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06.04开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-04 收藏本文
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.5503 3.1403 -1.01% -0.0158
2 宝康消费品基金 240001 1.2878 3.0955 -0.73% -0.0095
3 宝康债券型基金 240003 1.1569 1.5569 -0.13% -0.0015
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2180 1.4180 -1.37% -0.0169
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.7833 2.5547 -1.78% -0.0142
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.7680 2.6885 -1.60% -0.0125
7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1290 2.4970 -1.14% -0.0130
8 博时价值增长贰号基金 050201 0.7560 2.2110 -1.95% -0.0150
9 博时价值增长基金 050001 0.7690 3.2710 -1.54% -0.0120
10 博时精选股票基金 050004 1.5953 2.9853 -1.15% -0.0186
11 博时平衡配置混合基金 050007 1.0950 2.1560 -0.45% -0.0050
12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0760 1.1140 0.00% 0.0000
13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0730 1.1110 0.00% 0.0000
14 博时新兴成长股票基金 050009 0.8320 3.1210 -1.19% -0.0100
15 博时裕富指数基金 050002 0.9530 2.9330 -1.65% -0.0160
16 博时主题行业基金 160505 1.9280 3.3890 -0.46% -0.0090
17 长城安心回报混合基金 200007 0.7285 1.9500 -1.51% -0.0112
18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4041 3.2849 -1.52% -0.0217
19 长城久恒平衡基金 200001 1.4450 2.5550 -1.16% -0.0170
20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.3210 4.1810 -1.65% -0.0221
21 长城品牌优选股票基金 200008 0.8963 0.8963 -1.39% -0.0126
22 长城消费增值股票基金 200006 0.8170 2.2570 -1.20% -0.0099
23 长盛成长价值基金 080001 0.8740 2.7180 -1.69% -0.0150
24 长盛动态精选基金 510081 1.0815 2.7815 -1.74% -0.0191
25 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.7815 2.2394 -1.24% -0.0098
26 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.9412 2.2824 -1.22% -0.0116
27 长盛债券基金 510080 1.2395 1.8295 -0.23% -0.0029
28 长盛中证100指数基金 519100 1.0670 1.6370 -1.68% -0.0182
29 长信金利趋势股票基金 519994 0.8469 2.3805 -1.16% -0.0099
30 长信银利精选基金 519996 0.7600 2.6800 -1.52% -0.0117
31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.0081 2.2471 -1.99% -0.0205
32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.6950 2.5170 -1.42% -0.0100
33 大成创新成长混合基金 160910 0.8810 2.0920 -1.56% -0.0140
34 大成沪深300指数基金 519300 1.1744 2.4944 -1.74% -0.0208
35 大成积极成长基金 519017 0.9940 2.0460 -1.49% -0.0150
36 大成价值增长基金 090001 0.7492 3.4092 -1.41% -0.0107
37 大成精选增值基金 090004 0.9758 2.8763 -1.11% -0.0110
38 大成景阳领先股票基金 519019 0.7040 3.6830 -1.26% -0.0090
39 大成蓝筹稳健基金 090003 0.7730 3.3430 -1.43% -0.0112
40 大成优选基金 150002 0.7840 0.8170 -1.13% -0.0090
41 大成债券基金A\B 090002 1.0993 1.3288 0.01% 0.0001
42 大成债券基金C类 092002 1.0859 1.3154 0.01% 0.0001
43 德盛安心成长基金 253010 0.8920 1.9120 -0.67% -0.0060
44 德盛精选股票基金 257020 0.9640 2.7870 -2.13% -0.0210
45 德盛稳健基金 255010 1.7990 2.4190 -1.53% -0.0280
46 德盛小盘精选基金 257010 0.8650 2.9950 -1.26% -0.0110
47 德盛优势股票基金 257030 1.1820 1.2820 -1.42% -0.0170
48 东方精选混合型基金 400003 0.8902 3.0046 -0.49% -0.0044
49 东方龙混合型基金 400001 0.7829 2.5444 -1.87% -0.0149
50 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7286 2.4486 -1.98% -0.0147
51 东吴价值成长双动力基金 580002 1.8487 1.9487 -1.52% -0.0285
52 东吴行业轮动股票基金 580003 0.9712 0.9712 -0.82% -0.0080
53 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8273 2.9044 -1.55% -0.0130
54 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8285 2.2080 -1.33% -0.0112
55 富国天惠成长基金 161005 1.3359 2.8359 -1.43% -0.0194
56 富国天利增长债券基金 100018 1.2209 1.7309 -0.13% -0.0016
57 富国天瑞强势基金 100022 0.7570 2.9663 -1.16% -0.0089
58 富国天益价值基金 100020 0.8897 3.9010 -1.29% -0.0116
59 富国天源平衡混合基金 100016 1.0000 2.2606 -1.10% -0.0111
60 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9187 2.6287 -1.19% -0.0231
61 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3450 1.3450 -1.18% -0.0161
62 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0443 2.1088 -0.88% -0.0093
63 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8614 3.5273 -0.79% -0.0069
64 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.8949 2.0484 -1.09% -0.0099
65 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.5874 1.5874 -0.78% -0.0125
66 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0065 1.0065 0.01% 0.0001
67 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0059 1.0059 0.01% 0.0001
68 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0956 1.1156 -0.05% -0.0006
69 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0908 1.1108 -0.06% -0.0006
70 光大保德信新增长基金 360006 1.2413 2.5213 -1.89% -0.0239
71 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.7897 0.7897 -1.60% -0.0128
72 光大红利股票基金 360005 2.5683 3.2263 -1.54% -0.0401
73 光大量化核心 360001 1.0448 2.9885 -1.84% -0.0196
74 广发策略优选混合基金 270006 2.1537 2.4837 -0.38% -0.0083
75 广发大盘成长混合基金 270007 0.8765 0.8765 -0.93% -0.0082
76 广发聚丰股票基金 270005 0.7334 4.1464 -0.69% -0.0051
77 广发聚富基金 270001 1.2559 3.5659 -1.02% -0.0129
78 广发稳健增长基金 270002 1.4647 3.0847 -0.61% -0.0090
79 广发小盘成长股票基金 162703 2.0754 3.3854 -1.28% -0.0270
80 广发增强债券基金 270009 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
81 国泰沪深300指数基金 020011 0.7000 1.0020 -1.82% -0.0130
82 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.0350 1.6800 -2.08% -0.0220
83 国泰金龙行业精选基金 020003 0.7990 3.3110 -2.32% -0.0190
84 国泰金龙债券基金 020002 1.0240 1.2730 0.00% 0.0000
85 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4840 1.5090 -0.07% -0.0010
86 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8180 3.3930 -1.92% -0.0160
87 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.9610 1.0110 -2.34% -0.0230
88 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.9910 1.8760 -1.69% -0.0170
89 国泰金鹰增长基金 020001 0.8200 3.6930 -2.03% -0.0170
90 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8237 1.8058 -1.15% -0.0096
91 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2253 2.2808 -1.23% -0.0153
92 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0077 2.4477 -1.29% -0.0132
93 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8125 2.7815 -0.82% -0.0067
94 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1494 2.1014 -0.63% -0.0073
95 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.6630 0.8880 -2.93% -0.0200
96 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
97 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0157 1.0157 -0.06% -0.0006
98 海富通风格优势基金 519013 1.3040 1.9600 -0.61% -0.0080
99 海富通股票基金 519005 0.7240 2.6730 -1.50% -0.0110
100 海富通精选贰号基金 519015 1.1060 1.1060 -1.25% -0.0140
101 海富通精选基金 519011 0.8327 3.6446 -1.19% -0.0100
102 海富通强化回报混合基金 519007 0.7690 2.2650 -0.90% -0.0070
103 海富通收益增长基金 519003 0.8040 2.4190 -1.47% -0.0120
104 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.9410 3.4582 -1.77% -0.0170
105 华安宝利配置基金 040004 0.9030 3.1830 -1.42% -0.0130
106 华安策略优选股票基金 040008 0.7661 2.3024 -1.34% -0.0104
107 华安创新基金 040001 0.7610 3.5003 -0.91% -0.0070
108 华安宏利股票基金 040005 2.4222 2.8122 -1.69% -0.0417
109 华安上证180交易型指数基金 510180 7.9080 7.9530 -2.21% -0.1790
110 华安中小盘成长股票基金 040007 1.1348 2.4497 -1.47% -0.0169
111 华宝收益增长混合基金 240008 3.0995 3.0995 -1.22% -0.0382
112 华宝兴业动力组合基金 240004 0.8837 3.3937 -1.43% -0.0128
113 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6606 4.1408 -0.47% -0.0031
114 华宝兴业先进成长基金 240009 2.3389 2.3389 -1.12% -0.0266
115 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0015 1.0015 -1.62% -0.0165
116 华富成长趋势股票基金 410003 0.8150 1.1050 -2.40% -0.0200
117 华富竞争力优选基金 410001 0.9296 2.4435 -1.75% -0.0166
118 华商领先企业混合基金 630001 1.0914 1.1964 -2.11% -0.0235
119 华夏成长基金 000001 1.3620 3.0430 -0.66% -0.0090
120 华夏大盘精选基金 000011 6.0000 6.2800 -0.97% -0.0590
121 华夏复兴股票基金 000031 0.8190 0.8190 -1.44% -0.0120
122 华夏红利基金 002011 2.5890 3.4220 -1.07% -0.0280
123 华夏回报二号基金 002021 0.9850 2.2730 -0.51% -0.0050
124 华夏回报基金 002001 1.2140 3.2260 -0.49% -0.0060
125 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1430 3.3760 -0.87% -0.0100
126 华夏平稳增长混合基金 519029 1.6520 2.3570 -1.08% -0.0180
127 华夏上证50指数基金 510050 2.7490 3.3270 -2.28% -0.0640
128 华夏希望债券基金A类 001011 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
129 华夏希望债券基金C类 001013 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
130 华夏行业精选股票基金 160314 0.8270 3.8020 -1.55% -0.0130
131 华夏优势增长股票基金 000021 2.0340 2.1540 -1.45% -0.0300
132 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1030 1.3930 0.00% 0.0000
133 华夏债券基金(C类) 001003 1.0940 1.3840 0.00% 0.0000
134 华夏中小板股票基金 159902 2.2410 2.2410 -1.32% -0.0300
135 汇丰晋信2016基金 540001 1.9171 2.0171 -0.71% -0.0137
136 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.0906 1.0906 -1.34% -0.0148
137 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.1662 2.1662 -2.10% -0.0464
138 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.1325 1.2825 -1.21% -0.0139
139 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8191 2.3276 -1.03% -0.0085
140 汇添富优势精选混合基金 519008 2.5855 4.1455 -0.78% -0.0203
141 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
142 嘉实策略增长混合基金 070011 1.0930 1.2830 -1.53% -0.0170
143 嘉实超短债基金 070009 1.0014 1.0661 0.01% 0.0001
144 嘉实成长收益基金 070001 0.8187 2.9325 -1.08% -0.0089
145 嘉实服务增值基金 070006 3.0740 3.3940 -1.66% -0.0520
146 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9020 2.7700 -1.74% -0.0160
147 嘉实稳健型基金 070003 1.1040 2.9990 -1.43% -0.0160
148 嘉实优质企业股票基金 070099 0.7770 1.6730 -1.40% -0.0110
149 嘉实增长型基金 070002 3.6360 4.1770 -1.38% -0.0510
150 嘉实债券型基金 070005 1.1900 1.6000 -0.34% -0.0040
151 嘉实主题精选基金 070010 1.0770 2.5850 -1.82% -0.0200
152 建信恒久价值股票基金 530001 1.0070 2.2512 -1.54% -0.0157
153 建信优化配置混合基金 530005 0.8793 1.4293 -1.51% -0.0135
154 建信优选成长股票基金 530003 1.0118 2.4618 -1.81% -0.0187
155 交银施罗德成长股票基金 519692 2.1944 2.3744 -1.34% -0.0298
156 交银施罗德精选基金 519688 1.0312 3.0270 -1.49% -0.0156
157 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8142 0.8292 -1.57% -0.0130
158 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.7457 2.5757 -1.08% -0.0190
159 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0065 1.0065 0.00% 0.0000
160 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0057 1.0057 -0.01% -0.0001
161 金鹰成份股优选基金 210001 0.8020 2.4663 -1.68% -0.0137
162 金鹰中小盘精选基金 162102 1.3122 1.9922 -1.36% -0.0181
163 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9735 0.9735 -0.14% -0.0014
164 景顺长城鼎益基金 162605 1.1050 3.2050 -0.90% -0.0100
165 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8038 3.0938 -1.06% -0.0086
166 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.9760 0.9760 -1.11% -0.0110
167 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.9690 2.1490 -1.50% -0.0300
168 景顺长城内需增长基金 260104 3.2200 4.0900 -1.68% -0.0550
169 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1280 2.4780 -0.97% -0.0110
170 景顺长城优选股票基金 260101 1.1850 3.0757 -1.06% -0.0127
171 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8430 2.8040 -1.06% -0.0090
172 巨田基础行业基金 233001 0.9355 2.4805 -1.86% -0.0177
173 巨田资源优选基金 163302 1.4963 2.7313 -1.85% -0.0282
174 南方宝元债券基金 202101 1.1102 2.3302 -0.55% -0.0061
175 南方避险增值基金 202202 2.2002 2.7442 -0.80% -0.0177
176 南方成份精选股票基金 202005 1.0452 1.0452 -1.41% -0.0150
177 南方多利中短期债券基金 202102 1.0815 1.1096 -0.10% -0.0011
178 南方高增长基金 160106 1.7190 2.9730 -1.51% -0.0264
179 南方积极配置 160105 1.2420 2.6060 -1.30% -0.0163
180 南方绩优成长股票基金 202003 1.8598 2.1598 -1.42% -0.0267
181 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.7660 0.7660 -2.17% -0.0170
182 南方稳健成长贰号基金 202002 1.0614 2.2558 -1.13% -0.0121
183 南方稳健成长基金 202001 1.2342 3.0292 -1.11% -0.0139
184 诺安股票基金 320003 1.0078 2.8913 -1.23% -0.0126
185 诺安价值增长股票基金 320005 0.8707 1.8157 -1.31% -0.0116
186 诺安平衡基金 320001 0.7481 3.0081 -1.15% -0.0087
187 诺安优化收益债券基金 320004 1.0496 1.0892 -0.17% -0.0018
188 诺德价值优势股票基金 570001 1.0389 1.0389 -1.66% -0.0175
189 鹏华动力增长混合基金 160610 1.4720 1.5720 -1.14% -0.0170
190 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8260 2.5660 -0.72% -0.0060
191 鹏华普天收益基金 160603 0.7610 3.2070 -0.65% -0.0050
192 鹏华普天债券基金A 160602 1.1230 1.2520 -0.09% -0.0010
193 鹏华普天债券基金B 160608 1.1030 1.2320 -0.09% -0.0010
194 鹏华行业成长基金 206001 0.8443 3.2108 -0.81% -0.0069
195 鹏华优质治理股票基金 160611 1.0430 1.0430 -1.14% -0.0120
196 鹏华中国50基金 160605 1.6480 3.1780 -0.72% -0.0120
197 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.9400 0.9400 -1.78% -0.0170
198 融通动力先锋股票基金 161609 1.5570 1.9570 -1.21% -0.0190
199 融通巨潮100指数基金 161607 1.1090 2.6230 -1.68% -0.0190
200 融通蓝筹成长基金 161605 1.3120 2.4420 -1.28% -0.0170
201 融通领先成长股票基金 161610 1.0550 2.7940 -1.22% -0.0130
202 融通深证100指数基金 161604 1.3870 2.5570 -0.72% -0.0100
203 融通新蓝筹基金 161601 0.7761 3.0711 -1.18% -0.0093
204 融通行业景气基金 161606 0.9320 2.8720 -1.48% -0.0140
205 融通债券基金 161603 1.1430 1.3680 -0.09% -0.0010
206 上投摩根阿尔法基金 377010 5.1163 5.1563 -1.90% -0.0992
207 上投摩根成长先锋基金 378010 2.4046 2.4046 -1.44% -0.0351
208 上投摩根内需动力基金 377020 1.0808 1.1808 -1.66% -0.0182
209 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9470 2.3762 -1.30% -0.0125
210 上投摩根中国优势 375010 2.7103 5.3303 -1.80% -0.0496
211 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9382 2.5102 -1.16% -0.0110
212 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0025 1.7385 -0.35% -0.0035
213 申万巴黎新动力基金 310328 0.9161 2.8801 -1.51% -0.0140
214 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.7803 2.1122 -2.10% -0.0167
215 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3479 2.0979 -0.48% -0.0065
216 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8292 2.9092 -1.95% -0.0364
217 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.2871 2.7871 -1.11% -0.0145
218 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.5846 3.0596 -1.14% -0.0183
219 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7406 0.7406 -1.52% -0.0114
220 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.4902 1.5402 -1.93% -0.0293
221 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7709 1.8541 -1.46% -0.0114
222 泰达荷银行业精选基金 162204 4.0531 4.2231 -1.74% -0.0718
223 泰信先行策略基金 290002 0.7272 2.6567 -1.37% -0.0101
224 泰信优质生活股票基金 290004 1.1211 1.6211 -1.92% -0.0220
225 泰信中短期债券基金 290003 1.0389 1.0632 -0.14% -0.0015
226 天弘精选混合证券基金 420001 0.6590 1.8830 -1.55% -0.0104
227 天弘永利债券基金A 420002 1.0065 1.0065 0.01% 0.0001
228 天弘永利债券基金B 420102 1.0070 1.0070 0.01% 0.0001
229 天治财富增长基金 350001 0.7671 2.3124 -1.19% -0.0092
230 天治核心成长基金 163503 0.6315 2.2422 -1.68% -0.0108
231 天治品质优选基金 350002 0.8537 3.3637 -1.92% -0.0167
232 万家180指数基金 519180 0.8113 3.1513 -2.08% -0.0172
233 万家公用事业行业股票基金 161903 0.7754 2.1056 -1.97% -0.0156
234 万家和谐增长混合基金 519181 0.7321 1.5545 -1.64% -0.0122
235 万家增强收益债券基金 161902 1.0059 1.4420 -0.01% -0.0001
236 新世纪优选分红基金 519087 0.6966 2.3116 -1.92% -0.0136
237 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8315 1.9578 -1.41% -0.0119
238 信诚四季红混合基金 550001 0.8862 2.0472 -1.53% -0.0138
239 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.1251 1.3251 -0.66% -0.0075
240 兴业可转债混合基金 340001 1.1071 2.5731 -0.56% -0.0062
241 兴业趋势混合基金 163402 1.0864 4.9582 -1.42% -0.0157
242 兴业全球视野股票基金 340006 2.9762 2.9762 -1.49% -0.0450
243 兴业社会责任股票基金 340007 0.9590 0.9590 -0.62% -0.0060
244 易方达50指数基金 110003 1.0069 2.8569 -1.89% -0.0194
245 易方达策略成长二号基金 112002 1.3810 2.9160 -1.07% -0.0150
246 易方达策略成长基金 110002 3.7910 4.5210 -1.07% -0.0410
247 易方达积极成长基金 110005 1.2319 3.9962 -1.04% -0.0129
248 易方达价值成长混合基金 110010 1.2510 1.3110 -1.57% -0.0199
249 易方达价值精选股票基金 110009 2.2506 2.6306 -0.71% -0.0160
250 易方达科讯股票基金 110029 0.8077 4.3669 -0.86% -0.0070
251 易方达平稳增长基金 110001 1.5340 2.7640 -0.78% -0.0120
252 易方达深证100ETF 159901 3.7400 3.8600 -0.72% -0.0270
253 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0215 1.0581 0.00% 0.0000
254 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0231 1.0597 0.00% 0.0000
255 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
256 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
257 益民创新优势基金 560003 0.9114 0.9314 -1.97% -0.0183
258 益民红利成长混合基金 560002 0.8361 1.9696 -1.97% -0.0168
259 银河银联收益基金 151002 1.5502 1.8502 -0.28% -0.0043
260 银河银联稳健基金 151001 0.8282 2.9441 -1.43% -0.0120
261 银河银泰分红基金 150103 0.8225 3.3625 -1.56% -0.0130
262 银河银信添利债券基金 519666 1.0688 1.1268 -0.07% -0.0007
263 银华保本增值基金 180002 1.1579 1.1579 -0.09% -0.0011
264 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.9606 2.7606 -0.83% -0.0080
265 银华富裕主题股票基金 180012 0.9114 1.8464 -1.48% -0.0137
266 银华核心价值优选股票基金 519001 1.1474 3.9291 -1.14% -0.0132
267 银华优势企业基金 180001 1.0510 2.6710 -1.17% -0.0124
268 银华优质增长股票基金 180010 1.6945 2.8945 -1.28% -0.0219
269 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0214 1.0214 -1.04% -0.0107
270 友邦华泰上证红利基金 510880 3.0410 3.0410 -1.87% -0.0580
271 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.7683 2.8413 -1.30% -0.0101
272 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0219 1.0549 -0.06% -0.0006
273 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0207 1.0537 -0.07% -0.0007
274 招商安本增利债券基金 217008 1.1067 1.2067 -0.18% -0.0020
275 招商安泰股票型基金 217001 0.8488 3.4628 -0.74% -0.0063
276 招商安泰平衡型基金 217002 1.8769 2.4919 -0.44% -0.0082
277 招商安泰债券A类 217003 1.1392 1.3757 0.01% 0.0001
278 招商安泰债券B类 217203 1.1292 1.3657 0.00% 0.0000
279 招商核心价值基金 217009 1.2437 1.2437 -1.59% -0.0201
280 招商先锋基金 217005 0.8082 2.7582 -1.34% -0.0110
281 招商优质成长基金 161706 1.4062 3.3165 -1.07% -0.0152
282 中海分红增利混合基金 398011 0.7796 2.1796 -1.60% -0.0127
283 中海能源策略混合基金 398021 1.1836 1.2636 -1.63% -0.0196
284 中海稳健收益债券基金 395001 1.0110 1.0110 0.00% 0.0000
285 中海优质成长基金 398001 0.7072 2.6503 -1.98% -0.0143
286 中欧新趋势股票基金 166001 1.1901 1.3901 -1.52% -0.0184
287 中信红利精选基金 288002 2.0821 3.4821 -1.50% -0.0318
288 中信经典配置基金 288001 1.8440 2.8440 -1.14% -0.0212
289 中信稳定双利债券基金 288102 1.0421 1.2351 0.01% 0.0001
290 中银持续增长股票基金 163803 0.9410 2.8232 -1.74% -0.0167
291 中银动态策略股票基金 163805 0.9982 0.9982 -0.35% -0.0035
292 中银收益混合基金 163804 0.8577 2.0377 -1.55% -0.0135
293 中银中国精选混合基金 163801 1.4639 2.8939 -1.45% -0.0216
294 中邮核心成长股票基金 590002 0.7809 0.7809 -2.23% -0.0178
295 中邮核心优选股票基金 590001 1.3853 2.6053 -2.20% -0.0312
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