07.03开放式基金每日基金净值,天天基金网

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07.03开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-07-03 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.3025	2.8925	1.89%	0.0242
2	宝康消费品基金	240001	1.1033	3.2879	2.04%	0.0221
3	宝康债券型基金	240003	1.1441	1.5441	0.12%	0.0014
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.0253	1.2253	2.00%	0.0201
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.6570	2.3357	2.43%	0.0156
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.6966	2.5910	2.47%	0.0168
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0012	1.0012	0.02%	0.0002
8	博时第三产业成长股票基金	050008	0.9870	2.1830	1.23%	0.0120
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.6600	2.1150	1.23%	0.0080
10	博时价值增长基金	050001	0.6700	3.1720	1.06%	0.0070
11	博时精选股票基金	050004	1.3956	2.7856	1.53%	0.0210
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0330	2.0940	0.78%	0.0080
13	博时特许价值股票基金	050010	0.9710	0.9710	0.00%	0.0000
14	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0750	1.1130	0.00%	0.0000
15	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0720	1.1100	-0.09%	-0.0010
16	博时新兴成长股票基金	050009	0.7220	2.7090	1.12%	0.0080
17	博时裕富指数基金	050002	0.7590	2.7390	2.29%	0.0170
18	博时主题行业基金	160505	1.6570	3.1180	1.47%	0.0240
19	长城安心回报混合基金	200007	0.6033	1.6682	1.84%	0.0109
20	长城久富核心成长股票基金	162006	1.2521	3.1329	2.33%	0.0285
21	长城久恒平衡基金	200001	1.2810	2.3910	1.91%	0.0240
22	长城久泰中信标普300基金	200002	1.0609	3.9209	2.03%	0.0211
23	长城品牌优选股票基金	200008	0.7611	0.7611	1.29%	0.0097
24	长城消费增值股票基金	200006	0.6943	2.1343	1.12%	0.0077
25	长盛成长价值基金	080001	0.7810	2.6250	2.09%	0.0160
26	长盛创新先锋灵活配置混合基金	080002	1.0003	1.0003	0.00%	0.0000
27	长盛动态精选基金	510081	0.9288	2.6288	2.23%	0.0203
28	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.6723	1.9265	2.22%	0.0146
29	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.8090	2.1502	1.26%	0.0101
30	长盛债券基金	510080	1.1349	1.8049	0.43%	0.0049
31	长盛中证100指数基金	519100	0.8510	1.4210	1.81%	0.0151
32	长信金利趋势股票基金	519994	0.6913	2.0031	1.86%	0.0126
33	长信银利精选基金	519996	0.6434	2.5634	2.48%	0.0156
34	长信增利动态策略股票基金	519993	0.8664	2.1054	2.50%	0.0211
35	大成财富2020生命周期基金	090006	0.5770	2.3990	1.58%	0.0090
36	大成创新成长混合基金	160910	0.7500	1.9610	1.63%	0.0120
37	大成沪深300指数基金	519300	0.9310	2.2510	2.02%	0.0184
38	大成积极成长基金	519017	0.8340	1.8860	2.21%	0.0180
39	大成价值增长基金	090001	0.6350	3.2950	1.73%	0.0108
40	大成精选增值基金	090004	0.8122	2.7127	2.09%	0.0166
41	大成景阳领先股票基金	519019	0.5930	3.5720	2.07%	0.0120
42	大成蓝筹稳健基金	090003	0.6697	3.2397	1.73%	0.0114
43	大成优选基金	150002	0.6480	0.6810	1.25%	0.0080
44	大成债券基金A\B	090002	1.0287	1.3287	-0.06%	-0.0007
45	大成债券基金C类	092002	1.0149	1.3149	-0.06%	-0.0007
46	德盛安心成长基金	253010	0.8610	1.8550	0.00%	0.0000
47	德盛精选股票基金	257020	0.8180	2.5630	3.94%	0.0310
48	德盛稳健基金	255010	1.6170	2.2370	0.81%	0.0130
49	德盛小盘精选基金	257010	0.7350	2.8650	1.94%	0.0140
50	德盛优势股票基金	257030	1.0070	1.1070	1.41%	0.0140
51	东方策略成长股票基金	400007	0.9965	0.9965	2.70%	0.0262
52	东方精选混合型基金	400003	0.7156	2.5291	2.71%	0.0189
53	东方龙混合型基金	400001	0.6660	2.4275	2.21%	0.0144
54	东吴价值成长双动力基金	580002	1.6572	1.7572	0.97%	0.0160
55	东吴行业轮动股票基金	580003	0.8786	0.8786	1.67%	0.0144
56	富国天博创新主题股票基金	519035	0.7025	2.5704	2.39%	0.0164
57	富国天成红利灵活配置混合基金	100029	0.9535	0.9535	1.39%	0.0131
58	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.7162	2.0957	1.94%	0.0136
59	富国天惠成长基金	161005	1.1707	2.6707	2.36%	0.0270
60	富国天利增长债券基金	100018	1.1816	1.7066	0.17%	0.0020
61	富国天瑞强势基金	100022	0.6124	2.6232	2.75%	0.0164
62	富国天益价值基金	100020	0.7790	3.7903	2.00%	0.0153
63	富国天源平衡混合基金	100016	0.8785	2.1391	1.40%	0.0121
64	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.7418	2.4518	0.96%	0.0165
65	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.1636	1.1636	1.56%	0.0179
66	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.9515	1.9491	1.63%	0.0153
67	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.7612	3.1635	1.68%	0.0126
68	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.7910	1.8626	1.71%	0.0133
69	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.3884	1.3884	1.71%	0.0234
70	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0066	1.0066	0.02%	0.0002
71	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0057	1.0057	0.02%	0.0002
72	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0941	1.1141	-0.04%	-0.0004
73	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0889	1.1089	-0.04%	-0.0004
74	光大保德信新增长基金	360006	1.0346	2.3146	2.67%	0.0269
75	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.6589	0.6589	1.90%	0.0123
76	光大红利股票基金	360005	2.1350	2.7930	2.02%	0.0423
77	光大量化核心	360001	0.8164	2.7601	1.83%	0.0147
78	广发策略优选混合基金	270006	1.7490	2.0790	1.43%	0.0247
79	广发大盘成长混合基金	270007	0.7241	0.7241	1.60%	0.0114
80	广发聚丰股票基金	270005	0.6043	3.5620	1.70%	0.0101
81	广发聚富基金	270001	1.0606	3.3706	1.43%	0.0150
82	广发稳健增长基金	270002	1.2411	2.8611	1.52%	0.0186
83	广发小盘成长股票基金	162703	1.6682	2.9782	2.70%	0.0439
84	广发增强债券基金	270009	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
85	国泰沪深300指数基金	020011	0.5600	0.8020	2.19%	0.0120
86	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.8850	1.5300	2.19%	0.0190
87	国泰金龙行业精选基金	020003	0.6910	2.9760	2.07%	0.0140
88	国泰金龙债券基金	020002	1.0230	1.2720	-0.10%	-0.0010
89	国泰金马稳健回报基金	020005	0.6860	2.8670	2.85%	0.0190
90	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.8080	0.8580	3.19%	0.0250
91	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.8430	1.7280	2.55%	0.0210
92	国泰金鹰增长基金	020001	0.7140	3.5870	2.29%	0.0160
93	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.7050	1.5456	1.59%	0.0110
94	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.0219	1.9430	1.77%	0.0178
95	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.8482	2.2882	1.92%	0.0160
96	国投瑞银景气行业基金	121002	0.7183	2.6873	2.06%	0.0145
97	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0763	2.0283	0.39%	0.0042
98	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.4500	0.6750	3.21%	0.0140
99	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9000	0.9550	1.58%	0.0140
100	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0133	1.0133	0.04%	0.0004
101	海富通风格优势基金	519013	1.0810	1.7370	2.66%	0.0280
102	海富通股票基金	519005	0.6030	2.5520	2.03%	0.0120
103	海富通精选贰号基金	519015	0.9840	0.9840	1.44%	0.0140
104	海富通精选基金	519011	0.7278	3.2989	1.45%	0.0104
105	海富通强化回报混合基金	519007	0.6660	2.1620	1.83%	0.0120
106	海富通收益增长基金	519003	0.6990	2.3140	2.04%	0.0140
107	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.7660	2.8840	2.41%	0.0180
108	华安宝利配置基金	040004	0.8190	3.0990	1.24%	0.0100
109	华安策略优选股票基金	040008	0.6561	2.1924	1.33%	0.0086
110	华安创新基金	040001	0.6740	3.1260	1.20%	0.0080
111	华安宏利股票基金	040005	2.1518	2.5418	1.62%	0.0343
112	华安上证180交易型指数基金	510180	6.2550	6.3000	2.36%	0.1440
113	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0040	1.0040	-0.04%	-0.0004
114	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0033	1.0033	-0.04%	-0.0004
115	华安中小盘成长股票基金	040007	0.9298	2.2447	1.84%	0.0168
116	华宝收益增长混合基金	240008	2.4997	2.4997	2.35%	0.0574
117	华宝兴业动力组合基金	240004	0.7274	3.2374	2.08%	0.0148
118	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.5675	3.9271	2.22%	0.0123
119	华宝兴业先进成长基金	240009	1.9062	1.9062	2.48%	0.0462
120	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.8155	0.8155	1.71%	0.0137
121	华富成长趋势股票基金	410003	0.7020	0.9920	2.95%	0.0201
122	华富竞争力优选基金	410001	0.7816	2.1723	3.73%	0.0281
123	华富收益增强债券基金A类	410004	1.0015	1.0015	0.02%	0.0002
124	华富收益增强债券基金B类	410005	1.0011	1.0011	0.02%	0.0002
125	华商领先企业混合基金	630001	0.9335	1.0385	2.54%	0.0231
126	华夏成长基金	000001	1.2140	2.8950	1.59%	0.0190
127	华夏大盘精选基金	000011	5.3280	5.6080	2.01%	0.1050
128	华夏复兴股票基金	000031	0.7400	0.7400	1.79%	0.0130
129	华夏红利基金	002011	2.3390	3.1720	1.52%	0.0350
130	华夏回报二号基金	002021	0.9130	2.2010	1.11%	0.0100
131	华夏回报基金	002001	1.1310	3.1430	0.89%	0.0100
132	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.0080	3.0620	1.61%	0.0160
133	华夏平稳增长混合基金	519029	1.4490	2.1540	1.68%	0.0240
134	华夏上证50指数基金	510050	2.1630	2.6330	1.41%	0.0300
135	华夏希望债券基金A类	001011	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
136	华夏希望债券基金C类	001013	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
137	华夏行业精选股票基金	160314	0.7280	3.4410	2.10%	0.0150
138	华夏优势增长股票基金	000021	1.8160	1.9360	1.74%	0.0310
139	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1000	1.3900	0.00%	0.0000
140	华夏债券基金(C类)	001003	1.0910	1.3810	0.00%	0.0000
141	华夏中小板股票基金	159902	1.8630	1.8630	4.49%	0.0800
142	汇丰晋信2016基金	540001	1.7932	1.8932	0.54%	0.0096
143	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	0.9651	0.9651	1.14%	0.0109
144	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.3593	1.8253	2.19%	0.0291
145	汇添富成长焦点股票基金	519068	0.9809	1.1309	1.60%	0.0154
146	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7132	2.0525	1.47%	0.0103
147	汇添富优势精选混合基金	519008	2.3043	3.8643	1.34%	0.0304
148	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
149	嘉实策略增长混合基金	070011	0.9360	1.1260	1.63%	0.0150
150	嘉实超短债基金	070009	1.0002	1.0670	-0.01%	-0.0001
151	嘉实成长收益基金	070001	0.6990	2.7303	1.61%	0.0111
152	嘉实服务增值基金	070006	2.6560	2.9760	1.07%	0.0280
153	嘉实沪深300指数基金	160706	0.7150	2.5830	2.14%	0.0150
154	嘉实稳健型基金	070003	0.9560	2.6990	0.74%	0.0070
155	嘉实优质企业股票基金	070099	0.6520	1.5480	1.72%	0.0110
156	嘉实增长型基金	070002	3.2580	3.7990	1.72%	0.0550
157	嘉实债券型基金	070005	1.1610	1.5710	0.43%	0.0050
158	嘉实主题精选基金	070010	0.9220	2.4300	1.54%	0.0140
159	建信恒久价值股票基金	530001	0.8964	2.1406	2.47%	0.0216
160	建信优化配置混合基金	530005	0.7343	1.2843	2.37%	0.0170
161	建信优选成长股票基金	530003	0.8534	2.3034	1.16%	0.0098
162	交银施罗德成长股票基金	519692	1.9659	2.1459	1.26%	0.0244
163	交银施罗德精选基金	519688	0.9324	2.9282	1.04%	0.0096
164	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.7274	0.7424	1.28%	0.0092
165	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.6023	2.4323	0.75%	0.0119
166	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0055	1.0055	-0.07%	-0.0007
167	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0044	1.0044	-0.07%	-0.0007
168	金鹰成份股优选基金	210001	0.6779	2.2768	2.19%	0.0145
169	金鹰中小盘精选基金	162102	1.1547	1.8347	2.16%	0.0244
170	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9651	0.9651	-0.03%	-0.0003
171	景顺长城鼎益基金	162605	0.9390	3.0390	1.51%	0.0140
172	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7090	2.9990	1.52%	0.0106
173	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.8000	0.8000	1.39%	0.0110
174	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.6770	1.8570	2.26%	0.0370
175	景顺长城内需增长基金	260104	2.7220	3.5920	2.52%	0.0670
176	景顺长城新兴成长基金	260108	0.9760	2.3260	2.09%	0.0200
177	景顺长城优选股票基金	260101	0.9845	2.8752	2.40%	0.0231
178	景顺长城资源垄断基金	162607	0.7080	2.6690	2.02%	0.0140
179	摩根士丹利华鑫基础行业基金	233001	0.8606	2.4056	1.03%	0.0088
180	摩根士丹利华鑫资源优选基金	163302	1.3172	2.5522	1.75%	0.0227
181	诺安股票基金	320003	0.8499	2.7334	1.37%	0.0115
182	诺安价值增长股票基金	320005	0.6944	1.6394	1.83%	0.0125
183	诺安平衡基金	320001	0.6533	2.9133	1.78%	0.0114
184	诺安优化收益债券基金	320004	1.0299	1.0795	0.09%	0.0009
185	诺德价值优势股票基金	570001	0.8830	0.8830	1.66%	0.0144
186	鹏华动力增长混合基金	160610	1.2310	1.3310	3.36%	0.0400
187	鹏华丰收债券基金	160612	1.0020	1.0020	0.00%	0.0000
188	鹏华价值优势股票基金	160607	0.6780	2.1370	2.42%	0.0160
189	鹏华普天收益基金	160603	0.6340	3.0800	2.09%	0.0130
190	鹏华普天债券基金A	160602	1.1250	1.2540	0.09%	0.0010
191	鹏华普天债券基金B	160608	1.1040	1.2330	0.09%	0.0010
192	鹏华行业成长基金	206001	0.7239	2.7743	1.97%	0.0140
193	鹏华优质治理股票基金	160611	0.8780	0.8780	2.21%	0.0190
194	鹏华中国50基金	160605	1.3850	2.9150	2.21%	0.0300
195	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.7860	0.7860	2.48%	0.0190
196	融通动力先锋股票基金	161609	1.2810	1.6810	2.15%	0.0270
197	融通巨潮100指数基金	161607	0.8770	2.3910	1.50%	0.0130
198	融通蓝筹成长基金	161605	1.1190	2.2490	1.63%	0.0180
199	融通领先成长股票基金	161610	0.8980	2.3890	2.51%	0.0220
200	融通深证100指数基金	161604	1.1120	2.2820	2.77%	0.0300
201	融通新蓝筹基金	161601	0.7086	3.0036	0.70%	0.0049
202	融通行业景气基金	161606	0.7530	2.6930	1.76%	0.0130
203	融通债券基金	161603	1.1340	1.3590	0.09%	0.0010
204	上投摩根阿尔法基金	377010	4.3907	4.4307	1.82%	0.0783
205	上投摩根成长先锋基金	378010	2.0498	2.0498	2.41%	0.0482
206	上投摩根内需动力基金	377020	0.9306	1.0306	1.79%	0.0164
207	上投摩根双核平衡混合基金	373020	0.9659	0.9659	0.29%	0.0028
208	上投摩根双息平衡基金	373010	0.8218	2.2510	1.65%	0.0133
209	上投摩根中国优势	375010	2.2500	4.8700	2.98%	0.0652
210	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.8329	2.4049	1.60%	0.0131
211	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9723	1.7083	0.29%	0.0028
212	申万巴黎新动力基金	310328	0.7548	2.5873	1.93%	0.0143
213	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.6822	2.0141	1.78%	0.0119
214	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2776	2.0276	0.46%	0.0059
215	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.6728	2.7528	2.59%	0.0422
216	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.1149	2.6149	1.49%	0.0164
217	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.3952	2.8702	1.70%	0.0233
218	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.6249	0.6249	1.48%	0.0091
219	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.2548	1.3048	1.91%	0.0235
220	泰达荷银效率优选基金	162207	0.6933	1.6675	1.61%	0.0110
221	泰达荷银行业精选基金	162204	3.5312	3.7012	1.88%	0.0650
222	泰信先行策略基金	290002	0.6182	2.4173	1.44%	0.0088
223	泰信优质生活股票基金	290004	0.9651	1.4651	2.07%	0.0196
224	泰信中短期债券基金	290003	1.0326	1.0569	0.18%	0.0019
225	天弘精选混合证券基金	420001	0.5500	1.6385	2.21%	0.0119
226	天弘永利债券基金A	420002	1.0056	1.0056	0.01%	0.0001
227	天弘永利债券基金B	420102	1.0064	1.0064	0.00%	0.0000
228	天治财富增长基金	350001	0.7035	2.2488	0.29%	0.0020
229	天治创新先锋股票基金	350005	0.8349	0.8349	0.22%	0.0018
230	天治核心成长基金	163503	0.5382	2.0602	1.55%	0.0082
231	天治品质优选基金	350002	0.7454	3.2554	1.39%	0.0102
232	万家180指数基金	519180	0.6450	2.9850	1.94%	0.0123
233	万家公用事业行业股票基金	161903	0.6714	1.9211	2.61%	0.0171
234	万家和谐增长混合基金	519181	0.6053	1.3328	1.94%	0.0115
235	万家增强收益债券基金	161902	1.0068	1.4430	0.06%	0.0006
236	新世纪优选分红基金	519087	0.5725	2.1119	2.58%	0.0144
237	信诚精萃成长股票基金	550002	0.7039	1.6758	2.28%	0.0157
238	信诚四季红混合基金	550001	0.7760	1.9370	1.97%	0.0150
239	信达澳银领先增长股票基金	610001	0.9202	1.1202	2.05%	0.0185
240	兴业可转债混合基金	340001	1.0608	2.5268	0.99%	0.0104
241	兴业趋势混合基金	163402	0.9630	4.4653	1.04%	0.0099
242	兴业全球视野股票基金	340006	2.5713	2.5713	1.55%	0.0393
243	兴业社会责任股票基金	340007	0.8890	0.8890	0.57%	0.0050
244	易方达50指数基金	110003	0.7916	2.6416	1.60%	0.0125
245	易方达策略成长二号基金	112002	1.1960	2.7310	2.13%	0.0250
246	易方达策略成长基金	110002	3.2590	3.9990	2.32%	0.0740
247	易方达积极成长基金	110005	1.0722	3.5936	1.70%	0.0179
248	易方达价值成长混合基金	110010	1.0740	1.1340	1.54%	0.0163
249	易方达价值精选股票基金	110009	1.6787	2.3087	1.79%	0.0295
250	易方达科讯股票基金	110029	0.6983	4.0578	1.39%	0.0096
251	易方达平稳增长基金	110001	1.3730	2.6030	1.18%	0.0160
252	易方达深证100ETF	159901	2.9460	3.0660	2.97%	0.0850
253	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0208	1.0574	0.02%	0.0002
254	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0226	1.0592	0.01%	0.0001
255	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0050	1.0050	-0.10%	-0.0010
256	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0040	1.0040	0.00%	0.0000
257	易方达中小盘股票基金	110011	1.0002	1.0002	0.04%	0.0004
258	益民创新优势基金	560003	0.7757	0.7957	2.28%	0.0173
259	益民多利债券基金	560005	1.0013	1.0013	-0.03%	-0.0003
260	益民红利成长混合基金	560002	0.6971	1.7184	2.89%	0.0196
261	银河竞争优势成长股票基金	519668	0.9845	0.9845	0.78%	0.0076
262	银河银联收益基金	151002	1.5194	1.8194	0.49%	0.0074
263	银河银联稳健基金	151001	0.7179	2.7924	2.19%	0.0154
264	银河银泰分红基金	150103	0.7112	3.2512	1.76%	0.0123
265	银河银信添利债券基金	519666	1.0345	1.1235	0.14%	0.0014
266	银华保本增值基金	180002	1.0088	1.1488	0.21%	0.0021
267	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.8332	2.6332	1.03%	0.0085
268	银华富裕主题股票基金	180012	0.7923	1.7273	1.20%	0.0094
269	银华核心价值优选股票基金	519001	1.0046	3.4675	1.70%	0.0168
270	银华全球核心优选基金	183001	0.9720	0.9720	-0.51%	-0.0050
271	银华优势企业基金	180001	0.9471	2.5671	1.39%	0.0130
272	银华优质增长股票基金	180010	1.4753	2.6753	1.67%	0.0242
273	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9386	0.9386	1.54%	0.0142
274	友邦华泰上证红利基金	510880	2.2980	2.2980	2.68%	0.0600
275	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6435	2.5430	1.98%	0.0125
276	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0185	1.0515	0.00%	0.0000
277	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0171	1.0501	0.00%	0.0000
278	招商安本增利债券基金	217008	1.0954	1.1954	0.10%	0.0011
279	招商安泰股票型基金	217001	0.7571	3.3711	1.68%	0.0125
280	招商安泰平衡型基金	217002	1.7508	2.3658	1.08%	0.0187
281	招商安泰债券A类	217003	1.1373	1.3738	0.03%	0.0003
282	招商安泰债券B类	217203	1.1270	1.3635	0.02%	0.0002
283	招商核心价值基金	217009	1.0758	1.0758	1.86%	0.0196
284	招商先锋基金	217005	0.6960	2.6460	2.14%	0.0146
285	招商优质成长基金	161706	1.2000	3.1103	2.28%	0.0267
286	中海分红增利混合基金	398011	0.6615	2.0615	2.34%	0.0151
287	中海能源策略混合基金	398021	1.0265	1.1065	2.26%	0.0227
288	中海稳健收益债券基金	395001	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
289	中海优质成长基金	398001	0.6324	2.4641	1.90%	0.0118
290	中欧新趋势股票基金	166001	1.0065	1.2065	1.49%	0.0148
291	中信红利精选基金	288002	1.8043	3.2043	2.24%	0.0396
292	中信经典配置基金	288001	1.6213	2.6213	2.12%	0.0336
293	中信稳定双利债券基金	288102	1.0100	1.2280	0.21%	0.0021
294	中银持续增长股票基金	163803	0.7903	2.4396	2.97%	0.0228
295	中银动态策略股票基金	163805	0.9311	0.9311	1.13%	0.0104
296	中银收益混合基金	163804	0.7326	1.9126	1.96%	0.0141
297	中银中国精选混合基金	163801	1.2671	2.6971	1.70%	0.0212
298	中邮核心成长股票基金	590002	0.6248	0.6248	2.80%	0.0170
299	中邮核心优选股票基金	590001	1.1105	2.3305	3.11%	0.0335

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