06.26开放式基金每日基金净值,天天基金网

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06.26开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-26 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.3650	2.9550	0.18%	0.0024
2	宝康消费品基金	240001	1.1494	2.9571	0.52%	0.0059
3	宝康债券型基金	240003	1.1475	1.5475	0.03%	0.0004
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.0648	1.2648	0.25%	0.0027
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.6878	2.3891	0.47%	0.0032
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.7082	2.6069	0.20%	0.0014
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0031	1.0031	-0.01%	-0.0001
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.0220	2.2610	0.29%	0.0030
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.6820	2.1370	0.44%	0.0030
10	博时价值增长基金	050001	0.6980	3.2000	0.00%	0.0000
11	博时精选股票基金	050004	1.4451	2.8351	-0.05%	-0.0007
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0500	2.1110	0.10%	0.0010
13	博时特许价值股票基金	050010	0.9710	0.9710	0.00%	0.0000
14	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0760	1.1140	0.00%	0.0000
15	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0730	1.1110	-0.09%	-0.0010
16	博时新兴成长股票基金	050009	0.7540	2.8290	-0.13%	-0.0010
17	博时裕富指数基金	050002	0.8110	2.7910	0.25%	0.0020
18	博时主题行业基金	160505	1.7420	3.2030	-0.06%	-0.0010
19	长城安心回报混合基金	200007	0.6441	1.7600	-0.14%	-0.0009
20	长城久富核心成长股票基金	162006	1.2831	3.1639	0.05%	0.0006
21	长城久恒平衡基金	200001	1.3300	2.4400	-0.52%	-0.0070
22	长城久泰中信标普300基金	200002	1.1351	3.9951	0.34%	0.0038
23	长城品牌优选股票基金	200008	0.8013	0.8013	-0.39%	-0.0031
24	长城消费增值股票基金	200006	0.7358	2.1758	-0.41%	-0.0030
25	长盛成长价值基金	080001	0.7990	2.6430	0.38%	0.0030
26	长盛动态精选基金	510081	0.9750	2.6750	1.49%	0.0143
27	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.6982	2.0007	0.40%	0.0028
28	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.8477	2.1889	0.21%	0.0018
29	长盛债券基金	510080	1.2196	1.8096	0.11%	0.0014
30	长盛中证100指数基金	519100	0.9233	1.4933	-0.03%	-0.0003
31	长信金利趋势股票基金	519994	0.7290	2.0946	0.43%	0.0031
32	长信银利精选基金	519996	0.6706	2.5906	0.34%	0.0023
33	长信增利动态策略股票基金	519993	0.9066	2.1456	0.64%	0.0058
34	大成财富2020生命周期基金	090006	0.6130	2.4350	0.16%	0.0010
35	大成创新成长混合基金	160910	0.7840	1.9950	0.26%	0.0020
36	大成沪深300指数基金	519300	1.0028	2.3228	0.30%	0.0030
37	大成积极成长基金	519017	0.8710	1.9230	0.11%	0.0010
38	大成价值增长基金	090001	0.6664	3.3264	0.15%	0.0010
39	大成精选增值基金	090004	0.8373	2.7378	0.88%	0.0073
40	大成景阳领先股票基金	519019	0.6170	3.5960	0.00%	0.0000
41	大成蓝筹稳健基金	090003	0.6951	3.2651	0.06%	0.0004
42	大成优选基金	150002	0.6960	0.7290	0.14%	0.0010
43	大成债券基金A\B	090002	1.0993	1.3288	0.03%	0.0003
44	大成债券基金C类	092002	1.0855	1.3150	0.03%	0.0003
45	德盛安心成长基金	253010	0.8670	1.8660	0.00%	0.0000
46	德盛精选股票基金	257020	0.8380	2.5940	1.09%	0.0090
47	德盛稳健基金	255010	1.6450	2.2650	0.67%	0.0110
48	德盛小盘精选基金	257010	0.7660	2.8960	0.39%	0.0030
49	德盛优势股票基金	257030	1.0530	1.1530	0.57%	0.0060
50	东方策略成长股票基金	400007	1.0236	1.0236	0.22%	0.0022
51	东方精选混合型基金	400003	0.7519	2.6279	0.11%	0.0008
52	东方龙混合型基金	400001	0.6938	2.4553	-0.03%	-0.0002
53	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.6485	2.3685	0.46%	0.0030
54	东吴价值成长双动力基金	580002	1.6914	1.7914	0.07%	0.0011
55	东吴行业轮动股票基金	580003	0.9009	0.9009	0.01%	0.0001
56	富国天博创新主题股票基金	519035	0.7389	2.6678	0.22%	0.0016
57	富国天成红利灵活配置混合基金	100029	0.9512	0.9512	0.00%	0.0000
58	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.7467	2.1262	0.16%	0.0012
59	富国天惠成长基金	161005	1.2140	2.7140	0.58%	0.0070
60	富国天利增长债券基金	100018	1.2020	1.7120	0.03%	0.0003
61	富国天瑞强势基金	100022	0.6515	2.7160	0.26%	0.0017
62	富国天益价值基金	100020	0.8066	3.8179	0.41%	0.0033
63	富国天源平衡混合基金	100016	0.9157	2.1763	0.77%	0.0070
64	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.7889	2.4989	0.38%	0.0068
65	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.2019	1.2019	0.54%	0.0065
66	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.9683	1.9780	0.88%	0.0084
67	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.7919	3.2750	0.39%	0.0031
68	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.8220	1.9181	0.71%	0.0058
69	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.4418	1.4418	0.29%	0.0041
70	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0068	1.0068	0.00%	0.0000
71	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
72	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0950	1.1150	-0.03%	-0.0003
73	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0899	1.1099	-0.03%	-0.0003
74	光大保德信新增长基金	360006	1.0799	2.3599	0.79%	0.0085
75	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.6932	0.6932	0.30%	0.0021
76	光大红利股票基金	360005	2.2571	2.9151	0.55%	0.0124
77	光大量化核心	360001	0.8867	2.8304	0.15%	0.0013
78	广发策略优选混合基金	270006	1.8684	2.1984	0.10%	0.0019
79	广发大盘成长混合基金	270007	0.7662	0.7662	0.30%	0.0023
80	广发聚丰股票基金	270005	0.6420	3.7327	0.38%	0.0024
81	广发聚富基金	270001	1.1118	3.4218	0.21%	0.0023
82	广发稳健增长基金	270002	1.2959	2.9159	0.75%	0.0096
83	广发小盘成长股票基金	162703	1.7494	3.0594	0.73%	0.0126
84	广发增强债券基金	270009	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
85	国泰沪深300指数基金	020011	0.5990	0.8570	0.34%	0.0020
86	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.9240	1.5690	0.33%	0.0030
87	国泰金龙行业精选基金	020003	0.7170	3.0570	0.42%	0.0030
88	国泰金龙债券基金	020002	1.0240	1.2730	-0.10%	-0.0010
89	国泰金马稳健回报基金	020005	0.7140	2.9780	0.99%	0.0070
90	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.8420	0.8920	0.48%	0.0040
91	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.8840	1.7690	0.68%	0.0060
92	国泰金鹰增长基金	020001	0.7370	3.6100	0.55%	0.0040
93	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.7408	1.6241	-0.05%	-0.0004
94	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.0830	2.0445	-0.06%	-0.0006
95	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.8928	2.3328	-0.06%	-0.0005
96	国投瑞银景气行业基金	121002	0.7411	2.7101	0.56%	0.0041
97	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0960	2.0480	0.21%	0.0023
98	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.4830	0.7080	0.21%	0.0010
99	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9330	0.9880	0.11%	0.0010
100	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0150	1.0150	-0.02%	-0.0002
101	海富通风格优势基金	519013	1.1340	1.7900	0.27%	0.0030
102	海富通股票基金	519005	0.6360	2.5850	-0.31%	-0.0020
103	海富通精选贰号基金	519015	1.0130	1.0130	0.00%	0.0000
104	海富通精选基金	519011	0.7510	3.3753	0.25%	0.0019
105	海富通强化回报混合基金	519007	0.6960	2.1920	-0.14%	-0.0010
106	海富通收益增长基金	519003	0.7180	2.3330	0.56%	0.0040
107	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.8120	3.0350	0.37%	0.0030
108	华安宝利配置基金	040004	0.8430	3.1230	0.36%	0.0030
109	华安策略优选股票基金	040008	0.6869	2.2232	0.56%	0.0038
110	华安创新基金	040001	0.6970	3.2250	0.29%	0.0020
111	华安宏利股票基金	040005	2.2038	2.5938	0.68%	0.0149
112	华安上证180交易型指数基金	510180	6.7180	6.7630	0.21%	0.0140
113	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0046	1.0046	0.00%	0.0000
114	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0039	1.0039	-0.01%	-0.0001
115	华安中小盘成长股票基金	040007	0.9863	2.3012	0.21%	0.0021
116	华宝收益增长混合基金	240008	2.6419	2.6419	0.57%	0.0151
117	华宝兴业动力组合基金	240004	0.7556	3.2656	0.44%	0.0033
118	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.5828	3.9623	0.43%	0.0025
119	华宝兴业先进成长基金	240009	2.0082	2.0082	0.46%	0.0092
120	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.8701	0.8701	0.18%	0.0016
121	华富成长趋势股票基金	410003	0.7250	1.0150	0.60%	0.0043
122	华富竞争力优选基金	410001	0.8005	2.2070	0.72%	0.0057
123	华富收益增强债券基金A类	410004	1.0013	1.0013	-0.01%	-0.0001
124	华富收益增强债券基金B类	410005	1.0010	1.0010	0.00%	0.0000
125	华商领先企业混合基金	630001	0.9615	1.0665	0.48%	0.0046
126	华夏成长基金	000001	1.2600	2.9410	0.80%	0.0100
127	华夏大盘精选基金	000011	5.4330	5.7130	0.84%	0.0450
128	华夏复兴股票基金	000031	0.7560	0.7560	0.13%	0.0010
129	华夏红利基金	002011	2.4060	3.2390	0.21%	0.0050
130	华夏回报二号基金	002021	0.9310	2.2190	0.32%	0.0030
131	华夏回报基金	002001	1.1520	3.1640	0.17%	0.0020
132	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.0420	3.1410	0.39%	0.0040
133	华夏平稳增长混合基金	519029	1.5030	2.2080	0.33%	0.0050
134	华夏上证50指数基金	510050	2.3770	2.8860	-0.25%	-0.0060
135	华夏希望债券基金A类	001011	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000
136	华夏希望债券基金C类	001013	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
137	华夏行业精选股票基金	160314	0.7480	3.5140	0.40%	0.0030
138	华夏优势增长股票基金	000021	1.8730	1.9930	0.21%	0.0040
139	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
140	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
141	华夏中小板股票基金	159902	1.9020	1.9020	1.71%	0.0320
142	汇丰晋信2016基金	540001	1.8231	1.9231	0.03%	0.0005
143	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	0.9895	0.9895	0.37%	0.0036
144	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.4242	1.8902	0.35%	0.0050
145	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.0196	1.1696	0.48%	0.0049
146	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7395	2.1209	0.61%	0.0045
147	汇添富优势精选混合基金	519008	2.3746	3.9346	0.31%	0.0074
148	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000
149	嘉实策略增长混合基金	070011	0.9740	1.1640	0.62%	0.0060
150	嘉实超短债基金	070009	1.0006	1.0674	0.00%	0.0000
151	嘉实成长收益基金	070001	0.7257	2.7754	0.28%	0.0020
152	嘉实服务增值基金	070006	2.7550	3.0750	0.84%	0.0230
153	嘉实沪深300指数基金	160706	0.7670	2.6350	0.26%	0.0020
154	嘉实稳健型基金	070003	0.9950	2.7780	1.02%	0.0100
155	嘉实优质企业股票基金	070099	0.6840	1.5800	0.44%	0.0030
156	嘉实增长型基金	070002	3.3290	3.8700	0.67%	0.0220
157	嘉实债券型基金	070005	1.1680	1.5780	0.17%	0.0020
158	嘉实主题精选基金	070010	0.9550	2.4630	1.38%	0.0130
159	建信恒久价值股票基金	530001	0.9154	2.1596	0.45%	0.0041
160	建信优化配置混合基金	530005	0.7720	1.3220	0.59%	0.0045
161	建信优选成长股票基金	530003	0.8965	2.3465	0.29%	0.0026
162	交银施罗德成长股票基金	519692	2.0088	2.1888	0.09%	0.0019
163	交银施罗德精选基金	519688	0.9550	2.9508	0.28%	0.0027
164	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.7476	0.7626	0.30%	0.0022
165	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.6214	2.4514	0.27%	0.0043
166	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0069	1.0069	-0.01%	-0.0001
167	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0059	1.0059	-0.01%	-0.0001
168	金鹰成份股优选基金	210001	0.7027	2.3147	0.01%	0.0001
169	金鹰中小盘精选基金	162102	1.1769	1.8569	1.21%	0.0141
170	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9660	0.9660	0.00%	0.0000
171	景顺长城鼎益基金	162605	0.9860	3.0860	0.10%	0.0010
172	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7335	3.0235	-0.12%	-0.0009
173	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.8580	0.8580	-0.23%	-0.0020
174	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.7590	1.9390	0.46%	0.0080
175	景顺长城内需增长基金	260104	2.8630	3.7330	0.56%	0.0160
176	景顺长城新兴成长基金	260108	1.0120	2.3620	0.00%	0.0000
177	景顺长城优选股票基金	260101	1.0410	2.9317	0.02%	0.0002
178	景顺长城资源垄断基金	162607	0.7480	2.7090	0.13%	0.0010
179	巨田基础行业基金	233001	0.8746	2.4196	1.76%	0.0151
180	巨田资源优选基金	163302	1.3327	2.5677	0.34%	0.0045
181	南方宝元债券基金	202101	1.0660	2.2860	-0.13%	-0.0014
182	南方避险增值基金	202202	2.1052	2.6492	-0.11%	-0.0023
183	南方成份精选股票基金	202005	0.9247	0.9247	-0.34%	-0.0032
184	南方多利中短期债券基金	202102	1.0716	1.0997	0.05%	0.0005
185	南方高增长基金	160106	1.4790	2.7330	0.63%	0.0093
186	南方积极配置	160105	1.1182	2.4822	0.33%	0.0037
187	南方绩优成长股票基金	202003	1.6881	1.9881	0.36%	0.0060
188	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.6890	0.6890	0.44%	0.0030
189	南方稳健成长贰号基金	202002	0.9593	2.0388	0.10%	0.0010
190	南方稳健成长基金	202001	1.1120	2.9070	0.09%	0.0010
191	诺安股票基金	320003	0.9050	2.7885	0.14%	0.0013
192	诺安价值增长股票基金	320005	0.7482	1.6932	-0.40%	-0.0030
193	诺安平衡基金	320001	0.6745	2.9345	0.34%	0.0023
194	诺安优化收益债券基金	320004	1.0417	1.0813	0.03%	0.0003
195	诺德价值优势股票基金	570001	0.9258	0.9258	0.10%	0.0009
196	鹏华动力增长混合基金	160610	1.2790	1.3790	0.39%	0.0050
197	鹏华丰收债券基金	160612	1.0020	1.0020	0.00%	0.0000
198	鹏华价值优势股票基金	160607	0.7110	2.2320	0.57%	0.0040
199	鹏华普天收益基金	160603	0.6630	3.1090	0.15%	0.0010
200	鹏华普天债券基金A	160602	1.1240	1.2530	0.00%	0.0000
201	鹏华普天债券基金B	160608	1.1040	1.2330	0.00%	0.0000
202	鹏华行业成长基金	206001	0.7530	2.8798	0.11%	0.0008
203	鹏华优质治理股票基金	160611	0.9090	0.9090	0.22%	0.0020
204	鹏华中国50基金	160605	1.4460	2.9760	0.21%	0.0030
205	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.8220	0.8220	0.37%	0.0030
206	融通动力先锋股票基金	161609	1.3610	1.7610	0.00%	0.0000
207	融通巨潮100指数基金	161607	0.9550	2.4690	0.00%	0.0000
208	融通蓝筹成长基金	161605	1.1760	2.3060	0.09%	0.0010
209	融通领先成长股票基金	161610	0.9320	2.4770	0.32%	0.0030
210	融通深证100指数基金	161604	1.1720	2.3420	0.43%	0.0050
211	融通新蓝筹基金	161601	0.7292	3.0242	0.40%	0.0029
212	融通行业景气基金	161606	0.8160	2.7560	-0.12%	-0.0010
213	融通债券基金	161603	1.1350	1.3600	0.00%	0.0000
214	上投摩根阿尔法基金	377010	4.5332	4.5732	0.03%	0.0015
215	上投摩根成长先锋基金	378010	2.1040	2.1040	0.10%	0.0021
216	上投摩根内需动力基金	377020	0.9682	1.0682	0.02%	0.0002
217	上投摩根双息平衡基金	373010	0.8499	2.2791	0.50%	0.0042
218	上投摩根中国优势	375010	2.3556	4.9756	0.58%	0.0135
219	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.8641	2.4361	0.34%	0.0029
220	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9780	1.7140	0.01%	0.0001
221	申万巴黎新动力基金	310328	0.7999	2.6692	-0.01%	-0.0001
222	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.7091	2.0410	0.16%	0.0011
223	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2861	2.0361	0.26%	0.0033
224	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.6798	2.7598	0.39%	0.0066
225	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.1569	2.6569	0.02%	0.0002
226	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.4479	2.9229	-0.36%	-0.0053
227	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.6529	0.6529	-0.09%	-0.0006
228	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.3198	1.3698	-0.11%	-0.0015
229	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7106	1.7091	-0.22%	-0.0016
230	泰达荷银行业精选基金	162204	3.6628	3.8328	-0.21%	-0.0078
231	泰信先行策略基金	290002	0.6415	2.4685	0.14%	0.0009
232	泰信优质生活股票基金	290004	0.9910	1.4910	0.40%	0.0039
233	泰信中短期债券基金	290003	1.0341	1.0584	0.03%	0.0003
234	天弘精选混合证券基金	420001	0.5765	1.6979	0.24%	0.0014
235	天弘永利债券基金A	420002	1.0069	1.0069	0.00%	0.0000
236	天弘永利债券基金B	420102	1.0076	1.0076	0.00%	0.0000
237	天治财富增长基金	350001	0.7124	2.2577	0.07%	0.0005
238	天治创新先锋股票基金	350005	0.8383	0.8383	0.00%	0.0000
239	天治核心成长基金	163503	0.5558	2.0945	0.38%	0.0021
240	天治品质优选基金	350002	0.7645	3.2745	0.16%	0.0012
241	万家180指数基金	519180	0.6956	3.0356	0.13%	0.0009
242	万家公用事业行业股票基金	161903	0.6805	1.9373	0.76%	0.0051
243	万家和谐增长混合基金	519181	0.6362	1.3869	0.39%	0.0025
244	万家增强收益债券基金	161902	1.0075	1.4437	0.02%	0.0002
245	新世纪优选分红基金	519087	0.6024	2.1600	0.96%	0.0057
246	信诚精萃成长股票基金	550002	0.7277	1.7284	0.30%	0.0022
247	信诚四季红混合基金	550001	0.8043	1.9653	0.26%	0.0021
248	信达澳银领先增长股票基金	610001	0.9812	1.1812	-0.10%	-0.0010
249	兴业可转债混合基金	340001	1.0678	2.5338	0.37%	0.0039
250	兴业趋势混合基金	163402	1.0021	4.6215	0.21%	0.0021
251	兴业全球视野股票基金	340006	2.7082	2.7082	0.29%	0.0077
252	兴业社会责任股票基金	340007	0.9100	0.9100	0.22%	0.0020
253	易方达50指数基金	110003	0.8680	2.7180	-0.64%	-0.0056
254	易方达策略成长二号基金	112002	1.2310	2.7660	0.41%	0.0050
255	易方达策略成长基金	110002	3.3660	4.0960	0.39%	0.0130
256	易方达积极成长基金	110005	1.1091	3.6866	0.43%	0.0047
257	易方达价值成长混合基金	110010	1.1211	1.1811	0.58%	0.0065
258	易方达价值精选股票基金	110009	1.7531	2.3831	0.37%	0.0064
259	易方达科讯股票基金	110029	0.7320	4.1531	-0.04%	-0.0003
260	易方达平稳增长基金	110001	1.4180	2.6480	0.14%	0.0020
261	易方达深证100ETF	159901	3.1160	3.2360	0.42%	0.0130
262	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0204	1.0570	-0.02%	-0.0002
263	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0222	1.0588	-0.02%	-0.0002
264	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
265	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
266	易方达中小盘股票基金	110011	1.0001	1.0001	0.00%	0.0000
267	益民创新优势基金	560003	0.8031	0.8231	0.60%	0.0048
268	益民多利债券基金	560005	1.0014	1.0014	0.00%	0.0000
269	益民红利成长混合基金	560002	0.7247	1.7683	0.93%	0.0067
270	银河银联收益基金	151002	1.5228	1.8228	0.03%	0.0005
271	银河银联稳健基金	151001	0.7442	2.8285	-0.21%	-0.0016
272	银河银泰分红基金	150103	0.7303	3.2703	-0.42%	-0.0031
273	银河银信添利债券基金	519666	1.0347	1.1237	0.01%	0.0001
274	银华保本增值基金	180002	1.0090	1.1490	0.12%	0.0012
275	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.8755	2.6755	-0.21%	-0.0018
276	银华富裕主题股票基金	180012	0.8202	1.7552	0.31%	0.0025
277	银华核心价值优选股票基金	519001	1.0425	3.5900	0.14%	0.0015
278	银华优势企业基金	180001	0.9737	2.5937	0.00%	0.0000
279	银华优质增长股票基金	180010	1.5346	2.7346	0.15%	0.0023
280	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9456	0.9456	0.08%	0.0008
281	友邦华泰上证红利基金	510880	2.5010	2.5010	0.00%	0.0000
282	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6736	2.6149	0.15%	0.0010
283	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0202	1.0532	0.00%	0.0000
284	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0189	1.0519	0.00%	0.0000
285	招商安本增利债券基金	217008	1.1001	1.2001	-0.03%	-0.0003
286	招商安泰股票型基金	217001	0.7722	3.3862	0.01%	0.0001
287	招商安泰平衡型基金	217002	1.7773	2.3923	0.04%	0.0007
288	招商安泰债券A类	217003	1.1387	1.3752	-0.04%	-0.0005
289	招商安泰债券B类	217203	1.1285	1.3650	-0.05%	-0.0006
290	招商核心价值基金	217009	1.1179	1.1179	-0.20%	-0.0022
291	招商先锋基金	217005	0.7239	2.6739	0.11%	0.0008
292	招商优质成长基金	161706	1.2529	3.1632	-0.11%	-0.0014
293	中海分红增利混合基金	398011	0.6858	2.0858	0.79%	0.0054
294	中海能源策略混合基金	398021	1.0495	1.1295	0.47%	0.0049
295	中海稳健收益债券基金	395001	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000
296	中海优质成长基金	398001	0.6472	2.5010	0.40%	0.0026
297	中欧新趋势股票基金	166001	1.0488	1.2488	0.22%	0.0023
298	中信红利精选基金	288002	1.8700	3.2700	0.92%	0.0171
299	中信经典配置基金	288001	1.6608	2.6608	0.47%	0.0077
300	中信稳定双利债券基金	288102	1.0105	1.2285	-0.10%	-0.0010
301	中银持续增长股票基金	163803	0.8184	2.5112	0.37%	0.0030
302	中银动态策略股票基金	163805	0.9493	0.9493	0.20%	0.0019
303	中银收益混合基金	163804	0.7582	1.9382	0.41%	0.0031
304	中银中国精选混合基金	163801	1.3062	2.7362	0.23%	0.0030
305	中邮核心成长股票基金	590002	0.6645	0.6645	0.39%	0.0026
306	中邮核心优选股票基金	590001	1.1789	2.3989	0.42%	0.0049

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