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06.25开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-25 收藏本文
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.3626 2.9526 3.08% 0.0407
2 宝康消费品基金 240001 1.1435 2.9512 3.20% 0.0355
3 宝康债券型基金 240003 1.1471 1.5471 0.21% 0.0024
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.0621 1.2621 3.37% 0.0346
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.6846 2.3836 4.14% 0.0272
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.7068 2.6050 3.05% 0.0209
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0032 1.0032 0.00% 0.0000
8 博时第三产业成长股票基金 050008 1.0190 2.2540 2.72% 0.0270
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.6790 2.1340 2.57% 0.0170
10 博时价值增长基金 050001 0.6980 3.2000 2.65% 0.0180
11 博时精选股票基金 050004 1.4458 2.8358 2.91% 0.0409
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.0490 2.1100 1.25% 0.0130
13 博时特许价值股票基金 050010 0.9710 0.9710 0.10% 0.0010
14 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0760 1.1140 -0.09% -0.0010
15 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0740 1.1120 0.00% 0.0000
16 博时新兴成长股票基金 050009 0.7550 2.8320 2.58% 0.0190
17 博时裕富指数基金 050002 0.8090 2.7890 3.85% 0.0300
18 博时主题行业基金 160505 1.7430 3.2040 2.65% 0.0450
19 长城安心回报混合基金 200007 0.6450 1.7620 2.92% 0.0183
20 长城久富核心成长股票基金 162006 1.2825 3.1633 2.72% 0.0339
21 长城久恒平衡基金 200001 1.3370 2.4470 1.21% 0.0160
22 长城久泰中信标普300基金 200002 1.1313 3.9913 3.79% 0.0413
23 长城品牌优选股票基金 200008 0.8044 0.8044 2.46% 0.0193
24 长城消费增值股票基金 200006 0.7388 2.1788 2.41% 0.0174
25 长盛成长价值基金 080001 0.7960 2.6400 3.24% 0.0250
26 长盛动态精选基金 510081 0.9607 2.6607 3.38% 0.0314
27 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.6954 1.9927 3.31% 0.0223
28 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.8459 2.1871 2.76% 0.0227
29 长盛债券基金 510080 1.2182 1.8082 0.56% 0.0068
30 长盛中证100指数基金 519100 0.9236 1.4936 3.69% 0.0329
31 长信金利趋势股票基金 519994 0.7259 2.0871 3.30% 0.0232
32 长信银利精选基金 519996 0.6683 2.5883 3.45% 0.0223
33 长信增利动态策略股票基金 519993 0.9008 2.1398 3.52% 0.0306
34 大成财富2020生命周期基金 090006 0.6120 2.4340 2.86% 0.0170
35 大成创新成长混合基金 160910 0.7820 1.9930 2.62% 0.0200
36 大成沪深300指数基金 519300 0.9998 2.3198 3.89% 0.0374
37 大成积极成长基金 519017 0.8700 1.9220 2.84% 0.0240
38 大成价值增长基金 090001 0.6654 3.3254 2.83% 0.0183
39 大成精选增值基金 090004 0.8300 2.7305 3.09% 0.0249
40 大成景阳领先股票基金 519019 0.6170 3.5960 3.01% 0.0180
41 大成蓝筹稳健基金 090003 0.6947 3.2647 2.46% 0.0167
42 大成优选基金 150002 0.6950 0.7280 2.36% 0.0160
43 大成债券基金A\B 090002 1.0990 1.3285 0.01% 0.0001
44 大成债券基金C类 092002 1.0852 1.3147 0.01% 0.0001
45 德盛安心成长基金 253010 0.8670 1.8660 0.46% 0.0040
46 德盛精选股票基金 257020 0.8290 2.5800 4.15% 0.0330
47 德盛稳健基金 255010 1.6340 2.2540 2.45% 0.0390
48 德盛小盘精选基金 257010 0.7630 2.8930 3.25% 0.0240
49 德盛优势股票基金 257030 1.0470 1.1470 3.36% 0.0340
50 东方策略成长股票基金 400007 1.0214 1.0214 3.21% 0.0318
51 东方精选混合型基金 400003 0.7511 2.6258 4.13% 0.0298
52 东方龙混合型基金 400001 0.6940 2.4555 2.56% 0.0173
53 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.6455 2.3655 2.82% 0.0177
54 东吴价值成长双动力基金 580002 1.6903 1.7903 1.92% 0.0318
55 东吴行业轮动股票基金 580003 0.9008 0.9008 2.31% 0.0203
56 富国天博创新主题股票基金 519035 0.7373 2.6635 3.47% 0.0247
57 富国天成红利灵活配置混合基金 100029 0.9512 0.9512 0.00% 0.0000
58 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.7455 2.1250 3.51% 0.0253
59 富国天惠成长基金 161005 1.2070 2.7070 3.85% 0.0448
60 富国天利增长债券基金 100018 1.2017 1.7117 0.20% 0.0024
61 富国天瑞强势基金 100022 0.6498 2.7119 3.74% 0.0234
62 富国天益价值基金 100020 0.8033 3.8146 3.19% 0.0248
63 富国天源平衡混合基金 100016 0.9087 2.1693 2.93% 0.0259
64 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.7821 2.4921 2.11% 0.0369
65 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.1954 1.1954 3.05% 0.0354
66 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.9599 1.9635 2.39% 0.0224
67 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.7888 3.2637 3.15% 0.0241
68 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.8162 1.9077 3.12% 0.0247
69 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.4377 1.4377 3.13% 0.0437
70 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0068 1.0068 0.00% 0.0000
71 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
72 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0953 1.1153 -0.02% -0.0002
73 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0902 1.1102 -0.02% -0.0002
74 光大保德信新增长基金 360006 1.0714 2.3514 4.00% 0.0412
75 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.6911 0.6911 3.06% 0.0205
76 光大红利股票基金 360005 2.2447 2.9027 3.57% 0.0773
77 光大量化核心 360001 0.8854 2.8291 3.64% 0.0311
78 广发策略优选混合基金 270006 1.8665 2.1965 2.73% 0.0496
79 广发大盘成长混合基金 270007 0.7639 0.7639 3.20% 0.0237
80 广发聚丰股票基金 270005 0.6396 3.7218 3.13% 0.0194
81 广发聚富基金 270001 1.1095 3.4195 3.16% 0.0340
82 广发稳健增长基金 270002 1.2863 2.9063 3.35% 0.0417
83 广发小盘成长股票基金 162703 1.7368 3.0468 3.89% 0.0650
84 广发增强债券基金 270009 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
85 国泰沪深300指数基金 020011 0.5970 0.8550 3.83% 0.0220
86 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.9210 1.5660 2.79% 0.0250
87 国泰金龙行业精选基金 020003 0.7140 3.0480 2.15% 0.0150
88 国泰金龙债券基金 020002 1.0250 1.2740 0.00% 0.0000
89 国泰金马稳健回报基金 020005 0.7070 2.9500 3.67% 0.0250
90 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.8380 0.8880 3.71% 0.0300
91 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.8780 1.7630 3.17% 0.0270
92 国泰金鹰增长基金 020001 0.7330 3.6060 2.95% 0.0210
93 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.7412 1.6250 2.45% 0.0177
94 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.0836 2.0455 2.92% 0.0307
95 国投瑞银核心企业股票基金 121003 0.8933 2.3333 2.76% 0.0240
96 国投瑞银景气行业基金 121002 0.7370 2.7060 3.28% 0.0234
97 国投瑞银融华债券基金 121001 1.0937 2.0457 1.20% 0.0130
98 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.4820 0.7070 4.56% 0.0210
99 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9320 0.9870 2.31% 0.0210
100 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0152 1.0152 0.03% 0.0003
101 海富通风格优势基金 519013 1.1310 1.7870 4.14% 0.0450
102 海富通股票基金 519005 0.6380 2.5870 3.74% 0.0230
103 海富通精选贰号基金 519015 1.0130 1.0130 2.63% 0.0260
104 海富通精选基金 519011 0.7491 3.3690 3.24% 0.0235
105 海富通强化回报混合基金 519007 0.6970 2.1930 3.26% 0.0220
106 海富通收益增长基金 519003 0.7140 2.3290 3.18% 0.0220
107 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.8090 3.0250 3.85% 0.0300
108 华安宝利配置基金 040004 0.8400 3.1200 2.31% 0.0190
109 华安策略优选股票基金 040008 0.6831 2.2194 2.85% 0.0189
110 华安创新基金 040001 0.6950 3.2170 2.51% 0.0170
111 华安宏利股票基金 040005 2.1889 2.5789 3.05% 0.0648
112 华安上证180交易型指数基金 510180 6.7040 6.7490 3.81% 0.2460
113 华安稳定收益债券基金A 040009 1.0046 1.0046 -0.01% -0.0001
114 华安稳定收益债券基金B 040010 1.0040 1.0040 -0.01% -0.0001
115 华安中小盘成长股票基金 040007 0.9842 2.2991 2.87% 0.0275
116 华宝收益增长混合基金 240008 2.6268 2.6268 3.77% 0.0954
117 华宝兴业动力组合基金 240004 0.7523 3.2623 3.25% 0.0237
118 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.5803 3.9565 2.94% 0.0166
119 华宝兴业先进成长基金 240009 1.9990 1.9990 4.00% 0.0768
120 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.8685 0.8685 3.23% 0.0272
121 华富成长趋势股票基金 410003 0.7207 1.0107 4.10% 0.0284
122 华富竞争力优选基金 410001 0.7948 2.1965 4.30% 0.0328
123 华富收益增强债券基金A类 410004 1.0014 1.0014 0.02% 0.0002
124 华富收益增强债券基金B类 410005 1.0010 1.0010 0.01% 0.0001
125 华商领先企业混合基金 630001 0.9569 1.0619 3.10% 0.0288
126 华夏成长基金 000001 1.2500 2.9310 3.14% 0.0380
127 华夏大盘精选基金 000011 5.3880 5.6680 2.69% 0.1410
128 华夏复兴股票基金 000031 0.7550 0.7550 2.86% 0.0210
129 华夏红利基金 002011 2.4010 3.2340 2.56% 0.0600
130 华夏回报二号基金 002021 0.9280 2.2160 1.64% 0.0150
131 华夏回报基金 002001 1.1500 3.1620 1.50% 0.0170
132 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.0380 3.1310 2.98% 0.0300
133 华夏平稳增长混合基金 519029 1.4980 2.2030 2.81% 0.0410
134 华夏上证50指数基金 510050 2.3830 2.8930 3.29% 0.0760
135 华夏希望债券基金A类 001011 1.0100 1.0100 0.10% 0.0010
136 华夏希望债券基金C类 001013 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
137 华夏行业精选股票基金 160314 0.7450 3.5030 2.90% 0.0210
138 华夏优势增长股票基金 000021 1.8690 1.9890 2.92% 0.0530
139 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1010 1.3910 0.00% 0.0000
140 华夏债券基金(C类) 001003 1.0920 1.3820 0.00% 0.0000
141 华夏中小板股票基金 159902 1.8700 1.8700 5.47% 0.0970
142 汇丰晋信2016基金 540001 1.8226 1.9226 1.12% 0.0202
143 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 0.9859 0.9859 2.00% 0.0193
144 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 1.4192 1.8852 2.87% 0.0526
145 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.0147 1.1647 3.31% 0.0325
146 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.7350 2.1092 2.94% 0.0210
147 汇添富优势精选混合基金 519008 2.3672 3.9272 2.34% 0.0542
148 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
149 嘉实策略增长混合基金 070011 0.9680 1.1580 3.42% 0.0320
150 嘉实超短债基金 070009 1.0006 1.0674 0.00% 0.0000
151 嘉实成长收益基金 070001 0.7237 2.7720 2.78% 0.0196
152 嘉实服务增值基金 070006 2.7320 3.0520 3.60% 0.0950
153 嘉实沪深300指数基金 160706 0.7650 2.6330 3.94% 0.0290
154 嘉实稳健型基金 070003 0.9850 2.7580 2.93% 0.0280
155 嘉实优质企业股票基金 070099 0.6810 1.5770 3.34% 0.0220
156 嘉实增长型基金 070002 3.3070 3.8480 2.77% 0.0890
157 嘉实债券型基金 070005 1.1660 1.5760 0.43% 0.0050
158 嘉实主题精选基金 070010 0.9420 2.4500 3.86% 0.0350
159 建信恒久价值股票基金 530001 0.9113 2.1555 4.26% 0.0372
160 建信优化配置混合基金 530005 0.7675 1.3175 4.00% 0.0295
161 建信优选成长股票基金 530003 0.8939 2.3439 3.29% 0.0285
162 交银施罗德成长股票基金 519692 2.0069 2.1869 2.51% 0.0491
163 交银施罗德精选基金 519688 0.9523 2.9481 2.41% 0.0224
164 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.7454 0.7604 2.64% 0.0192
165 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.6171 2.4471 2.32% 0.0366
166 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0070 1.0070 -0.01% -0.0001
167 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0060 1.0060 -0.01% -0.0001
168 金鹰成份股优选基金 210001 0.7026 2.3145 2.87% 0.0196
169 金鹰中小盘精选基金 162102 1.1628 1.8428 2.83% 0.0320
170 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9660 0.9660 0.01% 0.0001
171 景顺长城鼎益基金 162605 0.9850 3.0850 2.82% 0.0270
172 景顺长城动力平衡基金 260103 0.7344 3.0244 2.10% 0.0151
173 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.8600 0.8600 2.99% 0.0250
174 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.7510 1.9310 3.30% 0.0560
175 景顺长城内需增长基金 260104 2.8470 3.7170 3.26% 0.0900
176 景顺长城新兴成长基金 260108 1.0120 2.3620 2.64% 0.0260
177 景顺长城优选股票基金 260101 1.0408 2.9315 2.42% 0.0246
178 景顺长城资源垄断基金 162607 0.7470 2.7080 3.18% 0.0230
179 巨田基础行业基金 233001 0.8595 2.4045 3.93% 0.0325
180 巨田资源优选基金 163302 1.3282 2.5632 2.60% 0.0337
181 南方宝元债券基金 202101 1.0674 2.2874 1.32% 0.0139
182 南方避险增值基金 202202 2.1075 2.6515 0.39% 0.0081
183 南方成份精选股票基金 202005 0.9279 0.9279 2.41% 0.0218
184 南方多利中短期债券基金 202102 1.0711 1.0992 0.23% 0.0025
185 南方高增长基金 160106 1.4697 2.7237 3.95% 0.0559
186 南方积极配置 160105 1.1145 2.4785 2.61% 0.0283
187 南方绩优成长股票基金 202003 1.6821 1.9821 2.30% 0.0378
188 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.6860 0.6860 3.47% 0.0230
189 南方稳健成长贰号基金 202002 0.9583 2.0367 3.50% 0.0324
190 南方稳健成长基金 202001 1.1110 2.9060 3.50% 0.0376
191 诺安股票基金 320003 0.9037 2.7872 2.92% 0.0256
192 诺安价值增长股票基金 320005 0.7512 1.6962 3.10% 0.0226
193 诺安平衡基金 320001 0.6722 2.9322 2.91% 0.0190
194 诺安优化收益债券基金 320004 1.0414 1.0810 0.23% 0.0024
195 诺德价值优势股票基金 570001 0.9249 0.9249 2.90% 0.0261
196 鹏华动力增长混合基金 160610 1.2740 1.3740 3.66% 0.0450
197 鹏华丰收债券基金 160612 1.0020 1.0020 0.00% 0.0000
198 鹏华价值优势股票基金 160607 0.7070 2.2210 3.36% 0.0230
199 鹏华普天收益基金 160603 0.6620 3.1080 3.12% 0.0200
200 鹏华普天债券基金A 160602 1.1240 1.2530 0.09% 0.0010
201 鹏华普天债券基金B 160608 1.1040 1.2330 0.09% 0.0010
202 鹏华行业成长基金 206001 0.7522 2.8769 2.68% 0.0196
203 鹏华优质治理股票基金 160611 0.9070 0.9070 3.19% 0.0280
204 鹏华中国50基金 160605 1.4430 2.9730 2.78% 0.0390
205 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.8190 0.8190 3.54% 0.0280
206 融通动力先锋股票基金 161609 1.3610 1.7610 3.34% 0.0440
207 融通巨潮100指数基金 161607 0.9550 2.4690 3.47% 0.0320
208 融通蓝筹成长基金 161605 1.1750 2.3050 2.44% 0.0280
209 融通领先成长股票基金 161610 0.9290 2.4690 3.80% 0.0340
210 融通深证100指数基金 161604 1.1670 2.3370 4.29% 0.0480
211 融通新蓝筹基金 161601 0.7263 3.0213 1.98% 0.0141
212 融通行业景气基金 161606 0.8170 2.7570 3.16% 0.0250
213 融通债券基金 161603 1.1350 1.3600 -0.09% -0.0010
214 上投摩根阿尔法基金 377010 4.5317 4.5717 3.33% 0.1461
215 上投摩根成长先锋基金 378010 2.1019 2.1019 3.75% 0.0760
216 上投摩根内需动力基金 377020 0.9680 1.0680 3.33% 0.0312
217 上投摩根双息平衡基金 373010 0.8457 2.2749 2.80% 0.0230
218 上投摩根中国优势 375010 2.3421 4.9621 4.62% 0.1034
219 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.8612 2.4332 2.56% 0.0215
220 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.9779 1.7139 0.57% 0.0055
221 申万巴黎新动力基金 310328 0.8000 2.6694 3.49% 0.0270
222 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.7080 2.0399 3.15% 0.0216
223 泰达荷银风险预算基金 162205 1.2828 2.0328 0.85% 0.0108
224 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.6732 2.7532 2.88% 0.0468
225 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.1567 2.6567 2.66% 0.0300
226 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.4532 2.9282 2.25% 0.0320
227 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.6535 0.6535 3.42% 0.0216
228 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.3213 1.3713 3.49% 0.0445
229 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7122 1.7130 2.18% 0.0152
230 泰达荷银行业精选基金 162204 3.6706 3.8406 2.50% 0.0894
231 泰信先行策略基金 290002 0.6406 2.4665 2.87% 0.0179
232 泰信优质生活股票基金 290004 0.9871 1.4871 2.62% 0.0252
233 泰信中短期债券基金 290003 1.0338 1.0581 0.12% 0.0012
234 天弘精选混合证券基金 420001 0.5751 1.6948 3.44% 0.0191
235 天弘永利债券基金A 420002 1.0069 1.0069 0.07% 0.0007
236 天弘永利债券基金B 420102 1.0076 1.0076 0.07% 0.0007
237 天治财富增长基金 350001 0.7119 2.2572 1.09% 0.0077
238 天治核心成长基金 163503 0.5537 2.0904 2.69% 0.0145
239 天治品质优选基金 350002 0.7633 3.2733 2.20% 0.0164
240 万家180指数基金 519180 0.6947 3.0347 3.46% 0.0232
241 万家公用事业行业股票基金 161903 0.6754 1.9282 4.16% 0.0270
242 万家和谐增长混合基金 519181 0.6337 1.3825 3.33% 0.0204
243 万家增强收益债券基金 161902 1.0073 1.4435 0.02% 0.0002
244 新世纪优选分红基金 519087 0.5967 2.1509 4.35% 0.0249
245 信诚精萃成长股票基金 550002 0.7255 1.7235 3.10% 0.0218
246 信诚四季红混合基金 550001 0.8022 1.9632 2.87% 0.0224
247 信达澳银领先增长股票基金 610001 0.9822 1.1822 3.53% 0.0335
248 兴业可转债混合基金 340001 1.0639 2.5299 0.63% 0.0067
249 兴业趋势混合基金 163402 1.0000 4.6131 2.25% 0.0220
250 兴业全球视野股票基金 340006 2.7005 2.7005 2.94% 0.0771
251 兴业社会责任股票基金 340007 0.9080 0.9080 1.11% 0.0100
252 易方达50指数基金 110003 0.8736 2.7236 3.18% 0.0269
253 易方达策略成长二号基金 112002 1.2260 2.7610 3.20% 0.0380
254 易方达策略成长基金 110002 3.3530 4.0830 3.30% 0.1070
255 易方达积极成长基金 110005 1.1044 3.6748 3.03% 0.0325
256 易方达价值成长混合基金 110010 1.1146 1.1746 3.05% 0.0330
257 易方达价值精选股票基金 110009 1.7467 2.3767 2.83% 0.0480
258 易方达科讯股票基金 110029 0.7323 4.1539 2.56% 0.0183
259 易方达平稳增长基金 110001 1.4160 2.6460 2.02% 0.0280
260 易方达深证100ETF 159901 3.1030 3.2230 4.62% 0.1370
261 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0206 1.0572 0.08% 0.0008
262 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0224 1.0590 0.08% 0.0008
263 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
264 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
265 易方达中小盘股票基金 110011 1.0001 1.0001 0.00% 0.0000
266 益民创新优势基金 560003 0.7983 0.8183 3.50% 0.0270
267 益民多利债券基金 560005 1.0014 1.0014 0.04% 0.0004
268 益民红利成长混合基金 560002 0.7180 1.7562 3.95% 0.0273
269 银河银联收益基金 151002 1.5223 1.8223 0.69% 0.0104
270 银河银联稳健基金 151001 0.7458 2.8307 2.00% 0.0146
271 银河银泰分红基金 150103 0.7334 3.2734 1.42% 0.0103
272 银河银信添利债券基金 519666 1.0346 1.1236 0.09% 0.0009
273 银华保本增值基金 180002 1.0078 1.1478 0.01% 0.0001
274 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.8773 2.6773 1.88% 0.0162
275 银华富裕主题股票基金 180012 0.8177 1.7527 2.37% 0.0189
276 银华核心价值优选股票基金 519001 1.0410 3.5851 2.65% 0.0269
277 银华优势企业基金 180001 0.9737 2.5937 2.11% 0.0201
278 银华优质增长股票基金 180010 1.5323 2.7323 2.78% 0.0415
279 友邦华泰积极成长基金 460002 0.9448 0.9448 1.68% 0.0156
280 友邦华泰上证红利基金 510880 2.5010 2.5010 5.13% 0.1220
281 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.6726 2.6125 3.03% 0.0198
282 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0202 1.0532 0.08% 0.0008
283 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0189 1.0519 0.08% 0.0008
284 招商安本增利债券基金 217008 1.1004 1.2004 0.22% 0.0024
285 招商安泰股票型基金 217001 0.7721 3.3861 2.51% 0.0189
286 招商安泰平衡型基金 217002 1.7766 2.3916 1.27% 0.0222
287 招商安泰债券A类 217003 1.1392 1.3757 -0.04% -0.0004
288 招商安泰债券B类 217203 1.1291 1.3656 -0.03% -0.0003
289 招商核心价值基金 217009 1.1201 1.1201 3.29% 0.0357
290 招商先锋基金 217005 0.7231 2.6731 3.01% 0.0211
291 招商优质成长基金 161706 1.2543 3.1646 3.59% 0.0435
292 中海分红增利混合基金 398011 0.6804 2.0804 3.89% 0.0255
293 中海能源策略混合基金 398021 1.0446 1.1246 3.34% 0.0338
294 中海稳健收益债券基金 395001 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
295 中海优质成长基金 398001 0.6446 2.4945 2.89% 0.0181
296 中欧新趋势股票基金 166001 1.0465 1.2465 3.25% 0.0329
297 中信红利精选基金 288002 1.8529 3.2529 3.62% 0.0647
298 中信经典配置基金 288001 1.6531 2.6531 2.88% 0.0463
299 中信稳定双利债券基金 288102 1.0115 1.2295 0.12% 0.0012
300 中银持续增长股票基金 163803 0.8154 2.5035 3.75% 0.0295
301 中银动态策略股票基金 163805 0.9474 0.9474 1.43% 0.0134
302 中银收益混合基金 163804 0.7551 1.9351 3.18% 0.0233
303 中银中国精选混合基金 163801 1.3032 2.7332 2.67% 0.0339
304 中邮核心成长股票基金 590002 0.6619 0.6619 4.09% 0.0260
305 中邮核心优选股票基金 590001 1.1740 2.3940 4.47% 0.0502
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