06.13开放式基金每日基金净值,天天基金网

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06.13开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-13 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.3667	2.9567	-2.23%	-0.0312
2	宝康消费品基金	240001	1.1420	2.9497	-2.13%	-0.0249
3	宝康债券型基金	240003	1.1481	1.5481	-0.10%	-0.0012
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.0696	1.2696	-2.28%	-0.0250
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.6819	2.3789	-2.64%	-0.0185
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.7036	2.6006	-2.56%	-0.0185
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0008	1.0008	-0.15%	-0.0015
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.0200	2.2560	-1.54%	-0.0160
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.6850	2.1400	-2.14%	-0.0150
10	博时价值增长基金	050001	0.6990	3.2010	-1.96%	-0.0140
11	博时精选股票基金	050004	1.4274	2.8174	-1.98%	-0.0288
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0400	2.1010	-0.86%	-0.0090
13	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0750	1.1130	0.00%	0.0000
14	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.7510	2.8170	-1.57%	-0.0120
16	博时裕富指数基金	050002	0.8100	2.7900	-3.11%	-0.0260
17	博时主题行业基金	160505	1.7360	3.1970	-1.59%	-0.0280
18	长城安心回报混合基金	200007	0.6395	1.7497	-1.42%	-0.0092
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.2704	3.1512	-1.56%	-0.0201
20	长城久恒平衡基金	200001	1.3440	2.4540	-0.74%	-0.0100
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.1284	3.9884	-2.92%	-0.0339
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.8090	0.8090	-0.48%	-0.0039
23	长城消费增值股票基金	200006	0.7287	2.1687	-1.05%	-0.0077
24	长盛成长价值基金	080001	0.7850	2.6290	-1.63%	-0.0130
25	长盛动态精选基金	510081	0.9442	2.6442	-2.86%	-0.0278
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.6953	1.9924	-2.11%	-0.0150
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.8480	2.1892	-1.69%	-0.0146
28	长盛债券基金	510080	1.2158	1.8058	-0.40%	-0.0049
29	长盛中证100指数基金	519100	0.9188	1.4888	-2.58%	-0.0243
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.7334	2.1052	-2.64%	-0.0199
31	长信银利精选基金	519996	0.6639	2.5839	-3.05%	-0.0209
32	长信增利动态策略股票基金	519993	0.8909	2.1299	-3.09%	-0.0284
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.6100	2.4320	-1.93%	-0.0120
34	大成创新成长混合基金	160910	0.7860	1.9970	-2.00%	-0.0160
35	大成沪深300指数基金	519300	0.9994	2.3194	-3.12%	-0.0322
36	大成积极成长基金	519017	0.8730	1.9250	-2.02%	-0.0180
37	大成价值增长基金	090001	0.6647	3.3247	-1.76%	-0.0119
38	大成精选增值基金	090004	0.8594	2.7599	-2.22%	-0.0195
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.6170	3.5960	-2.22%	-0.0140
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.6897	3.2597	-1.63%	-0.0114
41	大成优选基金	150002	0.6990	0.7320	-0.85%	-0.0060
42	大成债券基金A\B	090002	1.0986	1.3281	-0.04%	-0.0004
43	大成债券基金C类	092002	1.0852	1.3147	-0.03%	-0.0003
44	德盛安心成长基金	253010	0.8650	1.8620	-0.57%	-0.0050
45	德盛精选股票基金	257020	0.8310	2.5830	-2.81%	-0.0240
46	德盛稳健基金	255010	1.6360	2.2560	-2.21%	-0.0370
47	德盛小盘精选基金	257010	0.7700	2.9000	-2.28%	-0.0180
48	德盛优势股票基金	257030	1.0500	1.1500	-2.14%	-0.0230
49	东方精选混合型基金	400003	0.7630	2.6582	-3.90%	-0.0310
50	东方龙混合型基金	400001	0.6972	2.4587	-3.17%	-0.0228
51	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.6453	2.3653	-2.21%	-0.0146
52	东吴价值成长双动力基金	580002	1.6877	1.7877	-1.52%	-0.0260
53	东吴行业轮动股票基金	580003	0.8963	0.8963	-1.49%	-0.0136
54	富国天博创新主题股票基金	519035	0.7347	2.6566	-2.08%	-0.0156
55	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.7441	2.1236	-1.81%	-0.0137
56	富国天惠成长基金	161005	1.1896	2.6896	-2.75%	-0.0337
57	富国天利增长债券基金	100018	1.2071	1.7171	-0.09%	-0.0011
58	富国天瑞强势基金	100022	0.6499	2.7122	-2.06%	-0.0137
59	富国天益价值基金	100020	0.8031	3.8144	-2.03%	-0.0166
60	富国天源平衡混合基金	100016	0.9115	2.1721	-1.97%	-0.0183
61	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.7738	2.4838	-1.67%	-0.0301
62	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.1961	1.1961	-2.21%	-0.0270
63	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.9557	1.9563	-2.27%	-0.0222
64	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.7820	3.2391	-1.70%	-0.0135
65	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.8021	1.8825	-1.94%	-0.0159
66	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.4286	1.4286	-2.20%	-0.0322
67	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0062	1.0062	0.01%	0.0001
68	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0055	1.0055	0.01%	0.0001
69	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0946	1.1146	0.01%	0.0001
70	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0896	1.1096	0.01%	0.0001
71	光大保德信新增长基金	360006	1.0679	2.3479	-3.21%	-0.0354
72	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.6925	0.6925	-2.75%	-0.0196
73	光大红利股票基金	360005	2.2539	2.9119	-2.92%	-0.0678
74	光大量化核心	360001	0.8869	2.8306	-2.40%	-0.0218
75	广发策略优选混合基金	270006	1.8801	2.2101	-2.44%	-0.0470
76	广发大盘成长混合基金	270007	0.7664	0.7664	-2.38%	-0.0187
77	广发聚丰股票基金	270005	0.6380	3.7146	-2.46%	-0.0161
78	广发聚富基金	270001	1.1109	3.4209	-2.66%	-0.0303
79	广发稳健增长基金	270002	1.2819	2.9019	-2.69%	-0.0355
80	广发小盘成长股票基金	162703	1.7810	3.0910	-3.26%	-0.0601
81	广发增强债券基金	270009	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
82	国泰沪深300指数基金	020011	0.5970	0.8550	-3.24%	-0.0200
83	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.9150	1.5600	-2.24%	-0.0210
84	国泰金龙行业精选基金	020003	0.7110	3.0380	-1.93%	-0.0140
85	国泰金龙债券基金	020002	1.0240	1.2730	0.00%	0.0000
86	国泰金马稳健回报基金	020005	0.7090	2.9580	-3.27%	-0.0240
87	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.8350	0.8850	-3.02%	-0.0260
88	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.8730	1.7580	-2.46%	-0.0220
89	国泰金鹰增长基金	020001	0.7290	3.6020	-2.54%	-0.0190
90	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.7396	1.6215	-1.99%	-0.0150
91	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.0813	2.0417	-2.30%	-0.0254
92	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.8914	2.3314	-2.23%	-0.0203
93	国投瑞银景气行业基金	121002	0.7370	2.7060	-1.99%	-0.0150
94	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0843	2.0363	-0.92%	-0.0101
95	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.4780	0.7030	-3.82%	-0.0190
96	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9280	0.9830	-1.90%	-0.0180
97	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0129	1.0129	-0.03%	-0.0003
98	海富通风格优势基金	519013	1.1330	1.7890	-2.50%	-0.0290
99	海富通股票基金	519005	0.6280	2.5770	-2.94%	-0.0190
100	海富通精选贰号基金	519015	1.0050	1.0050	-2.14%	-0.0220
101	海富通精选基金	519011	0.7462	3.3595	-2.41%	-0.0184
102	海富通强化回报混合基金	519007	0.6930	2.1890	-2.26%	-0.0160
103	海富通收益增长基金	519003	0.7180	2.3330	-2.45%	-0.0180
104	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.8070	3.0180	-2.77%	-0.0230
105	华安宝利配置基金	040004	0.8380	3.1180	-1.41%	-0.0120
106	华安策略优选股票基金	040008	0.6868	2.2231	-2.01%	-0.0141
107	华安创新基金	040001	0.6940	3.2120	-2.25%	-0.0160
108	华安宏利股票基金	040005	2.1886	2.5786	-2.15%	-0.0482
109	华安上证180交易型指数基金	510180	6.7090	6.7540	-3.13%	-0.2170
110	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0033	1.0033	0.02%	0.0002
111	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0028	1.0028	0.02%	0.0002
112	华安中小盘成长股票基金	040007	0.9933	2.3082	-2.28%	-0.0232
113	华宝收益增长混合基金	240008	2.6626	2.6626	-2.26%	-0.0617
114	华宝兴业动力组合基金	240004	0.7685	3.2785	-2.45%	-0.0193
115	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.5830	3.9627	-2.00%	-0.0119
116	华宝兴业先进成长基金	240009	2.0079	2.0079	-2.75%	-0.0568
117	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.8721	0.8721	-2.50%	-0.0224
118	华富成长趋势股票基金	410003	0.7200	1.0100	-2.58%	-0.0191
119	华富竞争力优选基金	410001	0.8097	2.2238	-2.69%	-0.0224
120	华商领先企业混合基金	630001	0.9492	1.0542	-3.60%	-0.0354
121	华夏成长基金	000001	1.2410	2.9220	-2.05%	-0.0260
122	华夏大盘精选基金	000011	5.5080	5.7880	-2.01%	-0.1130
123	华夏复兴股票基金	000031	0.7530	0.7530	-1.83%	-0.0140
124	华夏红利基金	002011	2.3900	3.2230	-1.73%	-0.0420
125	华夏回报二号基金	002021	0.9320	2.2200	-1.06%	-0.0100
126	华夏回报基金	002001	1.1520	3.1640	-0.95%	-0.0110
127	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.0330	3.1200	-2.18%	-0.0230
128	华夏平稳增长混合基金	519029	1.4900	2.1950	-2.04%	-0.0310
129	华夏上证50指数基金	510050	2.3670	2.8740	-2.19%	-0.0530
130	华夏希望债券基金A类	001011	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
131	华夏希望债券基金C类	001013	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
132	华夏行业精选股票基金	160314	0.7510	3.5250	-1.70%	-0.0130
133	华夏优势增长股票基金	000021	1.8480	1.9680	-1.81%	-0.0340
134	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
135	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
136	华夏中小板股票基金	159902	1.8910	1.8910	-4.20%	-0.0830
137	汇丰晋信2016基金	540001	1.8168	1.9168	-0.96%	-0.0176
138	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	0.9840	0.9840	-1.85%	-0.0185
139	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.8766	1.8766	-3.01%	-0.0583
140	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.0120	1.1620	-1.90%	-0.0196
141	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7366	2.1133	-1.64%	-0.0123
142	汇添富优势精选混合基金	519008	2.3629	3.9229	-1.43%	-0.0343
143	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0090	1.0090	0.10%	0.0010
144	嘉实策略增长混合基金	070011	0.9720	1.1620	-1.72%	-0.0170
145	嘉实超短债基金	070009	1.0015	1.0662	0.01%	0.0001
146	嘉实成长收益基金	070001	0.7312	2.7847	-1.65%	-0.0123
147	嘉实服务增值基金	070006	2.7100	3.0300	-2.31%	-0.0640
148	嘉实沪深300指数基金	160706	0.7660	2.6340	-3.16%	-0.0250
149	嘉实稳健型基金	070003	0.9960	2.7800	-1.87%	-0.0190
150	嘉实优质企业股票基金	070099	0.6820	1.5780	-1.73%	-0.0120
151	嘉实增长型基金	070002	3.3150	3.8560	-1.63%	-0.0550
152	嘉实债券型基金	070005	1.1630	1.5730	-0.51%	-0.0060
153	嘉实主题精选基金	070010	0.9250	2.4330	-2.63%	-0.0250
154	建信恒久价值股票基金	530001	0.9088	2.1530	-1.83%	-0.0169
155	建信优化配置混合基金	530005	0.7681	1.3181	-2.56%	-0.0202
156	建信优选成长股票基金	530003	0.8977	2.3477	-1.98%	-0.0181
157	交银施罗德成长股票基金	519692	1.9913	2.1713	-1.66%	-0.0337
158	交银施罗德精选基金	519688	0.9427	2.9385	-1.50%	-0.0144
159	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.7345	0.7495	-1.58%	-0.0118
160	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.6045	2.4345	-2.15%	-0.0353
161	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0061	1.0061	0.02%	0.0002
162	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0053	1.0053	0.02%	0.0002
163	金鹰成份股优选基金	210001	0.7134	2.3310	-2.37%	-0.0173
164	金鹰中小盘精选基金	162102	1.1844	1.8644	-2.78%	-0.0339
165	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9652	0.9652	-0.02%	-0.0002
166	景顺长城鼎益基金	162605	0.9900	3.0900	-1.20%	-0.0120
167	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7350	3.0250	-1.25%	-0.0093
168	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.8660	0.8660	-1.25%	-0.0110
169	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.7580	1.9380	-2.01%	-0.0360
170	景顺长城内需增长基金	260104	2.8570	3.7270	-1.96%	-0.0570
171	景顺长城新兴成长基金	260108	1.0230	2.3730	-1.63%	-0.0170
172	景顺长城优选股票基金	260101	1.0487	2.9394	-2.05%	-0.0219
173	景顺长城资源垄断基金	162607	0.7470	2.7080	-1.97%	-0.0150
174	巨田基础行业基金	233001	0.8469	2.3919	-3.99%	-0.0352
175	巨田资源优选基金	163302	1.3453	2.5803	-2.15%	-0.0295
176	南方宝元债券基金	202101	1.0696	2.2896	-0.49%	-0.0053
177	南方避险增值基金	202202	2.1308	2.6748	-0.11%	-0.0023
178	南方成份精选股票基金	202005	0.9342	0.9342	-1.67%	-0.0159
179	南方多利中短期债券基金	202102	1.0691	1.0972	-0.34%	-0.0037
180	南方高增长基金	160106	1.4758	2.7298	-2.41%	-0.0364
181	南方积极配置	160105	1.1199	2.4839	-1.83%	-0.0209
182	南方绩优成长股票基金	202003	1.6909	1.9909	-1.64%	-0.0282
183	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.6730	0.6730	-3.03%	-0.0210
184	南方稳健成长贰号基金	202002	0.9449	2.0082	-2.90%	-0.0282
185	南方稳健成长基金	202001	1.1001	2.8951	-2.82%	-0.0319
186	诺安股票基金	320003	0.8955	2.7790	-1.65%	-0.0150
187	诺安价值增长股票基金	320005	0.7543	1.6993	-2.53%	-0.0196
188	诺安平衡基金	320001	0.6729	2.9329	-1.91%	-0.0131
189	诺安优化收益债券基金	320004	1.0407	1.0803	-0.17%	-0.0018
190	诺德价值优势股票基金	570001	0.9153	0.9153	-2.34%	-0.0219
191	鹏华动力增长混合基金	160610	1.2650	1.3650	-3.36%	-0.0440
192	鹏华价值优势股票基金	160607	0.7170	2.2500	-2.32%	-0.0170
193	鹏华普天收益基金	160603	0.6630	3.1090	-2.21%	-0.0150
194	鹏华普天债券基金A	160602	1.1220	1.2510	-0.09%	-0.0010
195	鹏华普天债券基金B	160608	1.1020	1.2310	-0.09%	-0.0010
196	鹏华行业成长基金	206001	0.7569	2.8940	-1.68%	-0.0129
197	鹏华优质治理股票基金	160611	0.9140	0.9140	-2.14%	-0.0200
198	鹏华中国50基金	160605	1.4560	2.9860	-1.95%	-0.0290
199	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.8110	0.8110	-2.64%	-0.0220
200	融通动力先锋股票基金	161609	1.3550	1.7550	-2.38%	-0.0330
201	融通巨潮100指数基金	161607	0.9470	2.4610	-2.57%	-0.0250
202	融通蓝筹成长基金	161605	1.1750	2.3050	-1.92%	-0.0230
203	融通领先成长股票基金	161610	0.9220	2.4510	-2.33%	-0.0220
204	融通深证100指数基金	161604	1.1710	2.3410	-3.62%	-0.0440
205	融通新蓝筹基金	161601	0.7212	3.0162	-1.73%	-0.0127
206	融通行业景气基金	161606	0.8130	2.7530	-2.28%	-0.0190
207	融通债券基金	161603	1.1380	1.3630	0.00%	0.0000
208	上投摩根阿尔法基金	377010	4.5294	4.5694	-2.00%	-0.0926
209	上投摩根成长先锋基金	378010	2.0717	2.0717	-2.43%	-0.0515
210	上投摩根内需动力基金	377020	0.9612	1.0612	-1.80%	-0.0176
211	上投摩根双核平衡混合基金	373020	0.9741	0.9741	-2.05%	-0.0204
212	上投摩根双息平衡基金	373010	0.8543	2.2835	-1.87%	-0.0163
213	上投摩根中国优势	375010	2.3333	4.9533	-2.35%	-0.0562
214	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.8521	2.4241	-1.68%	-0.0146
215	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9755	1.7115	-0.50%	-0.0049
216	申万巴黎新动力基金	310328	0.8039	2.6764	-2.12%	-0.0174
217	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.7021	2.0340	-2.36%	-0.0170
218	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2890	2.0390	-0.74%	-0.0096
219	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.6602	2.7402	-2.17%	-0.0368
220	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.1613	2.6613	-1.46%	-0.0172
221	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.4623	2.9373	-1.75%	-0.0261
222	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.6565	0.6565	-2.13%	-0.0143
223	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.3139	1.3639	-2.31%	-0.0311
224	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7122	1.7130	-1.45%	-0.0105
225	泰达荷银行业精选基金	162204	3.6511	3.8211	-1.68%	-0.0623
226	泰信先行策略基金	290002	0.6390	2.4630	-2.53%	-0.0166
227	泰信优质生活股票基金	290004	0.9896	1.4896	-2.68%	-0.0272
228	泰信中短期债券基金	290003	1.0320	1.0563	-0.24%	-0.0025
229	天弘精选混合证券基金	420001	0.5743	1.6930	-2.63%	-0.0155
230	天弘永利债券基金A	420002	1.0051	1.0051	-0.02%	-0.0002
231	天弘永利债券基金B	420102	1.0057	1.0057	-0.01%	-0.0001
232	天治财富增长基金	350001	0.7143	2.2596	-1.33%	-0.0096
233	天治核心成长基金	163503	0.5597	2.1021	-2.34%	-0.0134
234	天治品质优选基金	350002	0.7630	3.2730	-2.25%	-0.0176
235	万家180指数基金	519180	0.6929	3.0329	-2.93%	-0.0209
236	万家公用事业行业股票基金	161903	0.6680	1.9151	-3.38%	-0.0234
237	万家和谐增长混合基金	519181	0.6357	1.3860	-2.60%	-0.0170
238	万家增强收益债券基金	161902	1.0063	1.4425	-0.08%	-0.0008
239	新世纪优选分红基金	519087	0.5969	2.1512	-3.19%	-0.0197
240	信诚精萃成长股票基金	550002	0.7289	1.7310	-2.54%	-0.0190
241	信诚四季红混合基金	550001	0.7951	1.9561	-2.25%	-0.0183
242	信达澳银领先增长股票基金	610001	0.9879	1.1879	-1.67%	-0.0168
243	兴业可转债混合基金	340001	1.0657	2.5317	-0.25%	-0.0027
244	兴业趋势混合基金	163402	0.9929	4.5848	-1.24%	-0.0125
245	兴业全球视野股票基金	340006	2.6923	2.6923	-1.21%	-0.0330
246	兴业社会责任股票基金	340007	0.9120	0.9120	-0.33%	-0.0030
247	易方达50指数基金	110003	0.8733	2.7233	-1.98%	-0.0176
248	易方达策略成长二号基金	112002	1.2220	2.7570	-2.08%	-0.0260
249	易方达策略成长基金	110002	3.3420	4.0720	-2.17%	-0.0740
250	易方达积极成长基金	110005	1.1001	3.6639	-1.90%	-0.0213
251	易方达价值成长混合基金	110010	1.1212	1.1812	-1.97%	-0.0225
252	易方达价值精选股票基金	110009	2.0044	2.3844	-2.07%	-0.0423
253	易方达科讯股票基金	110029	0.7342	4.1593	-1.37%	-0.0102
254	易方达平稳增长基金	110001	1.4200	2.6500	-1.11%	-0.0160
255	易方达深证100ETF	159901	3.1110	3.2310	-3.98%	-0.1290
256	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0192	1.0558	-0.01%	-0.0001
257	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0209	1.0575	-0.01%	-0.0001
258	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
259	易方达增强回报债券基金B	110018	0.8950	0.8950	-11.03%	-0.1110
260	益民创新优势基金	560003	0.7959	0.8159	-2.96%	-0.0243
261	益民红利成长混合基金	560002	0.7255	1.7697	-2.88%	-0.0215
262	银河银联收益基金	151002	1.5184	1.8184	-0.33%	-0.0051
263	银河银联稳健基金	151001	0.7488	2.8349	-1.87%	-0.0143
264	银河银泰分红基金	150103	0.7364	3.2764	-1.92%	-0.0144
265	银河银信添利债券基金	519666	1.0641	1.1221	-0.09%	-0.0010
266	银华保本增值基金	180002	1.0090	1.1490	0.01%	0.0001
267	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.8738	2.6738	-1.19%	-0.0105
268	银华富裕主题股票基金	180012	0.8182	1.7532	-1.69%	-0.0141
269	银华核心价值优选股票基金	519001	1.0416	3.5871	-1.29%	-0.0136
270	银华优势企业基金	180001	0.9711	2.5911	-1.32%	-0.0130
271	银华优质增长股票基金	180010	1.5349	1.5349	0.00%	0.0000
272	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9445	0.9445	-1.51%	-0.0145
273	友邦华泰上证红利基金	510880	2.5720	2.5720	-2.87%	-0.0760
274	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6737	2.6152	-2.35%	-0.0162
275	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0190	1.0520	-0.04%	-0.0004
276	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0178	1.0508	-0.04%	-0.0004
277	招商安本增利债券基金	217008	1.0958	1.1958	-0.12%	-0.0013
278	招商安泰股票型基金	217001	0.7737	3.3877	-1.10%	-0.0086
279	招商安泰平衡型基金	217002	1.7745	2.3895	-0.60%	-0.0107
280	招商安泰债券A类	217003	1.1385	1.3750	0.01%	0.0001
281	招商安泰债券B类	217203	1.1285	1.3650	0.02%	0.0002
282	招商核心价值基金	217009	1.1082	1.1082	-1.83%	-0.0207
283	招商先锋基金	217005	0.7190	2.6690	-2.19%	-0.0161
284	招商优质成长基金	161706	1.2419	3.1522	-2.20%	-0.0279
285	中海分红增利混合基金	398011	0.6746	2.0746	-3.77%	-0.0264
286	中海能源策略混合基金	398021	1.0479	1.1279	-2.95%	-0.0318
287	中海稳健收益债券基金	395001	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
288	中海优质成长基金	398001	0.6381	2.4783	-2.58%	-0.0169
289	中欧新趋势股票基金	166001	1.0455	1.2455	-2.38%	-0.0255
290	中信红利精选基金	288002	1.8699	3.2699	-2.36%	-0.0451
291	中信经典配置基金	288001	1.6666	2.6666	-2.09%	-0.0355
292	中信稳定双利债券基金	288102	1.0364	1.2294	-0.13%	-0.0013
293	中银持续增长股票基金	163803	0.8283	2.5364	-2.70%	-0.0230
294	中银动态策略股票基金	163805	0.9564	0.9564	-0.93%	-0.0090
295	中银收益混合基金	163804	0.7635	1.9435	-2.04%	-0.0159
296	中银中国精选混合基金	163801	1.3145	2.7445	-2.10%	-0.0282
297	中邮核心成长股票基金	590002	0.6675	0.6675	-3.11%	-0.0214
298	中邮核心优选股票基金	590001	1.1790	2.3990	-3.08%	-0.0375

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