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05.27开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-27 收藏本文
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.5562 3.1462 0.44% 0.0068
2 宝康消费品基金 240001 1.2930 3.1007 0.26% 0.0033
3 宝康债券型基金 240003 1.1571 1.5571 -0.02% -0.0002
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2207 1.4207 0.23% 0.0028
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.7865 2.5602 0.22% 0.0017
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.7830 2.7090 0.05% 0.0004
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0006 1.0006 0.00% 0.0000
8 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1430 2.5280 0.35% 0.0040
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.7640 2.2190 -0.13% -0.0010
10 博时价值增长基金 050001 0.7800 3.2820 0.26% 0.0020
11 博时精选股票基金 050004 1.6160 3.0060 0.06% 0.0009
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.0960 2.1570 0.09% 0.0010
13 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0740 1.1120 0.00% 0.0000
14 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0720 1.1100 0.00% 0.0000
15 博时新兴成长股票基金 050009 0.8450 3.1700 0.24% 0.0020
16 博时裕富指数基金 050002 0.9600 2.9400 0.42% 0.0040
17 博时主题行业基金 160505 1.9210 3.3820 -0.05% -0.0010
18 长城安心回报混合基金 200007 0.7421 1.9806 0.19% 0.0014
19 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4256 3.3064 0.08% 0.0012
20 长城久恒平衡基金 200001 1.4680 2.5780 0.41% 0.0060
21 长城久泰中信标普300基金 200002 1.3255 4.1855 0.51% 0.0067
22 长城品牌优选股票基金 200008 0.9038 0.9038 0.22% 0.0020
23 长城消费增值股票基金 200006 0.8211 2.2611 0.38% 0.0031
24 长盛成长价值基金 080001 0.8820 2.7260 0.57% 0.0050
25 长盛动态精选基金 510081 1.0843 2.7843 0.68% 0.0073
26 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.7843 2.2474 0.14% 0.0011
27 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.9456 2.2868 -0.25% -0.0024
28 长盛债券基金 510080 1.2394 1.8294 0.01% 0.0001
29 长盛中证100指数基金 519100 1.0731 1.6431 0.32% 0.0034
30 长信金利趋势股票基金 519994 0.8534 2.3962 0.51% 0.0043
31 长信银利精选基金 519996 0.7697 2.6897 0.40% 0.0031
32 长信增利动态策略股票基金 519993 1.0370 2.2760 0.16% 0.0017
33 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7050 2.5270 0.28% 0.0020
34 大成创新成长混合基金 160910 0.8890 2.1000 0.00% 0.0000
35 大成沪深300指数基金 519300 1.1831 2.5031 0.41% 0.0048
36 大成积极成长基金 519017 1.0000 2.0520 0.00% 0.0000
37 大成价值增长基金 090001 0.7524 3.4124 0.33% 0.0025
38 大成精选增值基金 090004 0.9810 2.8815 0.36% 0.0035
39 大成景阳领先股票基金 519019 0.7110 3.6900 0.57% 0.0040
40 大成蓝筹稳健基金 090003 0.7818 3.3518 -0.18% -0.0014
41 大成优选基金 150002 0.7880 0.8210 0.25% 0.0020
42 大成债券基金A\B 090002 1.0977 1.3272 0.02% 0.0002
43 大成债券基金C类 092002 1.0844 1.3139 0.02% 0.0002
44 德盛安心成长基金 253010 0.8980 1.9230 0.45% 0.0040
45 德盛精选股票基金 257020 0.9660 2.7900 -0.21% -0.0020
46 德盛稳健基金 255010 1.8260 2.4460 0.16% 0.0030
47 德盛小盘精选基金 257010 0.8790 3.0090 0.57% 0.0050
48 德盛优势股票基金 257030 1.1960 1.2960 0.42% 0.0050
49 东方精选混合型基金 400003 0.8818 2.9817 0.65% 0.0057
50 东方龙混合型基金 400001 0.8041 2.5656 0.73% 0.0058
51 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7427 2.4627 0.05% 0.0004
52 东吴价值成长双动力基金 580002 1.8964 1.9964 -0.01% -0.0002
53 东吴行业轮动股票基金 580003 0.9696 0.9696 -0.20% -0.0019
54 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8386 2.9346 0.16% 0.0013
55 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8355 2.2150 0.40% 0.0033
56 富国天惠成长基金 161005 1.3558 2.8558 0.30% 0.0040
57 富国天利增长债券基金 100018 1.2193 1.7293 -0.02% -0.0002
58 富国天瑞强势基金 100022 0.7641 2.9832 0.49% 0.0037
59 富国天益价值基金 100020 0.8946 3.9059 0.10% 0.0009
60 富国天源平衡混合基金 100016 1.0107 2.2713 0.01% 0.0001
61 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9450 2.6550 -0.12% -0.0024
62 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3571 1.3571 0.38% 0.0051
63 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0537 2.1249 -0.20% -0.0021
64 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8653 3.5415 0.27% 0.0023
65 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9027 2.0623 0.29% 0.0026
66 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.5919 1.5919 0.39% 0.0062
67 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0052 1.0052 0.02% 0.0002
68 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0047 1.0047 0.02% 0.0002
69 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0949 1.1149 0.02% 0.0002
70 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0902 1.1102 0.02% 0.0002
71 光大保德信新增长基金 360006 1.2504 2.5304 0.80% 0.0099
72 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.7927 0.7927 0.48% 0.0038
73 光大红利股票基金 360005 2.5997 3.2577 0.19% 0.0048
74 光大量化核心 360001 1.0564 3.0001 0.48% 0.0050
75 广发策略优选混合基金 270006 2.1575 2.4875 0.32% 0.0069
76 广发大盘成长混合基金 270007 0.8867 0.8867 0.66% 0.0058
77 广发聚丰股票基金 270005 0.7394 4.1736 0.48% 0.0035
78 广发聚富基金 270001 1.2589 3.5689 -0.09% -0.0011
79 广发稳健增长基金 270002 1.4735 3.0935 0.52% 0.0076
80 广发小盘成长股票基金 162703 2.1100 3.4200 0.80% 0.0168
81 国泰沪深300指数基金 020011 0.7060 1.0110 0.43% 0.0030
82 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.0520 1.6970 0.29% 0.0030
83 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8140 3.3580 0.12% 0.0010
84 国泰金龙债券基金 020002 1.0220 1.2710 0.00% 0.0000
85 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4850 1.5100 0.07% 0.0010
86 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8310 3.4450 0.48% 0.0040
87 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.9780 1.0280 0.51% 0.0050
88 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0070 1.8920 0.20% 0.0020
89 国泰金鹰增长基金 020001 0.8380 3.7110 0.36% 0.0030
90 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8372 1.8354 0.10% 0.0008
91 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2497 2.3213 0.23% 0.0029
92 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0183 2.4583 0.19% 0.0019
93 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8158 2.7848 0.21% 0.0017
94 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1619 2.1139 0.16% 0.0019
95 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.6770 0.9020 0.30% 0.0020
96 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
97 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0149 1.0149 0.02% 0.0002
98 海富通风格优势基金 519013 1.3050 1.9610 0.31% 0.0040
99 海富通股票基金 519005 0.7290 2.6780 0.00% 0.0000
100 海富通精选贰号基金 519015 1.1090 1.1090 -0.36% -0.0040
101 海富通精选基金 519011 0.8352 3.6528 -0.25% -0.0021
102 海富通强化回报混合基金 519007 0.7670 2.2630 -0.13% -0.0010
103 海富通收益增长基金 519003 0.8140 2.4290 -0.25% -0.0020
104 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.9500 3.4877 0.42% 0.0040
105 华安宝利配置基金 040004 0.9120 3.1920 0.22% 0.0020
106 华安策略优选股票基金 040008 0.7735 2.3098 0.32% 0.0025
107 华安创新基金 040001 0.7680 3.5304 0.13% 0.0010
108 华安宏利股票基金 040005 2.4623 2.8523 0.03% 0.0008
109 华安上证180交易型指数基金 510180 7.9500 7.9950 0.25% 0.0200
110 华安中小盘成长股票基金 040007 1.1470 2.4619 0.21% 0.0024
111 华宝收益增长混合基金 240008 3.0962 3.0962 0.20% 0.0062
112 华宝兴业动力组合基金 240004 0.8834 3.3934 0.24% 0.0021
113 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6549 4.1277 0.37% 0.0024
114 华宝兴业先进成长基金 240009 2.3379 2.3379 0.56% 0.0130
115 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0059 1.0059 0.24% 0.0024
116 华富成长趋势股票基金 410003 0.8371 1.1271 -0.04% -0.0003
117 华富竞争力优选基金 410001 0.9363 2.4558 0.76% 0.0071
118 华商领先企业混合基金 630001 1.1060 1.2110 -0.03% -0.0003
119 华夏成长基金 000001 1.3700 3.0510 0.29% 0.0040
120 华夏大盘精选基金 000011 6.0440 6.3240 0.38% 0.0230
121 华夏复兴股票基金 000031 0.8300 0.8300 0.00% 0.0000
122 华夏红利基金 002011 2.6160 3.4490 0.19% 0.0050
123 华夏回报二号基金 002021 0.9910 2.2790 0.00% 0.0000
124 华夏回报基金 002001 1.2190 3.2310 0.00% 0.0000
125 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1530 3.4000 0.17% 0.0020
126 华夏平稳增长混合基金 519029 1.6640 2.3690 0.54% 0.0090
127 华夏上证50指数基金 510050 2.7670 3.3480 0.18% 0.0050
128 华夏希望债券基金A类 001011 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
129 华夏希望债券基金C类 001013 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
130 华夏行业精选股票基金 160314 0.8390 3.8460 0.12% 0.0010
131 华夏优势增长股票基金 000021 2.0620 2.1820 0.10% 0.0020
132 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1010 1.3910 0.00% 0.0000
133 华夏债券基金(C类) 001003 1.0930 1.3830 0.00% 0.0000
134 华夏中小板股票基金 159902 2.2530 2.2530 0.67% 0.0150
135 汇丰晋信2016基金 540001 1.9263 2.0263 0.16% 0.0030
136 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.0998 1.0998 0.05% 0.0006
137 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.1989 2.1989 0.28% 0.0062
138 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.1466 1.2966 0.03% 0.0003
139 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8282 2.3513 0.02% 0.0002
140 汇添富优势精选混合基金 519008 3.7269 4.1569 0.07% 0.0026
141 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
142 嘉实策略增长混合基金 070011 1.1030 1.2930 0.27% 0.0030
143 嘉实超短债基金 070009 1.0033 1.0654 0.00% 0.0000
144 嘉实成长收益基金 070001 0.8212 2.9367 0.11% 0.0009
145 嘉实服务增值基金 070006 3.1300 3.4500 -0.03% -0.0010
146 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9090 2.7770 0.44% 0.0040
147 嘉实稳健型基金 070003 1.1210 3.0330 0.27% 0.0030
148 嘉实优质企业股票基金 070099 0.7890 1.6850 -0.63% -0.0050
149 嘉实增长型基金 070002 3.6780 4.2190 0.08% 0.0030
150 嘉实债券型基金 070005 1.1930 1.6030 0.00% 0.0000
151 嘉实主题精选基金 070010 1.0840 2.5920 0.18% 0.0020
152 建信恒久价值股票基金 530001 1.0155 2.2597 0.45% 0.0045
153 建信优化配置混合基金 530005 0.8925 1.4425 0.28% 0.0025
154 建信优选成长股票基金 530003 1.0255 2.4755 0.07% 0.0007
155 交银施罗德成长股票基金 519692 2.2204 2.4004 0.23% 0.0051
156 交银施罗德精选基金 519688 1.0448 3.0406 -0.05% -0.0005
157 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8251 0.8401 0.17% 0.0014
158 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.7644 2.5944 -0.05% -0.0009
159 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0051 1.0051 0.01% 0.0001
160 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0045 1.0045 0.01% 0.0001
161 金鹰成份股优选基金 210001 0.8147 2.4856 0.53% 0.0043
162 金鹰中小盘精选基金 162102 1.3913 2.0113 0.59% 0.0082
163 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9735 0.9735 0.00% 0.0000
164 景顺长城鼎益基金 162605 1.1100 3.2100 -0.36% -0.0040
165 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8134 3.1034 0.36% 0.0029
166 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.9790 0.9790 0.41% 0.0040
167 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.9840 2.1640 0.40% 0.0080
168 景顺长城内需增长基金 260104 3.2430 4.1130 0.43% 0.0140
169 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1350 2.4850 0.09% 0.0010
170 景顺长城优选股票基金 260101 1.1943 3.0850 0.14% 0.0017
171 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8470 2.8080 0.24% 0.0020
172 巨田基础行业基金 233001 0.9639 2.5089 -0.10% -0.0010
173 巨田资源优选基金 163302 1.5079 2.7429 -0.04% -0.0006
174 南方宝元债券基金 202101 1.1144 2.3344 0.05% 0.0006
175 南方避险增值基金 202202 2.2184 2.7624 0.15% 0.0033
176 南方成份精选股票基金 202005 1.0587 1.0587 -0.24% -0.0025
177 南方多利中短期债券基金 202102 1.0797 1.1078 0.12% 0.0013
178 南方高增长基金 160106 1.7489 3.0029 0.28% 0.0049
179 南方积极配置 160105 1.2550 2.6190 -0.06% -0.0007
180 南方绩优成长股票基金 202003 1.8805 2.1805 -0.23% -0.0044
181 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.7870 0.7870 0.13% 0.0010
182 南方稳健成长贰号基金 202002 1.0685 2.2709 0.22% 0.0023
183 南方稳健成长基金 202001 1.2443 3.0393 0.39% 0.0048
184 诺安股票基金 320003 1.0110 2.8945 0.48% 0.0048
185 诺安价值增长股票基金 320005 0.8745 1.8195 0.26% 0.0023
186 诺安平衡基金 320001 0.7517 3.0117 0.31% 0.0023
187 诺安优化收益债券基金 320004 1.0497 1.0893 0.01% 0.0001
188 诺德价值优势股票基金 570001 1.0521 1.0521 0.42% 0.0044
189 鹏华动力增长混合基金 160610 1.4840 1.5840 1.09% 0.0160
190 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8290 2.5750 0.48% 0.0040
191 鹏华普天收益基金 160603 0.7600 3.2060 0.53% 0.0040
192 鹏华普天债券基金A 160602 1.1230 1.2520 0.00% 0.0000
193 鹏华普天债券基金B 160608 1.1030 1.2320 0.00% 0.0000
194 鹏华行业成长基金 206001 0.8462 3.2177 0.33% 0.0028
195 鹏华优质治理股票基金 160611 1.0510 1.0510 0.38% 0.0040
196 鹏华中国50基金 160605 1.6640 3.1940 0.36% 0.0060
197 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.9590 0.9590 0.31% 0.0030
198 融通动力先锋股票基金 161609 1.5800 1.9800 0.38% 0.0060
199 融通巨潮100指数基金 161607 1.1120 2.6260 0.45% 0.0050
200 融通蓝筹成长基金 161605 1.3250 2.4550 0.45% 0.0060
201 融通领先成长股票基金 161610 1.0740 2.8430 0.37% 0.0040
202 融通深证100指数基金 161604 1.3950 2.5650 0.72% 0.0100
203 融通新蓝筹基金 161601 0.7855 3.0805 0.03% 0.0002
204 融通行业景气基金 161606 0.9470 2.8870 0.42% 0.0040
205 融通债券基金 161603 1.1410 1.3660 0.09% 0.0010
206 上投摩根阿尔法基金 377010 5.1666 5.2066 -0.22% -0.0113
207 上投摩根成长先锋基金 378010 2.4518 2.4518 0.06% 0.0014
208 上投摩根内需动力基金 377020 1.0943 1.1943 -0.05% -0.0006
209 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9530 2.3822 0.09% 0.0009
210 上投摩根中国优势 375010 2.7689 5.3889 0.19% 0.0052
211 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9519 2.5239 0.27% 0.0026
212 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0034 1.7394 0.04% 0.0004
213 申万巴黎新动力基金 310328 0.9265 2.8990 0.24% 0.0022
214 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.7968 2.1287 -0.08% -0.0006
215 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3532 2.1032 0.12% 0.0016
216 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8708 2.9508 0.50% 0.0093
217 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.2977 2.7977 0.41% 0.0053
218 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6074 3.0824 0.01% 0.0001
219 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7515 0.7515 0.33% 0.0025
220 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.5267 1.5767 -0.09% -0.0014
221 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7881 1.8955 0.10% 0.0008
222 泰达荷银行业精选基金 162204 4.1302 4.3002 0.03% 0.0011
223 泰信先行策略基金 290002 0.7299 2.6626 0.16% 0.0012
224 泰信优质生活股票基金 290004 1.1397 1.6397 0.42% 0.0048
225 泰信中短期债券基金 290003 1.0384 1.0627 0.08% 0.0008
226 天弘精选混合证券基金 420001 0.6659 1.8984 0.47% 0.0031
227 天弘永利债券基金A 420002 1.0043 1.0043 0.01% 0.0001
228 天弘永利债券基金B 420102 1.0047 1.0047 0.01% 0.0001
229 天治财富增长基金 350001 0.7772 2.3225 0.41% 0.0032
230 天治核心成长基金 163503 0.6366 2.2522 0.09% 0.0006
231 天治品质优选基金 350002 0.8658 3.3758 0.15% 0.0013
232 万家180指数基金 519180 0.8134 3.1534 0.21% 0.0017
233 万家公用事业行业股票基金 161903 0.7841 2.1211 -0.41% -0.0032
234 万家和谐增长混合基金 519181 0.7294 1.5498 0.43% 0.0031
235 万家增强收益债券基金 161902 1.0049 1.4410 0.01% 0.0001
236 新世纪优选分红基金 519087 0.7063 2.3272 0.33% 0.0023
237 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8391 1.9746 0.14% 0.0012
238 信诚四季红混合基金 550001 0.8952 2.0562 0.03% 0.0003
239 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.1339 1.3339 0.49% 0.0055
240 兴业可转债混合基金 340001 1.1161 2.5821 0.07% 0.0008
241 兴业趋势混合基金 163402 1.0995 5.0105 0.07% 0.0008
242 兴业全球视野股票基金 340006 3.0219 3.0219 0.15% 0.0046
243 兴业社会责任股票基金 340007 0.9620 0.9620 0.21% 0.0020
244 易方达50指数基金 110003 1.0065 2.8565 -0.07% -0.0007
245 易方达策略成长二号基金 112002 1.3810 2.9160 0.07% 0.0010
246 易方达策略成长基金 110002 3.7900 4.5200 0.00% 0.0000
247 易方达积极成长基金 110005 1.2371 4.0093 0.15% 0.0018
248 易方达价值成长混合基金 110010 1.2681 1.3281 0.02% 0.0002
249 易方达价值精选股票基金 110009 2.2541 2.6341 0.36% 0.0080
250 易方达科讯股票基金 110029 0.8069 4.3647 0.06% 0.0005
251 易方达平稳增长基金 110001 1.5300 2.7600 0.00% 0.0000
252 易方达深证100ETF 159901 3.7650 3.8850 0.75% 0.0280
253 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0202 1.0568 0.01% 0.0001
254 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0217 1.0583 0.01% 0.0001
255 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
256 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
257 益民创新优势基金 560003 0.9263 0.9463 0.56% 0.0052
258 益民红利成长混合基金 560002 0.9477 1.9906 0.51% 0.0048
259 银河银联收益基金 151002 1.5519 1.8519 0.01% 0.0001
260 银河银联稳健基金 151001 0.8380 2.9575 0.22% 0.0018
261 银河银泰分红基金 150103 0.8320 3.3720 0.18% 0.0015
262 银河银信添利债券基金 519666 1.0685 1.1265 0.05% 0.0005
263 银华保本增值基金 180002 1.1584 1.1584 0.01% 0.0001
264 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.9676 2.7676 0.03% 0.0003
265 银华富裕主题股票基金 180012 0.9248 1.8598 -0.24% -0.0022
266 银华核心价值优选股票基金 519001 1.1574 3.9614 0.03% 0.0003
267 银华优势企业基金 180001 1.0624 2.6824 -0.23% -0.0024
268 银华优质增长股票基金 180010 1.7100 2.9100 0.03% 0.0005
269 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0277 1.0277 -0.06% -0.0006
270 友邦华泰上证红利基金 510880 3.0440 3.0440 0.07% 0.0020
271 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.7749 2.8570 0.21% 0.0016
272 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0202 1.0532 0.04% 0.0004
273 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0191 1.0521 0.04% 0.0004
274 招商安本增利债券基金 217008 1.1055 1.2055 0.00% 0.0000
275 招商安泰股票型基金 217001 0.8496 3.4636 0.15% 0.0013
276 招商安泰平衡型基金 217002 1.8793 2.4943 0.14% 0.0026
277 招商安泰债券A类 217003 1.1375 1.3740 0.00% 0.0000
278 招商安泰债券B类 217203 1.1277 1.3642 0.00% 0.0000
279 招商核心价值基金 217009 1.2578 1.2578 0.28% 0.0035
280 招商先锋基金 217005 0.8111 2.7611 0.37% 0.0030
281 招商优质成长基金 161706 1.4133 3.3236 0.01% 0.0002
282 中海分红增利混合基金 398011 0.7835 2.1835 0.14% 0.0011
283 中海能源策略混合基金 398021 1.1995 1.2795 0.10% 0.0012
284 中海稳健收益债券基金 395001 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
285 中海优质成长基金 398001 0.7222 2.6877 0.07% 0.0005
286 中欧新趋势股票基金 166001 1.1979 1.3979 0.32% 0.0038
287 中信红利精选基金 288002 2.1135 3.5135 0.16% 0.0033
288 中信经典配置基金 288001 1.8595 2.8595 0.33% 0.0061
289 中信稳定双利债券基金 288102 1.0408 1.2338 0.02% 0.0002
290 中银持续增长股票基金 163803 0.9509 2.8484 0.26% 0.0025
291 中银动态策略股票基金 163805 0.9991 0.9991 0.21% 0.0021
292 中银收益混合基金 163804 0.8661 2.0461 0.27% 0.0023
293 中银中国精选混合基金 163801 1.4792 2.9092 -0.06% -0.0009
294 中邮核心成长股票基金 590002 0.7858 0.7858 0.96% 0.0075
295 中邮核心优选股票基金 590001 1.3856 2.6056 1.15% 0.0157
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