06.16开放式基金每日基金净值,天天基金网

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06.16开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-16 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.3645	2.9545	-0.16%	-0.0022
2	宝康消费品基金	240001	1.1449	2.9526	0.25%	0.0029
3	宝康债券型基金	240003	1.1491	1.5491	0.09%	0.0010
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.0636	1.2636	-0.56%	-0.0060
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.6748	2.3666	-1.04%	-0.0071
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.6960	2.5902	-1.08%	-0.0076
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0018	1.0018	0.10%	0.0010
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.0160	2.2480	-0.39%	-0.0040
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.6780	2.1330	-1.02%	-0.0070
10	博时价值增长基金	050001	0.6960	3.1980	-0.43%	-0.0030
11	博时精选股票基金	050004	1.4180	2.8080	-0.66%	-0.0094
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0410	2.1020	0.10%	0.0010
13	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0760	1.1140	0.09%	0.0010
14	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.7500	2.8140	-0.13%	-0.0010
16	博时裕富指数基金	050002	0.8050	2.7850	-0.62%	-0.0050
17	博时主题行业基金	160505	1.7430	3.2040	0.40%	0.0070
18	长城安心回报混合基金	200007	0.6389	1.7483	-0.09%	-0.0006
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.2593	3.1401	-0.87%	-0.0111
20	长城久恒平衡基金	200001	1.3430	2.4530	-0.07%	-0.0010
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.1212	3.9812	-0.64%	-0.0072
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.8128	0.8128	0.47%	0.0038
23	长城消费增值股票基金	200006	0.7306	2.1706	0.26%	0.0019
24	长盛成长价值基金	080001	0.7830	2.6270	-0.25%	-0.0020
25	长盛动态精选基金	510081	0.9344	2.6344	-1.04%	-0.0098
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.6918	1.9824	-0.50%	-0.0035
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.8436	2.1848	-0.52%	-0.0044
28	长盛债券基金	510080	1.2153	1.8053	-0.03%	-0.0004
29	长盛中证100指数基金	519100	0.9163	1.4863	-0.27%	-0.0025
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.7287	2.0938	-0.64%	-0.0047
31	长信银利精选基金	519996	0.6560	2.5760	-1.19%	-0.0079
32	长信增利动态策略股票基金	519993	0.8778	2.1168	-1.47%	-0.0131
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.6120	2.4340	0.33%	0.0020
34	大成创新成长混合基金	160910	0.7810	1.9920	-0.64%	-0.0050
35	大成沪深300指数基金	519300	0.9915	2.3115	-0.79%	-0.0079
36	大成积极成长基金	519017	0.8660	1.9180	-0.80%	-0.0070
37	大成价值增长基金	090001	0.6630	3.3230	-0.26%	-0.0017
38	大成精选增值基金	090004	0.8521	2.7526	-0.85%	-0.0073
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.6130	3.5920	-0.65%	-0.0040
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.6880	3.2580	-0.25%	-0.0017
41	大成优选基金	150002	0.7020	0.7350	0.43%	0.0030
42	大成债券基金A\B	090002	1.0988	1.3283	0.02%	0.0002
43	大成债券基金C类	092002	1.0853	1.3148	0.01%	0.0001
44	德盛安心成长基金	253010	0.8620	1.8570	-0.35%	-0.0030
45	德盛精选股票基金	257020	0.8300	2.5820	-0.12%	-0.0010
46	德盛稳健基金	255010	1.6220	2.2420	-0.86%	-0.0140
47	德盛小盘精选基金	257010	0.7670	2.8970	-0.39%	-0.0030
48	德盛优势股票基金	257030	1.0500	1.1500	0.00%	0.0000
49	东方精选混合型基金	400003	0.7530	2.6309	-1.31%	-0.0100
50	东方龙混合型基金	400001	0.6900	2.4515	-1.03%	-0.0072
51	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.6392	2.3592	-0.95%	-0.0061
52	东吴价值成长双动力基金	580002	1.6734	1.7734	-0.85%	-0.0143
53	东吴行业轮动股票基金	580003	0.8914	0.8914	-0.55%	-0.0049
54	富国天博创新主题股票基金	519035	0.7311	2.6469	-0.49%	-0.0036
55	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.7409	2.1204	-0.43%	-0.0032
56	富国天惠成长基金	161005	1.1778	2.6778	-0.99%	-0.0118
57	富国天利增长债券基金	100018	1.2085	1.7185	0.12%	0.0014
58	富国天瑞强势基金	100022	0.6483	2.7084	-0.25%	-0.0016
59	富国天益价值基金	100020	0.7977	3.8090	-0.67%	-0.0054
60	富国天源平衡混合基金	100016	0.9035	2.1641	-0.88%	-0.0080
61	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.7492	2.4592	-1.39%	-0.0246
62	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.1865	1.1865	-0.80%	-0.0096
63	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.9463	1.9401	-0.98%	-0.0094
64	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.7796	3.2303	-0.31%	-0.0024
65	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.7937	1.8675	-1.05%	-0.0084
66	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.4146	1.4146	-0.98%	-0.0140
67	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0063	1.0063	0.01%	0.0001
68	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0056	1.0056	0.01%	0.0001
69	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0950	1.1150	0.04%	0.0004
70	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0900	1.1100	0.04%	0.0004
71	光大保德信新增长基金	360006	1.0577	2.3377	-0.96%	-0.0102
72	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.6877	0.6877	-0.69%	-0.0048
73	光大红利股票基金	360005	2.2415	2.8995	-0.55%	-0.0124
74	光大量化核心	360001	0.8865	2.8302	-0.05%	-0.0004
75	广发策略优选混合基金	270006	1.8675	2.1975	-0.67%	-0.0126
76	广发大盘成长混合基金	270007	0.7591	0.7591	-0.95%	-0.0073
77	广发聚丰股票基金	270005	0.6334	3.6937	-0.72%	-0.0046
78	广发聚富基金	270001	1.0972	3.4072	-1.23%	-0.0137
79	广发稳健增长基金	270002	1.2721	2.8921	-0.76%	-0.0098
80	广发小盘成长股票基金	162703	1.7516	3.0616	-1.65%	-0.0294
81	广发增强债券基金	270009	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
82	国泰沪深300指数基金	020011	0.5930	0.8490	-0.67%	-0.0040
83	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.9100	1.5550	-0.55%	-0.0050
84	国泰金龙行业精选基金	020003	0.7080	3.0290	-0.42%	-0.0030
85	国泰金龙债券基金	020002	1.0240	1.2730	0.00%	0.0000
86	国泰金马稳健回报基金	020005	0.7020	2.9300	-0.99%	-0.0070
87	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.8260	0.8760	-1.08%	-0.0090
88	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.8700	1.7550	-0.34%	-0.0030
89	国泰金鹰增长基金	020001	0.7180	3.5910	-1.51%	-0.0110
90	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.7368	1.6153	-0.38%	-0.0028
91	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.0766	2.0339	-0.43%	-0.0047
92	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.8846	2.3246	-0.76%	-0.0068
93	国投瑞银景气行业基金	121002	0.7326	2.7016	-0.60%	-0.0044
94	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0800	2.0320	-0.40%	-0.0043
95	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.4730	0.6980	-1.05%	-0.0050
96	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9230	0.9780	-0.54%	-0.0050
97	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0136	1.0136	0.07%	0.0007
98	海富通风格优势基金	519013	1.1220	1.7780	-0.97%	-0.0110
99	海富通股票基金	519005	0.6210	2.5700	-1.11%	-0.0070
100	海富通精选贰号基金	519015	0.9920	0.9920	-1.29%	-0.0130
101	海富通精选基金	519011	0.7329	3.3157	-1.78%	-0.0133
102	海富通强化回报混合基金	519007	0.6860	2.1820	-1.01%	-0.0070
103	海富通收益增长基金	519003	0.7060	2.3210	-1.67%	-0.0120
104	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.8020	3.0020	-0.62%	-0.0050
105	华安宝利配置基金	040004	0.8370	3.1170	-0.12%	-0.0010
106	华安策略优选股票基金	040008	0.6830	2.2193	-0.55%	-0.0038
107	华安创新基金	040001	0.6860	3.1780	-1.15%	-0.0080
108	华安宏利股票基金	040005	2.1744	2.5644	-0.65%	-0.0142
109	华安上证180交易型指数基金	510180	6.6670	6.7120	-0.63%	-0.0420
110	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0037	1.0037	0.04%	0.0004
111	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0032	1.0032	0.04%	0.0004
112	华安中小盘成长股票基金	040007	0.9888	2.3037	-0.45%	-0.0045
113	华宝收益增长混合基金	240008	2.6489	2.6489	-0.51%	-0.0137
114	华宝兴业动力组合基金	240004	0.7659	3.2759	-0.34%	-0.0026
115	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.5798	3.9554	-0.55%	-0.0032
116	华宝兴业先进成长基金	240009	2.0002	2.0002	-0.38%	-0.0077
117	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.8716	0.8716	-0.06%	-0.0005
118	华富成长趋势股票基金	410003	0.7108	1.0008	-1.28%	-0.0092
119	华富竞争力优选基金	410001	0.8029	2.2114	-0.84%	-0.0068
120	华商领先企业混合基金	630001	0.9352	1.0402	-1.47%	-0.0140
121	华夏成长基金	000001	1.2300	2.9110	-0.89%	-0.0110
122	华夏大盘精选基金	000011	5.4480	5.7280	-1.09%	-0.0600
123	华夏复兴股票基金	000031	0.7460	0.7460	-0.93%	-0.0070
124	华夏红利基金	002011	2.3710	3.2040	-0.80%	-0.0190
125	华夏回报二号基金	002021	0.9290	2.2170	-0.32%	-0.0030
126	华夏回报基金	002001	1.1490	3.1610	-0.26%	-0.0030
127	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.0230	3.0960	-0.97%	-0.0100
128	华夏平稳增长混合基金	519029	1.4850	2.1900	-0.34%	-0.0050
129	华夏上证50指数基金	510050	2.3710	2.8790	0.17%	0.0040
130	华夏希望债券基金A类	001011	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
131	华夏希望债券基金C类	001013	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
132	华夏行业精选股票基金	160314	0.7450	3.5030	-0.80%	-0.0060
133	华夏优势增长股票基金	000021	1.8380	1.9580	-0.54%	-0.0100
134	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
135	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
136	华夏中小板股票基金	159902	1.8620	1.8620	-1.53%	-0.0290
137	汇丰晋信2016基金	540001	1.8147	1.9147	-0.12%	-0.0021
138	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	0.9793	0.9793	-0.48%	-0.0047
139	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.8642	1.8642	-0.66%	-0.0124
140	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.0047	1.1547	-0.72%	-0.0073
141	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7322	2.1019	-0.60%	-0.0044
142	汇添富优势精选混合基金	519008	2.3436	3.9036	-0.82%	-0.0193
143	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
144	嘉实策略增长混合基金	070011	0.9610	1.1510	-1.13%	-0.0110
145	嘉实超短债基金	070009	1.0020	1.0667	0.05%	0.0005
146	嘉实成长收益基金	070001	0.7264	2.7766	-0.66%	-0.0048
147	嘉实服务增值基金	070006	2.6740	2.9940	-1.33%	-0.0360
148	嘉实沪深300指数基金	160706	0.7600	2.6280	-0.78%	-0.0060
149	嘉实稳健型基金	070003	0.9800	2.7480	-1.61%	-0.0160
150	嘉实优质企业股票基金	070099	0.6800	1.5760	-0.29%	-0.0020
151	嘉实增长型基金	070002	3.2700	3.8110	-1.36%	-0.0450
152	嘉实债券型基金	070005	1.1640	1.5740	0.09%	0.0010
153	嘉实主题精选基金	070010	0.9110	2.4190	-1.51%	-0.0140
154	建信恒久价值股票基金	530001	0.9023	2.1465	-0.72%	-0.0065
155	建信优化配置混合基金	530005	0.7606	1.3106	-0.98%	-0.0075
156	建信优选成长股票基金	530003	0.8882	2.3382	-1.06%	-0.0095
157	交银施罗德成长股票基金	519692	1.9795	2.1595	-0.59%	-0.0118
158	交银施罗德精选基金	519688	0.9311	2.9269	-1.23%	-0.0116
159	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.7285	0.7435	-0.82%	-0.0060
160	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.5750	2.4050	-1.84%	-0.0295
161	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0067	1.0067	0.06%	0.0006
162	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0059	1.0059	0.06%	0.0006
163	金鹰成份股优选基金	210001	0.7061	2.3199	-1.02%	-0.0073
164	金鹰中小盘精选基金	162102	1.1622	1.8422	-1.87%	-0.0222
165	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9657	0.9657	0.05%	0.0005
166	景顺长城鼎益基金	162605	0.9870	3.0870	-0.30%	-0.0030
167	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7325	3.0225	-0.34%	-0.0025
168	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.8670	0.8670	0.12%	0.0010
169	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.7450	1.9250	-0.74%	-0.0130
170	景顺长城内需增长基金	260104	2.8360	3.7060	-0.74%	-0.0210
171	景顺长城新兴成长基金	260108	1.0120	2.3620	-1.08%	-0.0110
172	景顺长城优选股票基金	260101	1.0451	2.9358	-0.34%	-0.0036
173	景顺长城资源垄断基金	162607	0.7440	2.7050	-0.40%	-0.0030
174	巨田基础行业基金	233001	0.8154	2.3604	-3.72%	-0.0315
175	巨田资源优选基金	163302	1.3305	2.5655	-1.10%	-0.0148
176	南方宝元债券基金	202101	1.0681	2.2881	-0.14%	-0.0015
177	南方避险增值基金	202202	2.1273	2.6713	-0.16%	-0.0035
178	南方成份精选股票基金	202005	0.9261	0.9261	-0.87%	-0.0081
179	南方多利中短期债券基金	202102	1.0695	1.0976	0.04%	0.0004
180	南方高增长基金	160106	1.4659	2.7199	-0.67%	-0.0099
181	南方积极配置	160105	1.1178	2.4818	-0.19%	-0.0021
182	南方绩优成长股票基金	202003	1.6778	1.9778	-0.77%	-0.0131
183	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.6610	0.6610	-1.78%	-0.0120
184	南方稳健成长贰号基金	202002	0.9361	1.9895	-0.93%	-0.0088
185	南方稳健成长基金	202001	1.0892	2.8842	-0.99%	-0.0109
186	诺安股票基金	320003	0.8967	2.7802	0.13%	0.0012
187	诺安价值增长股票基金	320005	0.7530	1.6980	-0.17%	-0.0013
188	诺安平衡基金	320001	0.6689	2.9289	-0.59%	-0.0040
189	诺安优化收益债券基金	320004	1.0402	1.0798	-0.05%	-0.0005
190	诺德价值优势股票基金	570001	0.9097	0.9097	-0.61%	-0.0056
191	鹏华动力增长混合基金	160610	1.2440	1.3440	-1.66%	-0.0210
192	鹏华价值优势股票基金	160607	0.7140	2.2410	-0.42%	-0.0030
193	鹏华普天收益基金	160603	0.6590	3.1050	-0.60%	-0.0040
194	鹏华普天债券基金A	160602	1.1220	1.2510	0.00%	0.0000
195	鹏华普天债券基金B	160608	1.1020	1.2310	0.00%	0.0000
196	鹏华行业成长基金	206001	0.7519	2.8758	-0.66%	-0.0050
197	鹏华优质治理股票基金	160611	0.9040	0.9040	-1.09%	-0.0100
198	鹏华中国50基金	160605	1.4470	2.9770	-0.62%	-0.0090
199	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.8070	0.8070	-0.49%	-0.0040
200	融通动力先锋股票基金	161609	1.3400	1.7400	-1.11%	-0.0150
201	融通巨潮100指数基金	161607	0.9460	2.4600	-0.11%	-0.0010
202	融通蓝筹成长基金	161605	1.1710	2.3010	-0.34%	-0.0040
203	融通领先成长股票基金	161610	0.9140	2.4310	-0.87%	-0.0080
204	融通深证100指数基金	161604	1.1560	2.3260	-1.28%	-0.0150
205	融通新蓝筹基金	161601	0.7131	3.0081	-1.12%	-0.0081
206	融通行业景气基金	161606	0.8080	2.7480	-0.62%	-0.0050
207	融通债券基金	161603	1.1380	1.3630	0.00%	0.0000
208	上投摩根阿尔法基金	377010	4.4940	4.5340	-0.78%	-0.0354
209	上投摩根成长先锋基金	378010	2.0360	2.0360	-1.72%	-0.0357
210	上投摩根内需动力基金	377020	0.9537	1.0537	-0.78%	-0.0075
211	上投摩根双息平衡基金	373010	0.8469	2.2761	-0.87%	-0.0074
212	上投摩根中国优势	375010	2.3126	4.9326	-0.89%	-0.0207
213	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.8480	2.4200	-0.48%	-0.0041
214	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9733	1.7093	-0.23%	-0.0022
215	申万巴黎新动力基金	310328	0.7998	2.6690	-0.51%	-0.0041
216	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.6938	2.0257	-1.18%	-0.0083
217	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2838	2.0338	-0.40%	-0.0052
218	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.6385	2.7185	-1.31%	-0.0217
219	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.1586	2.6586	-0.23%	-0.0027
220	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.4474	2.9224	-1.02%	-0.0149
221	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.6499	0.6499	-1.01%	-0.0066
222	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.2996	1.3496	-1.09%	-0.0143
223	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7061	1.6983	-0.86%	-0.0061
224	泰达荷银行业精选基金	162204	3.6072	3.7772	-1.20%	-0.0439
225	泰信先行策略基金	290002	0.6304	2.4441	-1.35%	-0.0086
226	泰信优质生活股票基金	290004	0.9763	1.4763	-1.34%	-0.0133
227	泰信中短期债券基金	290003	1.0315	1.0558	-0.05%	-0.0005
228	天弘精选混合证券基金	420001	0.5689	1.6809	-0.94%	-0.0054
229	天弘永利债券基金A	420002	1.0055	1.0055	0.04%	0.0004
230	天弘永利债券基金B	420102	1.0061	1.0061	0.04%	0.0004
231	天治财富增长基金	350001	0.7102	2.2555	-0.57%	-0.0041
232	天治核心成长基金	163503	0.5546	2.0922	-0.91%	-0.0051
233	天治品质优选基金	350002	0.7555	3.2655	-0.98%	-0.0075
234	万家180指数基金	519180	0.6907	3.0307	-0.32%	-0.0022
235	万家公用事业行业股票基金	161903	0.6635	1.9071	-0.67%	-0.0045
236	万家和谐增长混合基金	519181	0.6271	1.3709	-1.35%	-0.0086
237	万家增强收益债券基金	161902	1.0071	1.4433	0.08%	0.0008
238	新世纪优选分红基金	519087	0.5905	2.1409	-1.07%	-0.0064
239	信诚精萃成长股票基金	550002	0.7207	1.7129	-1.13%	-0.0082
240	信诚四季红混合基金	550001	0.7894	1.9504	-0.72%	-0.0057
241	信达澳银领先增长股票基金	610001	0.9909	1.1909	0.30%	0.0030
242	兴业可转债混合基金	340001	1.0662	2.5322	0.05%	0.0005
243	兴业趋势混合基金	163402	0.9924	4.5828	-0.05%	-0.0005
244	兴业全球视野股票基金	340006	2.6880	2.6880	-0.16%	-0.0043
245	兴业社会责任股票基金	340007	0.9130	0.9130	0.11%	0.0010
246	易方达50指数基金	110003	0.8776	2.7276	0.49%	0.0043
247	易方达策略成长二号基金	112002	1.2170	2.7520	-0.41%	-0.0050
248	易方达策略成长基金	110002	3.3240	4.0540	-0.54%	-0.0180
249	易方达积极成长基金	110005	1.0952	3.6516	-0.45%	-0.0049
250	易方达价值成长混合基金	110010	1.1090	1.1690	-1.09%	-0.0122
251	易方达价值精选股票基金	110009	2.0000	2.3800	-0.22%	-0.0044
252	易方达科讯股票基金	110029	0.7343	4.1595	0.01%	0.0001
253	易方达平稳增长基金	110001	1.4170	2.6470	-0.21%	-0.0030
254	易方达深证100ETF	159901	3.0710	3.1910	-1.29%	-0.0400
255	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0196	1.0562	0.04%	0.0004
256	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0213	1.0579	0.04%	0.0004
257	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
258	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
259	益民创新优势基金	560003	0.7928	0.8128	-0.39%	-0.0031
260	益民红利成长混合基金	560002	0.7179	1.7560	-1.05%	-0.0076
261	银河银联收益基金	151002	1.5170	1.8170	-0.09%	-0.0014
262	银河银联稳健基金	151001	0.7462	2.8313	-0.35%	-0.0026
263	银河银泰分红基金	150103	0.7333	3.2733	-0.42%	-0.0031
264	银河银信添利债券基金	519666	1.0644	1.1224	0.03%	0.0003
265	银华保本增值基金	180002	1.0086	1.1486	-0.04%	-0.0004
266	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.8713	2.6713	-0.29%	-0.0025
267	银华富裕主题股票基金	180012	0.8128	1.7478	-0.66%	-0.0054
268	银华核心价值优选股票基金	519001	1.0386	3.5774	-0.29%	-0.0030
269	银华优势企业基金	180001	0.9665	2.5865	-0.47%	-0.0046
270	银华优质增长股票基金	180010	1.5293	2.7293	-0.36%	-0.0056
271	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9369	0.9369	-0.80%	-0.0076
272	友邦华泰上证红利基金	510880	2.5750	2.5750	0.12%	0.0030
273	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6671	2.5994	-0.98%	-0.0066
274	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0193	1.0523	0.03%	0.0003
275	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0180	1.0510	0.02%	0.0002
276	招商安本增利债券基金	217008	1.0971	1.1971	0.12%	0.0013
277	招商安泰股票型基金	217001	0.7714	3.3854	-0.30%	-0.0023
278	招商安泰平衡型基金	217002	1.7723	2.3873	-0.12%	-0.0022
279	招商安泰债券A类	217003	1.1391	1.3756	0.05%	0.0006
280	招商安泰债券B类	217203	1.1291	1.3656	0.05%	0.0006
281	招商核心价值基金	217009	1.0980	1.0980	-0.92%	-0.0102
282	招商先锋基金	217005	0.7149	2.6649	-0.57%	-0.0041
283	招商优质成长基金	161706	1.2329	3.1432	-0.72%	-0.0090
284	中海分红增利混合基金	398011	0.6653	2.0653	-1.38%	-0.0093
285	中海能源策略混合基金	398021	1.0268	1.1068	-2.01%	-0.0211
286	中海稳健收益债券基金	395001	1.0100	1.0100	0.10%	0.0010
287	中海优质成长基金	398001	0.6268	2.4502	-1.77%	-0.0113
288	中欧新趋势股票基金	166001	1.0406	1.2406	-0.47%	-0.0049
289	中信红利精选基金	288002	1.8373	3.2373	-1.74%	-0.0326
290	中信经典配置基金	288001	1.6503	2.6503	-0.98%	-0.0163
291	中信稳定双利债券基金	288102	1.0372	1.2302	0.08%	0.0008
292	中银持续增长股票基金	163803	0.8182	2.5107	-1.22%	-0.0101
293	中银动态策略股票基金	163805	0.9536	0.9536	-0.29%	-0.0028
294	中银收益混合基金	163804	0.7573	1.9373	-0.81%	-0.0062
295	中银中国精选混合基金	163801	1.3049	2.7349	-0.73%	-0.0096
296	中邮核心成长股票基金	590002	0.6619	0.6619	-0.84%	-0.0056
297	中邮核心优选股票基金	590001	1.1681	2.3881	-0.92%	-0.0109

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