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06.03开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-03 收藏本文
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.5661 3.1561 -0.27% -0.0042
2 宝康消费品基金 240001 1.2973 3.1050 -0.83% -0.0108
3 宝康债券型基金 240003 1.1584 1.5584 -0.09% -0.0011
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2349 1.4349 -0.36% -0.0044
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.7975 2.5793 -0.05% -0.0004
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.7805 2.7056 0.21% 0.0016
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0016 1.0016 0.00% 0.0000
8 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1420 2.5260 -0.09% -0.0010
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.7710 2.2260 -0.13% -0.0010
10 博时价值增长基金 050001 0.7810 3.2830 -0.26% -0.0020
11 博时精选股票基金 050004 1.6139 3.0039 -0.28% -0.0045
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.1000 2.1610 0.09% 0.0010
13 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0760 1.1140 0.00% 0.0000
14 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0730 1.1110 0.00% 0.0000
15 博时新兴成长股票基金 050009 0.8420 3.1590 0.00% 0.0000
16 博时裕富指数基金 050002 0.9690 2.9490 -0.31% -0.0030
17 博时主题行业基金 160505 1.9370 3.3980 -0.21% -0.0040
18 长城安心回报混合基金 200007 0.7397 1.9752 -0.59% -0.0044
19 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4258 3.3066 0.00% 0.0000
20 长城久恒平衡基金 200001 1.4620 2.5720 -0.54% -0.0080
21 长城久泰中信标普300基金 200002 1.3431 4.2031 -0.43% -0.0058
22 长城品牌优选股票基金 200008 0.9089 0.9089 -0.15% -0.0014
23 长城消费增值股票基金 200006 0.8269 2.2669 -0.35% -0.0029
24 长盛成长价值基金 080001 0.8890 2.7330 -0.45% -0.0040
25 长盛动态精选基金 510081 1.1006 2.8006 0.41% 0.0045
26 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.7913 2.2675 -0.39% -0.0031
27 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.9528 2.2940 -0.08% -0.0008
28 长盛债券基金 510080 1.2424 1.8324 -0.07% -0.0009
29 长盛中证100指数基金 519100 1.0852 1.6552 -0.35% -0.0038
30 长信金利趋势股票基金 519994 0.8568 2.4045 -0.21% -0.0018
31 长信银利精选基金 519996 0.7717 2.6917 -0.18% -0.0014
32 长信增利动态策略股票基金 519993 1.0286 2.2676 -0.36% -0.0037
33 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7050 2.5270 -0.14% -0.0010
34 大成创新成长混合基金 160910 0.8950 2.1060 0.00% 0.0000
35 大成沪深300指数基金 519300 1.1952 2.5152 -0.29% -0.0035
36 大成积极成长基金 519017 1.0090 2.0610 -0.10% -0.0010
37 大成价值增长基金 090001 0.7599 3.4199 0.07% 0.0005
38 大成精选增值基金 090004 0.9868 2.8873 -0.46% -0.0046
39 大成景阳领先股票基金 519019 0.7130 3.6920 0.00% 0.0000
40 大成蓝筹稳健基金 090003 0.7842 3.3542 0.01% 0.0001
41 大成优选基金 150002 0.7930 0.8260 -0.25% -0.0020
42 大成债券基金A\B 090002 1.0992 1.3287 0.01% 0.0001
43 大成债券基金C类 092002 1.0858 1.3153 0.01% 0.0001
44 德盛安心成长基金 253010 0.8980 1.9230 -0.22% -0.0020
45 德盛精选股票基金 257020 0.9850 2.8190 -0.51% -0.0050
46 德盛稳健基金 255010 1.8270 2.4470 0.16% 0.0030
47 德盛小盘精选基金 257010 0.8760 3.0060 -0.45% -0.0040
48 德盛优势股票基金 257030 1.1990 1.2990 -0.17% -0.0020
49 东方精选混合型基金 400003 0.8946 3.0166 -0.33% -0.0030
50 东方龙混合型基金 400001 0.7978 2.5593 -0.72% -0.0058
51 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7433 2.4633 -0.52% -0.0039
52 东吴价值成长双动力基金 580002 1.8772 1.9772 -0.87% -0.0165
53 东吴行业轮动股票基金 580003 0.9792 0.9792 0.28% 0.0027
54 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8403 2.9392 -0.21% -0.0018
55 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8397 2.2192 -0.08% -0.0007
56 富国天惠成长基金 161005 1.3553 2.8553 -0.27% -0.0037
57 富国天利增长债券基金 100018 1.2225 1.7325 -0.19% -0.0023
58 富国天瑞强势基金 100022 0.7659 2.9874 -0.45% -0.0035
59 富国天益价值基金 100020 0.9013 3.9126 -0.19% -0.0017
60 富国天源平衡混合基金 100016 1.0111 2.2717 -0.15% -0.0015
61 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9418 2.6518 0.40% 0.0078
62 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3611 1.3611 0.22% 0.0030
63 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0536 2.1248 -0.18% -0.0019
64 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8683 3.5524 -0.33% -0.0029
65 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9048 2.0661 -0.20% -0.0018
66 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.5999 1.5999 -0.05% -0.0008
67 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0064 1.0064 0.00% 0.0000
68 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0058 1.0058 0.00% 0.0000
69 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0962 1.1162 -0.02% -0.0002
70 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0914 1.1114 -0.02% -0.0002
71 光大保德信新增长基金 360006 1.2652 2.5452 -0.33% -0.0042
72 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8025 0.8025 -0.27% -0.0022
73 光大红利股票基金 360005 2.6084 3.2664 -0.34% -0.0088
74 光大量化核心 360001 1.0644 3.0081 -0.61% -0.0065
75 广发策略优选混合基金 270006 2.1620 2.4920 -0.02% -0.0005
76 广发大盘成长混合基金 270007 0.8847 0.8847 -0.23% -0.0020
77 广发聚丰股票基金 270005 0.7385 4.1695 -0.08% -0.0006
78 广发聚富基金 270001 1.2688 3.5788 0.14% 0.0018
79 广发稳健增长基金 270002 1.4737 3.0937 -0.15% -0.0022
80 广发小盘成长股票基金 162703 2.1024 3.4124 -0.45% -0.0095
81 广发增强债券基金 270009 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
82 国泰沪深300指数基金 020011 0.7130 1.0210 -0.28% -0.0020
83 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.0570 1.7020 -0.38% -0.0040
84 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8180 3.3700 -0.49% -0.0040
85 国泰金龙债券基金 020002 1.0240 1.2730 0.00% 0.0000
86 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4850 1.5100 0.00% 0.0000
87 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8340 3.4570 -0.24% -0.0020
88 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.9840 1.0340 -0.30% -0.0030
89 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0080 1.8930 -0.49% -0.0050
90 国泰金鹰增长基金 020001 0.8370 3.7100 -0.48% -0.0040
91 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8333 1.8269 -0.41% -0.0034
92 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2406 2.3062 -0.39% -0.0048
93 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0209 2.4609 -0.40% -0.0041
94 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8192 2.7882 0.11% 0.0009
95 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1567 2.1087 -0.14% -0.0016
96 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.6830 0.9080 -0.58% -0.0040
97 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
98 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0163 1.0163 -0.03% -0.0003
99 海富通风格优势基金 519013 1.3120 1.9680 0.15% 0.0020
100 海富通股票基金 519005 0.7350 2.6840 -0.14% -0.0010
101 海富通精选贰号基金 519015 1.1200 1.1200 0.27% 0.0030
102 海富通精选基金 519011 0.8427 3.6775 0.25% 0.0021
103 海富通强化回报混合基金 519007 0.7760 2.2720 0.13% 0.0010
104 海富通收益增长基金 519003 0.8160 2.4310 -0.37% -0.0030
105 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.9580 3.5140 -0.42% -0.0040
106 华安宝利配置基金 040004 0.9160 3.1960 -0.22% -0.0020
107 华安策略优选股票基金 040008 0.7765 2.3128 0.12% 0.0009
108 华安创新基金 040001 0.7680 3.5304 0.13% 0.0010
109 华安宏利股票基金 040005 2.4639 2.8539 -0.19% -0.0047
110 华安上证180交易型指数基金 510180 8.0870 8.1320 -0.20% -0.0160
111 华安中小盘成长股票基金 040007 1.1517 2.4666 -0.23% -0.0027
112 华宝收益增长混合基金 240008 3.1377 3.1377 -0.11% -0.0034
113 华宝兴业动力组合基金 240004 0.8965 3.4065 0.10% 0.0009
114 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6637 4.1479 -0.41% -0.0027
115 华宝兴业先进成长基金 240009 2.3655 2.3655 -0.30% -0.0071
116 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0180 1.0180 -0.42% -0.0043
117 华富成长趋势股票基金 410003 0.8350 1.1250 -0.46% -0.0039
118 华富竞争力优选基金 410001 0.9462 2.4740 0.20% 0.0019
119 华商领先企业混合基金 630001 1.1149 1.2199 0.12% 0.0013
120 华夏成长基金 000001 1.3710 3.0520 0.07% 0.0010
121 华夏大盘精选基金 000011 6.0590 6.3390 -0.12% -0.0070
122 华夏复兴股票基金 000031 0.8310 0.8310 -0.36% -0.0030
123 华夏红利基金 002011 2.6170 3.4500 -0.42% -0.0110
124 华夏回报二号基金 002021 0.9900 2.2780 -0.10% -0.0010
125 华夏回报基金 002001 1.2200 3.2320 -0.08% -0.0010
126 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1530 3.4000 -0.09% -0.0010
127 华夏平稳增长混合基金 519029 1.6700 2.3750 -0.42% -0.0070
128 华夏上证50指数基金 510050 2.8130 3.4020 -0.28% -0.0080
129 华夏希望债券基金A类 001011 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
130 华夏希望债券基金C类 001013 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
131 华夏行业精选股票基金 160314 0.8400 3.8500 -0.36% -0.0030
132 华夏优势增长股票基金 000021 2.0640 2.1840 -0.39% -0.0080
133 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1030 1.3930 0.00% 0.0000
134 华夏债券基金(C类) 001003 1.0940 1.3840 0.00% 0.0000
135 华夏中小板股票基金 159902 2.2710 2.2710 -0.70% -0.0160
136 汇丰晋信2016基金 540001 1.9308 2.0308 -0.02% -0.0003
137 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1054 1.1054 0.17% 0.0019
138 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.2126 2.2126 -0.02% -0.0005
139 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.1464 1.2964 0.19% 0.0022
140 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8276 2.3497 0.08% 0.0007
141 汇添富优势精选混合基金 519008 2.6058 4.1658 0.12% 0.0031
142 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0090 1.0090 0.10% 0.0010
143 嘉实策略增长混合基金 070011 1.1100 1.3000 -0.09% -0.0010
144 嘉实超短债基金 070009 1.0013 1.0660 0.01% 0.0001
145 嘉实成长收益基金 070001 0.8276 2.9475 -0.34% -0.0028
146 嘉实服务增值基金 070006 3.1260 3.4460 0.13% 0.0040
147 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9180 2.7860 -0.33% -0.0030
148 嘉实稳健型基金 070003 1.1200 3.0310 0.63% 0.0070
149 嘉实优质企业股票基金 070099 0.7880 1.6840 -0.51% -0.0040
150 嘉实增长型基金 070002 3.6870 4.2280 0.11% 0.0040
151 嘉实债券型基金 070005 1.1940 1.6040 -0.08% -0.0010
152 嘉实主题精选基金 070010 1.0970 2.6050 0.00% 0.0000
153 建信恒久价值股票基金 530001 1.0227 2.2669 0.02% 0.0002
154 建信优化配置混合基金 530005 0.8928 1.4428 -0.31% -0.0028
155 建信优选成长股票基金 530003 1.0305 2.4805 -0.40% -0.0041
156 交银施罗德成长股票基金 519692 2.2242 2.4042 0.06% 0.0013
157 交银施罗德精选基金 519688 1.0468 3.0426 0.19% 0.0020
158 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8272 0.8422 -0.11% -0.0009
159 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.7647 2.5947 0.33% 0.0058
160 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0065 1.0065 -0.01% -0.0001
161 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0058 1.0058 -0.01% -0.0001
162 金鹰成份股优选基金 210001 0.8157 2.4872 -0.90% -0.0074
163 金鹰中小盘精选基金 162102 1.3303 2.0103 -0.82% -0.0115
164 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9749 0.9749 -0.03% -0.0003
165 景顺长城鼎益基金 162605 1.1150 3.2150 0.09% 0.0010
166 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8124 3.1024 -0.34% -0.0028
167 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.9870 0.9870 -0.10% -0.0010
168 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.9990 2.1790 0.05% 0.0010
169 景顺长城内需增长基金 260104 3.2750 4.1450 0.15% 0.0050
170 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1390 2.4890 0.09% 0.0010
171 景顺长城优选股票基金 260101 1.1977 3.0884 -0.37% -0.0044
172 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8520 2.8130 0.00% 0.0000
173 巨田基础行业基金 233001 0.9532 2.4982 0.71% 0.0067
174 巨田资源优选基金 163302 1.5245 2.7595 -0.34% -0.0052
175 南方宝元债券基金 202101 1.1163 2.3363 -0.07% -0.0008
176 南方避险增值基金 202202 2.2179 2.7619 -0.21% -0.0046
177 南方成份精选股票基金 202005 1.0602 1.0602 -0.04% -0.0004
178 南方多利中短期债券基金 202102 1.0826 1.1107 -0.11% -0.0012
179 南方高增长基金 160106 1.7454 2.9994 -0.27% -0.0048
180 南方积极配置 160105 1.2583 2.6223 -0.40% -0.0050
181 南方绩优成长股票基金 202003 1.8865 2.1865 -0.40% -0.0075
182 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.7830 0.7830 -0.89% -0.0070
183 南方稳健成长贰号基金 202002 1.0735 2.2815 -0.19% -0.0020
184 南方稳健成长基金 202001 1.2481 3.0431 -0.15% -0.0019
185 诺安股票基金 320003 1.0204 2.9039 -0.27% -0.0028
186 诺安价值增长股票基金 320005 0.8823 1.8273 -0.42% -0.0037
187 诺安平衡基金 320001 0.7568 3.0168 -0.25% -0.0019
188 诺安优化收益债券基金 320004 1.0514 1.0910 -0.09% -0.0009
189 诺德价值优势股票基金 570001 1.0564 1.0564 -0.34% -0.0036
190 鹏华动力增长混合基金 160610 1.4890 1.5890 -0.40% -0.0060
191 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8320 2.5830 -0.12% -0.0010
192 鹏华普天收益基金 160603 0.7660 3.2120 -0.13% -0.0010
193 鹏华普天债券基金A 160602 1.1240 1.2530 0.00% 0.0000
194 鹏华普天债券基金B 160608 1.1040 1.2330 0.00% 0.0000
195 鹏华行业成长基金 206001 0.8512 3.2358 -0.34% -0.0029
196 鹏华优质治理股票基金 160611 1.0550 1.0550 -0.38% -0.0040
197 鹏华中国50基金 160605 1.6600 3.1900 -0.42% -0.0070
198 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.9570 0.9570 -0.73% -0.0070
199 融通动力先锋股票基金 161609 1.5760 1.9760 -0.44% -0.0070
200 融通巨潮100指数基金 161607 1.1280 2.6420 -0.53% -0.0060
201 融通蓝筹成长基金 161605 1.3290 2.4590 -0.37% -0.0050
202 融通领先成长股票基金 161610 1.0680 2.8270 -0.19% -0.0020
203 融通深证100指数基金 161604 1.3970 2.5670 -0.57% -0.0080
204 融通新蓝筹基金 161601 0.7854 3.0804 -0.13% -0.0010
205 融通行业景气基金 161606 0.9460 2.8860 -0.21% -0.0020
206 融通债券基金 161603 1.1440 1.3690 -0.09% -0.0010
207 上投摩根阿尔法基金 377010 5.2155 5.2555 -0.79% -0.0413
208 上投摩根成长先锋基金 378010 2.4397 2.4397 -0.47% -0.0116
209 上投摩根内需动力基金 377020 1.0990 1.1990 -0.80% -0.0089
210 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9595 2.3887 -0.47% -0.0045
211 上投摩根中国优势 375010 2.7599 5.3799 -0.80% -0.0223
212 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9492 2.5212 -0.72% -0.0069
213 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0060 1.7420 -0.07% -0.0007
214 申万巴黎新动力基金 310328 0.9301 2.9056 -0.64% -0.0060
215 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.7970 2.1289 -0.80% -0.0064
216 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3544 2.1044 0.04% 0.0006
217 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8656 2.9456 -0.72% -0.0136
218 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3016 2.8016 0.25% 0.0032
219 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6029 3.0779 -0.02% -0.0004
220 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7520 0.7520 -0.36% -0.0027
221 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.5195 1.5695 -0.71% -0.0109
222 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7823 1.8816 -0.55% -0.0043
223 泰达荷银行业精选基金 162204 4.1249 4.2949 -0.35% -0.0145
224 泰信先行策略基金 290002 0.7373 2.6788 0.12% 0.0009
225 泰信优质生活股票基金 290004 1.1431 1.6431 -0.53% -0.0061
226 泰信中短期债券基金 290003 1.0404 1.0647 -0.09% -0.0009
227 天弘精选混合证券基金 420001 0.6694 1.9063 -0.18% -0.0012
228 天弘永利债券基金A 420002 1.0064 1.0064 0.00% 0.0000
229 天弘永利债券基金B 420102 1.0069 1.0069 0.00% 0.0000
230 天治财富增长基金 350001 0.7763 2.3216 -0.28% -0.0022
231 天治核心成长基金 163503 0.6423 2.2633 -0.33% -0.0021
232 天治品质优选基金 350002 0.8704 3.3804 -0.38% -0.0033
233 万家180指数基金 519180 0.8285 3.1685 -0.29% -0.0024
234 万家公用事业行业股票基金 161903 0.7910 2.1333 -0.65% -0.0052
235 万家和谐增长混合基金 519181 0.7443 1.5758 0.16% 0.0012
236 万家增强收益债券基金 161902 0.7910 2.1333 0.00% 0.0000
237 新世纪优选分红基金 519087 0.7102 2.3334 -0.03% -0.0002
238 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8434 1.9841 -0.53% -0.0045
239 信诚四季红混合基金 550001 0.9000 2.0610 -0.18% -0.0016
240 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.1326 1.3326 -0.21% -0.0024
241 兴业可转债混合基金 340001 1.1133 2.5793 -0.26% -0.0029
242 兴业趋势混合基金 163402 1.1021 5.0209 -0.24% -0.0027
243 兴业全球视野股票基金 340006 3.0212 3.0212 -0.37% -0.0112
244 兴业社会责任股票基金 340007 0.9650 0.9650 0.00% 0.0000
245 易方达50指数基金 110003 1.0263 2.8763 -0.11% -0.0011
246 易方达策略成长二号基金 112002 1.3960 2.9310 0.07% 0.0010
247 易方达策略成长基金 110002 3.8320 4.5620 0.03% 0.0010
248 易方达积极成长基金 110005 1.2448 4.0288 0.17% 0.0021
249 易方达价值成长混合基金 110010 1.2709 1.3309 0.26% 0.0033
250 易方达价值精选股票基金 110009 2.2666 2.6466 0.12% 0.0027
251 易方达科讯股票基金 110029 0.8147 4.3867 -0.05% -0.0004
252 易方达平稳增长基金 110001 1.5460 2.7760 0.00% 0.0000
253 易方达深证100ETF 159901 3.7670 3.8870 -0.61% -0.0230
254 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0215 1.0581 -0.02% -0.0002
255 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0231 1.0597 -0.03% -0.0003
256 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
257 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
258 益民创新优势基金 560003 0.9297 0.9497 -0.38% -0.0035
259 益民红利成长混合基金 560002 0.8529 2.0000 -10.75% -0.1027
260 银河银联收益基金 151002 1.5545 1.8545 0.06% 0.0009
261 银河银联稳健基金 151001 0.8402 2.9606 -0.14% -0.0012
262 银河银泰分红基金 150103 0.8355 3.3755 0.13% 0.0011
263 银河银信添利债券基金 519666 1.0695 1.1275 -0.07% -0.0007
264 银华保本增值基金 180002 1.1591 1.1591 -0.04% -0.0005
265 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.9686 2.7686 -0.10% -0.0010
266 银华富裕主题股票基金 180012 0.9251 1.8601 -0.29% -0.0027
267 银华核心价值优选股票基金 519001 1.1606 3.9717 -0.07% -0.0008
268 银华优势企业基金 180001 1.0634 2.6834 -0.03% -0.0003
269 银华优质增长股票基金 180010 1.7164 2.9164 -0.03% -0.0005
270 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0321 1.0321 -0.22% -0.0023
271 友邦华泰上证红利基金 510880 3.0990 3.0990 -0.29% -0.0090
272 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.7784 2.8654 -0.08% -0.0006
273 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0225 1.0555 -0.03% -0.0003
274 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0214 1.0544 -0.03% -0.0003
275 招商安本增利债券基金 217008 1.1087 1.2087 0.05% 0.0006
276 招商安泰股票型基金 217001 0.8551 3.4691 -0.08% -0.0007
277 招商安泰平衡型基金 217002 1.8851 2.5001 -0.19% -0.0036
278 招商安泰债券A类 217003 1.1391 1.3756 0.00% 0.0000
279 招商安泰债券B类 217203 1.1292 1.3657 0.00% 0.0000
280 招商核心价值基金 217009 1.2638 1.2638 -0.42% -0.0053
281 招商先锋基金 217005 0.8192 2.7692 0.16% 0.0013
282 招商优质成长基金 161706 1.4214 3.3317 -0.02% -0.0003
283 中海分红增利混合基金 398011 0.7923 2.1923 -0.86% -0.0069
284 中海能源策略混合基金 398021 1.2032 1.2832 -0.44% -0.0053
285 中海稳健收益债券基金 395001 1.0110 1.0110 0.00% 0.0000
286 中海优质成长基金 398001 0.7215 2.6859 -0.39% -0.0028
287 中欧新趋势股票基金 166001 1.2085 1.4085 -0.64% -0.0078
288 中信红利精选基金 288002 2.1139 3.5139 -0.03% -0.0007
289 中信经典配置基金 288001 1.8652 2.8652 -0.01% -0.0001
290 中信稳定双利债券基金 288102 1.0420 1.2350 0.00% 0.0000
291 中银持续增长股票基金 163803 0.9577 2.8657 -0.11% -0.0011
292 中银动态策略股票基金 163805 1.0017 1.0017 -0.02% -0.0002
293 中银收益混合基金 163804 0.8712 2.0512 -0.09% -0.0008
294 中银中国精选混合基金 163801 1.4855 2.9155 -0.11% -0.0016
295 中邮核心成长股票基金 590002 0.7987 0.7987 -0.51% -0.0041
296 中邮核心优选股票基金 590001 1.4165 2.6365 -0.41% -0.0059
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