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07.02开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-07-02 收藏本文
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.2783 2.8683 0.36% 0.0046
2 宝康消费品基金 240001 1.0812 3.2329 0.18% 0.0019
3 宝康债券型基金 240003 1.1427 1.5427 -0.03% -0.0003
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.0052 1.2052 0.02% 0.0002
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.6414 2.3087 0.31% 0.0020
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.6798 2.5681 0.58% 0.0039
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0010 1.0010 -0.18% -0.0018
8 博时第三产业成长股票基金 050008 0.9750 2.1570 0.10% 0.0010
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.6520 2.1070 0.00% 0.0000
10 博时价值增长基金 050001 0.6630 3.1650 0.30% 0.0020
11 博时精选股票基金 050004 1.3746 2.7646 0.56% 0.0077
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.0250 2.0860 0.00% 0.0000
13 博时特许价值股票基金 050010 0.9710 0.9710 0.10% 0.0010
14 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0750 1.1130 0.00% 0.0000
15 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0730 1.1110 0.00% 0.0000
16 博时新兴成长股票基金 050009 0.7140 2.6790 0.28% 0.0020
17 博时裕富指数基金 050002 0.7420 2.7220 0.14% 0.0010
18 博时主题行业基金 160505 1.6330 3.0940 0.31% 0.0050
19 长城安心回报混合基金 200007 0.5924 1.6436 -0.08% -0.0005
20 长城久富核心成长股票基金 162006 1.2236 3.1044 0.29% 0.0035
21 长城久恒平衡基金 200001 1.2570 2.3670 0.24% 0.0030
22 长城久泰中信标普300基金 200002 1.0398 3.8998 0.05% 0.0005
23 长城品牌优选股票基金 200008 0.7514 0.7514 0.31% 0.0023
24 长城消费增值股票基金 200006 0.6866 2.1266 -0.01% -0.0001
25 长盛成长价值基金 080001 0.7650 2.6090 0.53% 0.0040
26 长盛创新先锋灵活配置混合基金 080002 1.0003 1.0003 0.00% 0.0000
27 长盛动态精选基金 510081 0.9085 2.6085 -0.48% -0.0044
28 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.6577 1.8846 0.37% 0.0024
29 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.7989 2.1401 -0.22% -0.0018
30 长盛债券基金 510080 1.1300 1.8000 -0.10% -0.0011
31 长盛中证100指数基金 519100 0.8359 1.4059 -0.07% -0.0006
32 长信金利趋势股票基金 519994 0.6787 1.9726 0.04% 0.0003
33 长信银利精选基金 519996 0.6278 2.5478 0.54% 0.0034
34 长信增利动态策略股票基金 519993 0.8453 2.0843 0.19% 0.0016
35 大成财富2020生命周期基金 090006 0.5680 2.3900 -0.18% -0.0010
36 大成创新成长混合基金 160910 0.7380 1.9490 0.00% 0.0000
37 大成沪深300指数基金 519300 0.9126 2.2326 -0.04% -0.0004
38 大成积极成长基金 519017 0.8160 1.8680 0.62% 0.0050
39 大成价值增长基金 090001 0.6242 3.2842 0.03% 0.0002
40 大成精选增值基金 090004 0.7956 2.6961 0.71% 0.0056
41 大成景阳领先股票基金 519019 0.5810 3.5600 0.35% 0.0020
42 大成蓝筹稳健基金 090003 0.6583 3.2283 0.30% 0.0020
43 大成优选基金 150002 0.6400 0.6730 -0.31% -0.0020
44 大成债券基金A\B 090002 1.0999 1.3294 -0.01% -0.0001
45 大成债券基金C类 092002 1.0861 1.3156 -0.01% -0.0001
46 德盛安心成长基金 253010 0.8610 1.8550 0.12% 0.0010
47 德盛精选股票基金 257020 0.7870 2.5160 0.51% 0.0040
48 德盛稳健基金 255010 1.6040 2.2240 0.50% 0.0080
49 德盛小盘精选基金 257010 0.7210 2.8510 0.14% 0.0010
50 德盛优势股票基金 257030 0.9930 1.0930 0.00% 0.0000
51 东方策略成长股票基金 400007 0.9703 0.9703 0.65% 0.0063
52 东方精选混合型基金 400003 0.6967 2.4776 0.78% 0.0054
53 东方龙混合型基金 400001 0.6516 2.4131 0.91% 0.0059
54 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.6166 2.3366 0.55% 0.0034
55 东吴价值成长双动力基金 580002 1.6412 1.7412 0.46% 0.0075
56 东吴行业轮动股票基金 580003 0.8642 0.8642 0.65% 0.0056
57 富国天博创新主题股票基金 519035 0.6861 2.5265 0.19% 0.0013
58 富国天成红利灵活配置混合基金 100029 0.9404 0.9404 0.18% 0.0017
59 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.7026 2.0821 0.27% 0.0019
60 富国天惠成长基金 161005 1.1437 2.6437 0.42% 0.0048
61 富国天利增长债券基金 100018 1.1796 1.7046 0.00% 0.0000
62 富国天瑞强势基金 100022 0.5960 2.5843 0.66% 0.0039
63 富国天益价值基金 100020 0.7637 3.7750 -0.04% -0.0003
64 富国天源平衡混合基金 100016 0.8664 2.1270 0.03% 0.0003
65 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.7253 2.4353 0.28% 0.0048
66 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.1457 1.1457 0.75% 0.0085
67 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.9362 1.9228 0.55% 0.0051
68 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.7486 3.1178 -0.15% -0.0011
69 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.7777 1.8389 0.08% 0.0006
70 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.3650 1.3650 0.06% 0.0008
71 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0064 1.0064 0.00% 0.0000
72 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0055 1.0055 0.00% 0.0000
73 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0945 1.1145 -0.03% -0.0003
74 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0893 1.1093 -0.03% -0.0003
75 光大保德信新增长基金 360006 1.0077 2.2877 0.79% 0.0079
76 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.6466 0.6466 0.53% 0.0034
77 光大红利股票基金 360005 2.0927 2.7507 0.05% 0.0010
78 光大量化核心 360001 0.8017 2.7454 -0.14% -0.0011
79 广发策略优选混合基金 270006 1.7243 2.0543 0.01% 0.0002
80 广发大盘成长混合基金 270007 0.7127 0.7127 0.30% 0.0021
81 广发聚丰股票基金 270005 0.5942 3.5163 0.17% 0.0010
82 广发聚富基金 270001 1.0456 3.3556 0.14% 0.0015
83 广发稳健增长基金 270002 1.2225 2.8425 0.49% 0.0059
84 广发小盘成长股票基金 162703 1.6243 2.9343 0.54% 0.0088
85 广发增强债券基金 270009 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
86 国泰沪深300指数基金 020011 0.5480 0.7840 0.18% 0.0010
87 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.8660 1.5110 0.12% 0.0010
88 国泰金龙行业精选基金 020003 0.6770 2.9330 0.15% 0.0010
89 国泰金龙债券基金 020002 1.0240 1.2730 0.00% 0.0000
90 国泰金马稳健回报基金 020005 0.6670 2.7910 0.60% 0.0040
91 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.7830 0.8330 0.51% 0.0040
92 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.8220 1.7070 0.24% 0.0020
93 国泰金鹰增长基金 020001 0.6980 3.5710 0.43% 0.0030
94 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.6940 1.5215 -0.14% -0.0010
95 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.0041 1.9135 -0.17% -0.0017
96 国投瑞银核心企业股票基金 121003 0.8322 2.2722 0.36% 0.0030
97 国投瑞银景气行业基金 121002 0.7038 2.6728 0.77% 0.0054
98 国投瑞银融华债券基金 121001 1.0721 2.0241 -0.01% -0.0001
99 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.4360 0.6610 0.69% 0.0030
100 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.8860 0.9410 0.34% 0.0030
101 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0129 1.0129 -0.05% -0.0005
102 海富通风格优势基金 519013 1.0530 1.7090 0.48% 0.0050
103 海富通股票基金 519005 0.5910 2.5400 0.00% 0.0000
104 海富通精选贰号基金 519015 0.9700 0.9700 0.31% 0.0030
105 海富通精选基金 519011 0.7174 3.2646 0.41% 0.0029
106 海富通强化回报混合基金 519007 0.6540 2.1500 0.15% 0.0010
107 海富通收益增长基金 519003 0.6850 2.3000 0.29% 0.0020
108 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.7480 2.8248 0.40% 0.0030
109 华安宝利配置基金 040004 0.8090 3.0890 -0.25% -0.0020
110 华安策略优选股票基金 040008 0.6475 2.1838 -0.34% -0.0022
111 华安创新基金 040001 0.6660 3.0920 -0.15% -0.0010
112 华安宏利股票基金 040005 2.1175 2.5075 0.05% 0.0010
113 华安上证180交易型指数基金 510180 6.1110 6.1560 0.16% 0.0100
114 华安稳定收益债券基金A 040009 1.0044 1.0044 -0.01% -0.0001
115 华安稳定收益债券基金B 040010 1.0037 1.0037 -0.01% -0.0001
116 华安中小盘成长股票基金 040007 0.9130 2.2279 -0.01% -0.0001
117 华宝收益增长混合基金 240008 2.4423 2.4423 0.39% 0.0094
118 华宝兴业动力组合基金 240004 0.7126 3.2226 0.89% 0.0063
119 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.5552 3.8989 0.85% 0.0047
120 华宝兴业先进成长基金 240009 1.8600 1.8600 0.45% 0.0083
121 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.8018 0.8018 -0.11% -0.0009
122 华富成长趋势股票基金 410003 0.6819 0.9719 0.49% 0.0033
123 华富竞争力优选基金 410001 0.7535 2.1208 1.20% 0.0089
124 华富收益增强债券基金A类 410004 1.0013 1.0013 0.00% 0.0000
125 华富收益增强债券基金B类 410005 1.0009 1.0009 0.00% 0.0000
126 华商领先企业混合基金 630001 0.9104 1.0154 0.36% 0.0033
127 华夏成长基金 000001 1.1950 2.8760 0.17% 0.0020
128 华夏大盘精选基金 000011 5.2230 5.5030 0.44% 0.0230
129 华夏复兴股票基金 000031 0.7270 0.7270 0.41% 0.0030
130 华夏红利基金 002011 2.3040 3.1370 0.39% 0.0090
131 华夏回报二号基金 002021 0.9030 2.1910 0.22% 0.0020
132 华夏回报基金 002001 1.1210 3.1330 0.09% 0.0010
133 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 0.9920 3.0240 0.20% 0.0020
134 华夏平稳增长混合基金 519029 1.4250 2.1300 -0.07% -0.0010
135 华夏上证50指数基金 510050 2.1330 2.5970 -0.56% -0.0120
136 华夏希望债券基金A类 001011 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
137 华夏希望债券基金C类 001013 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
138 华夏行业精选股票基金 160314 0.7130 3.3870 0.56% 0.0040
139 华夏优势增长股票基金 000021 1.7850 1.9050 0.28% 0.0050
140 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1000 1.3900 0.00% 0.0000
141 华夏债券基金(C类) 001003 1.0910 1.3810 0.00% 0.0000
142 华夏中小板股票基金 159902 1.7830 1.7830 0.56% 0.0100
143 汇丰晋信2016基金 540001 1.7836 1.8836 0.12% 0.0022
144 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 0.9542 0.9542 0.32% 0.0030
145 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 1.3302 1.7962 0.34% 0.0045
146 汇添富成长焦点股票基金 519068 0.9655 1.1155 -0.18% -0.0017
147 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.7029 2.0258 -0.06% -0.0004
148 汇添富优势精选混合基金 519008 2.2739 3.8339 -0.02% -0.0004
149 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
150 嘉实策略增长混合基金 070011 0.9210 1.1110 0.11% 0.0010
151 嘉实超短债基金 070009 1.0003 1.0671 -0.04% -0.0004
152 嘉实成长收益基金 070001 0.6879 2.7116 0.26% 0.0018
153 嘉实服务增值基金 070006 2.6280 2.9480 0.42% 0.0110
154 嘉实沪深300指数基金 160706 0.7000 2.5680 0.00% 0.0000
155 嘉实稳健型基金 070003 0.9490 2.6850 0.00% 0.0000
156 嘉实优质企业股票基金 070099 0.6410 1.5370 0.00% 0.0000
157 嘉实增长型基金 070002 3.2030 3.7440 0.47% 0.0150
158 嘉实债券型基金 070005 1.1560 1.5660 0.00% 0.0000
159 嘉实主题精选基金 070010 0.9080 2.4160 0.78% 0.0070
160 建信恒久价值股票基金 530001 0.8748 2.1190 0.93% 0.0081
161 建信优化配置混合基金 530005 0.7173 1.2673 0.21% 0.0015
162 建信优选成长股票基金 530003 0.8436 2.2936 -0.33% -0.0028
163 交银施罗德成长股票基金 519692 1.9415 2.1215 0.47% 0.0091
164 交银施罗德精选基金 519688 0.9228 2.9186 0.56% 0.0051
165 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.7182 0.7332 0.39% 0.0028
166 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.5904 2.4204 0.47% 0.0074
167 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0062 1.0062 0.00% 0.0000
168 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0051 1.0051 -0.01% -0.0001
169 金鹰成份股优选基金 210001 0.6634 2.2547 0.74% 0.0049
170 金鹰中小盘精选基金 162102 1.1303 1.8103 1.10% 0.0123
171 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9654 0.9654 -0.03% -0.0003
172 景顺长城鼎益基金 162605 0.9250 3.0250 0.00% 0.0000
173 景顺长城动力平衡基金 260103 0.6984 2.9884 0.11% 0.0008
174 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.7890 0.7890 0.00% 0.0000
175 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.6400 1.8200 0.06% 0.0010
176 景顺长城内需增长基金 260104 2.6550 3.5250 0.26% 0.0070
177 景顺长城新兴成长基金 260108 0.9560 2.3060 0.21% 0.0020
178 景顺长城优选股票基金 260101 0.9614 2.8521 -0.16% -0.0015
179 景顺长城资源垄断基金 162607 0.6940 2.6550 0.00% 0.0000
180 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 0.8518 2.3968 1.00% 0.0084
181 摩根士丹利华鑫资源优选基金 163302 1.2945 2.5295 0.56% 0.0072
182 南方宝元债券基金 202101 1.0287 2.2487 -0.01% -0.0001
183 南方避险增值基金 202202 2.0895 2.6335 0.09% 0.0019
184 南方成份精选股票基金 202005 0.8664 0.8664 0.23% 0.0020
185 南方多利中短期债券基金 202102 1.0650 1.0931 -0.22% -0.0023
186 南方高增长基金 160106 1.3570 2.6110 0.21% 0.0028
187 南方积极配置 160105 1.0619 2.4259 0.47% 0.0050
188 南方绩优成长股票基金 202003 1.6141 1.9141 0.29% 0.0047
189 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.6540 0.6540 0.62% 0.0040
190 南方稳健成长贰号基金 202002 0.8943 1.9006 0.07% 0.0006
191 南方稳健成长基金 202001 1.0326 2.8276 0.04% 0.0004
192 诺安股票基金 320003 0.8384 2.7219 -0.21% -0.0018
193 诺安价值增长股票基金 320005 0.6819 1.6269 -0.06% -0.0004
194 诺安平衡基金 320001 0.6419 2.9019 0.38% 0.0024
195 诺安优化收益债券基金 320004 1.0290 1.0786 0.00% 0.0000
196 诺德价值优势股票基金 570001 0.8686 0.8686 0.08% 0.0007
197 鹏华动力增长混合基金 160610 1.1910 1.2910 0.76% 0.0090
198 鹏华丰收债券基金 160612 1.0020 1.0020 0.00% 0.0000
199 鹏华价值优势股票基金 160607 0.6620 2.0900 0.61% 0.0040
200 鹏华普天收益基金 160603 0.6210 3.0670 0.49% 0.0030
201 鹏华普天债券基金A 160602 1.1240 1.2530 0.09% 0.0010
202 鹏华普天债券基金B 160608 1.1030 1.2320 0.00% 0.0000
203 鹏华行业成长基金 206001 0.7099 2.7236 0.44% 0.0031
204 鹏华优质治理股票基金 160611 0.8590 0.8590 0.70% 0.0060
205 鹏华中国50基金 160605 1.3550 2.8850 0.30% 0.0040
206 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.7670 0.7670 0.26% 0.0020
207 融通动力先锋股票基金 161609 1.2540 1.6540 -0.16% -0.0020
208 融通巨潮100指数基金 161607 0.8640 2.3780 -0.35% -0.0030
209 融通蓝筹成长基金 161605 1.1010 2.2310 -0.27% -0.0030
210 融通领先成长股票基金 161610 0.8760 2.3330 0.57% 0.0050
211 融通深证100指数基金 161604 1.0820 2.2520 0.65% 0.0070
212 融通新蓝筹基金 161601 0.7037 2.9987 -0.11% -0.0008
213 融通行业景气基金 161606 0.7400 2.6800 -0.67% -0.0050
214 融通债券基金 161603 1.1330 1.3580 0.00% 0.0000
215 上投摩根阿尔法基金 377010 4.3124 4.3524 0.42% 0.0182
216 上投摩根成长先锋基金 378010 2.0016 2.0016 1.00% 0.0198
217 上投摩根内需动力基金 377020 0.9142 1.0142 0.30% 0.0027
218 上投摩根双核平衡混合基金 373020 0.9631 0.9631 -0.03% -0.0003
219 上投摩根双息平衡基金 373010 0.8085 2.2377 0.26% 0.0021
220 上投摩根中国优势 375010 2.1848 4.8048 0.43% 0.0094
221 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.8198 2.3918 0.33% 0.0027
222 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.9695 1.7055 0.11% 0.0011
223 申万巴黎新动力基金 310328 0.7405 2.5613 0.30% 0.0022
224 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.6703 2.0022 0.52% 0.0035
225 泰达荷银风险预算基金 162205 1.2717 2.0217 0.11% 0.0014
226 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.6306 2.7106 1.06% 0.0171
227 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.0985 2.5985 0.05% 0.0005
228 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.3719 2.8469 0.54% 0.0074
229 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.6158 0.6158 0.44% 0.0027
230 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.2313 1.2813 -0.01% -0.0001
231 泰达荷银效率优选基金 162207 0.6823 1.6411 0.41% 0.0028
232 泰达荷银行业精选基金 162204 3.4662 3.6362 0.58% 0.0199
233 泰信先行策略基金 290002 0.6094 2.3980 -0.08% -0.0005
234 泰信优质生活股票基金 290004 0.9455 1.4455 0.48% 0.0045
235 泰信中短期债券基金 290003 1.0307 1.0550 0.08% 0.0008
236 天弘精选混合证券基金 420001 0.5381 1.6118 0.47% 0.0025
237 天弘永利债券基金A 420002 1.0055 1.0055 -0.02% -0.0002
238 天弘永利债券基金B 420102 1.0064 1.0064 -0.01% -0.0001
239 天治财富增长基金 350001 0.7015 2.2468 0.09% 0.0006
240 天治核心成长基金 163503 0.5300 2.0442 0.04% 0.0002
241 天治品质优选基金 350002 0.7352 3.2452 0.23% 0.0017
242 万家180指数基金 519180 0.6327 2.9727 -0.06% -0.0004
243 万家公用事业行业股票基金 161903 0.6543 1.8908 1.65% 0.0106
244 万家和谐增长混合基金 519181 0.5938 1.3127 0.32% 0.0019
245 万家增强收益债券基金 161902 1.0062 1.4424 -0.06% -0.0006
246 新世纪优选分红基金 519087 0.5581 2.0888 0.92% 0.0051
247 信诚精萃成长股票基金 550002 0.6882 1.6411 0.38% 0.0026
248 信诚四季红混合基金 550001 0.7610 1.9220 0.24% 0.0018
249 信达澳银领先增长股票基金 610001 0.9017 1.1017 -0.30% -0.0027
250 兴业可转债混合基金 340001 1.0504 2.5164 0.05% 0.0005
251 兴业趋势混合基金 163402 0.9531 4.4258 0.08% 0.0008
252 兴业全球视野股票基金 340006 2.5320 2.5320 -0.10% -0.0026
253 兴业社会责任股票基金 340007 0.8840 0.8840 0.00% 0.0000
254 易方达50指数基金 110003 0.7791 2.6291 -0.36% -0.0028
255 易方达策略成长二号基金 112002 1.1710 2.7060 0.34% 0.0040
256 易方达策略成长基金 110002 3.1850 3.9250 0.35% 0.0110
257 易方达积极成长基金 110005 1.0543 3.5485 0.21% 0.0022
258 易方达价值成长混合基金 110010 1.0577 1.1177 0.26% 0.0027
259 易方达价值精选股票基金 110009 1.6492 2.2792 0.25% 0.0041
260 易方达科讯股票基金 110029 0.6887 4.0307 0.10% 0.0007
261 易方达平稳增长基金 110001 1.3570 2.5870 0.07% 0.0010
262 易方达深证100ETF 159901 2.8610 2.9810 0.74% 0.0210
263 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0206 1.0572 0.05% 0.0005
264 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0225 1.0591 0.05% 0.0005
265 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
266 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0040 1.0040 0.00% 0.0000
267 易方达中小盘股票基金 110011 0.9998 0.9998 -0.01% -0.0001
268 益民创新优势基金 560003 0.7584 0.7784 0.77% 0.0058
269 益民多利债券基金 560005 1.0016 1.0016 0.00% 0.0000
270 益民红利成长混合基金 560002 0.6775 1.6830 1.10% 0.0074
271 银河竞争优势成长股票基金 519668 0.9769 0.9769 0.25% 0.0024
272 银河银联收益基金 151002 1.5120 1.8120 0.11% 0.0016
273 银河银联稳健基金 151001 0.7025 2.7712 0.19% 0.0013
274 银河银泰分红基金 150103 0.6989 3.2389 0.46% 0.0032
275 银河银信添利债券基金 519666 1.0331 1.1221 0.04% 0.0004
276 银华保本增值基金 180002 1.0067 1.1467 -0.02% -0.0002
277 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.8247 2.6247 -0.28% -0.0023
278 银华富裕主题股票基金 180012 0.7829 1.7179 0.00% 0.0000
279 银华核心价值优选股票基金 519001 0.9878 3.4132 0.02% 0.0002
280 银华全球核心优选基金 183001 0.9770 0.9770 -0.31% -0.0030
281 银华优势企业基金 180001 0.9341 2.5541 0.09% 0.0008
282 银华优质增长股票基金 180010 1.4511 2.6511 -0.03% -0.0004
283 友邦华泰积极成长基金 460002 0.9244 0.9244 0.46% 0.0042
284 友邦华泰上证红利基金 510880 2.2380 2.2380 0.77% 0.0170
285 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.6310 2.5131 0.38% 0.0024
286 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0185 1.0515 -0.02% -0.0002
287 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0171 1.0501 -0.02% -0.0002
288 招商安本增利债券基金 217008 1.0943 1.1943 -0.08% -0.0009
289 招商安泰股票型基金 217001 0.7446 3.3586 0.53% 0.0039
290 招商安泰平衡型基金 217002 1.7321 2.3471 0.24% 0.0041
291 招商安泰债券A类 217003 1.1370 1.3735 -0.03% -0.0003
292 招商安泰债券B类 217203 1.1268 1.3633 -0.03% -0.0003
293 招商核心价值基金 217009 1.0562 1.0562 0.60% 0.0063
294 招商先锋基金 217005 0.6814 2.6314 0.61% 0.0041
295 招商优质成长基金 161706 1.1733 3.0836 0.43% 0.0050
296 中海分红增利混合基金 398011 0.6464 2.0464 0.86% 0.0055
297 中海能源策略混合基金 398021 1.0038 1.0838 0.87% 0.0087
298 中海稳健收益债券基金 395001 1.0080 1.0080 -0.10% -0.0010
299 中海优质成长基金 398001 0.6206 2.4348 0.52% 0.0032
300 中欧新趋势股票基金 166001 0.9917 1.1917 0.12% 0.0012
301 中信红利精选基金 288002 1.7647 3.1647 0.48% 0.0084
302 中信经典配置基金 288001 1.5877 2.5877 0.83% 0.0130
303 中信稳定双利债券基金 288102 1.0079 1.2259 -0.02% -0.0002
304 中银持续增长股票基金 163803 0.7675 2.3816 0.42% 0.0032
305 中银动态策略股票基金 163805 0.9207 0.9207 0.10% 0.0009
306 中银收益混合基金 163804 0.7185 1.8985 0.35% 0.0025
307 中银中国精选混合基金 163801 1.2459 2.6759 0.39% 0.0048
308 中邮核心成长股票基金 590002 0.6078 0.6078 0.45% 0.0027
309 中邮核心优选股票基金 590001 1.0770 2.2970 0.49% 0.0052
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