07.01开放式基金每日基金净值,天天基金网

天天基金网为您第一时间提供最新基金信息，天天基金平台和您携手走向成功

07.01开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-07-01 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.2737	2.8637	-2.43%	-0.0317
2	宝康消费品基金	240001	1.0793	3.2282	-1.74%	-0.0191
3	宝康债券型基金	240003	1.1430	1.5430	-0.12%	-0.0014
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.0050	1.2050	-1.69%	-0.0173
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.6394	2.3052	-2.50%	-0.0164
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.6759	2.5628	-1.27%	-0.0087
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0028	1.0028	-0.03%	-0.0003
8	博时第三产业成长股票基金	050008	0.9740	2.1550	-2.01%	-0.0200
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.6520	2.1070	-1.36%	-0.0090
10	博时价值增长基金	050001	0.6610	3.1630	-2.22%	-0.0150
11	博时精选股票基金	050004	1.3669	2.7569	-1.77%	-0.0246
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0250	2.0860	-0.97%	-0.0100
13	博时特许价值股票基金	050010	0.9700	0.9700	-0.10%	-0.0010
14	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0750	1.1130	0.00%	0.0000
15	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000
16	博时新兴成长股票基金	050009	0.7120	2.6710	-2.06%	-0.0150
17	博时裕富指数基金	050002	0.7410	2.7210	-3.01%	-0.0230
18	博时主题行业基金	160505	1.6280	3.0890	-2.46%	-0.0410
19	长城安心回报混合基金	200007	0.5929	1.6448	-3.07%	-0.0188
20	长城久富核心成长股票基金	162006	1.2201	3.1009	-1.53%	-0.0189
21	长城久恒平衡基金	200001	1.2540	2.3640	-1.65%	-0.0210
22	长城久泰中信标普300基金	200002	1.0393	3.8993	-2.82%	-0.0302
23	长城品牌优选股票基金	200008	0.7491	0.7491	-2.75%	-0.0212
24	长城消费增值股票基金	200006	0.6867	2.1267	-2.79%	-0.0197
25	长盛成长价值基金	080001	0.7610	2.6050	-1.42%	-0.0110
26	长盛创新先锋灵活配置混合基金	080002	1.0003	1.0003	0.00%	0.0000
27	长盛动态精选基金	510081	0.9129	2.6129	-2.53%	-0.0237
28	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.6553	1.8778	-1.84%	-0.0123
29	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.8007	2.1419	-2.15%	-0.0176
30	长盛债券基金	510080	1.1311	1.8011	-0.19%	-0.0021
31	长盛中证100指数基金	519100	0.8365	1.4065	-3.58%	-0.0311
32	长信金利趋势股票基金	519994	0.6784	1.9719	-2.26%	-0.0157
33	长信银利精选基金	519996	0.6244	2.5444	-2.30%	-0.0147
34	长信增利动态策略股票基金	519993	0.8437	2.0827	-1.78%	-0.0153
35	大成财富2020生命周期基金	090006	0.5690	2.3910	-2.57%	-0.0150
36	大成创新成长混合基金	160910	0.7380	1.9490	-2.12%	-0.0160
37	大成沪深300指数基金	519300	0.9123	2.2323	-3.29%	-0.0310
38	大成积极成长基金	519017	0.8110	1.8630	-2.41%	-0.0200
39	大成价值增长基金	090001	0.6240	3.2840	-2.18%	-0.0139
40	大成精选增值基金	090004	0.7900	2.6905	-1.86%	-0.0150
41	大成景阳领先股票基金	519019	0.5790	3.5580	-2.20%	-0.0130
42	大成蓝筹稳健基金	090003	0.6563	3.2263	-1.84%	-0.0123
43	大成优选基金	150002	0.6420	0.6750	-2.73%	-0.0180
44	大成债券基金A\B	090002	1.1000	1.3295	0.01%	0.0001
45	大成债券基金C类	092002	1.0862	1.3157	0.02%	0.0002
46	德盛安心成长基金	253010	0.8600	1.8530	-0.12%	-0.0010
47	德盛精选股票基金	257020	0.7830	2.5100	-2.00%	-0.0160
48	德盛稳健基金	255010	1.5960	2.2160	-0.81%	-0.0130
49	德盛小盘精选基金	257010	0.7200	2.8500	-1.64%	-0.0120
50	德盛优势股票基金	257030	0.9930	1.0930	-2.17%	-0.0220
51	东方策略成长股票基金	400007	0.9640	0.9640	-1.99%	-0.0196
52	东方精选混合型基金	400003	0.6913	2.4629	-2.52%	-0.0179
53	东方龙混合型基金	400001	0.6457	2.4072	-1.84%	-0.0121
54	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.6132	2.3332	-1.41%	-0.0088
55	东吴价值成长双动力基金	580002	1.6337	1.7337	-1.01%	-0.0166
56	东吴行业轮动股票基金	580003	0.8586	0.8586	-1.50%	-0.0131
57	富国天博创新主题股票基金	519035	0.6848	2.5230	-2.85%	-0.0201
58	富国天成红利灵活配置混合基金	100029	0.9387	0.9387	-1.21%	-0.0115
59	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.7007	2.0802	-2.25%	-0.0161
60	富国天惠成长基金	161005	1.1389	2.6389	-2.40%	-0.0280
61	富国天利增长债券基金	100018	1.1796	1.7046	-0.19%	-0.0022
62	富国天瑞强势基金	100022	0.5921	2.5750	-3.13%	-0.0191
63	富国天益价值基金	100020	0.7640	3.7753	-1.95%	-0.0152
64	富国天源平衡混合基金	100016	0.8661	2.1267	-1.93%	-0.0170
65	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.7205	2.4305	-1.29%	-0.0225
66	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.1372	1.1372	-2.18%	-0.0254
67	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.9311	1.9140	-1.12%	-0.0105
68	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.7497	3.1218	-1.70%	-0.0130
69	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.7771	1.8378	-1.97%	-0.0156
70	工银瑞信全球配置股票基金	486001	0.9270	0.9270	-0.64%	-0.0060
71	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.3642	1.3642	-2.14%	-0.0299
72	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0064	1.0064	-0.01%	-0.0001
73	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0055	1.0055	-0.01%	-0.0001
74	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0948	1.1148	-0.01%	-0.0001
75	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0896	1.1096	-0.01%	-0.0001
76	光大保德信新增长基金	360006	0.9998	2.2798	-2.26%	-0.0231
77	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.6432	0.6432	-2.49%	-0.0164
78	光大红利股票基金	360005	2.0917	2.7497	-2.78%	-0.0599
79	光大量化核心	360001	0.8028	2.7465	-3.50%	-0.0291
80	广发策略优选混合基金	270006	1.7241	2.0541	-2.56%	-0.0453
81	广发大盘成长混合基金	270007	0.7106	0.7106	-2.38%	-0.0173
82	广发聚丰股票基金	270005	0.5932	3.5118	-2.53%	-0.0154
83	广发聚富基金	270001	1.0441	3.3541	-2.36%	-0.0252
84	广发稳健增长基金	270002	1.2166	2.8366	-1.92%	-0.0238
85	广发小盘成长股票基金	162703	1.6155	2.9255	-1.86%	-0.0307
86	广发增强债券基金	270009	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
87	国泰沪深300指数基金	020011	0.5470	0.7830	-3.01%	-0.0170
88	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.8650	1.5100	-2.15%	-0.0190
89	国泰金龙行业精选基金	020003	0.6760	2.9300	-2.03%	-0.0140
90	国泰金龙债券基金	020002	1.0240	1.2730	0.00%	0.0000
91	国泰金马稳健回报基金	020005	0.6630	2.7750	-2.36%	-0.0160
92	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.7790	0.8290	-2.14%	-0.0170
93	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.8200	1.7050	-2.61%	-0.0220
94	国泰金鹰增长基金	020001	0.6950	3.5680	-1.70%	-0.0120
95	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.6950	1.5237	-2.03%	-0.0144
96	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.0058	1.9163	-2.33%	-0.0240
97	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.8292	2.2692	-2.69%	-0.0229
98	国投瑞银景气行业基金	121002	0.6984	2.6674	-2.12%	-0.0151
99	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0722	2.0242	-0.33%	-0.0036
100	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.4330	0.6580	-3.78%	-0.0170
101	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.8830	0.9380	-1.89%	-0.0170
102	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0134	1.0134	-0.04%	-0.0004
103	海富通风格优势基金	519013	1.0480	1.7040	-2.96%	-0.0320
104	海富通股票基金	519005	0.5910	2.5400	-3.11%	-0.0190
105	海富通精选贰号基金	519015	0.9670	0.9670	-2.13%	-0.0210
106	海富通精选基金	519011	0.7145	3.2550	-2.28%	-0.0167
107	海富通强化回报混合基金	519007	0.6530	2.1490	-2.54%	-0.0170
108	海富通收益增长基金	519003	0.6830	2.2980	-2.01%	-0.0140
109	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.7450	2.8150	-2.99%	-0.0230
110	华安宝利配置基金	040004	0.8110	3.0910	-1.10%	-0.0090
111	华安策略优选股票基金	040008	0.6497	2.1860	-1.83%	-0.0121
112	华安创新基金	040001	0.6670	3.0960	-1.33%	-0.0090
113	华安宏利股票基金	040005	2.1165	2.5065	-0.99%	-0.0212
114	华安上证180交易型指数基金	510180	6.1010	6.1460	-3.45%	-0.2180
115	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0045	1.0045	0.00%	0.0000
116	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0038	1.0038	0.00%	0.0000
117	华安中小盘成长股票基金	040007	0.9131	2.2280	-2.20%	-0.0205
118	华宝收益增长混合基金	240008	2.4329	2.4329	-2.92%	-0.0732
119	华宝兴业动力组合基金	240004	0.7063	3.2163	-2.24%	-0.0162
120	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.5505	3.8881	-1.87%	-0.0105
121	华宝兴业先进成长基金	240009	1.8517	1.8517	-2.77%	-0.0528
122	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.8027	0.8027	-2.79%	-0.0230
123	华富成长趋势股票基金	410003	0.6786	0.9686	-1.81%	-0.0125
124	华富竞争力优选基金	410001	0.7446	2.1045	-2.35%	-0.0179
125	华富收益增强债券基金A类	410004	1.0013	1.0013	0.00%	0.0000
126	华富收益增强债券基金B类	410005	1.0009	1.0009	-0.01%	-0.0001
127	华商领先企业混合基金	630001	0.9071	1.0121	-1.80%	-0.0166
128	华夏成长基金	000001	1.1930	2.8740	-2.21%	-0.0270
129	华夏大盘精选基金	000011	5.2000	5.4800	-1.07%	-0.0560
130	华夏复兴股票基金	000031	0.7240	0.7240	-1.36%	-0.0100
131	华夏红利基金	002011	2.2950	3.1280	-1.71%	-0.0400
132	华夏回报二号基金	002021	0.9010	2.1890	-1.21%	-0.0110
133	华夏回报基金	002001	1.1200	3.1320	-0.97%	-0.0110
134	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	0.9900	3.0200	-1.98%	-0.0200
135	华夏平稳增长混合基金	519029	1.4260	2.1310	-1.45%	-0.0210
136	华夏上证50指数基金	510050	2.1450	2.6120	-4.11%	-0.0920
137	华夏希望债券基金A类	001011	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
138	华夏希望债券基金C类	001013	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
139	华夏行业精选股票基金	160314	0.7090	3.3720	-1.66%	-0.0120
140	华夏优势增长股票基金	000021	1.7800	1.9000	-1.82%	-0.0330
141	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1000	1.3900	0.00%	0.0000
142	华夏债券基金(C类)	001003	1.0910	1.3810	0.00%	0.0000
143	华夏中小板股票基金	159902	1.7730	1.7730	-1.23%	-0.0220
144	汇丰晋信2016基金	540001	1.7814	1.8814	-0.90%	-0.0162
145	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	0.9512	0.9512	-1.37%	-0.0132
146	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.3257	1.7917	-2.46%	-0.0335
147	汇添富成长焦点股票基金	519068	0.9672	1.1172	-2.03%	-0.0200
148	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7033	2.0268	-1.79%	-0.0128
149	汇添富优势精选混合基金	519008	2.2743	3.8343	-1.55%	-0.0357
150	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
151	嘉实策略增长混合基金	070011	0.9200	1.1100	-2.34%	-0.0220
152	嘉实超短债基金	070009	1.0007	1.0675	0.01%	0.0001
153	嘉实成长收益基金	070001	0.6861	2.7085	-2.39%	-0.0168
154	嘉实服务增值基金	070006	2.6170	2.9370	-2.02%	-0.0540
155	嘉实海外中国股票基金	070012	0.6280	0.6280	-0.95%	-0.0060
156	嘉实沪深300指数基金	160706	0.7000	2.5680	-3.18%	-0.0230
157	嘉实稳健型基金	070003	0.9490	2.6850	-1.76%	-0.0170
158	嘉实优质企业股票基金	070099	0.6410	1.5370	-2.14%	-0.0140
159	嘉实增长型基金	070002	3.1880	3.7290	-1.64%	-0.0530
160	嘉实债券型基金	070005	1.1560	1.5660	-0.17%	-0.0020
161	嘉实主题精选基金	070010	0.9010	2.4090	-2.28%	-0.0210
162	建信恒久价值股票基金	530001	0.8667	2.1109	-2.02%	-0.0179
163	建信优化配置混合基金	530005	0.7158	1.2658	-2.49%	-0.0183
164	建信优选成长股票基金	530003	0.8464	2.2964	-2.31%	-0.0200
165	交银施罗德成长股票基金	519692	1.9324	2.1124	-1.59%	-0.0312
166	交银施罗德精选基金	519688	0.9177	2.9135	-1.45%	-0.0135
167	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.7154	0.7304	-1.72%	-0.0125
168	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.5830	2.4130	-1.08%	-0.0173
169	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0062	1.0062	0.00%	0.0000
170	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0052	1.0052	0.00%	0.0000
171	金鹰成份股优选基金	210001	0.6585	2.2472	-1.14%	-0.0076
172	金鹰中小盘精选基金	162102	1.1180	1.7980	-0.21%	-0.0024
173	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9657	0.9657	0.00%	0.0000
174	景顺长城鼎益基金	162605	0.9250	3.0250	-2.43%	-0.0230
175	景顺长城动力平衡基金	260103	0.6976	2.9876	-1.77%	-0.0126
176	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.7890	0.7890	-3.31%	-0.0270
177	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.6390	1.8190	-2.56%	-0.0430
178	景顺长城内需增长基金	260104	2.6480	3.5180	-2.90%	-0.0790
179	景顺长城新兴成长基金	260108	0.9540	2.3040	-1.55%	-0.0150
180	景顺长城优选股票基金	260101	0.9629	2.8536	-2.92%	-0.0290
181	景顺长城资源垄断基金	162607	0.6940	2.6550	-2.94%	-0.0210
182	摩根士丹利华鑫基础行业基金	233001	0.8434	2.3884	-0.67%	-0.0057
183	摩根士丹利华鑫资源优选基金	163302	1.2873	2.5223	-1.03%	-0.0134
184	南方宝元债券基金	202101	1.0288	2.2488	-1.34%	-0.0140
185	南方避险增值基金	202202	2.0876	2.6316	-0.19%	-0.0040
186	南方成份精选股票基金	202005	0.8644	0.8644	-2.38%	-0.0211
187	南方多利中短期债券基金	202102	1.0673	1.0954	-0.01%	-0.0001
188	南方高增长基金	160106	1.3542	2.6082	-3.15%	-0.0440
189	南方积极配置	160105	1.0569	2.4209	-2.03%	-0.0219
190	南方绩优成长股票基金	202003	1.6094	1.9094	-0.92%	-0.0150
191	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.6500	0.6500	-1.81%	-0.0120
192	南方全球精选配置基金	202801	0.7850	0.7850	0.13%	0.0010
193	南方稳健成长贰号基金	202002	0.8937	1.8994	-2.63%	-0.0241
194	南方稳健成长基金	202001	1.0322	2.8272	-2.83%	-0.0301
195	诺安股票基金	320003	0.8402	2.7237	-2.87%	-0.0248
196	诺安价值增长股票基金	320005	0.6823	1.6273	-3.18%	-0.0224
197	诺安平衡基金	320001	0.6395	2.8995	-1.60%	-0.0104
198	诺安优化收益债券基金	320004	1.0390	1.0786	0.01%	0.0001
199	诺德价值优势股票基金	570001	0.8679	0.8679	-2.29%	-0.0203
200	鹏华动力增长混合基金	160610	1.1820	1.2820	-2.31%	-0.0280
201	鹏华丰收债券基金	160612	1.0020	1.0020	0.00%	0.0000
202	鹏华价值优势股票基金	160607	0.6580	2.0790	-2.66%	-0.0180
203	鹏华普天收益基金	160603	0.6180	3.0640	-2.37%	-0.0150
204	鹏华普天债券基金A	160602	1.1230	1.2520	0.00%	0.0000
205	鹏华普天债券基金B	160608	1.1030	1.2320	0.00%	0.0000
206	鹏华行业成长基金	206001	0.7068	2.7123	-2.06%	-0.0149
207	鹏华优质治理股票基金	160611	0.8530	0.8530	-2.07%	-0.0180
208	鹏华中国50基金	160605	1.3510	2.8810	-1.96%	-0.0270
209	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.7650	0.7650	-2.30%	-0.0180
210	融通动力先锋股票基金	161609	1.2560	1.6560	-2.94%	-0.0380
211	融通巨潮100指数基金	161607	0.8670	2.3810	-3.67%	-0.0330
212	融通蓝筹成长基金	161605	1.1040	2.2340	-2.13%	-0.0240
213	融通领先成长股票基金	161610	0.8710	2.3200	-2.68%	-0.0240
214	融通深证100指数基金	161604	1.0750	2.2450	-2.36%	-0.0260
215	融通新蓝筹基金	161601	0.7045	2.9995	-1.34%	-0.0096
216	融通行业景气基金	161606	0.7450	2.6850	-3.50%	-0.0270
217	融通债券基金	161603	1.1330	1.3580	-0.09%	-0.0010
218	上投摩根阿尔法基金	377010	4.2942	4.3342	-2.25%	-0.0988
219	上投摩根成长先锋基金	378010	1.9818	1.9818	-1.71%	-0.0345
220	上投摩根内需动力基金	377020	0.9115	1.0115	-2.48%	-0.0232
221	上投摩根双核平衡混合基金	373020	0.9634	0.9634	-0.64%	-0.0062
222	上投摩根双息平衡基金	373010	0.8064	2.2356	-1.61%	-0.0132
223	上投摩根亚太优势基金	377016	0.6280	0.6280	-1.72%	-0.0110
224	上投摩根中国优势	375010	2.1754	4.7954	-2.42%	-0.0540
225	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.8171	2.3891	-1.94%	-0.0162
226	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9684	1.7044	-0.31%	-0.0030
227	申万巴黎新动力基金	310328	0.7383	2.5573	-3.02%	-0.0230
228	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.6668	1.9987	-2.11%	-0.0144
229	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2703	2.0203	-0.35%	-0.0045
230	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.6135	2.6935	-1.10%	-0.0179
231	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.0980	2.5980	-2.20%	-0.0247
232	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.3645	2.8395	-1.42%	-0.0196
233	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.6131	0.6131	-2.22%	-0.0139
234	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.2314	1.2814	-2.32%	-0.0292
235	泰达荷银效率优选基金	162207	0.6795	1.6343	-1.19%	-0.0082
236	泰达荷银行业精选基金	162204	3.4463	3.6163	-2.10%	-0.0739
237	泰信先行策略基金	290002	0.6099	2.3991	-1.60%	-0.0099
238	泰信优质生活股票基金	290004	0.9410	1.4410	-1.77%	-0.0170
239	天弘精选混合证券基金	420001	0.5356	1.6062	-2.37%	-0.0130
240	天弘永利债券基金A	420002	1.0057	1.0057	-0.03%	-0.0003
241	天弘永利债券基金B	420102	1.0065	1.0065	-0.03%	-0.0003
242	天治财富增长基金	350001	0.7009	2.2462	-0.45%	-0.0032
243	天治核心成长基金	163503	0.5298	2.0438	-1.65%	-0.0089
244	天治品质优选基金	350002	0.7335	3.2435	-1.25%	-0.0093
245	万家180指数基金	519180	0.6331	2.9731	-3.39%	-0.0222
246	万家公用事业行业股票基金	161903	0.6437	1.8720	-1.57%	-0.0103
247	万家和谐增长混合基金	519181	0.5919	1.3094	-2.55%	-0.0155
248	万家增强收益债券基金	161902	1.0068	1.4430	-0.05%	-0.0005
249	新世纪优选分红基金	519087	0.5530	2.0806	-2.97%	-0.0169
250	信诚精萃成长股票基金	550002	0.6856	1.6353	-1.96%	-0.0137
251	信诚四季红混合基金	550001	0.7592	1.9202	-2.39%	-0.0186
252	信达澳银领先增长股票基金	610001	0.9044	1.1044	-2.96%	-0.0276
253	兴业可转债混合基金	340001	1.0499	2.5159	-0.59%	-0.0062
254	兴业趋势混合基金	163402	0.9523	4.4226	-2.08%	-0.0202
255	兴业全球视野股票基金	340006	2.5346	2.5346	-2.71%	-0.0707
256	兴业社会责任股票基金	340007	0.8840	0.8840	-1.23%	-0.0110
257	易方达50指数基金	110003	0.7819	2.6319	-4.18%	-0.0341
258	易方达策略成长二号基金	112002	1.1670	2.7020	-1.77%	-0.0210
259	易方达策略成长基金	110002	3.1740	3.9140	-1.76%	-0.0570
260	易方达积极成长基金	110005	1.0521	3.5429	-1.83%	-0.0196
261	易方达价值成长混合基金	110010	1.0550	1.1150	-2.01%	-0.0216
262	易方达价值精选股票基金	110009	1.6451	2.2751	-2.33%	-0.0392
263	易方达科讯股票基金	110029	0.6880	4.0287	-2.18%	-0.0153
264	易方达平稳增长基金	110001	1.3560	2.5860	-1.45%	-0.0200
265	易方达深证100ETF	159901	2.8400	2.9600	-2.61%	-0.0760
266	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0201	1.0567	0.08%	0.0008
267	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0220	1.0586	0.09%	0.0009
268	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
269	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0040	1.0040	0.00%	0.0000
270	易方达中小盘股票基金	110011	0.9999	0.9999	0.00%	0.0000
271	益民创新优势基金	560003	0.7526	0.7726	-2.25%	-0.0173
272	益民多利债券基金	560005	1.0016	1.0016	0.02%	0.0002
273	益民红利成长混合基金	560002	0.6701	1.6696	-2.15%	-0.0147
274	银河竞争优势成长股票基金	519668	0.9745	0.9745	-0.88%	-0.0087
275	银河银联收益基金	151002	1.5104	1.8104	-0.12%	-0.0018
276	银河银联稳健基金	151001	0.7012	2.7694	-1.63%	-0.0116
277	银河银泰分红基金	150103	0.6957	3.2357	-1.56%	-0.0110
278	银河银信添利债券基金	519666	1.0327	1.1217	-0.02%	-0.0002
279	银华保本增值基金	180002	1.0069	1.1469	-0.01%	-0.0001
280	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.8270	2.6270	-1.97%	-0.0166
281	银华富裕主题股票基金	180012	0.7829	1.7179	-1.66%	-0.0132
282	银华核心价值优选股票基金	519001	0.9876	3.4125	-2.09%	-0.0211
283	银华全球核心优选基金	183001	0.9800	0.9800	0.20%	0.0020
284	银华优势企业基金	180001	0.9333	2.5533	-1.57%	-0.0149
285	银华优质增长股票基金	180010	1.4515	2.6515	-2.20%	-0.0327
286	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9202	0.9202	-1.01%	-0.0094
287	友邦华泰上证红利基金	510880	2.2210	2.2210	-3.31%	-0.0760
288	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6286	2.5074	-2.18%	-0.0140
289	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0187	1.0517	-0.01%	-0.0001
290	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0173	1.0503	-0.01%	-0.0001
291	招商安本增利债券基金	217008	1.0952	1.1952	-0.18%	-0.0020
292	招商安泰股票型基金	217001	0.7407	3.3547	-1.25%	-0.0094
293	招商安泰平衡型基金	217002	1.7280	2.3430	-0.76%	-0.0133
294	招商安泰债券A类	217003	1.1373	1.3738	-0.02%	-0.0002
295	招商安泰债券B类	217203	1.1271	1.3636	-0.02%	-0.0002
296	招商核心价值基金	217009	1.0499	1.0499	-1.98%	-0.0212
297	招商先锋基金	217005	0.6773	2.6273	-2.03%	-0.0140
298	招商优质成长基金	161706	1.1683	3.0786	-2.31%	-0.0276
299	中海分红增利混合基金	398011	0.6409	2.0409	-1.70%	-0.0111
300	中海能源策略混合基金	398021	0.9951	1.0751	-0.99%	-0.0099
301	中海稳健收益债券基金	395001	1.0090	1.0090	-0.10%	-0.0010
302	中海优质成长基金	398001	0.6174	2.4268	-1.39%	-0.0087
303	中欧新趋势股票基金	166001	0.9905	1.1905	-2.18%	-0.0221
304	中信红利精选基金	288002	1.7563	3.1563	-2.11%	-0.0379
305	中信经典配置基金	288001	1.5747	2.5747	-1.49%	-0.0238
306	中信稳定双利债券基金	288102	1.0081	1.2261	-0.02%	-0.0002
307	中银持续增长股票基金	163803	0.7643	2.3735	-2.15%	-0.0168
308	中银动态策略股票基金	163805	0.9198	0.9198	-1.22%	-0.0114
309	中银收益混合基金	163804	0.7160	1.8960	-2.04%	-0.0149
310	中银中国精选混合基金	163801	1.2411	2.6711	-1.78%	-0.0225
311	中邮核心成长股票基金	590002	0.6051	0.6051	-3.45%	-0.0216
312	中邮核心优选股票基金	590001	1.0718	2.2918	-3.56%	-0.0396

上一篇：6-30基金未做市值半年最大亏损60% 下一篇：增加国元证券为新世纪优选成长基金代销机构的公告

【收藏此篇文章】【推荐给您的好友】

站内搜索

·06.30开放式基金每日基金
·07.02开放式基金每日基金
·07.03开放式基金每日基金
·07.04开放式基金每日基金
·06.27开放式基金每日基金
·07.07开放式基金每日基金
·06.26开放式基金每日基金
·07.08开放式基金每日基金
·07.09开放式基金每日基金
·06.25开放式基金每日基金