05.21开放式基金每日基金净值,天天基金网

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05.21开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-21 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6364	3.2264	1.96%	0.0315
2	宝康消费品基金	240001	1.3534	3.1611	1.63%	0.0217
3	宝康债券型基金	240003	1.1630	1.5630	0.45%	0.0052
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2726	1.4726	1.37%	0.0172
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8178	2.6145	1.67%	0.0134
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8074	2.7423	1.30%	0.0104
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0001	1.0001	0.00%	0.0000
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1770	2.6040	1.03%	0.0120
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.7910	2.2460	1.41%	0.0110
10	博时价值增长基金	050001	0.8020	3.3040	1.52%	0.0120
11	博时精选股票基金	050004	1.6766	3.0666	1.21%	0.0201
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.1120	2.1730	0.36%	0.0040
13	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000
14	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0710	1.1090	0.00%	0.0000
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.8740	3.2790	1.16%	0.0100
16	博时裕富指数基金	050002	1.0120	2.9920	1.81%	0.0180
17	博时主题行业基金	160505	1.9780	3.4390	1.18%	0.0230
18	长城安心回报混合基金	200007	0.7825	2.0716	1.16%	0.0090
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4690	3.3498	0.82%	0.0120
20	长城久恒平衡基金	200001	1.4950	2.6050	0.81%	0.0120
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.3966	4.2566	1.76%	0.0241
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.9524	0.9524	1.04%	0.0098
23	长城消费增值股票基金	200006	0.8563	2.2963	0.65%	0.0055
24	长盛成长价值基金	080001	0.9130	2.7570	1.33%	0.0120
25	长盛动态精选基金	510081	1.1174	2.8174	2.18%	0.0238
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8128	2.3291	1.54%	0.0123
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9822	2.3234	1.57%	0.0152
28	长盛债券基金	510080	1.2476	1.8376	0.31%	0.0038
29	长盛中证100指数基金	519100	1.1268	1.6968	1.96%	0.0217
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.9043	2.5197	1.41%	0.0126
31	长信银利精选基金	519996	0.8108	2.7308	1.12%	0.0090
32	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0807	2.3197	1.94%	0.0206
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7440	2.5660	1.50%	0.0110
34	大成创新成长混合基金	160910	0.9280	2.1390	1.53%	0.0140
35	大成沪深300指数基金	519300	1.2474	2.5674	1.81%	0.0222
36	大成积极成长基金	519017	1.0420	2.0940	1.56%	0.0160
37	大成价值增长基金	090001	0.7857	3.4457	1.47%	0.0114
38	大成精选增值基金	090004	1.0336	2.9341	1.44%	0.0147
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.7420	3.7210	1.37%	0.0100
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8195	3.3895	1.65%	0.0133
41	大成优选基金	150002	0.8240	0.8570	1.48%	0.0120
42	大成债券基金A\B	090002	1.0965	1.3260	0.01%	0.0001
43	大成债券基金C类	092002	1.0833	1.3128	0.01%	0.0001
44	德盛安心成长基金	253010	0.9090	1.9430	0.33%	0.0030
45	德盛精选股票基金	257020	1.0220	2.8760	1.49%	0.0150
46	德盛稳健基金	255010	1.8730	2.4930	1.13%	0.0210
47	德盛小盘精选基金	257010	0.9170	3.0470	1.44%	0.0130
48	德盛优势股票基金	257030	1.2490	1.3490	1.22%	0.0150
49	东方精选混合型基金	400003	0.9392	3.1381	2.35%	0.0216
50	东方龙混合型基金	400001	0.8280	2.5895	2.37%	0.0192
51	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7690	2.4890	1.20%	0.0091
52	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9180	2.0180	0.73%	0.0139
53	东吴行业轮动股票基金	580003	0.9972	0.9972	1.41%	0.0139
54	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8755	3.0334	1.11%	0.0096
55	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8650	2.2445	1.69%	0.0144
56	富国天惠成长基金	161005	1.4065	2.9065	1.50%	0.0208
57	富国天利增长债券基金	100018	1.2299	1.7399	0.71%	0.0087
58	富国天瑞强势基金	100022	0.7981	3.0638	1.44%	0.0113
59	富国天益价值基金	100020	0.9305	3.9418	0.82%	0.0076
60	富国天源平衡混合基金	100016	1.0676	2.3282	2.36%	0.0246
61	富兰克林国海弹性股票基金	450002	2.0062	2.7162	1.64%	0.0323
62	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.4130	1.4130	1.04%	0.0146
63	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0872	2.1826	1.30%	0.0139
64	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8875	3.6221	1.46%	0.0128
65	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9352	2.1204	1.64%	0.0151
66	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.6473	1.6473	1.45%	0.0236
67	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0039	1.0039	0.02%	0.0002
68	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0035	1.0035	0.02%	0.0002
69	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0947	1.1147	0.06%	0.0007
70	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0901	1.1101	0.07%	0.0008
71	光大保德信新增长基金	360006	1.3195	2.5995	1.56%	0.0203
72	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8292	0.8292	1.56%	0.0127
73	光大红利股票基金	360005	2.7307	3.3887	1.18%	0.0318
74	光大量化核心	360001	1.1137	3.0574	1.71%	0.0187
75	广发策略优选混合基金	270006	2.2571	2.5871	0.85%	0.0191
76	广发大盘成长混合基金	270007	0.9298	0.9298	1.07%	0.0098
77	广发聚丰股票基金	270005	0.7732	4.3266	0.93%	0.0071
78	广发聚富基金	270001	1.3225	3.6325	1.20%	0.0157
79	广发稳健增长基金	270002	1.5430	3.1630	0.89%	0.0136
80	广发小盘成长股票基金	162703	2.2148	3.5248	1.07%	0.0235
81	国泰沪深300指数基金	020011	0.7430	1.0640	1.78%	0.0130
82	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.1080	1.7530	1.37%	0.0150
83	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8510	3.4730	1.19%	0.0100
84	国泰金龙债券基金	020002	1.0210	1.2700	0.10%	0.0010
85	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4850	1.5100	0.00%	0.0000
86	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8750	3.6210	1.39%	0.0120
87	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0300	1.0800	1.18%	0.0120
88	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0540	1.9390	1.15%	0.0120
89	国泰金鹰增长基金	020001	0.8760	3.7490	1.27%	0.0110
90	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8711	1.9097	0.60%	0.0052
91	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.3071	2.4166	0.69%	0.0090
92	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0645	2.5045	1.03%	0.0109
93	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8401	2.8091	0.99%	0.0082
94	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1817	2.1337	0.71%	0.0083
95	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.7510	0.9760	3.02%	0.0220
96	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
97	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0147	1.0147	0.06%	0.0006
98	海富通风格优势基金	519013	1.3580	2.0140	0.89%	0.0120
99	海富通股票基金	519005	0.7640	2.7130	1.46%	0.0110
100	海富通精选贰号基金	519015	1.1550	1.1550	1.40%	0.0160
101	海富通精选基金	519011	0.8697	3.7665	1.19%	0.0102
102	海富通强化回报混合基金	519007	0.7950	2.2910	0.89%	0.0070
103	海富通收益增长基金	519003	0.8520	2.4670	1.67%	0.0140
104	华安MSCI中国A股指数基金	040002	1.0020	3.6580	1.52%	0.0150
105	华安宝利配置基金	040004	0.9420	3.2220	1.29%	0.0120
106	华安策略优选股票基金	040008	0.8073	2.3436	1.06%	0.0085
107	华安创新基金	040001	0.7940	3.6420	1.28%	0.0100
108	华安宏利股票基金	040005	2.5482	2.9382	0.61%	0.0154
109	华安上证180交易型指数基金	510180	8.3730	8.4180	1.91%	0.1570
110	华安中小盘成长股票基金	040007	1.2118	2.5267	1.04%	0.0125
111	华宝收益增长混合基金	240008	3.2864	3.2864	1.58%	0.0510
112	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9317	3.4417	1.79%	0.0164
113	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6807	4.1869	1.83%	0.0122
114	华宝兴业先进成长基金	240009	2.4735	2.4735	1.98%	0.0480
115	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0592	1.0592	2.17%	0.0225
116	华富成长趋势股票基金	410003	0.8862	1.1762	1.87%	0.0163
117	华富竞争力优选基金	410001	0.9814	2.5385	1.93%	0.0186
118	华商领先企业混合基金	630001	1.1371	1.2421	1.15%	0.0129
119	华夏成长基金	000001	1.4170	3.0980	1.21%	0.0170
120	华夏大盘精选基金	000011	6.1880	6.4680	0.93%	0.0570
121	华夏复兴股票基金	000031	0.8570	0.8570	1.18%	0.0100
122	华夏红利基金	002011	2.6880	3.5210	0.86%	0.0230
123	华夏回报二号基金	002021	1.0100	2.2980	0.70%	0.0070
124	华夏回报基金	002001	1.2400	3.2520	0.57%	0.0070
125	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1950	3.4980	1.19%	0.0140
126	华夏平稳增长混合基金	519029	1.7280	2.4330	1.65%	0.0280
127	华夏上证50指数基金	510050	2.8910	3.4950	1.90%	0.0540
128	华夏希望债券基金A类	001011	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
129	华夏希望债券基金C类	001013	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
130	华夏行业精选股票基金	160314	0.8680	3.9520	1.52%	0.0130
131	华夏优势增长股票基金	000021	2.1310	2.2510	0.90%	0.0190
132	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.09%	0.0010
133	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
134	华夏中小板股票基金	159902	2.3660	2.3660	1.20%	0.0280
135	汇丰晋信2016基金	540001	1.9615	2.0615	0.74%	0.0144
136	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1437	1.1437	1.73%	0.0195
137	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.3216	2.3216	1.78%	0.0406
138	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1957	1.3457	1.32%	0.0156
139	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8615	2.4377	1.40%	0.0119
140	汇添富优势精选混合基金	519008	3.8337	4.2637	1.07%	0.0405
141	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
142	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1460	1.3360	1.42%	0.0160
143	嘉实超短债基金	070009	1.0029	1.0650	0.01%	0.0001
144	嘉实成长收益基金	070001	0.8588	3.0002	0.85%	0.0072
145	嘉实服务增值基金	070006	3.2810	3.6010	1.64%	0.0530
146	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9590	2.8270	1.91%	0.0180
147	嘉实稳健型基金	070003	1.1780	3.1480	1.64%	0.0190
148	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8410	1.7370	1.08%	0.0090
149	嘉实增长型基金	070002	3.7940	4.3350	1.69%	0.0630
150	嘉实债券型基金	070005	1.2050	1.6150	0.42%	0.0050
151	嘉实主题精选基金	070010	1.1300	2.6380	1.89%	0.0210
152	建信恒久价值股票基金	530001	1.0582	2.3024	1.29%	0.0160
153	建信优化配置混合基金	530005	0.9415	1.4915	1.65%	0.0153
154	建信优选成长股票基金	530003	1.0886	2.5386	2.05%	0.0219
155	交银施罗德成长股票基金	519692	2.3194	2.4994	1.46%	0.0333
156	交银施罗德精选基金	519688	1.0954	3.0912	1.62%	0.0175
157	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8584	0.8734	1.61%	0.0136
158	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.8349	2.6649	2.15%	0.0387
159	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0050	1.0050	0.09%	0.0009
160	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0045	1.0045	0.10%	0.0010
161	金鹰成份股优选基金	210001	0.8416	2.5267	2.24%	0.0184
162	金鹰中小盘精选基金	162102	1.4200	2.0400	2.18%	0.0303
163	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9767	0.9767	0.11%	0.0011
164	景顺长城鼎益基金	162605	1.1470	3.2470	1.50%	0.0170
165	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8375	3.1275	0.81%	0.0067
166	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	1.0150	1.0150	1.30%	0.0130
167	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.0420	2.2220	1.19%	0.0240
168	景顺长城内需增长基金	260104	3.3490	4.2190	1.27%	0.0420
169	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1670	2.5170	1.13%	0.0130
170	景顺长城优选股票基金	260101	1.2406	3.1313	0.88%	0.0108
171	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8750	2.8360	1.04%	0.0090
172	巨田基础行业基金	233001	1.0058	2.5508	2.60%	0.0255
173	巨田资源优选基金	163302	1.5845	2.8195	1.76%	0.0274
174	南方宝元债券基金	202101	1.1261	2.3461	0.26%	0.0029
175	南方避险增值基金	202202	2.2553	2.7993	0.57%	0.0128
176	南方成份精选股票基金	202005	1.1067	1.1067	1.13%	0.0124
177	南方多利中短期债券基金	202102	1.0814	1.1095	0.24%	0.0026
178	南方高增长基金	160106	1.8608	3.1148	1.25%	0.0229
179	南方积极配置	160105	1.3031	2.6671	1.02%	0.0132
180	南方绩优成长股票基金	202003	1.9803	2.2803	0.93%	0.0183
181	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.8140	0.8140	1.37%	0.0110
182	南方稳健成长贰号基金	202002	1.1063	2.3512	1.12%	0.0123
183	南方稳健成长基金	202001	1.2905	3.0855	1.17%	0.0149
184	诺安股票基金	320003	1.0551	2.9386	1.22%	0.0127
185	诺安价值增长股票基金	320005	0.9206	1.8656	1.53%	0.0139
186	诺安平衡基金	320001	0.7809	3.0409	1.30%	0.0100
187	诺安优化收益债券基金	320004	1.0507	1.0903	0.20%	0.0021
188	诺德价值优势股票基金	570001	1.1009	1.1009	1.67%	0.0181
189	鹏华动力增长混合基金	160610	1.5580	1.6580	1.90%	0.0290
190	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8650	2.6790	1.17%	0.0100
191	鹏华普天收益基金	160603	0.7890	3.2350	1.68%	0.0130
192	鹏华普天债券基金A	160602	1.1230	1.2520	0.09%	0.0010
193	鹏华普天债券基金B	160608	1.1030	1.2320	0.09%	0.0010
194	鹏华行业成长基金	206001	0.8812	3.3446	1.64%	0.0142
195	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0980	1.0980	1.48%	0.0160
196	鹏华中国50基金	160605	1.7330	3.2630	1.11%	0.0190
197	浦银安盛成长价值股票基金	519110	1.0090	1.0090	0.90%	0.0090
198	融通动力先锋股票基金	161609	1.6530	2.0530	1.04%	0.0170
199	融通巨潮100指数基金	161607	1.1700	2.6840	1.83%	0.0210
200	融通蓝筹成长基金	161605	1.3740	2.5040	0.88%	0.0120
201	融通领先成长股票基金	161610	1.1180	2.9560	0.99%	0.0110
202	融通深证100指数基金	161604	1.4710	2.6410	1.87%	0.0270
203	融通新蓝筹基金	161601	0.8100	3.1050	0.72%	0.0058
204	融通行业景气基金	161606	0.9990	2.9390	1.42%	0.0140
205	融通债券基金	161603	1.1420	1.3670	0.18%	0.0020
206	上投摩根阿尔法基金	377010	5.4193	5.4593	1.76%	0.0938
207	上投摩根成长先锋基金	378010	2.5865	2.5865	1.38%	0.0352
208	上投摩根内需动力基金	377020	1.1370	1.2370	1.29%	0.0145
209	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9906	2.4198	1.18%	0.0116
210	上投摩根中国优势	375010	2.9432	5.5632	1.53%	0.0443
211	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9845	2.5565	1.40%	0.0136
212	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0121	1.7481	0.64%	0.0064
213	申万巴黎新动力基金	310328	0.9712	2.9802	1.85%	0.0176
214	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8289	2.1608	2.08%	0.0169
215	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3743	2.1243	0.45%	0.0062
216	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.9025	2.9825	1.41%	0.0264
217	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3477	2.8477	0.42%	0.0057
218	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6758	3.1508	1.45%	0.0239
219	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7860	0.7860	1.20%	0.0093
220	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.5987	1.6487	1.79%	0.0281
221	泰达荷银效率优选基金	162207	0.8131	1.9556	1.36%	0.0109
222	泰达荷银行业精选基金	162204	4.2809	4.4509	1.33%	0.0563
223	泰信先行策略基金	290002	0.7689	2.7482	1.22%	0.0093
224	泰信优质生活股票基金	290004	1.1855	1.6855	1.13%	0.0133
225	泰信中短期债券基金	290003	1.0394	1.0637	0.08%	0.0008
226	天弘精选混合证券基金	420001	0.7005	1.9760	1.29%	0.0089
227	天弘永利债券基金A	420002	1.0024	1.0024	0.03%	0.0003
228	天弘永利债券基金B	420102	1.0028	1.0028	0.03%	0.0003
229	天治财富增长基金	350001	0.8047	2.3500	1.49%	0.0118
230	天治核心成长基金	163503	0.6718	2.3208	1.63%	0.0108
231	天治品质优选基金	350002	0.9057	3.4157	1.46%	0.0130
232	万家180指数基金	519180	0.8535	3.1935	1.98%	0.0166
233	万家公用事业行业股票基金	161903	0.8183	2.1817	1.80%	0.0145
234	万家和谐增长混合基金	519181	0.7639	1.6101	1.33%	0.0100
235	万家增强收益债券基金	161902	1.0025	1.4384	0.06%	0.0006
236	新世纪优选分红基金	519087	0.7358	2.3746	1.59%	0.0115
237	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8784	2.0615	1.93%	0.0166
238	信诚四季红混合基金	550001	0.9317	2.0927	1.45%	0.0133
239	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.1925	1.3925	1.54%	0.0181
240	兴业可转债混合基金	340001	1.1242	2.5902	0.40%	0.0045
241	兴业趋势混合基金	163402	1.1419	5.1798	0.91%	0.0103
242	兴业全球视野股票基金	340006	3.1323	3.1323	1.04%	0.0323
243	易方达50指数基金	110003	1.0561	2.9061	1.99%	0.0206
244	易方达策略成长二号基金	112002	1.4390	2.9740	1.27%	0.0180
245	易方达策略成长基金	110002	3.9500	4.6800	1.26%	0.0490
246	易方达积极成长基金	110005	1.2822	4.1231	1.10%	0.0140
247	易方达价值成长混合基金	110010	1.3273	1.3873	1.69%	0.0221
248	易方达价值精选股票基金	110009	2.3270	2.7070	0.85%	0.0197
249	易方达科讯股票基金	110029	0.8365	4.4483	0.87%	0.0072
250	易方达平稳增长基金	110001	1.5830	2.8130	0.57%	0.0090
251	易方达深证100ETF	159901	3.9810	4.1010	1.95%	0.0760
252	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0187	1.0553	0.07%	0.0007
253	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0202	1.0568	0.07%	0.0007
254	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0070	1.0070	0.10%	0.0010
255	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
256	益民创新优势基金	560003	0.9661	0.9861	1.60%	0.0152
257	益民红利成长混合基金	560002	0.9835	2.0553	2.05%	0.0198
258	银河银联收益基金	151002	1.5684	1.8684	0.36%	0.0057
259	银河银联稳健基金	151001	0.8682	2.9991	0.80%	0.0069
260	银河银泰分红基金	150103	0.8691	3.4091	1.01%	0.0087
261	银河银信添利债券基金	519666	1.0684	1.1264	0.08%	0.0009
262	银华保本增值基金	180002	1.1593	1.1593	0.12%	0.0014
263	银华-道琼斯88精选基金	180003	1.0029	2.8029	0.98%	0.0097
264	银华富裕主题股票基金	180012	0.9649	1.8999	1.30%	0.0124
265	银华核心价值优选股票基金	519001	1.2061	4.1188	1.04%	0.0124
266	银华优势企业基金	180001	1.0957	2.7157	1.05%	0.0114
267	银华优质增长股票基金	180010	1.7838	2.9838	1.16%	0.0205
268	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0505	1.0505	1.13%	0.0117
269	友邦华泰上证红利基金	510880	3.2480	3.2480	2.95%	0.0930
270	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.8146	2.9519	1.50%	0.0120
271	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0197	1.0527	0.11%	0.0011
272	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0187	1.0517	0.11%	0.0011
273	招商安本增利债券基金	217008	1.1082	1.2082	0.15%	0.0017
274	招商安泰股票型基金	217001	0.8814	3.4954	1.92%	0.0166
275	招商安泰平衡型基金	217002	1.9276	2.5426	1.40%	0.0267
276	招商安泰债券A类	217003	1.1363	1.3728	0.06%	0.0007
277	招商安泰债券B类	217203	1.1266	1.3631	0.06%	0.0007
278	招商核心价值基金	217009	1.3144	1.3144	1.01%	0.0131
279	招商先锋基金	217005	0.8372	2.7872	1.64%	0.0135
280	招商优质成长基金	161706	1.4782	3.3885	1.57%	0.0228
281	中海分红增利混合基金	398011	0.8236	2.2236	1.91%	0.0154
282	中海能源策略混合基金	398021	1.2432	1.3232	1.32%	0.0162
283	中海稳健收益债券基金	395001	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
284	中海优质成长基金	398001	0.7381	2.7272	1.21%	0.0088
285	中欧新趋势股票基金	166001	1.2421	1.4421	1.10%	0.0135
286	中信红利精选基金	288002	2.2276	3.6276	2.31%	0.0504
287	中信经典配置基金	288001	1.9460	2.9460	1.25%	0.0240
288	中信稳定双利债券基金	288102	1.0411	1.2341	-0.01%	-0.0001
289	中银持续增长股票基金	163803	0.9976	2.9673	1.51%	0.0148
290	中银动态策略股票基金	163805	1.0105	1.0105	0.41%	0.0041
291	中银收益混合基金	163804	0.9104	2.0904	1.62%	0.0145
292	中银中国精选混合基金	163801	1.5373	2.9673	1.36%	0.0206
293	中邮核心成长股票基金	590002	0.8311	0.8311	1.49%	0.0122
294	中邮核心优选股票基金	590001	1.4725	2.6925	1.57%	0.0227

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