06.23开放式基金每日基金净值,天天基金网

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06.23开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-23 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.3016	2.8916	-1.60%	-0.0212
2	宝康消费品基金	240001	1.0884	2.8961	-1.71%	-0.0189
3	宝康债券型基金	240003	1.1444	1.5444	-0.11%	-0.0013
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.0132	1.2132	-2.60%	-0.0270
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.6436	2.3125	-2.10%	-0.0138
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.6748	2.5613	-1.47%	-0.0101
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0034	1.0034	0.01%	0.0001
8	博时第三产业成长股票基金	050008	0.9760	2.1590	-1.41%	-0.0140
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.6530	2.1080	-1.51%	-0.0100
10	博时价值增长基金	050001	0.6700	3.1720	-1.33%	-0.0090
11	博时精选股票基金	050004	1.3861	2.7761	-1.33%	-0.0187
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0280	2.0890	-0.48%	-0.0050
13	博时特许价值股票基金	050010	0.9700	0.9700	-0.21%	-0.0020
14	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0770	1.1150	0.09%	0.0010
15	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0740	1.1120	0.00%	0.0000
16	博时新兴成长股票基金	050009	0.7240	2.7160	-1.09%	-0.0080
17	博时裕富指数基金	050002	0.7640	2.7440	-1.93%	-0.0150
18	博时主题行业基金	160505	1.6780	3.1390	-1.81%	-0.0310
19	长城安心回报混合基金	200007	0.6167	1.6983	-1.60%	-0.0100
20	长城久富核心成长股票基金	162006	1.2311	3.1119	-1.19%	-0.0148
21	长城久恒平衡基金	200001	1.3180	2.4280	-1.05%	-0.0140
22	长城久泰中信标普300基金	200002	1.0669	3.9269	-1.88%	-0.0204
23	长城品牌优选股票基金	200008	0.7767	0.7767	-1.38%	-0.0109
24	长城消费增值股票基金	200006	0.7096	2.1496	-1.24%	-0.0089
25	长盛成长价值基金	080001	0.7570	2.6010	-1.17%	-0.0090
26	长盛动态精选基金	510081	0.9107	2.6107	-2.29%	-0.0213
27	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.6634	1.9010	-1.75%	-0.0118
28	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.8118	2.1530	-1.86%	-0.0154
29	长盛债券基金	510080	1.2087	1.7987	-0.21%	-0.0026
30	长盛中证100指数基金	519100	0.8747	1.4447	-2.17%	-0.0194
31	长信金利趋势股票基金	519994	0.6891	1.9978	-1.74%	-0.0122
32	长信银利精选基金	519996	0.6303	2.5503	-1.32%	-0.0084
33	长信增利动态策略股票基金	519993	0.8518	2.0908	-1.62%	-0.0140
34	大成财富2020生命周期基金	090006	0.5870	2.4090	-1.68%	-0.0100
35	大成创新成长混合基金	160910	0.7490	1.9600	-1.45%	-0.0110
36	大成沪深300指数基金	519300	0.9436	2.2636	-1.91%	-0.0184
37	大成积极成长基金	519017	0.8300	1.8820	-1.43%	-0.0120
38	大成价值增长基金	090001	0.6357	3.2957	-1.49%	-0.0096
39	大成精选增值基金	090004	0.7905	2.6910	-2.20%	-0.0178
40	大成景阳领先股票基金	519019	0.5900	3.5690	-1.50%	-0.0090
41	大成蓝筹稳健基金	090003	0.6678	3.2378	-1.50%	-0.0102
42	大成优选基金	150002	0.6700	0.7030	-1.76%	-0.0120
43	大成债券基金A\B	090002	1.0987	1.3282	0.05%	0.0005
44	大成债券基金C类	092002	1.0850	1.3145	0.03%	0.0003
45	德盛安心成长基金	253010	0.8600	1.8530	-0.58%	-0.0050
46	德盛精选股票基金	257020	0.7820	2.5080	-2.25%	-0.0180
47	德盛稳健基金	255010	1.5730	2.1930	-1.99%	-0.0320
48	德盛小盘精选基金	257010	0.7260	2.8560	-2.16%	-0.0160
49	德盛优势股票基金	257030	0.9940	1.0940	-2.26%	-0.0230
50	东方策略成长股票基金	400007	0.9706	0.9706	-0.98%	-0.0096
51	东方精选混合型基金	400003	0.7067	2.5048	-1.63%	-0.0117
52	东方龙混合型基金	400001	0.6699	2.4314	-1.03%	-0.0070
53	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.6167	2.3367	-1.22%	-0.0076
54	东吴价值成长双动力基金	580002	1.6408	1.7408	-1.00%	-0.0166
55	东吴行业轮动股票基金	580003	0.8686	0.8686	-0.98%	-0.0086
56	富国天博创新主题股票基金	519035	0.7014	2.5675	-1.96%	-0.0140
57	富国天成红利灵活配置混合基金	100029	0.9512	0.9512	0.00%	0.0000
58	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.7050	2.0845	-1.82%	-0.0131
59	富国天惠成长基金	161005	1.1370	2.6370	-1.90%	-0.0220
60	富国天利增长债券基金	100018	1.1999	1.7099	-0.19%	-0.0023
61	富国天瑞强势基金	100022	0.6129	2.6244	-1.32%	-0.0082
62	富国天益价值基金	100020	0.7678	3.7791	-2.03%	-0.0159
63	富国天源平衡混合基金	100016	0.8700	2.1306	-1.67%	-0.0148
64	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.7251	2.4351	-1.54%	-0.0270
65	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.1382	1.1382	-1.22%	-0.0140
66	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.9221	1.8985	-1.00%	-0.0093
67	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.7509	3.1261	-1.47%	-0.0112
68	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.7766	1.8369	-1.46%	-0.0115
69	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.3693	1.3693	-1.57%	-0.0218
70	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0068	1.0068	0.02%	0.0002
71	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0060	1.0060	0.02%	0.0002
72	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0955	1.1155	0.02%	0.0002
73	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0904	1.1104	0.01%	0.0001
74	光大保德信新增长基金	360006	1.0047	2.2847	-1.76%	-0.0180
75	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.6591	0.6591	-1.64%	-0.0110
76	光大红利股票基金	360005	2.1220	2.7800	-2.07%	-0.0448
77	光大量化核心	360001	0.8379	2.7816	-2.09%	-0.0179
78	广发策略优选混合基金	270006	1.7806	2.1106	-1.73%	-0.0314
79	广发大盘成长混合基金	270007	0.7252	0.7252	-1.61%	-0.0119
80	广发聚丰股票基金	270005	0.6070	3.5742	-1.78%	-0.0110
81	广发聚富基金	270001	1.0548	3.3648	-1.69%	-0.0181
82	广发稳健增长基金	270002	1.2178	2.8378	-1.40%	-0.0173
83	广发小盘成长股票基金	162703	1.6347	2.9447	-2.49%	-0.0417
84	广发增强债券基金	270009	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
85	国泰沪深300指数基金	020011	0.5630	0.8060	-1.92%	-0.0110
86	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.8790	1.5240	-1.01%	-0.0090
87	国泰金龙行业精选基金	020003	0.6900	2.9730	-0.86%	-0.0060
88	国泰金龙债券基金	020002	1.0250	1.2740	0.00%	0.0000
89	国泰金马稳健回报基金	020005	0.6670	2.7910	-0.74%	-0.0050
90	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.7890	0.8390	-1.38%	-0.0110
91	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.8340	1.7190	-1.53%	-0.0130
92	国泰金鹰增长基金	020001	0.7010	3.5740	-1.13%	-0.0080
93	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.7116	1.5601	-1.51%	-0.0109
94	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.0327	1.9610	-1.71%	-0.0180
95	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.8547	2.2947	-1.24%	-0.0107
96	国投瑞银景气行业基金	121002	0.7012	2.6702	-1.21%	-0.0086
97	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0740	2.0260	-0.53%	-0.0057
98	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.4510	0.6760	-1.96%	-0.0090
99	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9010	0.9560	-0.99%	-0.0090
100	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0146	1.0146	-0.01%	-0.0001
101	海富通风格优势基金	519013	1.0600	1.7160	-1.76%	-0.0190
102	海富通股票基金	519005	0.6000	2.5490	-2.12%	-0.0130
103	海富通精选贰号基金	519015	0.9720	0.9720	-1.82%	-0.0180
104	海富通精选基金	519011	0.7114	3.2448	-1.94%	-0.0141
105	海富通强化回报混合基金	519007	0.6620	2.1580	-1.63%	-0.0110
106	海富通收益增长基金	519003	0.6810	2.2960	-2.01%	-0.0140
107	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.7630	2.8740	-1.93%	-0.0150
108	华安宝利配置基金	040004	0.8100	3.0900	-1.34%	-0.0110
109	华安策略优选股票基金	040008	0.6527	2.1890	-2.16%	-0.0144
110	华安创新基金	040001	0.6670	3.0960	-1.62%	-0.0110
111	华安宏利股票基金	040005	2.0911	2.4811	-1.89%	-0.0403
112	华安上证180交易型指数基金	510180	6.3430	6.3880	-2.10%	-0.1360
113	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0046	1.0046	0.00%	0.0000
114	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0040	1.0040	0.00%	0.0000
115	华安中小盘成长股票基金	040007	0.9365	2.2514	-1.63%	-0.0155
116	华宝收益增长混合基金	240008	2.4736	2.4736	-1.99%	-0.0502
117	华宝兴业动力组合基金	240004	0.7162	3.2262	-1.80%	-0.0131
118	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.5547	3.8978	-1.12%	-0.0063
119	华宝兴业先进成长基金	240009	1.8834	1.8834	-1.75%	-0.0336
120	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.8272	0.8272	-2.22%	-0.0188
121	华富成长趋势股票基金	410003	0.6787	0.9687	-1.42%	-0.0098
122	华富竞争力优选基金	410001	0.7423	2.1003	-1.97%	-0.0149
123	华富收益增强债券基金A类	410004	1.0011	1.0011	0.04%	0.0004
124	华富收益增强债券基金B类	410005	1.0008	1.0008	0.04%	0.0004
125	华商领先企业混合基金	630001	0.9120	1.0170	-1.26%	-0.0116
126	华夏成长基金	000001	1.1890	2.8700	-1.65%	-0.0200
127	华夏大盘精选基金	000011	5.1600	5.4400	-1.00%	-0.0520
128	华夏复兴股票基金	000031	0.7220	0.7220	-1.50%	-0.0110
129	华夏红利基金	002011	2.3050	3.1380	-1.24%	-0.0290
130	华夏回报二号基金	002021	0.9040	2.1920	-0.99%	-0.0090
131	华夏回报基金	002001	1.1230	3.1350	-0.88%	-0.0100
132	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	0.9900	3.0200	-1.49%	-0.0150
133	华夏平稳增长混合基金	519029	1.4340	2.1390	-1.38%	-0.0200
134	华夏上证50指数基金	510050	2.2750	2.7650	-2.11%	-0.0490
135	华夏希望债券基金A类	001011	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
136	华夏希望债券基金C类	001013	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
137	华夏行业精选股票基金	160314	0.7130	3.3870	-1.25%	-0.0090
138	华夏优势增长股票基金	000021	1.7860	1.9060	-1.38%	-0.0250
139	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
140	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
141	华夏中小板股票基金	159902	1.7240	1.7240	-3.09%	-0.0550
142	汇丰晋信2016基金	540001	1.7930	1.8930	-0.59%	-0.0106
143	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	0.9582	0.9582	-1.16%	-0.0112
144	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.8041	1.8041	-1.71%	-0.0313
145	汇添富成长焦点股票基金	519068	0.9656	1.1156	-2.00%	-0.0197
146	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7031	2.0263	-1.84%	-0.0132
147	汇添富优势精选混合基金	519008	2.2718	3.8318	-1.63%	-0.0377
148	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000
149	嘉实策略增长混合基金	070011	0.9160	1.1060	-2.24%	-0.0210
150	嘉实超短债基金	070009	1.0025	1.0672	0.02%	0.0002
151	嘉实成长收益基金	070001	0.6897	2.7146	-1.85%	-0.0130
152	嘉实服务增值基金	070006	2.5700	2.8900	-1.65%	-0.0430
153	嘉实沪深300指数基金	160706	0.7210	2.5890	-1.90%	-0.0140
154	嘉实稳健型基金	070003	0.9470	2.6810	-1.56%	-0.0150
155	嘉实优质企业股票基金	070099	0.6460	1.5420	-2.27%	-0.0150
156	嘉实增长型基金	070002	3.1640	3.7050	-1.49%	-0.0480
157	嘉实债券型基金	070005	1.1590	1.5690	-0.17%	-0.0020
158	嘉实主题精选基金	070010	0.8850	2.3930	-1.45%	-0.0130
159	建信恒久价值股票基金	530001	0.8580	2.1022	-1.98%	-0.0173
160	建信优化配置混合基金	530005	0.7203	1.2703	-1.69%	-0.0124
161	建信优选成长股票基金	530003	0.8500	2.3000	-1.93%	-0.0167
162	交银施罗德成长股票基金	519692	1.9285	2.1085	-1.36%	-0.0265
163	交银施罗德精选基金	519688	0.9150	2.9108	-1.35%	-0.0125
164	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.7129	0.7279	-1.37%	-0.0099
165	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.5544	2.3844	-1.10%	-0.0173
166	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0071	1.0071	0.00%	0.0000
167	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0062	1.0062	0.01%	0.0001
168	金鹰成份股优选基金	210001	0.6768	2.2752	-2.21%	-0.0153
169	金鹰中小盘精选基金	162102	1.1069	1.7869	-1.68%	-0.0189
170	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9660	0.9660	0.00%	0.0000
171	景顺长城鼎益基金	162605	0.9460	3.0460	-1.77%	-0.0170
172	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7114	3.0014	-1.19%	-0.0086
173	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.8270	0.8270	-1.90%	-0.0160
174	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.6700	1.8500	-2.00%	-0.0340
175	景顺长城内需增长基金	260104	2.7150	3.5850	-1.99%	-0.0550
176	景顺长城新兴成长基金	260108	0.9740	2.3240	-1.72%	-0.0170
177	景顺长城优选股票基金	260101	1.0034	2.8941	-1.47%	-0.0150
178	景顺长城资源垄断基金	162607	0.7110	2.6720	-1.80%	-0.0130
179	巨田基础行业基金	233001	0.8044	2.3494	-2.70%	-0.0223
180	巨田资源优选基金	163302	1.2751	2.5101	-0.89%	-0.0115
181	南方宝元债券基金	202101	1.0504	2.2704	-0.81%	-0.0086
182	南方避险增值基金	202202	2.0974	2.6414	-0.43%	-0.0091
183	南方成份精选股票基金	202005	0.9009	0.9009	-1.85%	-0.0170
184	南方多利中短期债券基金	202102	1.0688	1.0969	-0.05%	-0.0005
185	南方高增长基金	160106	1.3947	2.6487	-1.94%	-0.0276
186	南方积极配置	160105	1.0757	2.4397	-1.86%	-0.0204
187	南方绩优成长股票基金	202003	1.6247	1.9247	-1.58%	-0.0260
188	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.6490	0.6490	-1.67%	-0.0110
189	南方稳健成长贰号基金	202002	0.9140	1.9425	-1.80%	-0.0168
190	南方稳健成长基金	202001	1.0592	2.8542	-1.75%	-0.0189
191	诺安股票基金	320003	0.8632	2.7467	-1.55%	-0.0136
192	诺安价值增长股票基金	320005	0.7158	1.6608	-2.08%	-0.0152
193	诺安灵活配置混合基金	320006	0.9520	0.9520	-0.31%	-0.0030
194	诺安平衡基金	320001	0.6450	2.9050	-1.01%	-0.0066
195	诺安优化收益债券基金	320004	1.0377	1.0773	-0.10%	-0.0010
196	诺德价值优势股票基金	570001	0.8832	0.8832	-1.42%	-0.0127
197	鹏华动力增长混合基金	160610	1.2000	1.3000	-0.66%	-0.0080
198	鹏华丰收债券基金	160612	1.0020	1.0020	0.10%	0.0010
199	鹏华价值优势股票基金	160607	0.6700	2.1130	-1.76%	-0.0120
200	鹏华普天收益基金	160603	0.6290	3.0750	-1.26%	-0.0080
201	鹏华普天债券基金A	160602	1.1220	1.2510	0.00%	0.0000
202	鹏华普天债券基金B	160608	1.1020	1.2310	0.00%	0.0000
203	鹏华行业成长基金	206001	0.7194	2.7580	-1.30%	-0.0095
204	鹏华优质治理股票基金	160611	0.8610	0.8610	-1.37%	-0.0120
205	鹏华中国50基金	160605	1.3770	2.9070	-1.36%	-0.0190
206	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.7740	0.7740	-2.15%	-0.0170
207	融通动力先锋股票基金	161609	1.2840	1.6840	-1.91%	-0.0250
208	融通巨潮100指数基金	161607	0.9060	2.4200	-2.16%	-0.0200
209	融通蓝筹成长基金	161605	1.1290	2.2590	-1.48%	-0.0170
210	融通领先成长股票基金	161610	0.8730	2.3250	-1.24%	-0.0110
211	融通深证100指数基金	161604	1.0880	2.2580	-1.54%	-0.0170
212	融通新蓝筹基金	161601	0.7009	2.9959	-1.07%	-0.0076
213	融通行业景气基金	161606	0.7730	2.7130	-2.03%	-0.0160
214	融通债券基金	161603	1.1360	1.3610	0.00%	0.0000
215	上投摩根阿尔法基金	377010	4.3223	4.3623	-2.01%	-0.0888
216	上投摩根成长先锋基金	378010	1.9801	1.9801	-1.65%	-0.0332
217	上投摩根内需动力基金	377020	0.9215	1.0215	-1.74%	-0.0163
218	上投摩根双息平衡基金	373010	0.8105	2.2397	-1.82%	-0.0150
219	上投摩根中国优势	375010	2.1987	4.8187	-1.75%	-0.0391
220	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.8271	2.3991	-1.29%	-0.0108
221	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9691	1.7051	-0.30%	-0.0029
222	申万巴黎新动力基金	310328	0.7603	2.5973	-2.05%	-0.0159
223	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.6751	2.0070	-1.39%	-0.0095
224	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2644	2.0144	-0.55%	-0.0070
225	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.5975	2.6775	-1.01%	-0.0163
226	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.1080	2.6080	-1.48%	-0.0166
227	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.4007	2.8757	-1.68%	-0.0239
228	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.6196	0.6196	-2.24%	-0.0142
229	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.2518	1.3018	-2.19%	-0.0280
230	泰达荷银效率优选基金	162207	0.6866	1.6514	-1.42%	-0.0099
231	泰达荷银行业精选基金	162204	3.5087	3.6787	-1.67%	-0.0595
232	泰信先行策略基金	290002	0.6123	2.4044	-1.64%	-0.0102
233	泰信优质生活股票基金	290004	0.9460	1.4460	-1.19%	-0.0114
234	泰信中短期债券基金	290003	1.0317	1.0560	0.05%	0.0005
235	天弘精选混合证券基金	420001	0.5440	1.6250	-1.75%	-0.0097
236	天弘永利债券基金A	420002	1.0057	1.0057	-0.02%	-0.0002
237	天弘永利债券基金B	420102	1.0064	1.0064	-0.01%	-0.0001
238	天治财富增长基金	350001	0.6995	2.2448	-0.67%	-0.0047
239	天治核心成长基金	163503	0.5308	2.0457	-1.78%	-0.0096
240	天治品质优选基金	350002	0.7373	3.2473	-1.22%	-0.0091
241	万家180指数基金	519180	0.6606	3.0006	-2.16%	-0.0146
242	万家公用事业行业股票基金	161903	0.6393	1.8642	-1.08%	-0.0070
243	万家和谐增长混合基金	519181	0.6035	1.3297	-1.45%	-0.0089
244	万家增强收益债券基金	161902	1.0081	1.4444	-0.01%	-0.0001
245	新世纪优选分红基金	519087	0.5565	2.0862	-2.13%	-0.0121
246	信诚精萃成长股票基金	550002	0.6914	1.6481	-1.57%	-0.0110
247	信诚四季红混合基金	550001	0.7673	1.9283	-1.65%	-0.0129
248	信达澳银领先增长股票基金	610001	0.9330	1.1330	-1.91%	-0.0182
249	兴业可转债混合基金	340001	1.0543	2.5203	-0.32%	-0.0034
250	兴业趋势混合基金	163402	0.9690	4.4893	-1.05%	-0.0103
251	兴业全球视野股票基金	340006	2.5911	2.5911	-1.45%	-0.0381
252	兴业社会责任股票基金	340007	0.8930	0.8930	-0.67%	-0.0060
253	易方达50指数基金	110003	0.8384	2.6884	-2.51%	-0.0216
254	易方达策略成长二号基金	112002	1.1700	2.7050	-1.60%	-0.0190
255	易方达策略成长基金	110002	3.1930	3.9230	-1.60%	-0.0520
256	易方达积极成长基金	110005	1.0542	3.5482	-1.76%	-0.0189
257	易方达价值成长混合基金	110010	1.0658	1.1258	-2.03%	-0.0221
258	易方达价值精选股票基金	110009	1.6713	2.3013	-1.39%	-0.0236
259	易方达科讯股票基金	110029	0.7088	4.0875	-1.56%	-0.0112
260	易方达平稳增长基金	110001	1.3800	2.6100	-1.15%	-0.0160
261	易方达深证100ETF	159901	2.8790	2.9990	-1.64%	-0.0480
262	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0196	1.0562	-0.01%	-0.0001
263	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0214	1.0580	-0.01%	-0.0001
264	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
265	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
266	易方达中小盘股票基金	110011	1.0001	1.0001	0.00%	0.0000
267	益民创新优势基金	560003	0.7563	0.7763	-1.49%	-0.0114
268	益民多利债券基金	560005	1.0008	1.0008	0.02%	0.0002
269	益民红利成长混合基金	560002	0.6743	1.6772	-1.79%	-0.0123
270	银河银联收益基金	151002	1.5060	1.8060	-0.01%	-0.0001
271	银河银联稳健基金	151001	0.7192	2.7941	-1.26%	-0.0092
272	银河银泰分红基金	150103	0.7132	3.2532	-1.07%	-0.0077
273	银河银信添利债券基金	519666	1.0331	1.1221	0.01%	0.0001
274	银华保本增值基金	180002	1.0075	1.1475	0.00%	0.0000
275	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.8510	2.6510	-1.44%	-0.0124
276	银华富裕主题股票基金	180012	0.7896	1.7246	-1.63%	-0.0131
277	银华核心价值优选股票基金	519001	1.0018	3.4584	-1.90%	-0.0194
278	银华优势企业基金	180001	0.9437	2.5637	-1.29%	-0.0123
279	银华优质增长股票基金	180010	1.4727	2.6727	-2.00%	-0.0301
280	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9221	0.9221	-0.74%	-0.0069
281	友邦华泰上证红利基金	510880	2.3810	2.3810	-2.97%	-0.0730
282	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6411	2.5372	-1.91%	-0.0125
283	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0191	1.0521	-0.04%	-0.0004
284	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0178	1.0508	-0.04%	-0.0004
285	招商安本增利债券基金	217008	1.0965	1.1965	-0.07%	-0.0008
286	招商安泰股票型基金	217001	0.7431	3.3571	-1.30%	-0.0098
287	招商安泰平衡型基金	217002	1.7436	2.3586	-0.56%	-0.0098
288	招商安泰债券A类	217003	1.1396	1.3761	0.01%	0.0001
289	招商安泰债券B类	217203	1.1295	1.3660	0.01%	0.0001
290	招商核心价值基金	217009	1.0621	1.0621	-1.36%	-0.0146
291	招商先锋基金	217005	0.6917	2.6417	-0.97%	-0.0068
292	招商优质成长基金	161706	1.1911	3.1014	-1.27%	-0.0153
293	中海分红增利混合基金	398011	0.6403	2.0403	-1.93%	-0.0126
294	中海能源策略混合基金	398021	0.9900	1.0700	-1.48%	-0.0149
295	中海稳健收益债券基金	395001	1.0110	1.0110	0.00%	0.0000
296	中海优质成长基金	398001	0.6139	2.4181	-1.25%	-0.0078
297	中欧新趋势股票基金	166001	0.9940	1.1940	-2.03%	-0.0206
298	中信红利精选基金	288002	1.7489	3.1489	-2.08%	-0.0371
299	中信经典配置基金	288001	1.5778	2.5778	-1.09%	-0.0174
300	中信稳定双利债券基金	288102	1.0348	1.2278	-0.04%	-0.0004
301	中银持续增长股票基金	163803	0.7739	2.3979	-1.36%	-0.0107
302	中银动态策略股票基金	163805	0.9304	0.9304	-0.51%	-0.0048
303	中银收益混合基金	163804	0.7224	1.9024	-1.89%	-0.0139
304	中银中国精选混合基金	163801	1.2553	2.6853	-1.61%	-0.0206
305	中邮核心成长股票基金	590002	0.6224	0.6224	-2.05%	-0.0130
306	中邮核心优选股票基金	590001	1.0984	2.3184	-2.03%	-0.0228

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