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06.05开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-05 收藏本文
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.5405 3.1305 -0.63% -0.0098
2 宝康消费品基金 240001 1.2818 3.0895 -0.47% -0.0060
3 宝康债券型基金 240003 1.1546 1.5546 -0.20% -0.0023
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2109 1.4109 -0.58% -0.0071
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.7802 2.5493 -0.40% -0.0031
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.7648 2.6841 -0.42% -0.0032
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0016 1.0016 0.00% 0.0000
8 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1200 2.4780 -0.80% -0.0090
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.7480 2.2030 -1.06% -0.0080
10 博时价值增长基金 050001 0.7620 3.2640 -0.91% -0.0070
11 博时精选股票基金 050004 1.5821 2.9721 -0.83% -0.0132
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.0920 2.1530 -0.27% -0.0030
13 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0760 1.1140 0.00% 0.0000
14 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0730 1.1110 0.00% 0.0000
15 博时新兴成长股票基金 050009 0.8220 3.0840 -1.20% -0.0100
16 博时裕富指数基金 050002 0.9430 2.9230 -1.05% -0.0100
17 博时主题行业基金 160505 1.9240 3.3850 -0.21% -0.0040
18 长城安心回报混合基金 200007 0.7209 1.9329 -1.04% -0.0076
19 长城久富核心成长股票基金 162006 1.3935 3.2743 -0.75% -0.0106
20 长城久恒平衡基金 200001 1.4390 2.5490 -0.42% -0.0060
21 长城久泰中信标普300基金 200002 1.3119 4.1719 -0.69% -0.0091
22 长城品牌优选股票基金 200008 0.8886 0.8886 -0.86% -0.0077
23 长城消费增值股票基金 200006 0.8131 2.2531 -0.48% -0.0039
24 长盛成长价值基金 080001 0.8670 2.7110 -0.80% -0.0070
25 长盛动态精选基金 510081 1.0671 2.7671 -1.33% -0.0144
26 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.7754 2.2219 -0.78% -0.0061
27 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.9323 2.2735 -0.95% -0.0089
28 长盛债券基金 510080 1.2382 1.8282 -0.10% -0.0013
29 长盛中证100指数基金 519100 1.0595 1.6295 -0.70% -0.0075
30 长信金利趋势股票基金 519994 0.8405 2.3650 -0.76% -0.0064
31 长信银利精选基金 519996 0.7536 2.6736 -0.84% -0.0064
32 长信增利动态策略股票基金 519993 0.9987 2.2377 -0.93% -0.0094
33 大成财富2020生命周期基金 090006 0.6870 2.5090 -1.15% -0.0080
34 大成创新成长混合基金 160910 0.8740 2.0850 -0.79% -0.0070
35 大成沪深300指数基金 519300 1.1635 2.4835 -0.93% -0.0109
36 大成积极成长基金 519017 0.9850 2.0370 -0.91% -0.0090
37 大成价值增长基金 090001 0.7429 3.4029 -0.84% -0.0063
38 大成精选增值基金 090004 0.9711 2.8716 -0.48% -0.0047
39 大成景阳领先股票基金 519019 0.6960 3.6750 -1.14% -0.0080
40 大成蓝筹稳健基金 090003 0.7651 3.3351 -1.02% -0.0079
41 大成优选基金 150002 0.7800 0.8130 -0.51% -0.0040
42 大成债券基金A\B 090002 1.0994 1.3289 0.01% 0.0001
43 大成债券基金C类 092002 1.0860 1.3155 0.01% 0.0001
44 德盛安心成长基金 253010 0.8910 1.9100 -0.11% -0.0010
45 德盛精选股票基金 257020 0.9500 2.7660 -1.45% -0.0140
46 德盛稳健基金 255010 1.7800 2.4000 -1.06% -0.0190
47 德盛小盘精选基金 257010 0.8570 2.9870 -0.92% -0.0080
48 德盛优势股票基金 257030 1.1680 1.2680 -1.18% -0.0140
49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7207 2.4407 -1.08% -0.0079
50 东吴价值成长双动力基金 580002 1.8396 1.9396 -0.49% -0.0091
51 东吴行业轮动股票基金 580003 0.9643 0.9643 -0.71% -0.0069
52 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8209 2.8872 -0.77% -0.0064
53 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8228 2.2023 -0.69% -0.0057
54 富国天惠成长基金 161005 1.3246 2.8246 -0.85% -0.0113
55 富国天利增长债券基金 100018 1.2178 1.7278 -0.25% -0.0031
56 富国天瑞强势基金 100022 0.7537 2.9585 -0.44% -0.0033
57 富国天益价值基金 100020 0.8823 3.8936 -0.83% -0.0074
58 富国天源平衡混合基金 100016 0.9896 2.2502 -1.04% -0.0104
59 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9042 2.6142 -0.76% -0.0145
60 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3292 1.3292 -1.17% -0.0158
61 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0372 2.0965 -0.68% -0.0071
62 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8560 3.5077 -0.63% -0.0054
63 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.8863 2.0330 -0.96% -0.0086
64 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.5698 1.5698 -1.11% -0.0176
65 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0067 1.0067 0.02% 0.0002
66 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0061 1.0061 0.02% 0.0002
67 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0958 1.1158 0.02% 0.0002
68 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0909 1.1109 0.01% 0.0001
69 光大保德信新增长基金 360006 1.2300 2.5100 -0.91% -0.0113
70 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.7840 0.7840 -0.72% -0.0057
71 光大红利股票基金 360005 2.5416 3.1996 -1.04% -0.0267
72 光大量化核心 360001 1.0340 2.9777 -1.03% -0.0108
73 广发策略优选混合基金 270006 2.1270 2.4570 -1.24% -0.0267
74 广发大盘成长混合基金 270007 0.8646 0.8646 -1.36% -0.0119
75 广发聚丰股票基金 270005 0.7239 4.1034 -1.30% -0.0095
76 广发聚富基金 270001 1.2394 3.5494 -1.31% -0.0165
77 广发稳健增长基金 270002 1.4469 3.0669 -1.22% -0.0178
78 广发小盘成长股票基金 162703 2.0475 3.3575 -1.34% -0.0279
79 广发增强债券基金 270009 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
80 国泰沪深300指数基金 020011 0.6940 0.9930 -0.86% -0.0060
81 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.0270 1.6720 -0.77% -0.0080
82 国泰金龙行业精选基金 020003 0.7930 3.2930 -0.75% -0.0060
83 国泰金龙债券基金 020002 1.0250 1.2740 0.10% 0.0010
84 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4850 1.5100 0.07% 0.0010
85 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8100 3.3610 -0.98% -0.0080
86 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.9560 1.0060 -0.52% -0.0050
87 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.9840 1.8690 -0.71% -0.0070
88 国泰金鹰增长基金 020001 0.8150 3.6880 -0.61% -0.0050
89 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8145 1.7857 -1.12% -0.0092
90 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2098 2.2550 -1.27% -0.0155
91 国投瑞银核心企业股票基金 121003 0.9953 2.4353 -1.23% -0.0124
92 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8074 2.7764 -0.63% -0.0051
93 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1431 2.0951 -0.55% -0.0063
94 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.6390 0.8640 -3.62% -0.0240
95 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
96 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0159 1.0159 0.02% 0.0002
97 海富通风格优势基金 519013 1.2900 1.9460 -1.07% -0.0140
98 海富通股票基金 519005 0.7190 2.6680 -0.69% -0.0050
99 海富通精选贰号基金 519015 1.0950 1.0950 -0.99% -0.0110
100 海富通精选基金 519011 0.8242 3.6165 -1.02% -0.0085
101 海富通强化回报混合基金 519007 0.7660 2.2620 -0.39% -0.0030
102 海富通收益增长基金 519003 0.7960 2.4110 -1.00% -0.0080
103 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.9340 3.4352 -0.74% -0.0070
104 华安宝利配置基金 040004 0.8970 3.1770 -0.66% -0.0060
105 华安策略优选股票基金 040008 0.7594 2.2957 -0.87% -0.0067
106 华安创新基金 040001 0.7530 3.4659 -1.05% -0.0080
107 华安宏利股票基金 040005 2.3912 2.7812 -1.28% -0.0310
108 华安上证180交易型指数基金 510180 7.8380 7.8830 -0.89% -0.0700
109 华安中小盘成长股票基金 040007 1.1252 2.4401 -0.85% -0.0096
110 华宝收益增长混合基金 240008 3.0734 3.0734 -0.84% -0.0261
111 华宝兴业动力组合基金 240004 0.8752 3.3852 -0.96% -0.0085
112 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6537 4.1250 -1.04% -0.0069
113 华宝兴业先进成长基金 240009 2.3237 2.3237 -0.65% -0.0152
114 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.9931 0.9931 -0.84% -0.0084
115 华富成长趋势股票基金 410003 0.8052 1.0952 -1.20% -0.0098
116 华富竞争力优选基金 410001 0.9288 2.4421 -0.09% -0.0008
117 华商领先企业混合基金 630001 1.0771 1.1821 -1.31% -0.0143
118 华夏成长基金 000001 1.3490 3.0300 -0.95% -0.0130
119 华夏大盘精选基金 000011 5.9720 6.2520 -0.47% -0.0280
120 华夏复兴股票基金 000031 0.8120 0.8120 -0.85% -0.0070
121 华夏红利基金 002011 2.5680 3.4010 -0.81% -0.0210
122 华夏回报二号基金 002021 0.9780 2.2660 -0.71% -0.0070
123 华夏回报基金 002001 1.2070 3.2190 -0.58% -0.0070
124 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1320 3.3510 -0.96% -0.0110
125 华夏平稳增长混合基金 519029 1.6400 2.3450 -0.73% -0.0120
126 华夏上证50指数基金 510050 2.7310 3.3050 -0.65% -0.0180
127 华夏希望债券基金A类 001011 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
128 华夏希望债券基金C类 001013 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
129 华夏行业精选股票基金 160314 0.8160 3.7620 -1.33% -0.0110
130 华夏优势增长股票基金 000021 2.0130 2.1330 -1.03% -0.0210
131 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1030 1.3930 0.00% 0.0000
132 华夏债券基金(C类) 001003 1.0940 1.3840 0.00% 0.0000
133 华夏中小板股票基金 159902 2.2250 2.2250 -0.71% -0.0160
134 汇丰晋信2016基金 540001 1.9090 2.0090 -0.42% -0.0081
135 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.0828 1.0828 -0.72% -0.0078
136 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.1461 2.1461 -0.93% -0.0201
137 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.1184 1.2684 -1.25% -0.0141
138 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8101 2.3042 -1.10% -0.0090
139 汇添富优势精选混合基金 519008 2.5676 4.1276 -0.69% -0.0179
140 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
141 嘉实策略增长混合基金 070011 1.0750 1.2650 -1.65% -0.0180
142 嘉实超短债基金 070009 1.0015 1.0662 0.01% 0.0001
143 嘉实成长收益基金 070001 0.8088 2.9157 -1.21% -0.0099
144 嘉实服务增值基金 070006 3.0340 3.3540 -1.30% -0.0400
145 嘉实沪深300指数基金 160706 0.8940 2.7620 -0.89% -0.0080
146 嘉实稳健型基金 070003 1.0790 2.9480 -2.26% -0.0250
147 嘉实优质企业股票基金 070099 0.7640 1.6600 -1.67% -0.0130
148 嘉实增长型基金 070002 3.5870 4.1280 -1.35% -0.0490
149 嘉实债券型基金 070005 1.1890 1.5990 -0.08% -0.0010
150 嘉实主题精选基金 070010 1.0620 2.5700 -1.39% -0.0150
151 建信恒久价值股票基金 530001 0.9998 2.2440 -0.72% -0.0072
152 建信优化配置混合基金 530005 0.8671 1.4171 -1.39% -0.0122
153 建信优选成长股票基金 530003 1.0008 2.4508 -1.09% -0.0110
154 交银施罗德成长股票基金 519692 2.1654 2.3454 -1.32% -0.0290
155 交银施罗德精选基金 519688 1.0199 3.0157 -1.10% -0.0113
156 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8044 0.8194 -1.20% -0.0098
157 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.7306 2.5606 -0.87% -0.0151
158 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0066 1.0066 0.01% 0.0001
159 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0059 1.0059 0.02% 0.0002
160 金鹰成份股优选基金 210001 0.7979 2.4600 -0.51% -0.0041
161 金鹰中小盘精选基金 162102 1.3096 1.9896 -0.20% -0.0026
162 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9729 0.9729 -0.06% -0.0006
163 景顺长城鼎益基金 162605 1.0940 3.1940 -1.00% -0.0110
164 景顺长城动力平衡基金 260103 0.7973 3.0873 -0.81% -0.0065
165 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.9690 0.9690 -0.72% -0.0070
166 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.9560 2.1360 -0.66% -0.0130
167 景顺长城内需增长基金 260104 3.1950 4.0650 -0.78% -0.0250
168 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1180 2.4680 -0.89% -0.0100
169 景顺长城优选股票基金 260101 1.1752 3.0659 -0.83% -0.0098
170 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8340 2.7950 -1.07% -0.0090
171 巨田基础行业基金 233001 0.8997 2.4447 -3.83% -0.0358
172 巨田资源优选基金 163302 1.4754 2.7104 -1.40% -0.0209
173 南方宝元债券基金 202101 1.1068 2.3268 -0.31% -0.0034
174 南方避险增值基金 202202 2.1923 2.7363 -0.36% -0.0079
175 南方成份精选股票基金 202005 1.0323 1.0323 -1.23% -0.0129
176 南方多利中短期债券基金 202102 1.0819 1.1100 0.04% 0.0004
177 南方高增长基金 160106 1.6926 2.9466 -1.54% -0.0264
178 南方积极配置 160105 1.2239 2.5879 -1.46% -0.0181
179 南方绩优成长股票基金 202003 1.8388 2.1388 -1.13% -0.0210
180 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.7580 0.7580 -1.04% -0.0080
181 南方稳健成长贰号基金 202002 1.0501 2.2318 -1.06% -0.0113
182 南方稳健成长基金 202001 1.2216 3.0166 -1.02% -0.0126
183 诺安股票基金 320003 1.0012 2.8847 -0.65% -0.0066
184 诺安价值增长股票基金 320005 0.8636 1.8086 -0.82% -0.0071
185 诺安平衡基金 320001 0.7388 2.9988 -1.24% -0.0093
186 诺安优化收益债券基金 320004 1.0489 1.0885 -0.07% -0.0007
187 诺德价值优势股票基金 570001 1.0292 1.0292 -0.93% -0.0097
188 鹏华动力增长混合基金 160610 1.4550 1.5550 -1.15% -0.0170
189 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8140 2.5310 -1.45% -0.0120
190 鹏华普天收益基金 160603 0.7510 3.1970 -1.31% -0.0100
191 鹏华普天债券基金A 160602 1.1240 1.2530 0.09% 0.0010
192 鹏华普天债券基金B 160608 1.1040 1.2330 0.09% 0.0010
193 鹏华行业成长基金 206001 0.8358 3.1800 -1.01% -0.0085
194 鹏华优质治理股票基金 160611 1.0290 1.0290 -1.34% -0.0140
195 鹏华中国50基金 160605 1.6320 3.1620 -0.97% -0.0160
196 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.9270 0.9270 -1.38% -0.0130
197 融通动力先锋股票基金 161609 1.5470 1.9470 -0.64% -0.0100
198 融通巨潮100指数基金 161607 1.1040 2.6180 -0.45% -0.0050
199 融通蓝筹成长基金 161605 1.3000 2.4300 -0.91% -0.0120
200 融通领先成长股票基金 161610 1.0420 2.7600 -1.23% -0.0130
201 融通深证100指数基金 161604 1.3720 2.5420 -1.08% -0.0150
202 融通新蓝筹基金 161601 0.7686 3.0636 -0.97% -0.0075
203 融通行业景气基金 161606 0.9210 2.8610 -1.18% -0.0110
204 融通债券基金 161603 1.1440 1.3690 0.09% 0.0010
205 上投摩根阿尔法基金 377010 5.0523 5.0923 -1.25% -0.0640
206 上投摩根成长先锋基金 378010 2.3714 2.3714 -1.38% -0.0332
207 上投摩根内需动力基金 377020 1.0692 1.1692 -1.07% -0.0116
208 上投摩根双核平衡混合基金 373020 0.9958 0.9958 -0.29% -0.0029
209 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9379 2.3671 -0.96% -0.0091
210 上投摩根中国优势 375010 2.6664 5.2864 -1.62% -0.0439
211 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9280 2.5000 -1.09% -0.0102
212 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0011 1.7371 -0.14% -0.0014
213 申万巴黎新动力基金 310328 0.9034 2.8571 -1.39% -0.0127
214 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.7707 2.1026 -1.23% -0.0096
215 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3426 2.0926 -0.39% -0.0053
216 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8201 2.9001 -0.50% -0.0091
217 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.2819 2.7819 -0.40% -0.0052
218 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.5716 3.0466 -0.82% -0.0130
219 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7323 0.7323 -1.12% -0.0083
220 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.4785 1.5285 -0.79% -0.0117
221 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7645 1.8388 -0.83% -0.0064
222 泰达荷银行业精选基金 162204 4.0112 4.1812 -1.03% -0.0419
223 泰信先行策略基金 290002 0.7213 2.6437 -0.81% -0.0059
224 泰信优质生活股票基金 290004 1.1115 1.6115 -0.86% -0.0096
225 泰信中短期债券基金 290003 1.0394 1.0637 0.05% 0.0005
226 天弘精选混合证券基金 420001 0.6513 1.8657 -1.17% -0.0077
227 天弘永利债券基金A 420002 1.0069 1.0069 0.04% 0.0004
228 天弘永利债券基金B 420102 1.0074 1.0074 0.04% 0.0004
229 天治财富增长基金 350001 0.7633 2.3086 -0.50% -0.0038
230 天治创新先锋股票基金 350005 0.9086 0.9086 0.00% 0.0000
231 天治核心成长基金 163503 0.6264 2.2323 -0.81% -0.0051
232 天治品质优选基金 350002 0.8464 3.3564 -0.86% -0.0073
233 万家180指数基金 519180 0.8058 3.1458 -0.68% -0.0055
234 万家公用事业行业股票基金 161903 0.7666 2.0900 -1.13% -0.0088
235 万家和谐增长混合基金 519181 0.7261 1.5440 -0.82% -0.0060
236 万家增强收益债券基金 161902 1.0059 1.4420 0.00% 0.0000
237 新世纪优选分红基金 519087 0.6860 2.2945 -1.52% -0.0106
238 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8227 1.9383 -1.06% -0.0088
239 信诚四季红混合基金 550001 0.8799 2.0409 -0.71% -0.0063
240 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.1157 1.3157 -0.84% -0.0094
241 兴业可转债混合基金 340001 1.1041 2.5701 -0.27% -0.0030
242 兴业趋势混合基金 163402 1.0780 4.9246 -0.77% -0.0084
243 兴业全球视野股票基金 340006 2.9478 2.9478 -0.95% -0.0284
244 兴业社会责任股票基金 340007 0.9570 0.9570 -0.21% -0.0020
245 易方达50指数基金 110003 0.9997 2.8497 -0.72% -0.0072
246 易方达策略成长二号基金 112002 1.3650 2.9000 -1.16% -0.0160
247 易方达策略成长基金 110002 3.7420 4.4720 -1.29% -0.0490
248 易方达积极成长基金 110005 1.2154 3.9546 -1.34% -0.0165
249 易方达价值成长混合基金 110010 1.2285 1.2885 -1.80% -0.0225
250 易方达价值精选股票基金 110009 2.2266 2.6066 -1.07% -0.0240
251 易方达科讯股票基金 110029 0.8022 4.3514 -0.68% -0.0055
252 易方达平稳增长基金 110001 1.5250 2.7550 -0.59% -0.0090
253 易方达深证100ETF 159901 3.6940 3.8140 -1.23% -0.0460
254 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0217 1.0583 0.02% 0.0002
255 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0234 1.0600 0.03% 0.0003
256 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
257 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
258 益民创新优势基金 560003 0.9044 0.9244 -0.77% -0.0070
259 益民红利成长混合基金 560002 0.8289 1.9566 -0.86% -0.0072
260 银河银联收益基金 151002 1.5492 1.8492 -0.06% -0.0010
261 银河银联稳健基金 151001 0.8220 2.9355 -0.75% -0.0062
262 银河银泰分红基金 150103 0.8130 3.3530 -1.16% -0.0095
263 银河银信添利债券基金 519666 1.0689 1.1269 0.01% 0.0001
264 银华保本增值基金 180002 1.1583 1.1583 0.03% 0.0004
265 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.9536 2.7536 -0.73% -0.0070
266 银华富裕主题股票基金 180012 0.8981 1.8331 -1.46% -0.0133
267 银华核心价值优选股票基金 519001 1.1350 3.8890 -1.08% -0.0124
268 银华优势企业基金 180001 1.0438 2.6638 -0.69% -0.0072
269 银华优质增长股票基金 180010 1.6752 2.8752 -1.14% -0.0193
270 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0152 1.0152 -0.61% -0.0062
271 友邦华泰上证红利基金 510880 3.0050 3.0050 -1.18% -0.0360
272 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.7595 2.8202 -1.15% -0.0088
273 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0222 1.0552 0.03% 0.0003
274 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0210 1.0540 0.03% 0.0003
275 招商安本增利债券基金 217008 1.1064 1.2064 -0.03% -0.0003
276 招商安泰股票型基金 217001 0.8409 3.4549 -0.93% -0.0079
277 招商安泰平衡型基金 217002 1.8659 2.4809 -0.59% -0.0110
278 招商安泰债券A类 217003 1.1394 1.3759 0.02% 0.0002
279 招商安泰债券B类 217203 1.1295 1.3660 0.03% 0.0003
280 招商核心价值基金 217009 1.2324 1.2324 -0.91% -0.0113
281 招商先锋基金 217005 0.8019 2.7519 -0.78% -0.0063
282 招商优质成长基金 161706 1.3909 3.3012 -1.09% -0.0153
283 中海分红增利混合基金 398011 0.7734 2.1734 -0.80% -0.0062
284 中海能源策略混合基金 398021 1.1709 1.2509 -1.07% -0.0127
285 中海稳健收益债券基金 395001 1.0110 1.0110 0.00% 0.0000
286 中海优质成长基金 398001 0.7015 2.6361 -0.81% -0.0057
287 中欧新趋势股票基金 166001 1.1833 1.3833 -0.57% -0.0068
288 中信红利精选基金 288002 2.0578 3.4578 -1.17% -0.0243
289 中信经典配置基金 288001 1.8265 2.8265 -0.95% -0.0175
290 中信稳定双利债券基金 288102 1.0421 1.2351 0.00% 0.0000
291 中银持续增长股票基金 163803 0.9336 2.8044 -0.79% -0.0074
292 中银动态策略股票基金 163805 0.9972 0.9972 -0.10% -0.0010
293 中银收益混合基金 163804 0.8473 2.0273 -1.21% -0.0104
294 中银中国精选混合基金 163801 1.4491 2.8791 -1.01% -0.0148
295 中邮核心成长股票基金 590002 0.7744 0.7744 -0.83% -0.0065
296 中邮核心优选股票基金 590001 1.3750 2.5950 -0.74% -0.0103
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