地产、钢铁板块被大量卖出。
有业内人士表示，机构的积极买入是因为股市依然存在投资价值，对基金等机构投资者而言，地震等因素只能是对风险或机会的考量，不影响大盘近期走势。 国金证券(600109)研究员郝杰也表示，综合世界上曾经发生的自然灾害对于本国经济的后期影响，可以观察到一般的自然灾害很难根本扭转市场走势，由于其后重建的资金需要，反而会大大刺激生产建设和金融发展。
地震造成的大规模人员和物资损失难免会为中国经济带来阵痛，但只要走上有序恢复建设的轨道，将在心理面大大加强人们对于未来前景的信心。市场人士认为，大灾过后此前连续出台的紧缩政策或许会出现松动，中国股市经过短期调整，将会在近期迎来一个中期底部。
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