06.10开放式基金每日基金净值,天天基金网

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06.10开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-10 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.4374	3.0274	-6.20%	-0.0950
2	宝康消费品基金	240001	1.2020	3.0097	-5.73%	-0.0730
3	宝康债券型基金	240003	1.1496	1.5496	-0.46%	-0.0053
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.1308	1.3308	-6.13%	-0.0738
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.7229	2.4500	-6.81%	-0.0528
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.7338	2.6418	-3.93%	-0.0300
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0023	1.0023	0.00%	0.0000
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.0600	2.3450	-4.85%	-0.0540
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.7110	2.1660	-4.44%	-0.0330
10	博时价值增长基金	050001	0.7230	3.2250	-4.62%	-0.0350
11	博时精选股票基金	050004	1.4853	2.8753	-5.61%	-0.0882
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0600	2.1210	-2.75%	-0.0300
13	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0750	1.1130	-0.09%	-0.0010
14	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.7760	2.9110	-5.25%	-0.0430
16	博时裕富指数基金	050002	0.8670	2.8470	-7.57%	-0.0710
17	博时主题行业基金	160505	1.8100	3.2710	-5.43%	-0.1040
18	长城安心回报混合基金	200007	0.6709	1.8204	-6.53%	-0.0469
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.3236	3.2044	-4.61%	-0.0640
20	长城久恒平衡基金	200001	1.3770	2.4870	-4.04%	-0.0580
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.2037	4.0637	-7.73%	-0.1008
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.8358	0.8358	-6.04%	-0.0537
23	长城消费增值股票基金	200006	0.7625	2.2025	-6.05%	-0.0491
24	长盛成长价值基金	080001	0.8120	2.6560	-5.80%	-0.0500
25	长盛动态精选基金	510081	0.9897	2.6897	-6.51%	-0.0689
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.7272	2.0838	-5.95%	-0.0460
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.8795	2.2207	-5.27%	-0.0489
28	长盛债券基金	510080	1.2241	1.8141	-1.04%	-0.0129
29	长盛中证100指数基金	519100	0.9763	1.5463	-7.27%	-0.0765
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.7816	2.2221	-6.66%	-0.0558
31	长信银利精选基金	519996	0.7086	2.6286	-5.86%	-0.0441
32	长信增利动态策略股票基金	519993	0.9429	2.1819	-5.86%	-0.0587
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.6380	2.4600	-6.73%	-0.0460
34	大成创新成长混合基金	160910	0.8220	2.0330	-5.73%	-0.0500
35	大成沪深300指数基金	519300	1.0689	2.3889	-7.59%	-0.0878
36	大成积极成长基金	519017	0.9140	1.9660	-5.87%	-0.0570
37	大成价值增长基金	090001	0.6948	3.3548	-6.12%	-0.0453
38	大成精选增值基金	090004	0.8971	2.7976	-6.72%	-0.0646
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.6480	3.6270	-6.49%	-0.0450
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.7158	3.2858	-6.10%	-0.0465
41	大成优选基金	150002	0.7270	0.7600	-6.44%	-0.0500
42	大成债券基金A\B	090002	1.0993	1.3288	-0.02%	-0.0002
43	大成债券基金C类	092002	1.0858	1.3153	-0.03%	-0.0003
44	德盛安心成长基金	253010	0.8750	1.8810	-1.57%	-0.0140
45	德盛精选股票基金	257020	0.8830	2.6630	-7.15%	-0.0680
46	德盛稳健基金	255010	1.6970	2.3170	-4.50%	-0.0800
47	德盛小盘精选基金	257010	0.8050	2.9350	-5.85%	-0.0500
48	德盛优势股票基金	257030	1.0960	1.1960	-5.92%	-0.0690
49	东方精选混合型基金	400003	0.8157	2.8017	-7.19%	-0.0632
50	东方龙混合型基金	400001	0.7272	2.4887	-5.36%	-0.0412
51	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.6737	2.3937	-6.13%	-0.0440
52	东吴价值成长双动力基金	580002	1.7503	1.8503	-4.51%	-0.0826
53	东吴行业轮动股票基金	580003	0.9243	0.9243	-3.72%	-0.0357
54	富国天博创新主题股票基金	519035	0.7677	2.7449	-6.41%	-0.0526
55	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.7734	2.1529	-5.96%	-0.0490
56	富国天惠成长基金	161005	1.2434	2.7434	-6.14%	-0.0813
57	富国天利增长债券基金	100018	1.2094	1.7194	-0.78%	-0.0095
58	富国天瑞强势基金	100022	0.6854	2.7964	-8.11%	-0.0605
59	富国天益价值基金	100020	0.8356	3.8469	-5.26%	-0.0464
60	富国天源平衡混合基金	100016	0.9447	2.2053	-4.66%	-0.0462
61	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.8204	2.5304	-4.11%	-0.0781
62	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.2437	1.2437	-5.89%	-0.0779
63	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.9904	2.0160	-4.39%	-0.0455
64	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8103	3.3418	-4.81%	-0.0409
65	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.8368	1.9445	-5.02%	-0.0442
66	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.4973	1.4973	-4.28%	-0.0669
67	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0060	1.0060	-0.06%	-0.0006
68	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0053	1.0053	-0.07%	-0.0007
69	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0943	1.1143	-0.12%	-0.0013
70	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0894	1.1094	-0.13%	-0.0014
71	光大保德信新增长基金	360006	1.1404	2.4204	-6.79%	-0.0831
72	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.7325	0.7325	-6.10%	-0.0476
73	光大红利股票基金	360005	2.3783	3.0363	-6.01%	-0.1521
74	光大量化核心	360001	0.9483	2.8920	-7.85%	-0.0808
75	广发策略优选混合基金	270006	1.9863	2.3163	-6.47%	-0.1375
76	广发大盘成长混合基金	270007	0.8080	0.8080	-6.31%	-0.0544
77	广发聚丰股票基金	270005	0.6744	3.8793	-6.48%	-0.0467
78	广发聚富基金	270001	1.1711	3.4811	-5.40%	-0.0668
79	广发稳健增长基金	270002	1.3586	2.9786	-5.99%	-0.0866
80	广发小盘成长股票基金	162703	1.8975	3.2075	-7.18%	-0.1468
81	广发增强债券基金	270009	1.0050	1.0050	-0.10%	-0.0010
82	国泰沪深300指数基金	020011	0.6390	0.9150	-7.39%	-0.0510
83	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.9660	1.6110	-5.66%	-0.0580
84	国泰金龙行业精选基金	020003	0.7450	3.1440	-5.58%	-0.0440
85	国泰金龙债券基金	020002	1.0240	1.2730	-0.10%	-0.0010
86	国泰金马稳健回报基金	020005	0.7610	3.1660	-6.05%	-0.0490
87	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.8890	0.9390	-6.72%	-0.0640
88	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.9230	1.8080	-5.91%	-0.0580
89	国泰金鹰增长基金	020001	0.7690	3.6420	-5.30%	-0.0430
90	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.7734	1.6956	-4.80%	-0.0390
91	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.1400	2.1391	-5.57%	-0.0672
92	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.9378	2.3778	-5.52%	-0.0548
93	国投瑞银景气行业基金	121002	0.7661	2.7351	-4.63%	-0.0372
94	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1112	2.0632	-2.50%	-0.0285
95	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.5390	0.7640	-14.58%	-0.0920
96	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
97	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0137	1.0137	-0.19%	-0.0019
98	海富通风格优势基金	519013	1.1960	1.8520	-6.64%	-0.0850
99	海富通股票基金	519005	0.6680	2.6170	-6.83%	-0.0490
100	海富通精选贰号基金	519015	1.0470	1.0470	-4.30%	-0.0470
101	海富通精选基金	519011	0.7820	3.4775	-4.72%	-0.0387
102	海富通强化回报混合基金	519007	0.7250	2.2210	-4.98%	-0.0380
103	海富通收益增长基金	519003	0.7540	2.3690	-5.16%	-0.0410
104	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.8590	3.1890	-7.34%	-0.0680
105	华安宝利配置基金	040004	0.8600	3.1400	-3.91%	-0.0350
106	华安策略优选股票基金	040008	0.7157	2.2520	-5.33%	-0.0403
107	华安创新基金	040001	0.7210	3.3280	-4.12%	-0.0310
108	华安宏利股票基金	040005	2.2758	2.6658	-4.72%	-0.1128
109	华安上证180交易型指数基金	510180	7.1770	7.2220	-7.87%	-0.6130
110	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0034	1.0034	-0.04%	-0.0004
111	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0029	1.0029	-0.05%	-0.0005
112	华安中小盘成长股票基金	040007	1.0519	2.3668	-6.31%	-0.0709
113	华宝收益增长混合基金	240008	2.8229	2.8229	-7.56%	-0.2310
114	华宝兴业动力组合基金	240004	0.8118	3.3218	-6.64%	-0.0577
115	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6118	4.0288	-5.35%	-0.0346
116	华宝兴业先进成长基金	240009	2.1401	2.1401	-7.35%	-0.1698
117	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.9232	0.9232	-6.63%	-0.0656
118	华富成长趋势股票基金	410003	0.7586	1.0486	-5.85%	-0.0471
119	华富竞争力优选基金	410001	0.8618	2.3193	-7.09%	-0.0658
120	华商领先企业混合基金	630001	1.0139	1.1189	-5.04%	-0.0538
121	华夏成长基金	000001	1.2920	2.9730	-3.94%	-0.0530
122	华夏大盘精选基金	000011	5.7260	6.0060	-3.93%	-0.2340
123	华夏复兴股票基金	000031	0.7770	0.7770	-4.19%	-0.0340
124	华夏红利基金	002011	2.4650	3.2980	-3.86%	-0.0990
125	华夏回报二号基金	002021	0.9520	2.2400	-2.56%	-0.0250
126	华夏回报基金	002001	1.1750	3.1870	-2.41%	-0.0290
127	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.0780	3.2250	-4.52%	-0.0510
128	华夏平稳增长混合基金	519029	1.5550	1.5550	0.00%	0.0000
129	华夏上证50指数基金	510050	2.5050	3.0380	-7.56%	-0.2050
130	华夏希望债券基金A类	001011	1.0090	1.0090	-0.10%	-0.0010
131	华夏希望债券基金C类	001013	1.0080	1.0080	-0.10%	-0.0010
132	华夏行业精选股票基金	160314	0.7770	3.6200	-4.55%	-0.0370
133	华夏优势增长股票基金	000021	1.9080	2.0280	-4.65%	-0.0930
134	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	-0.18%	-0.0020
135	华夏债券基金(C类)	001003	1.0930	1.3830	-0.09%	-0.0010
136	华夏中小板股票基金	159902	2.0430	2.0430	-7.77%	-0.1720
137	汇丰晋信2016基金	540001	1.8578	1.9578	-2.57%	-0.0491
138	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.0303	1.0303	-4.55%	-0.0491
139	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.9924	1.9924	-6.96%	-0.1490
140	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.0577	1.2077	-5.15%	-0.0574
141	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7676	2.1938	-4.99%	-0.0403
142	汇添富优势精选混合基金	519008	2.4495	4.0095	-4.30%	-0.1100
143	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
144	嘉实策略增长混合基金	070011	1.0120	1.2020	-5.69%	-0.0610
145	嘉实超短债基金	070009	1.0014	1.0661	-0.01%	-0.0001
146	嘉实成长收益基金	070001	0.7644	2.8408	-5.24%	-0.0423
147	嘉实服务增值基金	070006	2.8580	3.1780	-5.58%	-0.1690
148	嘉实沪深300指数基金	160706	0.8200	2.6880	-7.76%	-0.0690
149	嘉实稳健型基金	070003	1.0310	2.8510	-4.80%	-0.0520
150	嘉实优质企业股票基金	070099	0.7160	1.6120	-6.28%	-0.0480
151	嘉实增长型基金	070002	3.4210	3.9620	-4.39%	-0.1570
152	嘉实债券型基金	070005	1.1740	1.5840	-1.26%	-0.0150
153	嘉实主题精选基金	070010	0.9880	2.4960	-6.62%	-0.0700
154	建信恒久价值股票基金	530001	0.9417	2.1859	-5.52%	-0.0550
155	建信优化配置混合基金	530005	0.8102	1.3602	-6.27%	-0.0542
156	建信优选成长股票基金	530003	0.9428	2.3928	-5.68%	-0.0568
157	交银施罗德成长股票基金	519692	2.0568	2.2368	-4.89%	-0.1058
158	交银施罗德精选基金	519688	0.9757	2.9715	-4.17%	-0.0425
159	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.7625	0.7775	-4.93%	-0.0395
160	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.6664	2.4964	-3.74%	-0.0648
161	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0063	1.0063	-0.05%	-0.0005
162	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0055	1.0055	-0.06%	-0.0006
163	金鹰成份股优选基金	210001	0.7484	2.3844	-5.74%	-0.0456
164	金鹰中小盘精选基金	162102	1.2475	1.9275	-5.28%	-0.0695
165	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9674	0.9674	-0.56%	-0.0054
166	景顺长城鼎益基金	162605	1.0280	3.1280	-5.51%	-0.0600
167	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7608	3.0508	-4.40%	-0.0350
168	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.9050	0.9050	-6.12%	-0.0590
169	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.8400	2.0200	-5.45%	-0.1060
170	景顺长城内需增长基金	260104	2.9920	3.8620	-5.82%	-0.1850
171	景顺长城新兴成长基金	260108	1.0630	2.4130	-4.58%	-0.0510
172	景顺长城优选股票基金	260101	1.1043	2.9950	-5.78%	-0.0677
173	景顺长城资源垄断基金	162607	0.7830	2.7440	-5.89%	-0.0490
174	巨田基础行业基金	233001	0.8902	2.4352	-1.64%	-0.0148
175	巨田资源优选基金	163302	1.3998	2.6348	-4.95%	-0.0729
176	南方宝元债券基金	202101	1.0841	2.3041	-1.95%	-0.0216
177	南方避险增值基金	202202	2.1440	2.6880	-1.93%	-0.0422
178	南方成份精选股票基金	202005	0.9768	0.9768	-5.13%	-0.0528
179	南方多利中短期债券基金	202102	1.0747	1.1028	-0.68%	-0.0074
180	南方高增长基金	160106	1.5653	2.8193	-7.22%	-0.1218
181	南方积极配置	160105	1.1587	2.5227	-4.95%	-0.0604
182	南方绩优成长股票基金	202003	1.7391	2.0391	-4.81%	-0.0879
183	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.7070	0.7070	-6.23%	-0.0470
184	南方稳健成长贰号基金	202002	0.9921	2.1085	-5.13%	-0.0537
185	南方稳健成长基金	202001	1.1526	2.9476	-5.21%	-0.0634
186	诺安股票基金	320003	0.9358	2.8193	-6.21%	-0.0620
187	诺安价值增长股票基金	320005	0.7995	1.7445	-6.99%	-0.0601
188	诺安平衡基金	320001	0.6990	2.9590	-5.03%	-0.0370
189	诺安优化收益债券基金	320004	1.0440	1.0836	-0.46%	-0.0048
190	诺德价值优势股票基金	570001	0.9618	0.9618	-6.21%	-0.0637
191	鹏华动力增长混合基金	160610	1.3560	1.4560	-6.03%	-0.0870
192	鹏华价值优势股票基金	160607	0.7560	2.3630	-6.67%	-0.0540
193	鹏华普天收益基金	160603	0.7000	3.1460	-5.91%	-0.0440
194	鹏华普天债券基金A	160602	1.1230	1.2520	-0.09%	-0.0010
195	鹏华普天债券基金B	160608	1.1030	1.2320	-0.09%	-0.0010
196	鹏华行业成长基金	206001	0.7893	3.0114	-5.10%	-0.0424
197	鹏华优质治理股票基金	160611	0.9620	0.9620	-5.96%	-0.0610
198	鹏华中国50基金	160605	1.5320	3.0620	-5.95%	-0.0970
199	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.8610	0.8610	-7.12%	-0.0660
200	融通动力先锋股票基金	161609	1.4380	1.8380	-6.74%	-0.1040
201	融通巨潮100指数基金	161607	1.0100	2.5240	-7.85%	-0.0860
202	融通蓝筹成长基金	161605	1.2260	2.3560	-5.26%	-0.0680
203	融通领先成长股票基金	161610	0.9760	2.5900	-6.06%	-0.0630
204	融通深证100指数基金	161604	1.2610	2.4310	-7.35%	-0.1000
205	融通新蓝筹基金	161601	0.7430	3.0380	-3.39%	-0.0261
206	融通行业景气基金	161606	0.8600	2.8000	-6.62%	-0.0610
207	融通债券基金	161603	1.1400	1.3650	-0.35%	-0.0040
208	上投摩根阿尔法基金	377010	4.7524	4.7924	-5.94%	-0.3002
209	上投摩根成长先锋基金	378010	2.2050	2.2050	-6.52%	-0.1537
210	上投摩根内需动力基金	377020	1.0070	1.1070	-5.67%	-0.0605
211	上投摩根双息平衡基金	373010	0.8883	2.3175	-5.04%	-0.0471
212	上投摩根中国优势	375010	2.4804	5.1004	-6.80%	-0.1811
213	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.8842	2.4562	-4.25%	-0.0392
214	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9853	1.7213	-1.42%	-0.0142
215	申万巴黎新动力基金	310328	0.8436	2.7485	-6.15%	-0.0553
216	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.7337	2.0656	-4.63%	-0.0356
217	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3116	2.0616	-2.11%	-0.0283
218	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.7283	2.8083	-4.48%	-0.0811
219	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.2074	2.7074	-5.49%	-0.0702
220	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.5131	2.9881	-3.65%	-0.0574
221	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.6884	0.6884	-5.62%	-0.0410
222	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.3863	1.4363	-5.71%	-0.0839
223	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7342	1.7659	-3.70%	-0.0282
224	泰达荷银行业精选基金	162204	3.8026	3.9726	-4.87%	-0.1947
225	泰信先行策略基金	290002	0.6799	2.5528	-5.54%	-0.0399
226	泰信优质生活股票基金	290004	1.0531	1.5531	-5.31%	-0.0591
227	泰信中短期债券基金	290003	1.0346	1.0589	-0.44%	-0.0046
228	天弘精选混合证券基金	420001	0.6050	1.7618	-6.91%	-0.0449
229	天弘永利债券基金A	420002	1.0058	1.0058	-0.10%	-0.0010
230	天弘永利债券基金B	420102	1.0063	1.0063	-0.10%	-0.0010
231	天治财富增长基金	350001	0.7350	2.2803	-3.70%	-0.0282
232	天治核心成长基金	163503	0.5864	2.1542	-6.24%	-0.0390
233	天治品质优选基金	350002	0.7979	3.3079	-5.60%	-0.0473
234	万家180指数基金	519180	0.7394	3.0794	-7.63%	-0.0611
235	万家公用事业行业股票基金	161903	0.7135	1.9958	-6.55%	-0.0500
236	万家和谐增长混合基金	519181	0.6730	1.4512	-6.75%	-0.0487
237	万家增强收益债券基金	161902	1.0062	1.4424	-0.02%	-0.0002
238	新世纪优选分红基金	519087	0.6350	2.2125	-7.06%	-0.0482
239	信诚精萃成长股票基金	550002	0.7684	1.8183	-5.78%	-0.0471
240	信诚四季红混合基金	550001	0.8301	1.9911	-5.30%	-0.0465
241	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.0324	1.2324	-6.96%	-0.0772
242	兴业可转债混合基金	340001	1.0781	2.5441	-2.31%	-0.0255
243	兴业趋势混合基金	163402	1.0274	4.7225	-4.61%	-0.0496
244	兴业全球视野股票基金	340006	2.7917	2.7917	-5.22%	-0.1538
245	兴业社会责任股票基金	340007	0.9310	0.9310	-2.72%	-0.0260
246	易方达50指数基金	110003	0.9212	2.7712	-7.31%	-0.0727
247	易方达策略成长二号基金	112002	1.2750	2.8100	-6.11%	-0.0830
248	易方达策略成长基金	110002	3.4830	4.2130	-6.35%	-0.2360
249	易方达积极成长基金	110005	1.1438	3.7741	-5.53%	-0.0669
250	易方达价值成长混合基金	110010	1.1648	1.2248	-5.05%	-0.0619
251	易方达价值精选股票基金	110009	2.0887	2.4687	-5.79%	-0.1284
252	易方达科讯股票基金	110029	0.7604	4.2333	-4.97%	-0.0398
253	易方达平稳增长基金	110001	1.4620	2.6920	-3.94%	-0.0600
254	易方达深证100ETF	159901	3.3710	3.4910	-7.95%	-0.2910
255	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0203	1.0569	-0.14%	-0.0014
256	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0220	1.0586	-0.13%	-0.0013
257	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0080	1.0080	-0.20%	-0.0020
258	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0070	1.0070	-0.20%	-0.0020
259	益民创新优势基金	560003	0.8408	0.8608	-6.58%	-0.0592
260	益民红利成长混合基金	560002	0.7716	1.8530	-6.68%	-0.0552
261	银河银联收益基金	151002	1.5308	1.8308	-1.15%	-0.0178
262	银河银联稳健基金	151001	0.7759	2.8721	-5.19%	-0.0425
263	银河银泰分红基金	150103	0.7679	3.3079	-5.20%	-0.0421
264	银河银信添利债券基金	519666	1.0653	1.1233	-0.32%	-0.0034
265	银华保本增值基金	180002	1.1510	1.1510	-0.63%	-0.0073
266	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.9049	2.7049	-4.84%	-0.0460
267	银华富裕主题股票基金	180012	0.8501	1.7851	-5.11%	-0.0458
268	银华核心价值优选股票基金	519001	1.0746	3.6937	-5.12%	-0.0580
269	银华优势企业基金	180001	0.9983	2.6183	-4.22%	-0.0440
270	银华优质增长股票基金	180010	1.5848	2.7848	-5.20%	-0.0869
271	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9738	0.9738	-3.71%	-0.0375
272	友邦华泰上证红利基金	510880	2.7500	2.7500	-8.42%	-0.2530
273	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.7084	2.6981	-6.31%	-0.0477
274	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0197	1.0527	-0.22%	-0.0022
275	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0185	1.0515	-0.22%	-0.0022
276	招商安本增利债券基金	217008	1.0985	1.1985	-0.62%	-0.0068
277	招商安泰股票型基金	217001	0.7955	3.4095	-4.63%	-0.0386
278	招商安泰平衡型基金	217002	1.8030	2.4180	-2.86%	-0.0531
279	招商安泰债券A类	217003	1.1384	1.3749	-0.10%	-0.0011
280	招商安泰债券B类	217203	1.1284	1.3649	-0.10%	-0.0011
281	招商核心价值基金	217009	1.1508	1.1508	-6.00%	-0.0734
282	招商先锋基金	217005	0.7523	2.7023	-5.77%	-0.0461
283	招商优质成长基金	161706	1.2972	3.2075	-6.24%	-0.0864
284	中海分红增利混合基金	398011	0.7209	2.1209	-6.57%	-0.0507
285	中海能源策略混合基金	398021	1.1015	1.1815	-5.56%	-0.0648
286	中海稳健收益债券基金	395001	1.0100	1.0100	-0.10%	-0.0010
287	中海优质成长基金	398001	0.6669	2.5500	-4.70%	-0.0329
288	中欧新趋势股票基金	166001	1.1025	1.3025	-6.16%	-0.0724
289	中信红利精选基金	288002	1.9557	3.3557	-5.07%	-0.1044
290	中信经典配置基金	288001	1.7386	2.7386	-4.89%	-0.0894
291	中信稳定双利债券基金	288102	1.0395	1.2325	-0.27%	-0.0028
292	中银持续增长股票基金	163803	0.8715	2.6463	-6.37%	-0.0593
293	中银动态策略股票基金	163805	0.9739	0.9739	-2.29%	-0.0228
294	中银收益混合基金	163804	0.7973	1.9773	-5.69%	-0.0481
295	中银中国精选混合基金	163801	1.3714	2.8014	-5.09%	-0.0736
296	中邮核心成长股票基金	590002	0.7105	0.7105	-7.56%	-0.0581
297	中邮核心优选股票基金	590001	1.2583	2.4783	-7.84%	-0.1070

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