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06.02开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-02 收藏本文
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.5703 3.1603 0.36% 0.0056
2 宝康消费品基金 240001 1.3081 3.1158 0.27% 0.0035
3 宝康债券型基金 240003 1.1595 1.5595 0.10% 0.0011
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2393 1.4393 0.19% 0.0024
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.7979 2.5800 0.26% 0.0021
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.7789 2.7034 0.23% 0.0018
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0016 1.0016 0.00% 0.0000
8 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1430 2.5280 0.09% 0.0010
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.7720 2.2270 0.39% 0.0030
10 博时价值增长基金 050001 0.7830 3.2850 0.38% 0.0030
11 博时精选股票基金 050004 1.6184 3.0084 0.07% 0.0011
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.0990 2.1600 0.09% 0.0010
13 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0760 1.1140 0.09% 0.0010
14 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0730 1.1110 0.00% 0.0000
15 博时新兴成长股票基金 050009 0.8420 3.1590 0.00% 0.0000
16 博时裕富指数基金 050002 0.9720 2.9520 0.31% 0.0030
17 博时主题行业基金 160505 1.9410 3.4020 0.21% 0.0040
18 长城安心回报混合基金 200007 0.7441 1.9851 -0.09% -0.0007
19 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4258 3.3066 0.00% 0.0000
20 长城久恒平衡基金 200001 1.4700 2.5800 0.07% 0.0010
21 长城久泰中信标普300基金 200002 1.3489 4.2089 0.52% 0.0070
22 长城品牌优选股票基金 200008 0.9103 0.9103 0.01% 0.0001
23 长城消费增值股票基金 200006 0.8298 2.2698 0.17% 0.0014
24 长盛成长价值基金 080001 0.8930 2.7370 0.45% 0.0040
25 长盛动态精选基金 510081 1.0961 2.7961 0.79% 0.0086
26 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.7944 2.2764 0.61% 0.0048
27 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.9536 2.2948 0.23% 0.0022
28 长盛债券基金 510080 1.2433 1.8333 0.04% 0.0005
29 长盛中证100指数基金 519100 1.0890 1.6590 0.32% 0.0035
30 长信金利趋势股票基金 519994 0.8586 2.4088 0.03% 0.0003
31 长信银利精选基金 519996 0.7731 2.6931 0.04% 0.0003
32 长信增利动态策略股票基金 519993 1.0323 2.2713 -0.12% -0.0012
33 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7060 2.5280 0.00% 0.0000
34 大成创新成长混合基金 160910 0.8950 2.1060 0.34% 0.0030
35 大成沪深300指数基金 519300 1.1987 2.5187 0.37% 0.0044
36 大成积极成长基金 519017 1.0100 2.0620 0.40% 0.0040
37 大成价值增长基金 090001 0.7594 3.4194 0.30% 0.0023
38 大成精选增值基金 090004 0.9914 2.8919 -0.04% -0.0004
39 大成景阳领先股票基金 519019 0.7130 3.6920 0.28% 0.0020
40 大成蓝筹稳健基金 090003 0.7841 3.3541 0.09% 0.0007
41 大成优选基金 150002 0.7950 0.8280 0.00% 0.0000
42 大成债券基金A\B 090002 1.0991 1.3286 0.03% 0.0003
43 大成债券基金C类 092002 1.0857 1.3152 0.02% 0.0002
44 德盛安心成长基金 253010 0.9000 1.9270 0.11% 0.0010
45 德盛精选股票基金 257020 0.9900 2.8270 0.92% 0.0090
46 德盛稳健基金 255010 1.8240 2.4440 0.16% 0.0030
47 德盛小盘精选基金 257010 0.8800 3.0100 0.34% 0.0030
48 德盛优势股票基金 257030 1.2010 1.3010 0.25% 0.0030
49 东方精选混合型基金 400003 0.8976 3.0248 0.40% 0.0036
50 东方龙混合型基金 400001 0.8036 2.5651 0.19% 0.0015
51 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7472 2.4672 0.31% 0.0023
52 东吴价值成长双动力基金 580002 1.8937 1.9937 -0.36% -0.0069
53 东吴行业轮动股票基金 580003 0.9765 0.9765 0.12% 0.0012
54 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8421 2.9440 -0.08% -0.0007
55 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8404 2.2199 -0.01% -0.0001
56 富国天惠成长基金 161005 1.3590 2.8590 -0.15% -0.0020
57 富国天利增长债券基金 100018 1.2248 1.7348 0.13% 0.0016
58 富国天瑞强势基金 100022 0.7694 2.9957 0.04% 0.0003
59 富国天益价值基金 100020 0.9030 3.9143 0.17% 0.0015
60 富国天源平衡混合基金 100016 1.0126 2.2732 0.29% 0.0029
61 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9340 2.6440 0.31% 0.0060
62 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3581 1.3581 0.22% 0.0030
63 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0555 2.1280 0.16% 0.0017
64 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8712 3.5629 0.16% 0.0014
65 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9066 2.0693 0.22% 0.0020
66 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.6007 1.6007 0.58% 0.0093
67 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0064 1.0064 0.02% 0.0002
68 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0058 1.0058 0.02% 0.0002
69 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0964 1.1164 0.05% 0.0006
70 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0916 1.1116 0.06% 0.0006
71 光大保德信新增长基金 360006 1.2694 2.5494 0.52% 0.0066
72 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8047 0.8047 0.41% 0.0033
73 光大红利股票基金 360005 2.6172 3.2752 0.07% 0.0017
74 光大量化核心 360001 1.0709 3.0146 0.42% 0.0045
75 广发策略优选混合基金 270006 2.1625 2.4925 0.26% 0.0056
76 广发大盘成长混合基金 270007 0.8867 0.8867 0.19% 0.0017
77 广发聚丰股票基金 270005 0.7391 4.1722 0.05% 0.0004
78 广发聚富基金 270001 1.2670 3.5770 0.48% 0.0060
79 广发稳健增长基金 270002 1.4759 3.0959 -0.03% -0.0004
80 广发小盘成长股票基金 162703 2.1119 3.4219 0.26% 0.0055
81 广发增强债券基金 270009 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
82 国泰沪深300指数基金 020011 0.7150 1.0240 0.42% 0.0030
83 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.0610 1.7060 0.28% 0.0030
84 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8220 3.3830 0.37% 0.0030
85 国泰金龙债券基金 020002 1.0240 1.2730 0.00% 0.0000
86 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4850 1.5100 0.00% 0.0000
87 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8360 3.4650 0.36% 0.0030
88 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.9870 1.0370 0.41% 0.0040
89 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0130 1.8980 0.30% 0.0030
90 国泰金鹰增长基金 020001 0.8410 3.7140 0.36% 0.0030
91 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8367 1.8343 -0.14% -0.0012
92 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2454 2.3142 -0.26% -0.0032
93 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0250 2.4650 0.09% 0.0009
94 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8183 2.7873 0.16% 0.0013
95 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1583 2.1103 0.19% 0.0022
96 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.6870 0.9120 0.00% 0.0000
97 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
98 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0166 1.0166 0.07% 0.0007
99 海富通风格优势基金 519013 1.3100 1.9660 0.00% 0.0000
100 海富通股票基金 519005 0.7360 2.6850 0.27% 0.0020
101 海富通精选贰号基金 519015 1.1170 1.1170 0.27% 0.0030
102 海富通精选基金 519011 0.8406 3.6706 0.24% 0.0020
103 海富通强化回报混合基金 519007 0.7750 2.2710 0.13% 0.0010
104 海富通收益增长基金 519003 0.8190 2.4340 0.00% 0.0000
105 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.9620 3.5270 0.31% 0.0030
106 华安宝利配置基金 040004 0.9180 3.1980 0.33% 0.0030
107 华安策略优选股票基金 040008 0.7756 2.3119 0.08% 0.0006
108 华安创新基金 040001 0.7670 3.5260 0.13% 0.0010
109 华安宏利股票基金 040005 2.4686 2.8586 0.14% 0.0034
110 华安上证180交易型指数基金 510180 8.1030 8.1480 0.57% 0.0460
111 华安中小盘成长股票基金 040007 1.1544 2.4693 -0.07% -0.0008
112 华宝收益增长混合基金 240008 3.1411 3.1411 0.44% 0.0137
113 华宝兴业动力组合基金 240004 0.8956 3.4056 0.40% 0.0036
114 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6664 4.1541 0.70% 0.0046
115 华宝兴业先进成长基金 240009 2.3726 2.3726 0.47% 0.0112
116 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0223 1.0223 0.46% 0.0047
117 华富成长趋势股票基金 410003 0.8389 1.1289 0.11% 0.0009
118 华富竞争力优选基金 410001 0.9443 2.4705 0.76% 0.0071
119 华商领先企业混合基金 630001 1.1136 1.2186 0.32% 0.0036
120 华夏成长基金 000001 1.3700 3.0510 -0.22% -0.0030
121 华夏大盘精选基金 000011 6.0660 6.3460 0.46% 0.0280
122 华夏复兴股票基金 000031 0.8340 0.8340 0.12% 0.0010
123 华夏红利基金 002011 2.6280 3.4610 0.15% 0.0040
124 华夏回报二号基金 002021 0.9910 2.2790 -0.10% -0.0010
125 华夏回报基金 002001 1.2210 3.2330 0.00% 0.0000
126 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1540 3.4020 -0.09% -0.0010
127 华夏平稳增长混合基金 519029 1.6770 2.3820 0.12% 0.0020
128 华夏上证50指数基金 510050 2.8210 3.4120 0.46% 0.0130
129 华夏希望债券基金A类 001011 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
130 华夏希望债券基金C类 001013 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
131 华夏行业精选股票基金 160314 0.8430 3.8610 0.36% 0.0030
132 华夏优势增长股票基金 000021 2.0720 2.1920 0.05% 0.0010
133 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1030 1.3930 0.00% 0.0000
134 华夏债券基金(C类) 001003 1.0940 1.3840 0.00% 0.0000
135 华夏中小板股票基金 159902 2.2870 2.2870 0.40% 0.0090
136 汇丰晋信2016基金 540001 1.9311 2.0311 0.17% 0.0033
137 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1035 1.1035 0.35% 0.0039
138 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.2131 2.2131 0.39% 0.0087
139 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.1442 1.2942 -0.07% -0.0008
140 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8269 2.3479 -0.11% -0.0009
141 汇添富优势精选混合基金 519008 2.6027 4.1627 0.02% 0.0004
142 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
143 嘉实策略增长混合基金 070011 1.1110 1.3010 0.45% 0.0050
144 嘉实超短债基金 070009 1.0012 1.0659 0.01% 0.0001
145 嘉实成长收益基金 070001 0.8304 2.9522 0.41% 0.0034
146 嘉实服务增值基金 070006 3.1220 3.4420 0.48% 0.0150
147 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9210 2.7890 0.33% 0.0030
148 嘉实稳健型基金 070003 1.1130 3.0170 -0.09% -0.0010
149 嘉实优质企业股票基金 070099 0.7920 1.6880 0.25% 0.0020
150 嘉实增长型基金 070002 3.6830 4.2240 0.44% 0.0160
151 嘉实债券型基金 070005 1.1950 1.6050 0.00% 0.0000
152 嘉实主题精选基金 070010 1.0970 2.6050 0.64% 0.0070
153 建信恒久价值股票基金 530001 1.0225 2.2667 0.60% 0.0061
154 建信优化配置混合基金 530005 0.8956 1.4456 0.16% 0.0014
155 建信优选成长股票基金 530003 1.0346 2.4846 0.30% 0.0031
156 交银施罗德成长股票基金 519692 2.2229 2.4029 0.48% 0.0106
157 交银施罗德精选基金 519688 1.0448 3.0406 0.31% 0.0032
158 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8281 0.8431 0.41% 0.0034
159 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.7589 2.5889 0.41% 0.0072
160 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0066 1.0066 0.05% 0.0005
161 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0059 1.0059 0.04% 0.0004
162 金鹰成份股优选基金 210001 0.8231 2.4985 0.27% 0.0022
163 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4018 2.0218 0.70% 0.0097
164 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9752 0.9752 0.06% 0.0006
165 景顺长城鼎益基金 162605 1.1140 3.2140 0.27% 0.0030
166 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8152 3.1052 -0.01% -0.0001
167 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.9880 0.9880 0.10% 0.0010
168 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.9980 2.1780 0.10% 0.0020
169 景顺长城内需增长基金 260104 3.2700 4.1400 0.18% 0.0060
170 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1380 2.4880 0.26% 0.0030
171 景顺长城优选股票基金 260101 1.2021 3.0928 0.04% 0.0005
172 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8520 2.8130 0.24% 0.0020
173 巨田基础行业基金 233001 0.9465 2.4915 0.97% 0.0091
174 巨田资源优选基金 163302 1.5297 2.7647 0.24% 0.0036
175 南方宝元债券基金 202101 1.1171 2.3371 -0.04% -0.0004
176 南方避险增值基金 202202 2.2225 2.7665 -0.13% -0.0028
177 南方成份精选股票基金 202005 1.0606 1.0606 -0.03% -0.0003
178 南方多利中短期债券基金 202102 1.0838 1.1119 0.15% 0.0016
179 南方高增长基金 160106 1.7502 3.0042 0.05% 0.0009
180 南方积极配置 160105 1.2633 2.6273 0.10% 0.0012
181 南方绩优成长股票基金 202003 1.8940 2.1940 0.17% 0.0032
182 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.7900 0.7900 0.00% 0.0000
183 南方稳健成长贰号基金 202002 1.0755 2.2857 -0.25% -0.0027
184 南方稳健成长基金 202001 1.2500 3.0450 -0.30% -0.0038
185 诺安股票基金 320003 1.0232 2.9067 0.33% 0.0034
186 诺安价值增长股票基金 320005 0.8860 1.8310 0.19% 0.0017
187 诺安平衡基金 320001 0.7587 3.0187 0.26% 0.0020
188 诺安优化收益债券基金 320004 1.0523 1.0919 0.10% 0.0010
189 诺德价值优势股票基金 570001 1.0600 1.0600 0.47% 0.0050
190 鹏华动力增长混合基金 160610 1.4950 1.5950 0.67% 0.0100
191 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8330 2.5860 0.24% 0.0020
192 鹏华普天收益基金 160603 0.7670 3.2130 0.52% 0.0040
193 鹏华普天债券基金A 160602 1.1240 1.2530 0.09% 0.0010
194 鹏华普天债券基金B 160608 1.1040 1.2330 0.00% 0.0000
195 鹏华行业成长基金 206001 0.8541 3.2463 0.13% 0.0011
196 鹏华优质治理股票基金 160611 1.0590 1.0590 0.38% 0.0040
197 鹏华中国50基金 160605 1.6670 3.1970 0.00% 0.0000
198 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.9640 0.9640 -0.10% -0.0010
199 融通动力先锋股票基金 161609 1.5830 1.9830 0.06% 0.0010
200 融通巨潮100指数基金 161607 1.1340 2.6480 0.35% 0.0040
201 融通蓝筹成长基金 161605 1.3340 2.4640 0.15% 0.0020
202 融通领先成长股票基金 161610 1.0700 2.8320 -0.09% -0.0010
203 融通深证100指数基金 161604 1.4050 2.5750 0.14% 0.0020
204 融通新蓝筹基金 161601 0.7864 3.0814 0.26% 0.0020
205 融通行业景气基金 161606 0.9480 2.8880 -0.11% -0.0010
206 融通债券基金 161603 1.1450 1.3700 0.09% 0.0010
207 上投摩根阿尔法基金 377010 5.2568 5.2968 0.67% 0.0352
208 上投摩根成长先锋基金 378010 2.4513 2.4513 -0.09% -0.0022
209 上投摩根内需动力基金 377020 1.1079 1.2079 0.63% 0.0069
210 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9640 2.3932 0.36% 0.0035
211 上投摩根中国优势 375010 2.7822 5.4022 -0.18% -0.0050
212 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9561 2.5281 -0.05% -0.0005
213 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0067 1.7427 0.08% 0.0008
214 申万巴黎新动力基金 310328 0.9361 2.9165 0.14% 0.0013
215 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8034 2.1353 0.27% 0.0022
216 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3538 2.1038 0.12% 0.0016
217 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8792 2.9592 0.45% 0.0085
218 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.2984 2.7984 0.01% 0.0001
219 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6033 3.0783 0.04% 0.0006
220 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7547 0.7547 0.24% 0.0018
221 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.5304 1.5804 0.01% 0.0001
222 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7866 1.8919 -0.10% -0.0008
223 泰达荷银行业精选基金 162204 4.1394 4.3094 0.21% 0.0086
224 泰信先行策略基金 290002 0.7364 2.6769 0.26% 0.0019
225 泰信优质生活股票基金 290004 1.1492 1.6492 0.36% 0.0041
226 泰信中短期债券基金 290003 1.0413 1.0656 0.24% 0.0025
227 天弘精选混合证券基金 420001 0.6706 1.9090 0.54% 0.0036
228 天弘永利债券基金A 420002 1.0064 1.0064 0.02% 0.0002
229 天弘永利债券基金B 420102 1.0069 1.0069 0.02% 0.0002
230 天治财富增长基金 350001 0.7785 2.3238 0.13% 0.0010
231 天治核心成长基金 163503 0.6444 2.2674 0.34% 0.0022
232 天治品质优选基金 350002 0.8737 3.3837 0.28% 0.0024
233 万家180指数基金 519180 0.8309 3.1709 0.58% 0.0048
234 万家公用事业行业股票基金 161903 0.7962 2.1425 0.75% 0.0059
235 万家和谐增长混合基金 519181 0.7431 1.5737 0.98% 0.0072
236 万家增强收益债券基金 161902 1.0060 1.4421 0.05% 0.0005
237 新世纪优选分红基金 519087 0.7104 2.3337 0.51% 0.0036
238 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8479 1.9940 0.76% 0.0064
239 信诚四季红混合基金 550001 0.9016 2.0626 0.24% 0.0022
240 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.1350 1.3350 -0.03% -0.0003
241 兴业可转债混合基金 340001 1.1162 2.5822 -0.03% -0.0003
242 兴业趋势混合基金 163402 1.1048 5.0317 0.19% 0.0021
243 兴业全球视野股票基金 340006 3.0324 3.0324 0.19% 0.0059
244 兴业社会责任股票基金 340007 0.9650 0.9650 0.00% 0.0000
245 易方达50指数基金 110003 1.0274 2.8774 0.30% 0.0031
246 易方达策略成长二号基金 112002 1.3950 2.9300 0.22% 0.0030
247 易方达策略成长基金 110002 3.8310 4.5610 0.21% 0.0080
248 易方达积极成长基金 110005 1.2427 4.0235 0.08% 0.0010
249 易方达价值成长混合基金 110010 1.2676 1.3276 0.19% 0.0024
250 易方达价值精选股票基金 110009 2.2639 2.6439 -0.09% -0.0020
251 易方达科讯股票基金 110029 0.8151 4.3878 0.17% 0.0014
252 易方达平稳增长基金 110001 1.5460 2.7760 0.19% 0.0030
253 易方达深证100ETF 159901 3.7900 3.9100 0.16% 0.0060
254 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0217 1.0583 0.02% 0.0002
255 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0234 1.0600 0.03% 0.0003
256 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
257 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
258 益民创新优势基金 560003 0.9332 0.9532 0.37% 0.0034
259 益民红利成长混合基金 560002 0.9556 2.0048 0.89% 0.0084
260 银河银联收益基金 151002 1.5536 1.8536 0.03% 0.0005
261 银河银联稳健基金 151001 0.8414 2.9622 0.24% 0.0020
262 银河银泰分红基金 150103 0.8344 3.3744 0.53% 0.0044
263 银河银信添利债券基金 519666 1.0702 1.1282 0.10% 0.0011
264 银华保本增值基金 180002 1.1596 1.1596 0.03% 0.0003
265 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.9696 2.7696 0.03% 0.0003
266 银华富裕主题股票基金 180012 0.9278 1.8628 0.08% 0.0007
267 银华核心价值优选股票基金 519001 1.1614 3.9743 0.19% 0.0022
268 银华优势企业基金 180001 1.0637 2.6837 0.16% 0.0017
269 银华优质增长股票基金 180010 1.7169 2.9169 0.20% 0.0035
270 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0344 1.0344 0.39% 0.0040
271 友邦华泰上证红利基金 510880 3.1080 3.1080 0.32% 0.0100
272 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.7790 2.8668 0.40% 0.0031
273 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0228 1.0558 0.06% 0.0006
274 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0217 1.0547 0.06% 0.0006
275 招商安本增利债券基金 217008 1.1081 1.2081 0.14% 0.0016
276 招商安泰股票型基金 217001 0.8558 3.4698 0.53% 0.0045
277 招商安泰平衡型基金 217002 1.8887 2.5037 0.36% 0.0067
278 招商安泰债券A类 217003 1.1391 1.3756 0.06% 0.0007
279 招商安泰债券B类 217203 1.1292 1.3657 0.05% 0.0006
280 招商核心价值基金 217009 1.2691 1.2691 0.73% 0.0092
281 招商先锋基金 217005 0.8179 2.7679 0.54% 0.0044
282 招商优质成长基金 161706 1.4217 3.3320 0.56% 0.0079
283 中海分红增利混合基金 398011 0.7992 2.1992 0.45% 0.0036
284 中海能源策略混合基金 398021 1.2085 1.2885 0.07% 0.0009
285 中海稳健收益债券基金 395001 1.0110 1.0110 0.00% 0.0000
286 中海优质成长基金 398001 0.7243 2.6929 0.03% 0.0002
287 中欧新趋势股票基金 166001 1.2163 1.4163 0.82% 0.0099
288 中信红利精选基金 288002 2.1146 3.5146 0.56% 0.0117
289 中信经典配置基金 288001 1.8653 2.8653 0.32% 0.0059
290 中信稳定双利债券基金 288102 1.0420 1.2350 -0.02% -0.0002
291 中银持续增长股票基金 163803 0.9588 2.8685 0.35% 0.0033
292 中银动态策略股票基金 163805 1.0019 1.0019 -0.06% -0.0006
293 中银收益混合基金 163804 0.8720 2.0520 0.57% 0.0049
294 中银中国精选混合基金 163801 1.4871 2.9171 0.41% 0.0061
295 中邮核心成长股票基金 590002 0.8028 0.8028 0.35% 0.0028
296 中邮核心优选股票基金 590001 1.4224 2.6424 0.53% 0.0075
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