06.27开放式基金每日基金净值,天天基金网

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06.27开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-27 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.3071	2.8971	-4.24%	-0.0579
2	宝康消费品基金	240001	1.1023	2.9100	-4.10%	-0.0471
3	宝康债券型基金	240003	1.1448	1.5448	-0.24%	-0.0027
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.0259	1.2259	-3.65%	-0.0389
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.6567	2.3352	-4.52%	-0.0311
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.6818	2.5708	-3.73%	-0.0264
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0028	1.0028	-0.03%	-0.0003
8	博时第三产业成长股票基金	050008	0.9930	2.1970	-2.84%	-0.0290
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.6610	2.1160	-3.08%	-0.0210
10	博时价值增长基金	050001	0.6780	3.1800	-2.87%	-0.0200
11	博时精选股票基金	050004	1.3963	2.7863	-3.38%	-0.0488
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0360	2.0970	-1.33%	-0.0140
13	博时特许价值股票基金	050010	0.9710	0.9710	0.00%	0.0000
14	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0750	1.1130	-0.09%	-0.0010
15	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0720	1.1100	-0.09%	-0.0010
16	博时新兴成长股票基金	050009	0.7300	2.7390	-3.18%	-0.0240
17	博时裕富指数基金	050002	0.7710	2.7510	-4.93%	-0.0400
18	博时主题行业基金	160505	1.6750	3.1360	-3.85%	-0.0670
19	长城安心回报混合基金	200007	0.6190	1.7035	-3.90%	-0.0251
20	长城久富核心成长股票基金	162006	1.2488	3.1296	-2.67%	-0.0343
21	长城久恒平衡基金	200001	1.2910	2.4010	-2.93%	-0.0390
22	长城久泰中信标普300基金	200002	1.0746	3.9346	-5.33%	-0.0605
23	长城品牌优选股票基金	200008	0.7760	0.7760	-3.16%	-0.0253
24	长城消费增值股票基金	200006	0.7134	2.1534	-3.04%	-0.0224
25	长盛成长价值基金	080001	0.7680	2.6120	-3.88%	-0.0310
26	长盛创新先锋灵活配置混合基金	080002	1.0004	1.0004	0.04%	0.0004
27	长盛动态精选基金	510081	0.9331	2.6331	-4.30%	-0.0419
28	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.6654	1.9067	-4.70%	-0.0328
29	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.8202	2.1614	-3.24%	-0.0275
30	长盛债券基金	510080	1.2123	1.8023	-0.60%	-0.0073
31	长盛中证100指数基金	519100	0.8769	1.4469	-5.03%	-0.0464
32	长信金利趋势股票基金	519994	0.6987	2.0211	-4.16%	-0.0303
33	长信银利精选基金	519996	0.6429	2.5629	-4.13%	-0.0277
34	长信增利动态策略股票基金	519993	0.8642	2.1032	-4.68%	-0.0424
35	大成财富2020生命周期基金	090006	0.5900	2.4120	-3.75%	-0.0230
36	大成创新成长混合基金	160910	0.7580	1.9690	-3.32%	-0.0260
37	大成沪深300指数基金	519300	0.9515	2.2715	-5.12%	-0.0513
38	大成积极成长基金	519017	0.8380	1.8900	-3.79%	-0.0330
39	大成价值增长基金	090001	0.6414	3.3014	-3.75%	-0.0250
40	大成精选增值基金	090004	0.8082	2.7087	-3.48%	-0.0291
41	大成景阳领先股票基金	519019	0.5950	3.5740	-3.57%	-0.0220
42	大成蓝筹稳健基金	090003	0.6727	3.2427	-3.22%	-0.0224
43	大成优选基金	150002	0.6690	0.7020	-3.88%	-0.0270
44	大成债券基金A\B	090002	1.0993	1.3288	0.00%	0.0000
45	大成债券基金C类	092002	1.0855	1.3150	0.00%	0.0000
46	德盛安心成长基金	253010	0.8620	1.8570	-0.58%	-0.0050
47	德盛精选股票基金	257020	0.7950	2.5280	-5.13%	-0.0430
48	德盛稳健基金	255010	1.6100	2.2300	-2.13%	-0.0350
49	德盛小盘精选基金	257010	0.7360	2.8660	-3.92%	-0.0300
50	德盛优势股票基金	257030	1.0170	1.1170	-3.42%	-0.0360
51	东方策略成长股票基金	400007	0.9772	0.9772	-4.53%	-0.0464
52	东方精选混合型基金	400003	0.7161	2.5304	-4.76%	-0.0358
53	东方龙混合型基金	400001	0.6627	2.4242	-4.48%	-0.0311
54	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.6230	2.3430	-3.93%	-0.0255
55	东吴价值成长双动力基金	580002	1.6585	1.7585	-1.95%	-0.0329
56	东吴行业轮动股票基金	580003	0.8729	0.8729	-3.11%	-0.0280
57	富国天博创新主题股票基金	519035	0.7110	2.5931	-3.78%	-0.0279
58	富国天成红利灵活配置混合基金	100029	0.9526	0.9526	0.15%	0.0014
59	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.7172	2.0967	-3.95%	-0.0295
60	富国天惠成长基金	161005	1.1721	2.6721	-3.45%	-0.0419
61	富国天利增长债券基金	100018	1.1833	1.7083	-0.31%	-0.0037
62	富国天瑞强势基金	100022	0.6141	2.6272	-5.74%	-0.0374
63	富国天益价值基金	100020	0.7842	3.7955	-2.78%	-0.0224
64	富国天源平衡混合基金	100016	0.8853	2.1459	-3.32%	-0.0304
65	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.7451	2.4551	-2.45%	-0.0438
66	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.1640	1.1640	-3.15%	-0.0379
67	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.9403	1.9298	-2.89%	-0.0280
68	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.7650	3.1773	-3.40%	-0.0269
69	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.7958	1.8712	-3.19%	-0.0262
70	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.3999	1.3999	-2.91%	-0.0419
71	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0066	1.0066	-0.02%	-0.0002
72	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0057	1.0057	-0.03%	-0.0003
73	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0947	1.1147	-0.03%	-0.0003
74	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0895	1.1095	-0.04%	-0.0004
75	光大保德信新增长基金	360006	1.0230	2.3030	-5.27%	-0.0569
76	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.6621	0.6621	-4.49%	-0.0311
77	光大红利股票基金	360005	2.1661	2.8241	-4.03%	-0.0910
78	光大量化核心	360001	0.8391	2.7828	-5.37%	-0.0476
79	广发策略优选混合基金	270006	1.7804	2.1104	-4.71%	-0.0880
80	广发大盘成长混合基金	270007	0.7308	0.7308	-4.62%	-0.0354
81	广发聚丰股票基金	270005	0.6130	3.6014	-4.52%	-0.0290
82	广发聚富基金	270001	1.0735	3.3835	-3.44%	-0.0383
83	广发稳健增长基金	270002	1.2453	2.8653	-3.90%	-0.0506
84	广发小盘成长股票基金	162703	1.6546	2.9646	-5.42%	-0.0948
85	广发增强债券基金	270009	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
86	国泰沪深300指数基金	020011	0.5690	0.8150	-5.01%	-0.0300
87	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.8870	1.5320	-4.00%	-0.0370
88	国泰金龙行业精选基金	020003	0.6930	2.9820	-3.35%	-0.0240
89	国泰金龙债券基金	020002	1.0230	1.2720	-0.10%	-0.0010
90	国泰金鹿保本增值混合基金(二期)	020018	1.0000	1.0000	0.00%	0.0000
91	国泰金马稳健回报基金	020005	0.6790	2.8390	-4.90%	-0.0350
92	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.8000	0.8500	-4.99%	-0.0420
93	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.8470	1.7320	-4.19%	-0.0370
94	国泰金鹰增长基金	020001	0.7090	3.5820	-3.80%	-0.0280
95	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.7187	1.5756	-2.98%	-0.0221
96	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.0442	1.9801	-3.58%	-0.0388
97	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.8612	2.3012	-3.54%	-0.0316
98	国投瑞银景气行业基金	121002	0.7148	2.6838	-3.55%	-0.0263
99	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0787	2.0307	-1.58%	-0.0173
100	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.4560	0.6810	-5.59%	-0.0270
101	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9060	0.9610	-2.89%	-0.0270
102	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0138	1.0138	-0.12%	-0.0012
103	国投瑞银稳健增长灵活配置混合基金	121006	0.9970	0.9970	0.00%	0.0000
104	海富通风格优势基金	519013	1.0820	1.7380	-4.59%	-0.0520
105	海富通股票基金	519005	0.6110	2.5600	-3.93%	-0.0250
106	海富通精选贰号基金	519015	0.9870	0.9870	-2.57%	-0.0260
107	海富通精选基金	519011	0.7290	3.3028	-2.93%	-0.0220
108	海富通强化回报混合基金	519007	0.6700	2.1660	-3.74%	-0.0260
109	海富通收益增长基金	519003	0.6980	2.3130	-2.79%	-0.0200
110	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.7720	2.9040	-4.93%	-0.0400
111	华安宝利配置基金	040004	0.8220	3.1020	-2.49%	-0.0210
112	华安策略优选股票基金	040008	0.6645	2.2008	-3.26%	-0.0224
113	华安创新基金	040001	0.6770	3.1390	-2.87%	-0.0200
114	华安宏利股票基金	040005	2.1396	2.5296	-2.91%	-0.0642
115	华安上证180交易型指数基金	510180	6.3790	6.4240	-5.05%	-0.3390
116	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0043	1.0043	-0.03%	-0.0003
117	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0037	1.0037	-0.02%	-0.0002
118	华安中小盘成长股票基金	040007	0.9399	2.2548	-4.70%	-0.0464
119	华宝收益增长混合基金	240008	2.5167	2.5167	-4.74%	-0.1252
120	华宝兴业动力组合基金	240004	0.7238	3.2338	-4.21%	-0.0318
121	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.5607	3.9115	-3.79%	-0.0221
122	华宝兴业先进成长基金	240009	1.9076	1.9076	-5.01%	-0.1006
123	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.8311	0.8311	-4.48%	-0.0390
124	华富成长趋势股票基金	410003	0.6910	0.9810	-4.69%	-0.0340
125	华富竞争力优选基金	410001	0.7622	2.1368	-4.78%	-0.0383
126	华富收益增强债券基金A类	410004	1.0012	1.0012	-0.01%	-0.0001
127	华富收益增强债券基金B类	410005	1.0008	1.0008	-0.02%	-0.0002
128	华商领先企业混合基金	630001	0.9247	1.0297	-3.83%	-0.0368
129	华夏成长基金	000001	1.2250	2.9060	-2.78%	-0.0350
130	华夏大盘精选基金	000011	5.2470	5.5270	-3.42%	-0.1860
131	华夏复兴股票基金	000031	0.7360	0.7360	-2.65%	-0.0200
132	华夏红利基金	002011	2.3440	3.1770	-2.58%	-0.0620
133	华夏回报二号基金	002021	0.9150	2.2030	-1.72%	-0.0160
134	华夏回报基金	002001	1.1350	3.1470	-1.48%	-0.0170
135	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.0130	3.0730	-2.78%	-0.0290
136	华夏平稳增长混合基金	519029	1.4490	2.1540	-3.59%	-0.0540
137	华夏上证50指数基金	510050	2.2630	2.7510	-4.80%	-0.1140
138	华夏希望债券基金A类	001011	1.0090	1.0090	-0.10%	-0.0010
139	华夏希望债券基金C类	001013	1.0080	1.0080	-0.10%	-0.0010
140	华夏行业精选股票基金	160314	0.7210	3.4160	-3.61%	-0.0270
141	华夏优势增长股票基金	000021	1.8150	1.9350	-3.10%	-0.0580
142	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1000	1.3900	-0.09%	-0.0010
143	华夏债券基金(C类)	001003	1.0910	1.3810	-0.09%	-0.0010
144	华夏中小板股票基金	159902	1.8010	1.8010	-5.31%	-0.1010
145	汇丰晋信2016基金	540001	1.8012	1.9012	-1.20%	-0.0219
146	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	0.9686	0.9686	-2.11%	-0.0209
147	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.3650	1.8310	-4.16%	-0.0592
148	汇添富成长焦点股票基金	519068	0.9935	1.1435	-2.56%	-0.0261
149	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7200	2.0702	-2.64%	-0.0195
150	汇添富优势精选混合基金	519008	2.3189	3.8789	-2.35%	-0.0557
151	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0090	1.0090	-0.10%	-0.0010
152	嘉实策略增长混合基金	070011	0.9440	1.1340	-3.08%	-0.0300
153	嘉实超短债基金	070009	1.0005	1.0673	-0.01%	-0.0001
154	嘉实成长收益基金	070001	0.7020	2.7354	-3.27%	-0.0237
155	嘉实服务增值基金	070006	2.6680	2.9880	-3.16%	-0.0870
156	嘉实沪深300指数基金	160706	0.7280	2.5960	-5.08%	-0.0390
157	嘉实稳健型基金	070003	0.9710	2.7290	-2.41%	-0.0240
158	嘉实研究精选股票基金	070013	0.9740	0.9740	0.21%	0.0020
159	嘉实优质企业股票基金	070099	0.6610	1.5570	-3.36%	-0.0230
160	嘉实增长型基金	070002	3.2360	3.7770	-2.79%	-0.0930
161	嘉实债券型基金	070005	1.1590	1.5690	-0.77%	-0.0090
162	嘉实主题精选基金	070010	0.9200	2.4280	-3.66%	-0.0350
163	建信恒久价值股票基金	530001	0.8775	2.1217	-4.14%	-0.0379
164	建信优化配置混合基金	530005	0.7341	1.2841	-4.91%	-0.0379
165	建信优选成长股票基金	530003	0.8681	2.3181	-3.17%	-0.0284
166	交银施罗德成长股票基金	519692	1.9643	2.1443	-2.22%	-0.0445
167	交银施罗德精选基金	519688	0.9339	2.9297	-2.21%	-0.0211
168	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.7288	0.7438	-2.51%	-0.0188
169	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.5997	2.4297	-1.34%	-0.0217
170	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0061	1.0061	-0.08%	-0.0008
171	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0051	1.0051	-0.08%	-0.0008
172	金鹰成份股优选基金	210001	0.6719	2.2677	-4.38%	-0.0308
173	金鹰中小盘精选基金	162102	1.1247	1.8047	-4.44%	-0.0522
174	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9655	0.9655	-0.05%	-0.0005
175	景顺长城鼎益基金	162605	0.9530	3.0530	-3.35%	-0.0330
176	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7145	3.0045	-2.59%	-0.0190
177	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.8240	0.8240	-3.96%	-0.0340
178	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.6940	1.8740	-3.70%	-0.0650
179	景顺长城内需增长基金	260104	2.7480	3.6180	-4.02%	-0.1150
180	景顺长城新兴成长基金	260108	0.9790	2.3290	-3.26%	-0.0330
181	景顺长城优选股票基金	260101	1.0036	2.8943	-3.59%	-0.0374
182	景顺长城资源垄断基金	162607	0.7200	2.6810	-3.74%	-0.0280
183	巨田基础行业基金	233001	0.8549	2.3999	-2.25%	-0.0197
184	巨田资源优选基金	163302	1.3014	2.5364	-2.35%	-0.0313
185	南方宝元债券基金	202101	1.0489	2.2689	-1.60%	-0.0171
186	南方避险增值基金	202202	2.0958	2.6398	-0.45%	-0.0094
187	南方成份精选股票基金	202005	0.8939	0.8939	-3.33%	-0.0308
188	南方多利中短期债券基金	202102	1.0676	1.0957	-0.37%	-0.0040
189	南方高增长基金	160106	1.4126	2.6666	-4.49%	-0.0664
190	南方积极配置	160105	1.0824	2.4464	-3.20%	-0.0358
191	南方绩优成长股票基金	202003	1.6339	1.9339	-3.21%	-0.0542
192	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.6580	0.6580	-4.50%	-0.0310
193	南方稳健成长贰号基金	202002	0.9211	1.9576	-3.98%	-0.0382
194	南方稳健成长基金	202001	1.0669	2.8619	-4.06%	-0.0451
195	诺安股票基金	320003	0.8703	2.7538	-3.83%	-0.0347
196	诺安价值增长股票基金	320005	0.7119	1.6569	-4.85%	-0.0363
197	诺安灵活配置混合基金	320006	0.9550	0.9550	0.32%	0.0030
198	诺安平衡基金	320001	0.6514	2.9114	-3.42%	-0.0231
199	诺安优化收益债券基金	320004	1.0387	1.0783	-0.29%	-0.0030
200	诺德价值优势股票基金	570001	0.8923	0.8923	-3.62%	-0.0335
201	鹏华动力增长混合基金	160610	1.2150	1.3150	-5.00%	-0.0640
202	鹏华丰收债券基金	160612	1.0020	1.0020	0.00%	0.0000
203	鹏华价值优势股票基金	160607	0.6780	2.1370	-4.64%	-0.0330
204	鹏华普天收益基金	160603	0.6330	3.0790	-4.52%	-0.0300
205	鹏华普天债券基金A	160602	1.1230	1.2520	-0.09%	-0.0010
206	鹏华普天债券基金B	160608	1.1030	1.2320	-0.09%	-0.0010
207	鹏华行业成长基金	206001	0.7253	2.7794	-3.68%	-0.0277
208	鹏华优质治理股票基金	160611	0.8720	0.8720	-4.07%	-0.0370
209	鹏华中国50基金	160605	1.3860	2.9160	-4.15%	-0.0600
210	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.7880	0.7880	-4.14%	-0.0340
211	融通动力先锋股票基金	161609	1.3090	1.7090	-3.82%	-0.0520
212	融通巨潮100指数基金	161607	0.9080	2.4220	-4.92%	-0.0470
213	融通蓝筹成长基金	161605	1.1380	2.2680	-3.23%	-0.0380
214	融通领先成长股票基金	161610	0.8990	2.3920	-3.54%	-0.0330
215	融通深证100指数基金	161604	1.1080	2.2780	-5.46%	-0.0640
216	融通新蓝筹基金	161601	0.7170	3.0120	-1.67%	-0.0122
217	融通行业景气基金	161606	0.7830	2.7230	-4.04%	-0.0330
218	融通债券基金	161603	1.1340	1.3590	-0.09%	-0.0010
219	上投摩根阿尔法基金	377010	4.3940	4.4340	-3.07%	-0.1392
220	上投摩根成长先锋基金	378010	2.0250	2.0250	-3.75%	-0.0790
221	上投摩根内需动力基金	377020	0.9361	1.0361	-3.32%	-0.0321
222	上投摩根双核平衡混合基金	373020	0.9706	0.9706	0.00%	0.0000
223	上投摩根双息平衡基金	373010	0.8213	2.2505	-3.37%	-0.0286
224	上投摩根中国优势	375010	2.2401	4.8601	-4.90%	-0.1155
225	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.8403	2.4123	-2.75%	-0.0238
226	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9711	1.7071	-0.71%	-0.0069
227	申万巴黎新动力基金	310328	0.7682	2.6116	-3.96%	-0.0317
228	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.6853	2.0172	-3.36%	-0.0238
229	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2735	2.0235	-0.98%	-0.0126
230	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.6196	2.6996	-3.58%	-0.0602
231	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.1280	2.6280	-2.50%	-0.0289
232	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.3921	2.8671	-3.85%	-0.0558
233	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.6299	0.6299	-3.52%	-0.0230
234	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.2710	1.3210	-3.70%	-0.0488
235	泰达荷银效率优选基金	162207	0.6899	1.6593	-2.91%	-0.0207
236	泰达荷银行业精选基金	162204	3.5344	3.7044	-3.51%	-0.1284
237	泰信先行策略基金	290002	0.6230	2.4279	-2.88%	-0.0185
238	泰信优质生活股票基金	290004	0.9616	1.4616	-2.97%	-0.0294
239	泰信中短期债券基金	290003	1.0310	1.0553	-0.30%	-0.0031
240	天弘精选混合证券基金	420001	0.5506	1.6398	-4.49%	-0.0259
241	天弘永利债券基金A	420002	1.0056	1.0056	-0.13%	-0.0013
242	天弘永利债券基金B	420102	1.0064	1.0064	-0.12%	-0.0012
243	天治财富增长基金	350001	0.7034	2.2487	-1.26%	-0.0090
244	天治核心成长基金	163503	0.5394	2.0625	-2.95%	-0.0164
245	天治品质优选基金	350002	0.7441	3.2541	-2.67%	-0.0204
246	万家180指数基金	519180	0.6615	3.0015	-4.90%	-0.0341
247	万家公用事业行业股票基金	161903	0.6534	1.8892	-3.98%	-0.0271
248	万家和谐增长混合基金	519181	0.6112	1.3432	-3.93%	-0.0250
249	万家增强收益债券基金	161902	1.0067	1.4429	-0.08%	-0.0008
250	新世纪优选分红基金	519087	0.5707	2.1090	-5.26%	-0.0317
251	信诚精萃成长股票基金	550002	0.7002	1.6676	-3.78%	-0.0275
252	信诚四季红混合基金	550001	0.7798	1.9408	-3.05%	-0.0245
253	信达澳银领先增长股票基金	610001	0.9357	1.1357	-4.64%	-0.0455
254	兴业可转债混合基金	340001	1.0575	2.5235	-0.96%	-0.0103
255	兴业趋势混合基金	163402	0.9765	4.5193	-2.55%	-0.0256
256	兴业全球视野股票基金	340006	2.6184	2.6184	-3.32%	-0.0898
257	兴业社会责任股票基金	340007	0.8990	0.8990	-1.21%	-0.0110
258	易方达50指数基金	110003	0.8273	2.6773	-4.69%	-0.0407
259	易方达策略成长二号基金	112002	1.1890	2.7240	-3.41%	-0.0420
260	易方达策略成长基金	110002	3.2470	3.9770	-3.54%	-0.1190
261	易方达积极成长基金	110005	1.0731	3.5959	-3.25%	-0.0360
262	易方达价值成长混合基金	110010	1.0837	1.1437	-3.34%	-0.0374
263	易方达价值精选股票基金	110009	1.6891	2.3191	-3.65%	-0.0640
264	易方达科讯股票基金	110029	0.7086	4.0869	-3.20%	-0.0234
265	易方达平稳增长基金	110001	1.3820	2.6120	-2.54%	-0.0360
266	易方达深证100ETF	159901	2.9350	3.0550	-5.81%	-0.1810
267	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0184	1.0550	-0.20%	-0.0020
268	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0202	1.0568	-0.20%	-0.0020
269	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0060	1.0060	-0.10%	-0.0010
270	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0050	1.0050	-0.10%	-0.0010
271	易方达中小盘股票基金	110011	0.9999	0.9999	-0.02%	-0.0002
272	益民创新优势基金	560003	0.7669	0.7869	-4.51%	-0.0362
273	益民多利债券基金	560005	1.0014	1.0014	0.00%	0.0000
274	益民红利成长混合基金	560002	0.6855	1.6975	-5.41%	-0.0392
275	银河竞争优势成长股票基金	519668	0.9847	0.9847	0.49%	0.0048
276	银河银联收益基金	151002	1.5100	1.8100	-0.84%	-0.0128
277	银河银联稳健基金	151001	0.7178	2.7922	-3.55%	-0.0264
278	银河银泰分红基金	150103	0.7085	3.2485	-2.99%	-0.0218
279	银河银信添利债券基金	519666	1.0330	1.1220	-0.16%	-0.0017
280	银华保本增值基金	180002	1.0071	1.1471	-0.19%	-0.0019
281	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.8513	2.6513	-2.76%	-0.0242
282	银华富裕主题股票基金	180012	0.8026	1.7376	-2.15%	-0.0176
283	银华核心价值优选股票基金	519001	1.0133	3.4956	-2.80%	-0.0292
284	银华优势企业基金	180001	0.9533	2.5733	-2.10%	-0.0204
285	银华优质增长股票基金	180010	1.4919	2.6919	-2.78%	-0.0427
286	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9289	0.9289	-1.77%	-0.0167
287	友邦华泰上证红利基金	510880	2.3240	2.3240	-7.08%	-0.1770
288	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6466	2.5504	-4.01%	-0.0270
289	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0190	1.0520	-0.11%	-0.0011
290	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0177	1.0507	-0.11%	-0.0011
291	招商安本增利债券基金	217008	1.0965	1.1965	-0.33%	-0.0036
292	招商安泰股票型基金	217001	0.7493	3.3633	-2.97%	-0.0229
293	招商安泰平衡型基金	217002	1.7393	2.3543	-2.14%	-0.0380
294	招商安泰债券A类	217003	1.1374	1.3739	-0.11%	-0.0013
295	招商安泰债券B类	217203	1.1272	1.3637	-0.12%	-0.0013
296	招商核心价值基金	217009	1.0732	1.0732	-4.00%	-0.0447
297	招商先锋基金	217005	0.6926	2.6426	-4.32%	-0.0313
298	招商优质成长基金	161706	1.1973	3.1076	-4.44%	-0.0556
299	中海分红增利混合基金	398011	0.6521	2.0521	-4.91%	-0.0337
300	中海能源策略混合基金	398021	1.0094	1.0894	-3.82%	-0.0401
301	中海稳健收益债券基金	395001	1.0090	1.0090	-0.10%	-0.0010
302	中海优质成长基金	398001	0.6276	2.4522	-3.03%	-0.0196
303	中欧新趋势股票基金	166001	1.0110	1.2110	-3.60%	-0.0378
304	中信红利精选基金	288002	1.7961	3.1961	-3.95%	-0.0739
305	中信经典配置基金	288001	1.5924	2.5924	-4.12%	-0.0684
306	中信稳定双利债券基金	288102	1.0076	1.2256	-0.29%	-0.0029
307	中银持续增长股票基金	163803	0.7846	2.4251	-4.13%	-0.0338
308	中银动态策略股票基金	163805	0.9328	0.9328	-1.74%	-0.0165
309	中银收益混合基金	163804	0.7333	1.9133	-3.28%	-0.0249
310	中银中国精选混合基金	163801	1.2652	2.6952	-3.14%	-0.0410
311	中邮核心成长股票基金	590002	0.6293	0.6293	-5.30%	-0.0352
312	中邮核心优选股票基金	590001	1.1158	2.3358	-5.35%	-0.0631

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