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05.28开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-28 收藏本文
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.5838 3.1738 1.77% 0.0276
2 宝康消费品基金 240001 1.3193 3.1270 2.03% 0.0263
3 宝康债券型基金 240003 1.1589 1.5589 0.16% 0.0018
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2460 1.4460 2.07% 0.0253
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8030 2.5888 2.10% 0.0165
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.7937 2.7236 1.37% 0.0107
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0006 1.0006 0.00% 0.0000
8 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1570 2.5590 1.22% 0.0140
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.7770 2.2320 1.70% 0.0130
10 博时价值增长基金 050001 0.7910 3.2930 1.41% 0.0110
11 博时精选股票基金 050004 1.6434 3.0334 1.70% 0.0274
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.1030 2.1640 0.64% 0.0070
13 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0750 1.1130 0.09% 0.0010
14 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0720 1.1100 0.00% 0.0000
15 博时新兴成长股票基金 050009 0.8580 3.2190 1.54% 0.0130
16 博时裕富指数基金 050002 0.9850 2.9650 2.60% 0.0250
17 博时主题行业基金 160505 1.9530 3.4140 1.67% 0.0320
18 长城安心回报混合基金 200007 0.7582 2.0169 2.17% 0.0161
19 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4446 3.3254 1.33% 0.0190
20 长城久恒平衡基金 200001 1.4780 2.5880 0.68% 0.0100
21 长城久泰中信标普300基金 200002 1.3616 4.2216 2.72% 0.0361
22 长城品牌优选股票基金 200008 0.9235 0.9235 2.18% 0.0197
23 长城消费增值股票基金 200006 0.8405 2.2805 2.36% 0.0194
24 长盛成长价值基金 080001 0.8990 2.7430 1.93% 0.0170
25 长盛动态精选基金 510081 1.1063 2.8063 2.03% 0.0220
26 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.7979 2.2864 1.73% 0.0136
27 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.9617 2.3029 1.70% 0.0161
28 长盛债券基金 510080 1.2446 1.8346 0.42% 0.0052
29 长盛中证100指数基金 519100 1.1000 1.6700 2.51% 0.0269
30 长信金利趋势股票基金 519994 0.8751 2.4489 2.54% 0.0217
31 长信银利精选基金 519996 0.7884 2.7084 2.43% 0.0187
32 长信增利动态策略股票基金 519993 1.0580 2.2970 2.03% 0.0210
33 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7190 2.5410 1.99% 0.0140
34 大成创新成长混合基金 160910 0.9040 2.1150 1.69% 0.0150
35 大成沪深300指数基金 519300 1.2144 2.5344 2.65% 0.0313
36 大成积极成长基金 519017 1.0200 2.0720 2.00% 0.0200
37 大成价值增长基金 090001 0.7680 3.4280 2.07% 0.0156
38 大成精选增值基金 090004 1.0025 2.9030 2.19% 0.0215
39 大成景阳领先股票基金 519019 0.7260 3.7050 2.11% 0.0150
40 大成蓝筹稳健基金 090003 0.7948 3.3648 1.66% 0.0130
41 大成优选基金 150002 0.8070 0.8400 2.41% 0.0190
42 大成债券基金A\B 090002 1.0982 1.3277 0.05% 0.0005
43 大成债券基金C类 092002 1.0849 1.3144 0.05% 0.0005
44 德盛安心成长基金 253010 0.9050 1.9360 0.78% 0.0070
45 德盛精选股票基金 257020 0.9890 2.8250 2.38% 0.0230
46 德盛稳健基金 255010 1.8500 2.4700 1.31% 0.0240
47 德盛小盘精选基金 257010 0.8940 3.0240 1.71% 0.0150
48 德盛优势股票基金 257030 1.2170 1.3170 1.76% 0.0210
49 东方精选混合型基金 400003 0.9049 3.0447 2.62% 0.0231
50 东方龙混合型基金 400001 0.8219 2.5834 2.21% 0.0178
51 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7560 2.4760 1.79% 0.0133
52 东吴价值成长双动力基金 580002 1.9160 2.0160 1.03% 0.0196
53 东吴行业轮动股票基金 580003 0.9821 0.9821 1.29% 0.0125
54 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8543 2.9766 1.87% 0.0157
55 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8488 2.2283 1.59% 0.0133
56 富国天惠成长基金 161005 1.3793 2.8793 1.73% 0.0235
57 富国天利增长债券基金 100018 1.2220 1.7320 0.22% 0.0027
58 富国天瑞强势基金 100022 0.7825 3.0268 2.41% 0.0184
59 富国天益价值基金 100020 0.9090 3.9203 1.61% 0.0144
60 富国天源平衡混合基金 100016 1.0228 2.2834 1.20% 0.0121
61 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9681 2.6781 1.19% 0.0231
62 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3822 1.3822 1.85% 0.0251
63 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0673 2.1483 1.29% 0.0136
64 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8776 3.5861 1.42% 0.0123
65 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9171 2.0881 1.60% 0.0144
66 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.6141 1.6141 1.39% 0.0222
67 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0060 1.0060 0.08% 0.0008
68 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0054 1.0054 0.07% 0.0007
69 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0957 1.1157 0.07% 0.0008
70 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0909 1.1109 0.06% 0.0007
71 光大保德信新增长基金 360006 1.2824 2.5624 2.56% 0.0320
72 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8117 0.8117 2.40% 0.0190
73 光大红利股票基金 360005 2.6566 3.3146 2.19% 0.0569
74 光大量化核心 360001 1.0844 3.0281 2.65% 0.0280
75 广发策略优选混合基金 270006 2.2027 2.5327 2.10% 0.0452
76 广发大盘成长混合基金 270007 0.9067 0.9067 2.26% 0.0200
77 广发聚丰股票基金 270005 0.7561 4.2492 2.26% 0.0167
78 广发聚富基金 270001 1.2854 3.5954 2.11% 0.0265
79 广发稳健增长基金 270002 1.5041 3.1241 2.08% 0.0306
80 广发小盘成长股票基金 162703 2.1635 3.4735 2.54% 0.0535
81 国泰沪深300指数基金 020011 0.7240 1.0360 2.55% 0.0180
82 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.0730 1.7180 2.00% 0.0210
83 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8300 3.4080 1.97% 0.0160
84 国泰金龙债券基金 020002 1.0230 1.2720 0.10% 0.0010
85 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4850 1.5100 0.00% 0.0000
86 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8480 3.5130 2.05% 0.0170
87 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.9990 1.0490 2.15% 0.0210
88 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0270 1.9120 1.99% 0.0200
89 国泰金鹰增长基金 020001 0.8530 3.7260 1.79% 0.0150
90 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8508 1.8652 1.62% 0.0136
91 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2716 2.3577 1.75% 0.0219
92 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0391 2.4791 2.04% 0.0208
93 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8269 2.7959 1.36% 0.0111
94 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1685 2.1205 0.57% 0.0066
95 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.7110 0.9360 5.02% 0.0340
96 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
97 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0157 1.0157 0.08% 0.0008
98 海富通风格优势基金 519013 1.3350 1.9910 2.30% 0.0300
99 海富通股票基金 519005 0.7480 2.6970 2.61% 0.0190
100 海富通精选贰号基金 519015 1.1300 1.1300 1.89% 0.0210
101 海富通精选基金 519011 0.8520 3.7082 2.01% 0.0168
102 海富通强化回报混合基金 519007 0.7830 2.2790 2.09% 0.0160
103 海富通收益增长基金 519003 0.8320 2.4470 2.21% 0.0180
104 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.9740 3.5660 2.53% 0.0240
105 华安宝利配置基金 040004 0.9250 3.2050 1.43% 0.0130
106 华安策略优选股票基金 040008 0.7866 2.3229 1.69% 0.0131
107 华安创新基金 040001 0.7790 3.5780 1.43% 0.0110
108 华安宏利股票基金 040005 2.4965 2.8865 1.39% 0.0342
109 华安上证180交易型指数基金 510180 8.1800 8.2250 2.89% 0.2300
110 华安中小盘成长股票基金 040007 1.1741 2.4890 2.36% 0.0271
111 华宝收益增长混合基金 240008 3.1784 3.1784 2.65% 0.0822
112 华宝兴业动力组合基金 240004 0.9031 3.4131 2.23% 0.0197
113 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6690 4.1601 2.15% 0.0141
114 华宝兴业先进成长基金 240009 2.3902 2.3902 2.24% 0.0523
115 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0283 1.0283 2.23% 0.0224
116 华富成长趋势股票基金 410003 0.8561 1.1461 2.27% 0.0190
117 华富竞争力优选基金 410001 0.9542 2.4886 1.91% 0.0179
118 华商领先企业混合基金 630001 1.1296 1.2346 2.13% 0.0236
119 华夏成长基金 000001 1.3920 3.0730 1.61% 0.0220
120 华夏大盘精选基金 000011 6.1330 6.4130 1.47% 0.0890
121 华夏复兴股票基金 000031 0.8410 0.8410 1.33% 0.0110
122 华夏红利基金 002011 2.6500 3.4830 1.30% 0.0340
123 华夏回报二号基金 002021 1.0000 2.2880 0.91% 0.0090
124 华夏回报基金 002001 1.2300 3.2420 0.90% 0.0110
125 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1720 3.4440 1.65% 0.0190
126 华夏平稳增长混合基金 519029 1.6920 2.3970 1.68% 0.0280
127 华夏上证50指数基金 510050 2.8410 3.4360 2.67% 0.0740
128 华夏希望债券基金A类 001011 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
129 华夏希望债券基金C类 001013 1.0090 1.0090 0.10% 0.0010
130 华夏行业精选股票基金 160314 0.8520 3.8940 1.55% 0.0130
131 华夏优势增长股票基金 000021 2.0950 2.2150 1.60% 0.0330
132 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1020 1.3920 0.09% 0.0010
133 华夏债券基金(C类) 001003 1.0940 1.3840 0.09% 0.0010
134 华夏中小板股票基金 159902 2.3080 2.3080 2.44% 0.0550
135 汇丰晋信2016基金 540001 1.9403 2.0403 0.73% 0.0140
136 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1130 1.1130 1.20% 0.0132
137 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.2441 2.2441 2.06% 0.0452
138 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.1642 1.3142 1.54% 0.0176
139 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8407 2.3837 1.51% 0.0125
140 汇添富优势精选混合基金 519008 2.6388 4.1988 1.12% 0.0419
141 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0080 1.0080 0.10% 0.0010
142 嘉实策略增长混合基金 070011 1.1220 1.3120 1.72% 0.0190
143 嘉实超短债基金 070009 1.0008 1.0655 0.01% 0.0001
144 嘉实成长收益基金 070001 0.8361 2.9618 1.81% 0.0149
145 嘉实服务增值基金 070006 3.1770 3.4970 1.50% 0.0470
146 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9330 2.8010 2.64% 0.0240
147 嘉实稳健型基金 070003 1.1370 3.0650 1.43% 0.0160
148 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8040 1.7000 1.90% 0.0150
149 嘉实增长型基金 070002 3.7300 4.2710 1.41% 0.0520
150 嘉实债券型基金 070005 1.1970 1.6070 0.34% 0.0040
151 嘉实主题精选基金 070010 1.1070 2.6150 2.12% 0.0230
152 建信恒久价值股票基金 530001 1.0346 2.2788 1.88% 0.0191
153 建信优化配置混合基金 530005 0.9111 1.4611 2.08% 0.0186
154 建信优选成长股票基金 530003 1.0485 2.4985 2.24% 0.0230
155 交银施罗德成长股票基金 519692 2.2503 2.4303 1.35% 0.0299
156 交银施罗德精选基金 519688 1.0573 3.0531 1.20% 0.0125
157 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8373 0.8523 1.48% 0.0122
158 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.7853 2.6153 1.18% 0.0209
159 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0054 1.0054 0.03% 0.0003
160 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0048 1.0048 0.03% 0.0003
161 金鹰成份股优选基金 210001 0.8310 2.5105 2.00% 0.0163
162 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4081 2.0281 1.21% 0.0168
163 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9760 0.9760 0.26% 0.0025
164 景顺长城鼎益基金 162605 1.1300 3.2300 1.80% 0.0200
165 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8248 3.1148 1.40% 0.0114
166 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.0010 1.0010 2.25% 0.0220
167 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.0230 2.2030 1.97% 0.0390
168 景顺长城内需增长基金 260104 3.3160 4.1860 2.25% 0.0730
169 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1550 2.5050 1.76% 0.0200
170 景顺长城优选股票基金 260101 1.2188 3.1095 2.05% 0.0245
171 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8640 2.8250 2.01% 0.0170
172 巨田基础行业基金 233001 0.9733 2.5183 0.98% 0.0094
173 巨田资源优选基金 163302 1.5421 2.7771 2.27% 0.0342
174 南方宝元债券基金 202101 1.1226 2.3426 0.74% 0.0082
175 南方避险增值基金 202202 2.2389 2.7829 0.92% 0.0205
176 南方成份精选股票基金 202005 1.0789 1.0789 1.91% 0.0202
177 南方多利中短期债券基金 202102 1.0834 1.1115 0.34% 0.0037
178 南方高增长基金 160106 1.7922 3.0462 2.48% 0.0433
179 南方积极配置 160105 1.2775 2.6415 1.79% 0.0225
180 南方绩优成长股票基金 202003 1.9178 2.2178 1.98% 0.0373
181 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.8010 0.8010 1.78% 0.0140
182 南方稳健成长贰号基金 202002 1.0881 2.3125 1.83% 0.0196
183 南方稳健成长基金 202001 1.2676 3.0626 1.87% 0.0233
184 诺安股票基金 320003 1.0316 2.9151 2.04% 0.0206
185 诺安价值增长股票基金 320005 0.8978 1.8428 2.66% 0.0233
186 诺安平衡基金 320001 0.7648 3.0248 1.74% 0.0131
187 诺安优化收益债券基金 320004 1.0525 1.0921 0.27% 0.0028
188 诺德价值优势股票基金 570001 1.0757 1.0757 2.24% 0.0236
189 鹏华动力增长混合基金 160610 1.5170 1.6170 2.22% 0.0330
190 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8460 2.6240 2.05% 0.0170
191 鹏华普天收益基金 160603 0.7750 3.2210 1.97% 0.0150
192 鹏华普天债券基金A 160602 1.1230 1.2520 0.00% 0.0000
193 鹏华普天债券基金B 160608 1.1040 1.2330 0.09% 0.0010
194 鹏华行业成长基金 206001 0.8631 3.2790 2.00% 0.0169
195 鹏华优质治理股票基金 160611 1.0710 1.0710 1.90% 0.0200
196 鹏华中国50基金 160605 1.6960 3.2260 1.92% 0.0320
197 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.9860 0.9860 2.82% 0.0270
198 融通动力先锋股票基金 161609 1.6130 2.0130 2.09% 0.0330
199 融通巨潮100指数基金 161607 1.1440 2.6580 2.88% 0.0320
200 融通蓝筹成长基金 161605 1.3480 2.4780 1.74% 0.0230
201 融通领先成长股票基金 161610 1.0930 2.8920 1.77% 0.0190
202 融通深证100指数基金 161604 1.4310 2.6010 2.58% 0.0360
203 融通新蓝筹基金 161601 0.7931 3.0881 0.97% 0.0076
204 融通行业景气基金 161606 0.9640 2.9040 1.80% 0.0170
205 融通债券基金 161603 1.1430 1.3680 0.18% 0.0020
206 上投摩根阿尔法基金 377010 5.2857 5.3257 2.31% 0.1191
207 上投摩根成长先锋基金 378010 2.5088 2.5088 2.32% 0.0570
208 上投摩根内需动力基金 377020 1.1174 1.2174 2.11% 0.0231
209 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9710 2.4002 1.89% 0.0180
210 上投摩根中国优势 375010 2.8421 5.4621 2.64% 0.0732
211 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9669 2.5389 1.58% 0.0150
212 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0086 1.7446 0.52% 0.0052
213 申万巴黎新动力基金 310328 0.9474 2.9370 2.26% 0.0209
214 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8125 2.1444 1.97% 0.0157
215 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3600 2.1100 0.50% 0.0068
216 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8928 2.9728 1.18% 0.0220
217 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3152 2.8152 1.35% 0.0175
218 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6265 3.1015 1.19% 0.0191
219 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7660 0.7660 1.93% 0.0145
220 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.5512 1.6012 1.60% 0.0245
221 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7971 1.9172 1.14% 0.0090
222 泰达荷银行业精选基金 162204 4.1991 4.3691 1.67% 0.0689
223 泰信先行策略基金 290002 0.7476 2.7015 2.43% 0.0177
224 泰信优质生活股票基金 290004 1.1636 1.6636 2.10% 0.0239
225 泰信中短期债券基金 290003 1.0401 1.0644 0.16% 0.0017
226 天弘精选混合证券基金 420001 0.6806 1.9314 2.21% 0.0147
227 天弘永利债券基金A 420002 1.0061 1.0061 0.18% 0.0018
228 天弘永利债券基金B 420102 1.0065 1.0065 0.18% 0.0018
229 天治财富增长基金 350001 0.7874 2.3327 1.31% 0.0102
230 天治核心成长基金 163503 0.6510 2.2803 2.26% 0.0144
231 天治品质优选基金 350002 0.8833 3.3933 2.02% 0.0175
232 万家180指数基金 519180 0.8362 3.1762 2.80% 0.0228
233 万家公用事业行业股票基金 161903 0.7990 2.1475 1.90% 0.0149
234 万家和谐增长混合基金 519181 0.7478 1.5819 2.52% 0.0184
235 万家增强收益债券基金 161902 1.0052 1.4413 0.03% 0.0003
236 新世纪优选分红基金 519087 0.7221 2.3526 2.24% 0.0158
237 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8536 2.0066 1.73% 0.0145
238 信诚四季红混合基金 550001 0.9127 2.0737 1.95% 0.0175
239 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.1547 1.3547 1.83% 0.0208
240 兴业可转债混合基金 340001 1.1244 2.5904 0.74% 0.0083
241 兴业趋势混合基金 163402 1.1181 5.0848 1.69% 0.0186
242 兴业全球视野股票基金 340006 3.0757 3.0757 1.78% 0.0538
243 兴业社会责任股票基金 340007 0.9710 0.9710 0.94% 0.0090
244 易方达50指数基金 110003 1.0351 2.8851 2.84% 0.0286
245 易方达策略成长二号基金 112002 1.4080 2.9430 1.96% 0.0270
246 易方达策略成长基金 110002 3.8640 4.5940 1.95% 0.0740
247 易方达积极成长基金 110005 1.2566 4.0585 1.58% 0.0195
248 易方达价值成长混合基金 110010 1.2892 1.3492 1.66% 0.0211
249 易方达价值精选股票基金 110009 2.2978 2.6778 1.94% 0.0437
250 易方达科讯股票基金 110029 0.8193 4.3997 1.54% 0.0124
251 易方达平稳增长基金 110001 1.5510 2.7810 1.37% 0.0210
252 易方达深证100ETF 159901 3.8660 3.9860 2.68% 0.1010
253 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0211 1.0577 0.09% 0.0009
254 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0227 1.0593 0.10% 0.0010
255 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0090 1.0090 0.20% 0.0020
256 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0080 1.0080 0.10% 0.0010
257 益民创新优势基金 560003 0.9452 0.9652 2.04% 0.0189
258 益民红利成长混合基金 560002 0.9673 2.0260 2.07% 0.0196
259 银河银联收益基金 151002 1.5572 1.8572 0.34% 0.0053
260 银河银联稳健基金 151001 0.8527 2.9778 1.75% 0.0147
261 银河银泰分红基金 150103 0.8469 3.3869 1.79% 0.0149
262 银河银信添利债券基金 519666 1.0697 1.1277 0.11% 0.0012
263 银华保本增值基金 180002 1.1606 1.1606 0.20% 0.0023
264 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.9826 2.7826 1.55% 0.0150
265 银华富裕主题股票基金 180012 0.9398 1.8748 1.62% 0.0150
266 银华核心价值优选股票基金 519001 1.1745 4.0167 1.48% 0.0171
267 银华优势企业基金 180001 1.0752 2.6952 1.20% 0.0127
268 银华优质增长股票基金 180010 1.7356 2.9356 1.50% 0.0256
269 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0433 1.0433 1.52% 0.0156
270 友邦华泰上证红利基金 510880 3.1340 3.1340 2.96% 0.0900
271 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.7923 2.8986 2.25% 0.0174
272 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0217 1.0547 0.15% 0.0015
273 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0206 1.0536 0.15% 0.0015
274 招商安本增利债券基金 217008 1.1077 1.2077 0.20% 0.0022
275 招商安泰股票型基金 217001 0.8612 3.4752 1.37% 0.0116
276 招商安泰平衡型基金 217002 1.8964 2.5114 0.91% 0.0171
277 招商安泰债券A类 217003 1.1378 1.3743 0.03% 0.0003
278 招商安泰债券B类 217203 1.1279 1.3644 0.02% 0.0002
279 招商核心价值基金 217009 1.2795 1.2795 1.73% 0.0217
280 招商先锋基金 217005 0.8250 2.7750 1.71% 0.0139
281 招商优质成长基金 161706 1.4409 3.3512 1.95% 0.0276
282 中海分红增利混合基金 398011 0.8023 2.2023 2.40% 0.0188
283 中海能源策略混合基金 398021 1.2212 1.3012 1.81% 0.0217
284 中海稳健收益债券基金 395001 1.0100 1.0100 0.10% 0.0010
285 中海优质成长基金 398001 0.7331 2.7148 1.51% 0.0109
286 中欧新趋势股票基金 166001 1.2201 1.4201 1.85% 0.0222
287 中信红利精选基金 288002 2.1460 3.5460 1.54% 0.0325
288 中信经典配置基金 288001 1.8911 2.8911 1.70% 0.0316
289 中信稳定双利债券基金 288102 1.0423 1.2353 0.14% 0.0015
290 中银持续增长股票基金 163803 0.9712 2.9001 2.13% 0.0203
291 中银动态策略股票基金 163805 1.0071 1.0071 0.80% 0.0080
292 中银收益混合基金 163804 0.8829 2.0629 1.94% 0.0168
293 中银中国精选混合基金 163801 1.5025 2.9325 1.58% 0.0233
294 中邮核心成长股票基金 590002 0.8098 0.8098 3.05% 0.0240
295 中邮核心优选股票基金 590001 1.4316 2.6516 3.32% 0.0460
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