俞晓筠基金观察：开放基金资产净值趋稳 |
| 天天基金网 2008-06-30 收藏本文 |
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基金观察：开放基金资产净值趋稳
上周国内股票市场前几个交易日以稳中回升为主，而周五一日的股指的大跌吞噬了前四日的成果。但是经过对个股统计表明，周五空方是通过刻意打压中国石化(600028)、深发展以及以宝钢等一大批钢铁冶金行业股票拉低指数，致使这些股票产生了较大幅度的周跌幅，最为明显的是中国石化，股价从前周五收市的12.83元跌至10.27元,周跌幅达到19.95%，对于指数的拉低作用显而易见。而相当比例的股票周五的下跌都没有全部吃掉前四个交易日的涨幅，也就是说上周保持了上涨。最终，上证综合指数下跌了2.94%，深综指则微微上涨0.14%，沪深300指数下跌了1.18%。
对于证券投资基金的资产净值运行来说，如果没有重仓中国石化和钢铁行业股票，资产净值得以相对稳定，有相当一部分基金的资产净值周内实现了升水，走赢沪深300指数成为比较普遍的现象。在非指数类股票型基金和混合型基金中，有三家基金的资产净值升水幅度超过了2%，即巨田基础行业基金、嘉实主题精选基金和嘉实服务增值行业基金，一周份额资产净值升水幅度分别为3.41%、2.45%和2.11%。从这些基金一季度末的重仓股分布看，周内这些重仓股多数取得了较好的升幅，比如中金黄金连续五天上涨，股价从42.51元上涨到50.34元，小商品城(600415)从85元上涨到了92.5元，而且周五该股恰逢发布重要公告停牌免遭冲击，相同的还有盐湖钾肥(000792)，招商银行(600036)等也因为周五召开股东大会而保住了前四天的升幅。而周内也有缩水比较严重的基金，比如今年封转开过来的宝盈资源优选基金，上周份额基金净值缩水幅度高达6.49%。
分组统计结果显示，上周149家非指数类股票型基金(不含设立不足半年的基金)的资产净值平均缩水只有0.33%，较多地领先与沪深300指数，有46家基金的份额基金资产净值实现了升水，家数比接近1/3,还有7家与前周持平。
上周混合型基金基金组的74家基金(不含设立不足半年的基金)的资产净值平均缩水幅度要好于股票型基金组，只有0.14%，大大领先于沪深300指数，有28家基金的份额基金资产净值实现了升水，家数比超过了1/3,另有2家与前周持平。
设立不足半年的股票、混合型基金组列入统计基金增加到17家，基金资产净值的平均缩水幅度为0.05% ，实现升水和持平的基金有10家。
上周指数基金组再度受损最大，17家基金资产净值平均缩水1.45%，中小板ETF指数基金、深证100ETF指数基金和融通深证100指数基金的资产净值实现了升水，而由于上证红利指数周幅度最大,高达5.72%,上证红利ETF指数基金以5.30%的缩水幅度落后。
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