05.22开放式基金每日基金净值,天天基金网

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05.22开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-22 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6014	3.1914	-2.14%	-0.0350
2	宝康消费品基金	240001	1.3300	3.1377	-1.73%	-0.0234
3	宝康债券型基金	240003	1.1604	1.5604	-0.22%	-0.0026
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2513	1.4513	-1.67%	-0.0213
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8031	2.5890	-1.80%	-0.0147
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8016	2.7344	-0.72%	-0.0058
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0001	1.0001	0.00%	0.0000
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1610	2.5680	-1.36%	-0.0160
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.7860	2.2410	-0.63%	-0.0050
10	博时价值增长基金	050001	0.7950	3.2970	-0.87%	-0.0070
11	博时精选股票基金	050004	1.6538	3.0438	-1.36%	-0.0228
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.1070	2.1680	-0.45%	-0.0050
13	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0740	1.1120	0.09%	0.0010
14	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0720	1.1100	0.09%	0.0010
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.8630	3.2380	-1.26%	-0.0110
16	博时裕富指数基金	050002	0.9940	2.9740	-1.78%	-0.0180
17	博时主题行业基金	160505	1.9520	3.4130	-1.31%	-0.0260
18	长城安心回报混合基金	200007	0.7662	2.0349	-2.08%	-0.0163
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4564	3.3372	-0.86%	-0.0126
20	长城久恒平衡基金	200001	1.4810	2.5910	-0.94%	-0.0140
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.3701	4.2301	-1.90%	-0.0265
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.9325	0.9325	-2.09%	-0.0199
23	长城消费增值股票基金	200006	0.8408	2.2808	-1.81%	-0.0155
24	长盛成长价值基金	080001	0.9000	2.7440	-1.42%	-0.0130
25	长盛动态精选基金	510081	1.1076	2.8076	-0.88%	-0.0098
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8018	2.2976	-1.35%	-0.0110
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9713	2.3125	-1.11%	-0.0109
28	长盛债券基金	510080	1.2455	1.8355	-0.17%	-0.0021
29	长盛中证100指数基金	519100	1.1062	1.6762	-1.83%	-0.0206
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.8845	2.4717	-2.19%	-0.0198
31	长信银利精选基金	519996	0.7976	2.7176	-1.63%	-0.0132
32	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0687	2.3077	-1.11%	-0.0120
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7280	2.5500	-2.15%	-0.0160
34	大成创新成长混合基金	160910	0.9140	2.1250	-1.51%	-0.0140
35	大成沪深300指数基金	519300	1.2252	2.5452	-1.78%	-0.0222
36	大成积极成长基金	519017	1.0260	2.0780	-1.54%	-0.0160
37	大成价值增长基金	090001	0.7721	3.4321	-1.73%	-0.0136
38	大成精选增值基金	090004	1.0110	2.9115	-2.19%	-0.0226
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.7310	3.7100	-1.48%	-0.0110
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8042	3.3742	-1.87%	-0.0153
41	大成优选基金	150002	0.8090	0.8420	-1.82%	-0.0150
42	大成债券基金A\B	090002	1.0968	1.3263	0.03%	0.0003
43	大成债券基金C类	092002	1.0835	1.3130	0.02%	0.0002
44	德盛安心成长基金	253010	0.9030	1.9320	-0.66%	-0.0060
45	德盛精选股票基金	257020	1.0070	2.8530	-1.47%	-0.0150
46	德盛稳健基金	255010	1.8630	2.4830	-0.53%	-0.0100
47	德盛小盘精选基金	257010	0.9020	3.0320	-1.64%	-0.0150
48	德盛优势股票基金	257030	1.2260	1.3260	-1.84%	-0.0230
49	东方精选混合型基金	400003	0.9213	3.0893	-1.91%	-0.0179
50	东方龙混合型基金	400001	0.8185	2.5800	-1.15%	-0.0095
51	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7636	2.4836	-0.70%	-0.0054
52	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9096	2.0096	-0.44%	-0.0084
53	东吴行业轮动股票基金	580003	0.9897	0.9897	-0.75%	-0.0075
54	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8585	2.9879	-1.94%	-0.0170
55	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8508	2.2303	-1.64%	-0.0142
56	富国天惠成长基金	161005	1.3854	2.8854	-1.50%	-0.0211
57	富国天利增长债券基金	100018	1.2242	1.7342	-0.46%	-0.0057
58	富国天瑞强势基金	100022	0.7806	3.0223	-2.19%	-0.0175
59	富国天益价值基金	100020	0.9160	3.9273	-1.56%	-0.0145
60	富国天源平衡混合基金	100016	1.0390	2.2996	-2.68%	-0.0286
61	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.9855	2.6955	-1.03%	-0.0207
62	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.3927	1.3927	-1.44%	-0.0203
63	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0768	2.1647	-0.96%	-0.0104
64	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8814	3.5999	-0.69%	-0.0061
65	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9248	2.1018	-1.11%	-0.0104
66	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.6384	1.6384	-0.54%	-0.0089
67	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0044	1.0044	0.05%	0.0005
68	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0040	1.0040	0.05%	0.0005
69	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0947	1.1147	0.00%	0.0000
70	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0900	1.1100	-0.01%	-0.0001
71	光大保德信新增长基金	360006	1.2921	2.5721	-2.08%	-0.0274
72	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8165	0.8165	-1.53%	-0.0127
73	光大红利股票基金	360005	2.6775	3.3355	-1.95%	-0.0532
74	光大量化核心	360001	1.0944	3.0381	-1.73%	-0.0193
75	广发策略优选混合基金	270006	2.2176	2.5476	-1.75%	-0.0395
76	广发大盘成长混合基金	270007	0.9150	0.9150	-1.59%	-0.0148
77	广发聚丰股票基金	270005	0.7609	4.2709	-1.59%	-0.0123
78	广发聚富基金	270001	1.3041	3.6141	-1.39%	-0.0184
79	广发稳健增长基金	270002	1.5145	3.1345	-1.85%	-0.0285
80	广发小盘成长股票基金	162703	2.1760	3.4860	-1.75%	-0.0388
81	国泰沪深300指数基金	020011	0.7300	1.0450	-1.75%	-0.0130
82	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.0880	1.7330	-1.81%	-0.0200
83	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8390	3.4360	-1.41%	-0.0120
84	国泰金龙债券基金	020002	1.0210	1.2700	0.00%	0.0000
85	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4850	1.5100	0.00%	0.0000
86	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8600	3.5610	-1.71%	-0.0150
87	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0140	1.0640	-1.55%	-0.0160
88	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0400	1.9250	-1.33%	-0.0140
89	国泰金鹰增长基金	020001	0.8670	3.7400	-1.03%	-0.0090
90	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8608	1.8872	-1.18%	-0.0103
91	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2893	2.3871	-1.36%	-0.0178
92	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0491	2.4891	-1.45%	-0.0154
93	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8310	2.8000	-1.08%	-0.0091
94	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1770	2.1290	-0.40%	-0.0047
95	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.7290	0.9540	-2.93%	-0.0220
96	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
97	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0147	1.0147	0.00%	0.0000
98	海富通风格优势基金	519013	1.3360	1.9920	-1.62%	-0.0220
99	海富通股票基金	519005	0.7530	2.7020	-1.44%	-0.0110
100	海富通精选贰号基金	519015	1.1450	1.1450	-0.87%	-0.0100
101	海富通精选基金	519011	0.8603	3.7355	-1.08%	-0.0094
102	海富通强化回报混合基金	519007	0.7860	2.2820	-1.13%	-0.0090
103	海富通收益增长基金	519003	0.8440	2.4590	-0.94%	-0.0080
104	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.9810	3.5890	-2.10%	-0.0210
105	华安宝利配置基金	040004	0.9320	3.2120	-1.06%	-0.0100
106	华安策略优选股票基金	040008	0.7953	2.3316	-1.49%	-0.0120
107	华安创新基金	040001	0.7870	3.6120	-0.88%	-0.0070
108	华安宏利股票基金	040005	2.5152	2.9052	-1.30%	-0.0330
109	华安上证180交易型指数基金	510180	8.2360	8.2810	-1.64%	-0.1370
110	华安中小盘成长股票基金	040007	1.1879	2.5028	-1.97%	-0.0239
111	华宝收益增长混合基金	240008	3.2070	3.2070	-2.42%	-0.0794
112	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9132	3.4232	-1.99%	-0.0185
113	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6702	4.1628	-1.54%	-0.0105
114	华宝兴业先进成长基金	240009	2.4122	2.4122	-2.48%	-0.0613
115	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0393	1.0393	-1.88%	-0.0199
116	华富成长趋势股票基金	410003	0.8688	1.1588	-1.96%	-0.0174
117	华富竞争力优选基金	410001	0.9593	2.4980	-2.25%	-0.0221
118	华商领先企业混合基金	630001	1.1335	1.2385	-0.32%	-0.0036
119	华夏成长基金	000001	1.4070	3.0880	-0.71%	-0.0100
120	华夏大盘精选基金	000011	6.1570	6.4370	-0.50%	-0.0310
121	华夏复兴股票基金	000031	0.8500	0.8500	-0.82%	-0.0070
122	华夏红利基金	002011	2.6670	3.5000	-0.78%	-0.0210
123	华夏回报二号基金	002021	1.0050	2.2930	-0.50%	-0.0050
124	华夏回报基金	002001	1.2350	3.2470	-0.40%	-0.0050
125	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1840	3.4720	-0.92%	-0.0110
126	华夏平稳增长混合基金	519029	1.7080	2.4130	-1.16%	-0.0200
127	华夏上证50指数基金	510050	2.8450	3.4400	-1.59%	-0.0460
128	华夏希望债券基金A类	001011	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
129	华夏希望债券基金C类	001013	1.0080	1.0080	0.10%	0.0010
130	华夏行业精选股票基金	160314	0.8630	3.9340	-0.58%	-0.0050
131	华夏优势增长股票基金	000021	2.1090	2.2290	-1.03%	-0.0220
132	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
133	华夏债券基金(C类)	001003	1.0930	1.3830	0.09%	0.0010
134	华夏中小板股票基金	159902	2.3370	2.3370	-1.23%	-0.0290
135	汇丰晋信2016基金	540001	1.9489	2.0489	-0.64%	-0.0126
136	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1308	1.1308	-1.13%	-0.0129
137	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.2758	2.2758	-1.97%	-0.0458
138	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1807	1.3307	-1.25%	-0.0150
139	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8517	2.4123	-1.14%	-0.0098
140	汇添富优势精选混合基金	519008	3.7948	4.2248	-1.01%	-0.0389
141	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
142	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1350	1.3250	-0.96%	-0.0110
143	嘉实超短债基金	070009	1.0030	1.0651	0.01%	0.0001
144	嘉实成长收益基金	070001	0.8452	2.9772	-1.58%	-0.0136
145	嘉实服务增值基金	070006	3.2350	3.5550	-1.40%	-0.0460
146	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9410	2.8090	-1.88%	-0.0180
147	嘉实稳健型基金	070003	1.1660	3.1240	-1.02%	-0.0120
148	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8180	1.7140	-2.73%	-0.0230
149	嘉实增长型基金	070002	3.7790	4.3200	-0.40%	-0.0150
150	嘉实债券型基金	070005	1.2030	1.6130	-0.17%	-0.0020
151	嘉实主题精选基金	070010	1.1140	2.6220	-1.42%	-0.0160
152	建信恒久价值股票基金	530001	1.0446	2.2888	-1.29%	-0.0136
153	建信优化配置混合基金	530005	0.9253	0.9253	0.00%	0.0000
154	建信优选成长股票基金	530003	1.0716	2.5216	-1.56%	-0.0170
155	交银施罗德成长股票基金	519692	2.2903	2.4703	-1.25%	-0.0291
156	交银施罗德精选基金	519688	1.0805	3.0763	-1.36%	-0.0149
157	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8482	0.8632	-1.19%	-0.0102
158	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.8182	2.6482	-0.91%	-0.0167
159	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0047	1.0047	-0.03%	-0.0003
160	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0042	1.0042	-0.03%	-0.0003
161	金鹰成份股优选基金	210001	0.8305	2.5098	-1.32%	-0.0111
162	金鹰中小盘精选基金	162102	1.4041	2.0241	-1.12%	-0.0159
163	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9756	0.9756	-0.11%	-0.0011
164	景顺长城鼎益基金	162605	1.1350	3.2350	-1.05%	-0.0120
165	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8286	3.1186	-1.06%	-0.0089
166	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.9980	0.9980	-1.67%	-0.0170
167	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.0210	2.2010	-1.03%	-0.0210
168	景顺长城内需增长基金	260104	3.3120	4.1820	-1.10%	-0.0370
169	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1570	2.5070	-0.86%	-0.0100
170	景顺长城优选股票基金	260101	1.2239	3.1146	-1.35%	-0.0167
171	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8640	2.8250	-1.26%	-0.0110
172	巨田基础行业基金	233001	1.0186	2.5636	1.27%	0.0128
173	巨田资源优选基金	163302	1.5648	2.7998	-1.24%	-0.0197
174	南方宝元债券基金	202101	1.1202	2.3402	-0.52%	-0.0059
175	南方避险增值基金	202202	2.2384	2.7824	-0.75%	-0.0169
176	南方成份精选股票基金	202005	1.0898	1.0898	-1.53%	-0.0169
177	南方多利中短期债券基金	202102	1.0823	1.1104	0.08%	0.0009
178	南方高增长基金	160106	1.8208	3.0748	-2.15%	-0.0400
179	南方积极配置	160105	1.2873	2.6513	-1.21%	-0.0158
180	南方绩优成长股票基金	202003	1.9427	2.2427	-1.90%	-0.0376
181	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.8040	0.8040	-1.23%	-0.0100
182	南方稳健成长贰号基金	202002	1.0958	2.3289	-0.95%	-0.0105
183	南方稳健成长基金	202001	1.2775	3.0725	-1.01%	-0.0130
184	诺安股票基金	320003	1.0364	2.9199	-1.77%	-0.0187
185	诺安价值增长股票基金	320005	0.9018	1.8468	-2.04%	-0.0188
186	诺安平衡基金	320001	0.7706	3.0306	-1.32%	-0.0103
187	诺安优化收益债券基金	320004	1.0514	1.0910	0.07%	0.0007
188	诺德价值优势股票基金	570001	1.0853	1.0853	-1.42%	-0.0156
189	鹏华动力增长混合基金	160610	1.5300	1.6300	-1.80%	-0.0280
190	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8500	2.6360	-1.73%	-0.0150
191	鹏华普天收益基金	160603	0.7790	3.2250	-1.27%	-0.0100
192	鹏华普天债券基金A	160602	1.1230	1.2520	0.00%	0.0000
193	鹏华普天债券基金B	160608	1.1040	1.2330	0.09%	0.0010
194	鹏华行业成长基金	206001	0.8678	3.2960	-1.52%	-0.0134
195	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0830	1.0830	-1.37%	-0.0150
196	鹏华中国50基金	160605	1.7010	3.2310	-1.85%	-0.0320
197	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.9850	0.9850	-2.38%	-0.0240
198	融通动力先锋股票基金	161609	1.6270	2.0270	-1.57%	-0.0260
199	融通巨潮100指数基金	161607	1.1450	2.6590	-2.14%	-0.0250
200	融通蓝筹成长基金	161605	1.3570	2.4870	-1.24%	-0.0170
201	融通领先成长股票基金	161610	1.1030	2.9170	-1.34%	-0.0150
202	融通深证100指数基金	161604	1.4420	2.6120	-1.97%	-0.0290
203	融通新蓝筹基金	161601	0.8026	3.0976	-0.91%	-0.0074
204	融通行业景气基金	161606	0.9810	2.9210	-1.80%	-0.0180
205	融通债券基金	161603	1.1420	1.3670	0.00%	0.0000
206	上投摩根阿尔法基金	377010	5.3413	5.3813	-1.44%	-0.0780
207	上投摩根成长先锋基金	378010	2.5521	2.5521	-1.33%	-0.0344
208	上投摩根内需动力基金	377020	1.1240	1.2240	-1.14%	-0.0130
209	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9803	2.4095	-1.04%	-0.0103
210	上投摩根中国优势	375010	2.8941	5.5141	-1.67%	-0.0491
211	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9745	2.5465	-1.02%	-0.0100
212	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0093	1.7453	-0.28%	-0.0028
213	申万巴黎新动力基金	310328	0.9553	2.9513	-1.64%	-0.0159
214	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8216	2.1535	-0.88%	-0.0073
215	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3693	2.1193	-0.36%	-0.0050
216	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.8823	2.9623	-1.06%	-0.0202
217	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3288	2.8288	-1.40%	-0.0189
218	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6510	3.1260	-1.48%	-0.0248
219	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7712	0.7712	-1.88%	-0.0148
220	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.5733	1.6233	-1.59%	-0.0254
221	泰达荷银效率优选基金	162207	0.8057	1.9378	-0.91%	-0.0074
222	泰达荷银行业精选基金	162204	4.2299	4.3999	-1.19%	-0.0510
223	泰信先行策略基金	290002	0.7592	2.7269	-1.26%	-0.0097
224	泰信优质生活股票基金	290004	1.1686	1.6686	-1.43%	-0.0169
225	泰信中短期债券基金	290003	1.0404	1.0647	0.10%	0.0010
226	天弘精选混合证券基金	420001	0.6883	1.9487	-1.74%	-0.0122
227	天弘永利债券基金A	420002	1.0031	1.0031	0.07%	0.0007
228	天弘永利债券基金B	420102	1.0035	1.0035	0.07%	0.0007
229	天治财富增长基金	350001	0.7958	2.3411	-1.11%	-0.0089
230	天治创新先锋股票基金	350005	0.9505	0.9505	-5.39%	-0.0541
231	天治核心成长基金	163503	0.6598	2.2974	-1.79%	-0.0120
232	天治品质优选基金	350002	0.8951	3.4051	-1.17%	-0.0106
233	万家180指数基金	519180	0.8400	3.1800	-1.58%	-0.0135
234	万家公用事业行业股票基金	161903	0.8137	2.1736	-0.56%	-0.0046
235	万家和谐增长混合基金	519181	0.7508	1.5872	-1.71%	-0.0131
236	万家增强收益债券基金	161902	1.0038	1.4398	0.14%	0.0014
237	新世纪优选分红基金	519087	0.7294	2.3643	-0.87%	-0.0064
238	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8670	2.0363	-1.30%	-0.0114
239	信诚四季红混合基金	550001	0.9236	2.0846	-0.87%	-0.0081
240	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.1680	1.3680	-2.05%	-0.0245
241	兴业可转债混合基金	340001	1.1241	2.5901	-0.01%	-0.0001
242	兴业趋势混合基金	163402	1.1269	5.1199	-1.31%	-0.0150
243	兴业全球视野股票基金	340006	3.0973	3.0973	-1.12%	-0.0350
244	易方达50指数基金	110003	1.0395	2.8895	-1.57%	-0.0166
245	易方达策略成长二号基金	112002	1.4240	2.9590	-1.04%	-0.0150
246	易方达策略成长基金	110002	3.9110	4.6410	-0.99%	-0.0390
247	易方达积极成长基金	110005	1.2713	4.0956	-0.85%	-0.0109
248	易方达价值成长混合基金	110010	1.3151	1.3751	-0.92%	-0.0122
249	易方达价值精选股票基金	110009	2.3000	2.6800	-1.16%	-0.0270
250	易方达科讯股票基金	110029	0.8236	4.4118	-1.54%	-0.0129
251	易方达平稳增长基金	110001	1.5620	2.7920	-1.33%	-0.0210
252	易方达深证100ETF	159901	3.8970	4.0170	-2.11%	-0.0840
253	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0192	1.0558	0.05%	0.0005
254	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0207	1.0573	0.05%	0.0005
255	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
256	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0070	1.0070	0.10%	0.0010
257	益民创新优势基金	560003	0.9496	0.9696	-1.71%	-0.0165
258	益民红利成长混合基金	560002	0.9735	2.0372	-1.02%	-0.0100
259	银河银联收益基金	151002	1.5641	1.8641	-0.27%	-0.0043
260	银河银联稳健基金	151001	0.8601	2.9879	-0.93%	-0.0081
261	银河银泰分红基金	150103	0.8588	3.3988	-1.19%	-0.0103
262	银河银信添利债券基金	519666	1.0691	1.1271	0.07%	0.0007
263	银华保本增值基金	180002	1.1597	1.1597	0.03%	0.0004
264	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.9891	2.7891	-1.38%	-0.0138
265	银华富裕主题股票基金	180012	0.9544	1.8894	-1.09%	-0.0105
266	银华核心价值优选股票基金	519001	1.1868	4.0564	-1.60%	-0.0193
267	银华优势企业基金	180001	1.0857	2.7057	-0.91%	-0.0100
268	银华优质增长股票基金	180010	1.7567	2.9567	-1.52%	-0.0271
269	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0456	1.0456	-0.47%	-0.0049
270	友邦华泰上证红利基金	510880	3.1960	3.1960	-1.60%	-0.0520
271	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.8024	2.9228	-1.50%	-0.0122
272	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0197	1.0527	0.00%	0.0000
273	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0187	1.0517	0.00%	0.0000
274	招商安本增利债券基金	217008	1.1071	1.2071	-0.10%	-0.0011
275	招商安泰股票型基金	217001	0.8694	3.4834	-1.36%	-0.0120
276	招商安泰平衡型基金	217002	1.9084	2.5234	-1.00%	-0.0192
277	招商安泰债券A类	217003	1.1369	1.3734	0.05%	0.0006
278	招商安泰债券B类	217203	1.1271	1.3636	0.04%	0.0005
279	招商核心价值基金	217009	1.2953	1.2953	-1.45%	-0.0191
280	招商先锋基金	217005	0.8279	2.7779	-1.11%	-0.0093
281	招商优质成长基金	161706	1.4549	3.3652	-1.58%	-0.0233
282	中海分红增利混合基金	398011	0.8124	2.2124	-1.36%	-0.0112
283	中海能源策略混合基金	398021	1.2324	1.3124	-0.87%	-0.0108
284	中海稳健收益债券基金	395001	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
285	中海优质成长基金	398001	0.7365	2.7232	-0.22%	-0.0016
286	中欧新趋势股票基金	166001	1.2227	1.4227	-1.56%	-0.0194
287	中信红利精选基金	288002	2.2032	3.6032	-1.10%	-0.0244
288	中信经典配置基金	288001	1.9159	2.9159	-1.55%	-0.0301
289	中信稳定双利债券基金	288102	1.0409	1.2339	-0.02%	-0.0002
290	中银持续增长股票基金	163803	0.9849	2.9349	-1.27%	-0.0127
291	中银动态策略股票基金	163805	1.0056	1.0056	-0.48%	-0.0049
292	中银收益混合基金	163804	0.8955	2.0755	-1.64%	-0.0149
293	中银中国精选混合基金	163801	1.5194	2.9494	-1.16%	-0.0179
294	中邮核心成长股票基金	590002	0.8128	0.8128	-2.20%	-0.0183
295	中邮核心优选股票基金	590001	1.4387	2.6587	-2.30%	-0.0338

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