天天基金网为您第一时间提供最新基金信息，天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金评论 | 基金人语 | 基金公告 | 基金重仓 | QDII基金 | 海外基金 | 投资技巧 | 基金知识
→ jijin当前位置:天天基金网>基金净值>正文

05.19开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-19 收藏本文
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.6688 3.2588 -0.36% -0.0060
2 宝康消费品基金 240001 1.3831 3.1908 -0.40% -0.0055
3 宝康债券型基金 240003 1.1596 1.5596 0.06% 0.0007
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.3117 1.5117 -0.41% -0.0054
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8485 2.6677 -0.55% -0.0047
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8275 2.7697 0.25% 0.0021
7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1980 2.6500 -0.75% -0.0090
8 博时价值增长贰号基金 050201 0.8080 2.2630 0.12% 0.0010
9 博时价值增长基金 050001 0.8160 3.3180 -0.24% -0.0020
10 博时精选股票基金 050004 1.7220 3.1120 -0.28% -0.0049
11 博时平衡配置混合基金 050007 1.1200 2.1810 -0.09% -0.0010
12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0730 1.1110 0.00% 0.0000
13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0710 1.1090 0.00% 0.0000
14 博时新兴成长股票基金 050009 0.8930 3.3500 -0.22% -0.0020
15 博时裕富指数基金 050002 1.0450 3.0250 -0.48% -0.0050
16 博时主题行业基金 160505 2.0110 3.4720 -0.54% -0.0110
17 长城安心回报混合基金 200007 0.8064 2.1254 -0.37% -0.0030
18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.5160 3.3968 0.01% 0.0002
19 长城久恒平衡基金 200001 1.5240 2.6340 -0.20% -0.0030
20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.4454 4.3054 -0.65% -0.0094
21 长城品牌优选股票基金 200008 0.9759 0.9759 -0.27% -0.0026
22 长城消费增值股票基金 200006 0.8819 2.3219 -0.55% -0.0049
23 长盛成长价值基金 080001 0.9350 2.7790 0.00% 0.0000
24 长盛动态精选基金 510081 1.1489 2.8489 -0.42% -0.0048
25 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.8318 2.3835 -0.44% -0.0037
26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.0002 2.3414 -0.37% -0.0037
27 长盛债券基金 510080 1.2534 1.8434 -0.03% -0.0004
28 长盛中证100指数基金 519100 1.1588 1.7288 -0.84% -0.0098
29 长信金利趋势股票基金 519994 0.9382 2.6019 -0.85% -0.0080
30 长信银利精选基金 519996 0.8405 2.7605 -0.58% -0.0049
31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.1177 2.3567 -0.53% -0.0060
32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7640 2.5860 -0.78% -0.0060
33 大成创新成长混合基金 160910 0.9470 2.1580 -0.42% -0.0040
34 大成沪深300指数基金 519300 1.2876 2.6076 -0.56% -0.0073
35 大成积极成长基金 519017 1.0720 2.1240 -0.65% -0.0070
36 大成价值增长基金 090001 0.8062 3.4662 -0.60% -0.0049
37 大成精选增值基金 090004 1.0632 2.9637 -0.29% -0.0031
38 大成景阳领先股票基金 519019 0.7630 3.7420 -0.52% -0.0040
39 大成蓝筹稳健基金 090003 0.8409 3.4109 -0.59% -0.0050
40 大成优选基金 150002 0.8460 0.8790 -0.82% -0.0070
41 大成债券基金A\B 090002 1.0967 1.3262 -0.03% -0.0003
42 大成债券基金C类 092002 1.0835 1.3130 -0.03% -0.0003
43 德盛安心成长基金 253010 0.9200 1.9630 -0.54% -0.0050
44 德盛精选股票基金 257020 1.0590 2.9330 -0.66% -0.0070
45 德盛稳健基金 255010 1.9140 2.5340 -0.57% -0.0110
46 德盛小盘精选基金 257010 0.9370 3.0670 -0.11% -0.0010
47 德盛优势股票基金 257030 1.2790 1.3790 -0.39% -0.0050
48 东方精选混合型基金 400003 0.9662 3.2116 -0.38% -0.0037
49 东方龙混合型基金 400001 0.8524 2.6139 -0.47% -0.0040
50 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7946 2.5146 0.00% 0.0000
51 东吴价值成长双动力基金 580002 1.9860 2.0860 -0.10% -0.0019
52 东吴行业轮动股票基金 580003 1.0127 1.0127 -0.49% -0.0050
53 富国天博创新主题股票基金 519035 0.9034 3.1080 -0.45% -0.0041
54 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8850 2.2645 -0.51% -0.0045
55 富国天惠成长基金 161005 1.4443 2.9443 -0.23% -0.0034
56 富国天利增长债券基金 100018 1.2235 1.7335 0.02% 0.0003
57 富国天瑞强势基金 100022 0.8280 3.1348 -0.53% -0.0044
58 富国天益价值基金 100020 0.9557 3.9670 -0.32% -0.0031
59 富国天源平衡混合基金 100016 1.0747 2.3353 -0.26% -0.0028
60 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.0401 2.7501 0.09% 0.0019
61 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.4547 1.4547 -0.36% -0.0053
62 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.1111 2.2237 0.16% 0.0018
63 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.9037 3.6809 -0.36% -0.0033
64 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9606 2.1658 0.15% 0.0014
65 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.6825 1.6825 0.48% 0.0081
66 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0038 1.0038 0.02% 0.0002
67 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0034 1.0034 0.01% 0.0001
68 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0948 1.1148 0.01% 0.0001
69 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0902 1.1102 0.01% 0.0001
70 光大保德信新增长基金 360006 1.3634 2.6434 -0.43% -0.0059
71 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8524 0.8524 -0.23% -0.0020
72 光大红利股票基金 360005 2.8104 3.4684 -0.27% -0.0075
73 光大量化核心 360001 1.1487 3.0924 -0.43% -0.0050
74 广发策略优选混合基金 270006 2.3184 2.6484 -0.42% -0.0097
75 广发大盘成长混合基金 270007 0.9564 0.9564 -0.20% -0.0019
76 广发聚丰股票基金 270005 0.7988 4.4425 -0.61% -0.0049
77 广发聚富基金 270001 1.3567 3.6667 -0.29% -0.0039
78 广发稳健增长基金 270002 1.5842 3.2042 -0.35% -0.0056
79 广发小盘成长股票基金 162703 2.2925 3.6025 -0.12% -0.0028
80 国泰沪深300指数基金 020011 0.7670 1.0980 -0.52% -0.0040
81 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.1360 1.7810 -0.35% -0.0040
82 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8800 3.5630 -0.34% -0.0030
83 国泰金龙债券基金 020002 1.0210 1.2700 0.10% 0.0010
84 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4860 1.5110 0.00% 0.0000
85 国泰金马稳健回报基金 020005 0.9070 3.7480 0.00% 0.0000
86 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.0600 1.1100 -0.47% -0.0050
87 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0860 1.9710 -0.28% -0.0030
88 国泰金鹰增长基金 020001 0.9030 3.7760 -0.44% -0.0040
89 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8915 1.9545 -0.12% -0.0011
90 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.3410 2.4729 -0.07% -0.0009
91 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0945 2.5345 0.04% 0.0004
92 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8541 2.8231 -0.21% -0.0018
93 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1967 2.1487 0.27% 0.0032
94 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.7990 1.0240 0.00% 0.0000
95 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
96 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0150 1.0150 0.01% 0.0001
97 海富通风格优势基金 519013 1.3980 2.0540 -0.50% -0.0070
98 海富通股票基金 519005 0.7810 2.7300 -0.26% -0.0020
99 海富通精选贰号基金 519015 1.1780 1.1780 0.34% 0.0040
100 海富通精选基金 519011 0.8893 3.8311 0.26% 0.0023
101 海富通强化回报混合基金 519007 0.8130 2.3090 -0.25% -0.0020
102 海富通收益增长基金 519003 0.8760 2.4910 0.00% 0.0000
103 华安MSCI中国A股指数基金 040002 1.0370 3.7730 -0.77% -0.0080
104 华安宝利配置基金 040004 0.9620 3.2420 -0.31% -0.0030
105 华安策略优选股票基金 040008 0.8297 2.3660 -0.52% -0.0043
106 华安创新基金 040001 0.8110 3.7150 -0.49% -0.0040
107 华安宏利股票基金 040005 2.6208 3.0108 -0.11% -0.0028
108 华安上证180交易型指数基金 510180 8.6320 8.6770 -0.63% -0.0550
109 华安中小盘成长股票基金 040007 1.2535 2.5684 -0.72% -0.0091
110 华宝收益增长混合基金 240008 3.3718 3.3718 -0.43% -0.0146
111 华宝兴业动力组合基金 240004 0.9551 3.4651 -0.46% -0.0044
112 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6942 4.2179 -0.49% -0.0034
113 华宝兴业先进成长基金 240009 2.5454 2.5454 -0.47% -0.0119
114 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0798 1.0798 -0.55% -0.0060
115 华富成长趋势股票基金 410003 0.9137 1.2037 -0.07% -0.0006
116 华富竞争力优选基金 410001 1.0180 2.6055 -0.40% -0.0041
117 华商领先企业混合基金 630001 1.1711 1.2761 0.68% 0.0079
118 华夏成长基金 000001 1.4420 3.1230 -0.07% -0.0010
119 华夏大盘精选基金 000011 6.3660 6.6460 -0.22% -0.0140
120 华夏复兴股票基金 000031 0.8770 0.8770 0.23% 0.0020
121 华夏红利基金 002011 2.7460 3.5790 0.22% 0.0060
122 华夏回报二号基金 002021 1.0220 2.3100 -0.10% -0.0010
123 华夏回报基金 002001 1.2560 3.2680 0.00% 0.0000
124 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.2210 3.5580 0.00% 0.0000
125 华夏平稳增长混合基金 519029 1.7600 2.4650 -0.40% -0.0070
126 华夏上证50指数基金 510050 2.9700 3.5880 -0.90% -0.0270
127 华夏希望债券基金A类 001011 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
128 华夏希望债券基金C类 001013 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
129 华夏行业精选股票基金 160314 0.8820 4.0030 0.68% 0.0060
130 华夏优势增长股票基金 000021 2.1830 2.3030 0.05% 0.0010
131 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1010 1.3910 0.00% 0.0000
132 华夏债券基金(C类) 001003 1.0920 1.3820 0.00% 0.0000
133 华夏中小板股票基金 159902 2.4470 2.4470 0.20% 0.0050
134 汇丰晋信2016基金 540001 1.9798 2.0798 0.08% 0.0016
135 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1646 1.1646 0.47% 0.0055
136 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.3843 2.3843 -0.07% -0.0016
137 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.2233 1.3733 -0.53% -0.0065
138 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8797 2.4850 -0.44% -0.0039
139 汇添富优势精选混合基金 519008 3.9235 4.3535 -0.77% -0.0306
140 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
141 嘉实策略增长混合基金 070011 1.1760 1.3660 -0.17% -0.0020
142 嘉实超短债基金 070009 1.0027 1.0648 0.02% 0.0002
143 嘉实成长收益基金 070001 0.8802 3.0363 0.09% 0.0008
144 嘉实服务增值基金 070006 3.3750 3.6950 0.36% 0.0120
145 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9900 2.8580 -0.50% -0.0050
146 嘉实稳健型基金 070003 1.2050 3.2030 0.25% 0.0030
147 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8600 1.7560 -0.23% -0.0020
148 嘉实增长型基金 070002 3.8760 4.4170 0.26% 0.0100
149 嘉实债券型基金 070005 1.2110 1.6210 0.17% 0.0020
150 嘉实主题精选基金 070010 1.1740 2.6820 0.60% 0.0070
151 建信恒久价值股票基金 530001 1.2925 2.3367 -0.43% -0.0056
152 建信优化配置混合基金 530005 0.9697 1.5197 -0.04% -0.0004
153 建信优选成长股票基金 530003 1.1083 2.5583 0.18% 0.0020
154 交银施罗德成长股票基金 519692 2.3828 2.5628 0.01% 0.0003
155 交银施罗德精选基金 519688 1.1215 3.1173 0.24% 0.0027
156 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8804 0.8954 0.09% 0.0008
157 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.8755 2.7055 0.32% 0.0059
158 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0043 1.0043 0.01% 0.0001
159 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0038 1.0038 0.01% 0.0001
160 金鹰成份股优选基金 210001 0.8610 2.5563 0.56% 0.0048
161 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4489 2.0689 0.15% 0.0021
162 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9803 0.9803 -0.05% -0.0005
163 景顺长城鼎益基金 162605 1.1720 3.2720 -0.26% -0.0030
164 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8563 3.1463 -0.30% -0.0026
165 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.0410 1.0410 -1.05% -0.0110
166 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.0950 2.2750 -0.71% -0.0150
167 景顺长城内需增长基金 260104 3.4450 4.3150 -0.78% -0.0270
168 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1970 2.5470 -0.42% -0.0050
169 景顺长城优选股票基金 260101 1.2747 3.1654 -0.46% -0.0059
170 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8990 2.8600 -0.66% -0.0060
171 巨田基础行业基金 233001 1.0219 2.5669 3.12% 0.0309
172 巨田资源优选基金 163302 1.6304 2.8654 -0.17% -0.0027
173 南方宝元债券基金 202101 1.1339 2.3539 -0.18% -0.0020
174 南方避险增值基金 202202 2.2791 2.8231 -0.46% -0.0105
175 南方成份精选股票基金 202005 1.1386 1.1386 -0.54% -0.0062
176 南方多利中短期债券基金 202102 1.0854 1.1135 -0.07% -0.0008
177 南方高增长基金 160106 1.9302 3.1842 -0.33% -0.0075
178 南方积极配置 160105 1.3331 2.6971 -0.56% -0.0075
179 南方绩优成长股票基金 202003 2.0445 2.3445 -0.86% -0.0177
180 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.8400 0.8400 -0.12% -0.0010
181 南方稳健成长贰号基金 202002 1.1343 2.4107 -0.85% -0.0097
182 南方稳健成长基金 202001 1.3228 3.1178 -0.82% -0.0110
183 诺安股票基金 320003 1.0845 2.9680 -0.69% -0.0075
184 诺安价值增长股票基金 320005 0.9461 1.8911 -0.74% -0.0071
185 诺安平衡基金 320001 0.7984 3.0584 -0.47% -0.0038
186 诺安优化收益债券基金 320004 1.0507 1.0903 0.03% 0.0003
187 诺德价值优势股票基金 570001 1.1323 1.1323 -0.34% -0.0039
188 鹏华动力增长混合基金 160610 1.6100 1.7100 -0.37% -0.0060
189 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8940 2.7630 -0.11% -0.0010
190 鹏华普天收益基金 160603 0.8120 3.2580 -0.49% -0.0040
191 鹏华普天债券基金A 160602 1.1230 1.2520 0.00% 0.0000
192 鹏华普天债券基金B 160608 1.1030 1.2320 0.00% 0.0000
193 鹏华行业成长基金 206001 0.9035 3.4254 -0.48% -0.0044
194 鹏华优质治理股票基金 160611 1.1320 1.1320 -0.09% -0.0010
195 鹏华中国50基金 160605 1.7880 3.3180 -0.28% -0.0050
196 浦银安盛成长价值股票基金 519110 1.0480 1.0480 -0.66% -0.0070
197 融通动力先锋股票基金 161609 1.7060 2.1060 -0.76% -0.0130
198 融通巨潮100指数基金 161607 1.2060 2.7200 -1.15% -0.0140
199 融通蓝筹成长基金 161605 1.4110 2.5410 -0.56% -0.0080
200 融通领先成长股票基金 161610 1.1560 3.0540 -0.43% -0.0050
201 融通深证100指数基金 161604 1.5250 2.6950 -0.59% -0.0090
202 融通新蓝筹基金 161601 0.8229 3.1179 -0.18% -0.0015
203 融通行业景气基金 161606 1.0260 2.9660 -0.39% -0.0040
204 融通债券基金 161603 1.1420 1.3670 -0.09% -0.0010
205 上投摩根阿尔法基金 377010 5.5735 5.6135 0.11% 0.0062
206 上投摩根成长先锋基金 378010 2.6710 2.6710 -0.37% -0.0100
207 上投摩根内需动力基金 377020 1.1717 1.2717 0.13% 0.0015
208 上投摩根双息平衡基金 373010 1.0135 2.4427 0.11% 0.0011
209 上投摩根中国优势 375010 3.0409 5.6609 -0.14% -0.0043
210 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.0045 2.5765 0.06% 0.0006
211 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0158 1.7518 0.00% 0.0000
212 申万巴黎新动力基金 310328 0.9974 3.0278 -0.22% -0.0022
213 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8500 2.1819 0.35% 0.0030
214 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3834 2.1334 0.08% 0.0011
215 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9546 3.0346 0.07% 0.0013
216 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3806 2.8806 -0.32% -0.0045
217 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.7026 3.1776 0.14% 0.0023
218 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.8085 0.8085 -0.31% -0.0025
219 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.6425 1.6925 0.02% 0.0004
220 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8274 1.9900 -0.10% -0.0008
221 泰达荷银行业精选基金 162204 4.3788 4.5488 -0.26% -0.0113
222 泰信先行策略基金 290002 0.7939 2.8031 0.18% 0.0014
223 泰信优质生活股票基金 290004 1.2290 1.7290 0.53% 0.0065
224 泰信中短期债券基金 290003 1.0399 1.0642 -0.01% -0.0001
225 天弘精选混合证券基金 420001 0.7218 2.0238 -0.17% -0.0012
226 天弘永利债券基金A 420002 1.0022 1.0022 0.01% 0.0001
227 天弘永利债券基金B 420102 1.0026 1.0026 0.02% 0.0002
228 天治财富增长基金 350001 0.8182 2.3635 -0.12% -0.0010
229 天治核心成长基金 163503 0.6921 2.3605 -0.01% -0.0001
230 天治品质优选基金 350002 0.9307 3.4407 0.06% 0.0006
231 万家180指数基金 519180 0.8774 3.2174 -0.71% -0.0063
232 万家公用事业行业股票基金 161903 0.8388 2.2181 0.20% 0.0017
233 万家和谐增长混合基金 519181 0.7902 1.6560 -0.15% -0.0012
234 万家增强收益债券基金 161902 1.0030 1.4389 -0.01% -0.0001
235 新世纪优选分红基金 519087 0.7592 2.4122 -0.28% -0.0021
236 信诚精萃成长股票基金 550002 0.9016 2.1127 0.40% 0.0036
237 信诚四季红混合基金 550001 0.9515 2.1125 -0.27% -0.0026
238 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.2218 1.4218 -1.16% -0.0144
239 兴业可转债混合基金 340001 1.1378 2.6038 -0.03% -0.0003
240 兴业趋势混合基金 163402 1.1677 5.2829 -0.37% -0.0043
241 兴业全球视野股票基金 340006 3.2007 3.2007 -0.38% -0.0123
242 兴业社会责任股票基金 340007 0.9940 0.9940 0.20% 0.0020
243 易方达50指数基金 110003 1.0818 2.9318 -0.95% -0.0104
244 易方达策略成长二号基金 112002 1.4700 3.0050 -0.34% -0.0050
245 易方达策略成长基金 110002 4.0370 4.7670 -0.27% -0.0110
246 易方达积极成长基金 110005 1.3133 4.2015 -0.30% -0.0039
247 易方达价值成长混合基金 110010 1.3581 1.4181 0.24% 0.0033
248 易方达价值精选股票基金 110009 2.3806 2.7606 -0.61% -0.0146
249 易方达科讯股票基金 110029 0.8538 4.4972 -0.52% -0.0045
250 易方达平稳增长基金 110001 1.6160 2.8460 -0.37% -0.0060
251 易方达深证100ETF 159901 4.1340 4.2540 -0.63% -0.0260
252 易方达月月收益基金A 110007 1.0179 1.0545 0.00% 0.0000
253 易方达月月收益基金B 110008 1.0194 1.0560 0.01% 0.0001
254 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
255 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
256 益民创新优势基金 560003 0.9954 1.0154 -0.38% -0.0038
257 益民红利成长混合基金 560002 1.0150 2.1122 -0.20% -0.0020
258 银河银联收益基金 151002 1.5779 1.8779 -1.17% -0.0186
259 银河银联稳健基金 151001 0.8912 3.0307 0.17% 0.0015
260 银河银泰分红基金 150103 0.8912 3.4312 0.13% 0.0012
261 银河银信添利债券基金 519666 1.0686 1.1266 -0.02% -0.0002
262 银华保本增值基金 180002 1.1629 1.1629 0.04% 0.0005
263 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.0257 2.8257 -0.49% -0.0051
264 银华富裕主题股票基金 180012 0.9886 1.9236 0.11% 0.0011
265 银华核心价值优选股票基金 519001 1.2328 4.2051 -0.36% -0.0045
266 银华优势企业基金 180001 1.1165 2.7365 -0.05% -0.0006
267 银华优质增长股票基金 180010 1.8231 3.0231 -0.39% -0.0071
268 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0727 1.0727 0.11% 0.0012
269 友邦华泰上证红利基金 510880 3.3310 3.3310 -0.66% -0.0220
270 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.8386 3.0093 -0.14% -0.0012
271 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0199 1.0529 0.02% 0.0002
272 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0189 1.0519 0.02% 0.0002
273 招商安本增利债券基金 217008 1.1093 1.2093 -0.03% -0.0003
274 招商安泰股票型基金 217001 0.8964 3.5104 -0.11% -0.0010
275 招商安泰平衡型基金 217002 1.9519 2.5669 -0.09% -0.0018
276 招商安泰债券A类 217003 1.1361 1.3726 0.01% 0.0001
277 招商安泰债券B类 217203 1.1264 1.3629 0.01% 0.0001
278 招商核心价值基金 217009 1.3557 1.3557 -0.26% -0.0035
279 招商先锋基金 217005 0.8545 2.8045 0.11% 0.0009
280 招商优质成长基金 161706 1.5116 3.4219 -0.24% -0.0036
281 中海分红增利混合基金 398011 0.8457 2.2457 0.13% 0.0011
282 中海能源策略混合基金 398021 1.2853 1.3653 -0.06% -0.0008
283 中海稳健收益债券基金 395001 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
284 中海优质成长基金 398001 0.7612 2.7847 -0.18% -0.0014
285 中欧新趋势股票基金 166001 1.2762 1.4762 -0.20% -0.0025
286 中信红利精选基金 288002 2.2502 3.6502 0.25% 0.0057
287 中信经典配置基金 288001 1.9819 2.9819 -0.22% -0.0044
288 中信稳定双利债券基金 288102 1.0403 1.2333 -0.02% -0.0002
289 中银持续增长股票基金 163803 1.0237 3.0337 -0.09% -0.0009
290 中银动态策略股票基金 163805 1.0183 1.0183 -0.27% -0.0028
291 中银收益混合基金 163804 0.9307 2.1107 0.03% 0.0003
292 中银中国精选混合基金 163801 1.5700 3.0000 0.14% 0.0022
293 中邮核心成长股票基金 590002 0.8648 0.8648 -0.93% -0.0081
294 中邮核心优选股票基金 590001 1.5347 2.7547 -1.08% -0.0168
上一篇：海富通货币市场证券投资基金收益支付的公告0805   下一篇：国投瑞银基金增加开放式基金代销机构的公告
【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】
站内搜索
相关文章
·05.20开放式基金每日基金
·05.16开放式基金每日基金
·05.21开放式基金每日基金
·05.22开放式基金每日基金
·05.15开放式基金每日基金
·05.14开放式基金每日基金
·05.23开放式基金每日基金
·05.13开放式基金每日基金
·05.12开放式基金每日基金
·05.26开放式基金每日基金
最新文章
·短期或冲3000点 基金对后
·净卖出高达75亿元 反弹行
·市场动向：基金教大学生拒
·业绩成就基金公司规模 阶
·九成基民巨亏 基金长期投
·中投800亿美元投资招标内
·私募低位趋势性加仓 公募
·漫说基金：基金经理缘何变
·市场回暖 多数基民倾向赎
·“菜鸟”基金经理为年轻付
·奥运行情需要解决“三道题
·07.11天天基金网每日净值
·海富通风格优势股票型基金
·交银施罗德部分基金在民生
·信达澳银领先增长开通中信






设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考，不构成投资建议！