05.16开放式基金每日基金净值,天天基金网

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05.16开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-16 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6748	3.2648	-0.06%	-0.0010
2	宝康消费品基金	240001	1.3886	3.1963	-0.47%	-0.0066
3	宝康债券型基金	240003	1.1589	1.5589	0.00%	0.0000
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.3171	1.5171	-0.75%	-0.0100
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8532	2.6759	-0.69%	-0.0059
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8254	2.7669	-1.24%	-0.0104
7	博时第三产业成长股票基金	050008	1.2070	2.6700	-0.25%	-0.0030
8	博时价值增长贰号基金	050201	0.8070	2.2620	-0.12%	-0.0010
9	博时价值增长基金	050001	0.8180	3.3200	-0.37%	-0.0030
10	博时精选股票基金	050004	1.7269	3.1169	-0.36%	-0.0063
11	博时平衡配置混合基金	050007	1.1210	2.1820	-0.36%	-0.0040
12	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000
13	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0710	1.1090	0.00%	0.0000
14	博时新兴成长股票基金	050009	0.8950	3.3580	-0.33%	-0.0030
15	博时裕富指数基金	050002	1.0500	3.0300	-0.28%	-0.0030
16	博时主题行业基金	160505	2.0220	3.4830	-0.05%	-0.0010
17	长城安心回报混合基金	200007	0.8094	2.1321	-0.31%	-0.0025
18	长城久富核心成长股票基金	162006	1.5158	3.3966	-0.77%	-0.0117
19	长城久恒平衡基金	200001	1.5270	2.6370	-0.20%	-0.0030
20	长城久泰中信标普300基金	200002	1.4548	4.3148	-0.23%	-0.0033
21	长城品牌优选股票基金	200008	0.9785	0.9785	0.44%	0.0043
22	长城消费增值股票基金	200006	0.8868	2.3268	0.31%	0.0027
23	长盛成长价值基金	080001	0.9350	2.7790	-0.53%	-0.0050
24	长盛动态精选基金	510081	1.1537	2.8537	-0.64%	-0.0074
25	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8355	2.3941	-0.72%	-0.0061
26	长盛同智优势成长混合基金	160805	1.0039	2.3451	-0.54%	-0.0055
27	长盛债券基金	510080	1.2538	1.8438	-0.01%	-0.0001
28	长盛中证100指数基金	519100	1.1686	1.7386	-0.06%	-0.0007
29	长信金利趋势股票基金	519994	0.9462	2.6213	-0.19%	-0.0018
30	长信银利精选基金	519996	0.8454	2.7654	-0.26%	-0.0022
31	长信增利动态策略股票基金	519993	1.1237	2.3627	-0.52%	-0.0059
32	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7700	2.5920	-0.26%	-0.0020
33	大成创新成长混合基金	160910	0.9510	2.1620	-0.11%	-0.0010
34	大成沪深300指数基金	519300	1.2949	2.6149	-0.25%	-0.0032
35	大成积极成长基金	519017	1.0790	2.1310	-0.19%	-0.0020
36	大成价值增长基金	090001	0.8111	3.4711	-0.12%	-0.0010
37	大成精选增值基金	090004	1.0663	2.9668	-0.02%	-0.0002
38	大成景阳领先股票基金	519019	0.7670	3.7460	-0.52%	-0.0040
39	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8459	3.4159	-0.60%	-0.0051
40	大成优选基金	150002	0.8530	0.8860	0.12%	0.0010
41	大成债券基金A\B	090002	1.0970	1.3265	0.01%	0.0001
42	大成债券基金C类	092002	1.0838	1.3133	0.01%	0.0001
43	德盛安心成长基金	253010	0.9250	1.9730	-0.11%	-0.0010
44	德盛精选股票基金	257020	1.0660	2.9430	-0.19%	-0.0020
45	德盛稳健基金	255010	1.9250	2.5450	-0.31%	-0.0060
46	德盛小盘精选基金	257010	0.9380	3.0680	-0.21%	-0.0020
47	德盛优势股票基金	257030	1.2840	1.3840	-0.23%	-0.0030
48	东方精选混合型基金	400003	0.9699	3.2217	-0.20%	-0.0019
49	东方龙混合型基金	400001	0.8564	2.6179	-0.42%	-0.0036
50	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7946	2.5146	-0.60%	-0.0048
51	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9879	2.0879	-0.56%	-0.0112
52	东吴行业轮动股票基金	580003	1.0177	1.0177	-0.04%	-0.0004
53	富国天博创新主题股票基金	519035	0.9075	3.1190	-0.53%	-0.0048
54	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8895	2.2690	-0.60%	-0.0054
55	富国天惠成长基金	161005	1.4477	2.9477	-0.73%	-0.0107
56	富国天利增长债券基金	100018	1.2232	1.7332	-0.03%	-0.0004
57	富国天瑞强势基金	100022	0.8324	3.1452	-0.23%	-0.0019
58	富国天益价值基金	100020	0.9588	3.9701	-0.01%	-0.0001
59	富国天源平衡混合基金	100016	1.0775	2.3381	-0.05%	-0.0005
60	富兰克林国海弹性股票基金	450002	2.0382	2.7482	-0.76%	-0.0157
61	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.4600	1.4600	-0.33%	-0.0049
62	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.1093	2.2206	-0.40%	-0.0045
63	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.9070	3.6929	-0.45%	-0.0041
64	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9592	2.1633	-0.83%	-0.0080
65	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.6744	1.6744	-0.41%	-0.0069
66	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0036	1.0036	0.02%	0.0002
67	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0033	1.0033	0.03%	0.0003
68	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0947	1.1147	-0.01%	-0.0001
69	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0901	1.1101	-0.01%	-0.0001
70	光大保德信新增长基金	360006	1.3693	2.6493	0.22%	0.0030
71	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8544	0.8544	0.01%	0.0001
72	光大红利股票基金	360005	2.8179	3.4759	-0.17%	-0.0048
73	光大量化核心	360001	1.1537	3.0974	-0.10%	-0.0012
74	广发策略优选混合基金	270006	2.3281	2.6581	-0.33%	-0.0076
75	广发大盘成长混合基金	270007	0.9583	0.9583	-0.20%	-0.0019
76	广发聚丰股票基金	270005	0.8037	4.4647	-0.38%	-0.0031
77	广发聚富基金	270001	1.3606	3.6706	-0.45%	-0.0061
78	广发稳健增长基金	270002	1.5898	3.2098	0.23%	0.0036
79	广发小盘成长股票基金	162703	2.2953	3.6053	-0.26%	-0.0059
80	广发增强债券基金	270009	1.0040	1.0040	0.10%	0.0010
81	国泰沪深300指数基金	020011	0.7710	1.1040	-0.26%	-0.0020
82	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.1400	1.7850	-0.18%	-0.0020
83	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8830	3.5720	-0.45%	-0.0040
84	国泰金龙债券基金	020002	1.0200	1.2690	0.00%	0.0000
85	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4860	1.5110	0.00%	0.0000
86	国泰金马稳健回报基金	020005	0.9070	3.7480	-0.33%	-0.0030
87	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0650	1.1150	-0.09%	-0.0010
88	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0890	1.9740	-0.37%	-0.0040
89	国泰金鹰增长基金	020001	0.9070	3.7800	-0.98%	-0.0090
90	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8926	1.9569	-0.48%	-0.0043
91	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.3419	2.4744	-0.66%	-0.0089
92	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0941	2.5341	-0.26%	-0.0028
93	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8559	2.8249	-0.55%	-0.0047
94	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1935	2.1455	-0.34%	-0.0041
95	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.7990	1.0240	-0.50%	-0.0040
96	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
97	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0149	1.0149	-0.02%	-0.0002
98	海富通风格优势基金	519013	1.4050	2.0610	-0.71%	-0.0100
99	海富通股票基金	519005	0.7830	2.7320	-0.13%	-0.0010
100	海富通精选贰号基金	519015	1.1740	1.1740	-0.09%	-0.0010
101	海富通精选基金	519011	0.8870	3.8235	-0.03%	-0.0003
102	海富通强化回报混合基金	519007	0.8150	2.3110	-0.12%	-0.0010
103	海富通收益增长基金	519003	0.8760	2.4910	-0.34%	-0.0030
104	华安MSCI中国A股指数基金	040002	1.0450	3.7990	-0.10%	-0.0010
105	华安宝利配置基金	040004	0.9650	3.2450	-0.41%	-0.0040
106	华安策略优选股票基金	040008	0.8340	2.3703	-0.23%	-0.0019
107	华安创新基金	040001	0.8150	3.7320	-0.37%	-0.0030
108	华安宏利股票基金	040005	2.6236	3.0136	-0.07%	-0.0018
109	华安上证180交易型指数基金	510180	8.6870	8.7320	-0.14%	-0.0120
110	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0010	1.0010	0.07%	0.0007
111	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0008	1.0008	0.06%	0.0006
112	华安中小盘成长股票基金	040007	1.2626	2.5775	0.12%	0.0015
113	华宝收益增长混合基金	240008	3.3864	3.3864	-0.43%	-0.0145
114	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9595	3.4695	-0.15%	-0.0014
115	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6976	4.2257	-0.56%	-0.0039
116	华宝兴业先进成长基金	240009	2.5573	2.5573	-0.14%	-0.0037
117	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0858	1.0858	-0.11%	-0.0012
118	华富成长趋势股票基金	410003	0.9143	1.2043	-0.67%	-0.0062
119	华富竞争力优选基金	410001	1.0221	2.6131	-0.97%	-0.0100
120	华商领先企业混合基金	630001	1.1632	1.2682	-0.39%	-0.0045
121	华夏成长基金	000001	1.4430	3.1240	-0.62%	-0.0090
122	华夏大盘精选基金	000011	6.3800	6.6600	-0.68%	-0.0440
123	华夏复兴股票基金	000031	0.8750	0.8750	-0.68%	-0.0060
124	华夏红利基金	002011	2.7400	3.5730	-0.72%	-0.0200
125	华夏回报二号基金	002021	1.0230	2.3110	-0.29%	-0.0030
126	华夏回报基金	002001	1.2560	3.2680	-0.48%	-0.0060
127	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.2210	3.5580	-0.81%	-0.0100
128	华夏平稳增长混合基金	519029	1.7670	2.4720	-0.51%	-0.0090
129	华夏上证50指数基金	510050	2.9970	3.6200	-0.03%	-0.0010
130	华夏希望债券基金A类	001011	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
131	华夏希望债券基金C类	001013	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
132	华夏行业精选股票基金	160314	0.8760	3.9810	-0.68%	-0.0060
133	华夏优势增长股票基金	000021	2.1820	2.3020	-0.50%	-0.0110
134	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
135	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
136	华夏中小板股票基金	159902	2.4420	2.4420	-1.41%	-0.0350
137	汇丰晋信2016基金	540001	1.9782	2.0728	-0.71%	-0.0142
138	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1591	1.1591	-0.51%	-0.0059
139	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.3859	2.3859	-0.70%	-0.0167
140	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.2298	1.3798	-0.52%	-0.0064
141	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8836	2.4952	-0.39%	-0.0035
142	汇添富优势精选混合基金	519008	3.9541	4.3841	-0.62%	-0.0245
143	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
144	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1780	1.3680	-0.76%	-0.0090
145	嘉实超短债基金	070009	1.0025	1.0646	0.01%	0.0001
146	嘉实成长收益基金	070001	0.8794	3.0350	-0.05%	-0.0004
147	嘉实服务增值基金	070006	3.3630	3.6830	-0.59%	-0.0200
148	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9950	2.8630	-0.30%	-0.0030
149	嘉实稳健型基金	070003	1.2020	3.1970	-0.25%	-0.0030
150	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8620	1.7580	0.00%	0.0000
151	嘉实增长型基金	070002	3.8660	4.4070	-0.64%	-0.0250
152	嘉实债券型基金	070005	1.2090	1.6190	0.25%	0.0030
153	嘉实主题精选基金	070010	1.1670	2.6750	-0.51%	-0.0060
154	建信恒久价值股票基金	530001	1.2981	2.3423	-0.83%	-0.0109
155	建信优化配置混合基金	530005	0.9701	1.5201	-0.66%	-0.0064
156	建信优选成长股票基金	530003	1.1063	2.5563	-0.37%	-0.0041
157	交银施罗德成长股票基金	519692	2.3825	2.5625	-0.53%	-0.0127
158	交银施罗德精选基金	519688	1.1188	3.1146	-0.37%	-0.0041
159	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8796	0.8946	-0.57%	-0.0050
160	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.8696	2.6996	-1.08%	-0.0205
161	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0042	1.0042	0.01%	0.0001
162	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0037	1.0037	0.01%	0.0001
163	金鹰成份股优选基金	210001	0.8562	2.5490	-0.47%	-0.0040
164	金鹰中小盘精选基金	162102	1.4468	2.0668	-0.31%	-0.0045
165	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9808	0.9808	0.01%	0.0001
166	景顺长城鼎益基金	162605	1.1750	3.2750	-0.25%	-0.0030
167	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8589	3.1489	-0.23%	-0.0020
168	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	1.0520	1.0520	0.19%	0.0020
169	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.1100	2.2900	-0.33%	-0.0070
170	景顺长城内需增长基金	260104	3.4720	4.3420	-0.40%	-0.0140
171	景顺长城新兴成长基金	260108	1.2020	2.5520	-0.25%	-0.0030
172	景顺长城优选股票基金	260101	1.2806	3.1713	-0.13%	-0.0017
173	景顺长城资源垄断基金	162607	0.9050	2.8660	-0.44%	-0.0040
174	巨田基础行业基金	233001	0.9910	2.5360	-1.17%	-0.0117
175	巨田资源优选基金	163302	1.6331	2.8681	-0.56%	-0.0092
176	南方宝元债券基金	202101	1.1359	2.3559	0.15%	0.0017
177	南方避险增值基金	202202	2.2896	2.8336	0.11%	0.0026
178	南方成份精选股票基金	202005	1.1448	1.1448	-0.17%	-0.0019
179	南方多利中短期债券基金	202102	1.0862	1.1143	-0.15%	-0.0016
180	南方高增长基金	160106	2.2877	3.1917	-0.57%	-0.0132
181	南方积极配置	160105	1.3406	2.7046	-0.22%	-0.0030
182	南方绩优成长股票基金	202003	2.0622	2.3622	-0.23%	-0.0054
183	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.8410	0.8410	-0.36%	-0.0030
184	南方稳健成长贰号基金	202002	1.1440	2.4313	-0.16%	-0.0018
185	南方稳健成长基金	202001	1.3338	3.1288	-0.12%	-0.0016
186	诺安股票基金	320003	1.0920	2.9755	-0.39%	-0.0043
187	诺安价值增长股票基金	320005	0.9532	1.8982	-0.14%	-0.0013
188	诺安平衡基金	320001	0.8022	3.0622	-0.45%	-0.0036
189	诺安优化收益债券基金	320004	1.0504	1.0900	-0.06%	-0.0006
190	诺德价值优势股票基金	570001	1.1362	1.1362	-0.36%	-0.0041
191	鹏华动力增长混合基金	160610	1.6160	1.7160	-0.25%	-0.0040
192	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8950	2.7660	-0.56%	-0.0050
193	鹏华普天收益基金	160603	0.8160	3.2620	-0.37%	-0.0030
194	鹏华普天债券基金A	160602	1.1230	1.2520	0.09%	0.0010
195	鹏华普天债券基金B	160608	1.1030	1.2320	0.09%	0.0010
196	鹏华行业成长基金	206001	0.9079	3.4414	-0.20%	-0.0018
197	鹏华优质治理股票基金	160611	1.1330	1.1330	-0.61%	-0.0070
198	鹏华中国50基金	160605	1.7930	3.3230	-0.17%	-0.0030
199	浦银安盛成长价值股票基金	519110	1.0550	1.0550	-0.75%	-0.0080
200	融通动力先锋股票基金	161609	1.7190	2.1190	-0.35%	-0.0060
201	融通巨潮100指数基金	161607	1.2200	2.7340	0.00%	0.0000
202	融通蓝筹成长基金	161605	1.4190	2.5490	-0.35%	-0.0050
203	融通领先成长股票基金	161610	1.1610	3.0670	-0.34%	-0.0040
204	融通深证100指数基金	161604	1.5340	2.7040	-0.58%	-0.0090
205	融通新蓝筹基金	161601	0.8244	3.1194	-0.06%	-0.0005
206	融通行业景气基金	161606	1.0300	2.9700	0.29%	0.0030
207	融通债券基金	161603	1.1430	1.3680	-0.09%	-0.0010
208	上投摩根阿尔法基金	377010	5.5673	5.6073	-0.58%	-0.0327
209	上投摩根成长先锋基金	378010	2.6810	2.6810	-0.47%	-0.0126
210	上投摩根内需动力基金	377020	1.1702	1.2702	-0.47%	-0.0055
211	上投摩根双息平衡基金	373010	1.0124	2.4416	-0.56%	-0.0057
212	上投摩根中国优势	375010	3.0452	5.6652	-0.54%	-0.0165
213	申万巴黎盛利精选基金	310308	1.0039	2.5759	-0.56%	-0.0057
214	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0158	1.7518	-0.05%	-0.0005
215	申万巴黎新动力基金	310328	0.9996	3.0318	-0.38%	-0.0038
216	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8470	2.1789	-0.56%	-0.0048
217	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3823	2.1323	0.04%	0.0005
218	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.9533	3.0333	-0.13%	-0.0026
219	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3851	2.8851	-0.09%	-0.0012
220	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.7003	3.1753	-0.25%	-0.0043
221	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.8110	0.8110	-0.21%	-0.0017
222	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.6421	1.6921	-0.61%	-0.0101
223	泰达荷银效率优选基金	162207	0.8282	1.9920	-0.37%	-0.0031
224	泰达荷银行业精选基金	162204	4.3901	4.5601	-0.57%	-0.0253
225	泰信先行策略基金	290002	0.7925	2.8000	-0.30%	-0.0024
226	泰信优质生活股票基金	290004	1.2225	1.7225	-0.41%	-0.0050
227	泰信中短期债券基金	290003	1.0400	1.0643	0.06%	0.0006
228	天弘精选混合证券基金	420001	0.7230	2.0265	-0.18%	-0.0013
229	天弘永利债券基金A	420002	1.0021	1.0021	0.00%	0.0000
230	天弘永利债券基金B	420102	1.0024	1.0024	0.00%	0.0000
231	天治财富增长基金	350001	0.8192	2.3645	-0.62%	-0.0051
232	天治核心成长基金	163503	0.6922	2.3606	-0.80%	-0.0056
233	天治品质优选基金	350002	0.9301	3.4401	-0.76%	-0.0071
234	万家180指数基金	519180	0.8837	3.2237	-0.18%	-0.0016
235	万家公用事业行业股票基金	161903	0.8371	2.2151	-0.93%	-0.0079
236	万家和谐增长混合基金	519181	0.7914	1.6581	-0.79%	-0.0063
237	万家增强收益债券基金	161902	1.0031	1.4390	-0.10%	-0.0010
238	新世纪优选分红基金	519087	0.7613	2.4156	-0.31%	-0.0024
239	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8980	2.1048	-0.97%	-0.0088
240	信诚四季红混合基金	550001	0.9541	2.1151	-0.36%	-0.0034
241	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.2362	1.4362	-0.64%	-0.0080
242	兴业可转债混合基金	340001	1.1381	2.6041	-0.29%	-0.0033
243	兴业趋势混合基金	163402	1.1720	5.3001	-0.11%	-0.0013
244	兴业全球视野股票基金	340006	3.2130	3.2130	-0.42%	-0.0134
245	易方达50指数基金	110003	1.0922	2.9422	0.02%	0.0002
246	易方达策略成长二号基金	112002	1.4750	3.0100	-0.41%	-0.0060
247	易方达策略成长基金	110002	4.0480	4.7780	-0.42%	-0.0170
248	易方达积极成长基金	110005	1.3172	4.2113	-0.39%	-0.0051
249	易方达价值成长混合基金	110010	1.3548	1.4148	-0.81%	-0.0111
250	易方达价值精选股票基金	110009	2.3952	2.7752	-0.64%	-0.0154
251	易方达科讯股票基金	110029	0.8583	4.5099	-0.24%	-0.0021
252	易方达平稳增长基金	110001	1.6220	2.8520	-0.18%	-0.0030
253	易方达深证100ETF	159901	4.1600	4.2800	-0.67%	-0.0280
254	易方达月月收益基金A	110007	1.0179	1.0545	0.06%	0.0006
255	易方达月月收益基金B	110008	1.0193	1.0559	0.06%	0.0006
256	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0070	1.0070	0.10%	0.0010
257	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
258	益民创新优势基金	560003	0.9992	1.0192	-0.04%	-0.0004
259	益民红利成长混合基金	560002	1.0170	2.1158	-1.25%	-0.0129
260	银河银联收益基金	151002	1.5965	1.8965	1.17%	0.0185
261	银河银联稳健基金	151001	0.8897	3.0286	-0.53%	-0.0047
262	银河银泰分红基金	150103	0.8900	3.4300	-0.55%	-0.0049
263	银河银信添利债券基金	519666	1.0688	1.1268	0.05%	0.0005
264	银华保本增值基金	180002	1.1624	1.1624	-0.03%	-0.0003
265	银华-道琼斯88精选基金	180003	1.0308	2.8308	-0.11%	-0.0011
266	银华富裕主题股票基金	180012	0.9875	1.9225	-0.49%	-0.0049
267	银华核心价值优选股票基金	519001	1.2373	4.2197	-0.33%	-0.0041
268	银华优势企业基金	180001	1.1171	2.7371	-0.55%	-0.0062
269	银华优质增长股票基金	180010	1.8302	3.0302	-0.36%	-0.0066
270	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0715	1.0715	-0.53%	-0.0057
271	友邦华泰上证红利基金	510880	3.3530	3.3530	-1.03%	-0.0350
272	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.8398	3.0121	-0.50%	-0.0042
273	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0197	1.0527	-0.01%	-0.0001
274	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0187	1.0517	-0.01%	-0.0001
275	招商安本增利债券基金	217008	1.1096	1.2096	0.02%	0.0002
276	招商安泰股票型基金	217001	0.8974	3.5114	-0.31%	-0.0028
277	招商安泰平衡型基金	217002	1.9537	2.5687	-0.11%	-0.0021
278	招商安泰债券A类	217003	1.1360	1.3725	0.00%	0.0000
279	招商安泰债券B类	217203	1.1263	1.3628	-0.01%	-0.0001
280	招商核心价值基金	217009	1.3592	1.3592	-0.15%	-0.0020
281	招商先锋基金	217005	0.8536	2.8036	-0.40%	-0.0034
282	招商优质成长基金	161706	1.5152	3.4255	-0.71%	-0.0109
283	中海分红增利混合基金	398011	0.8446	2.2446	-0.82%	-0.0070
284	中海能源策略混合基金	398021	1.2861	1.3661	-0.58%	-0.0075
285	中海稳健收益债券基金	395001	1.0080	1.0080	0.10%	0.0010
286	中海优质成长基金	398001	0.7626	2.7882	-0.61%	-0.0047
287	中欧新趋势股票基金	166001	1.2787	1.4787	-0.53%	-0.0068
288	中信红利精选基金	288002	2.2445	3.6445	-0.99%	-0.0225
289	中信经典配置基金	288001	1.9863	2.9863	0.01%	0.0002
290	中信稳定双利债券基金	288102	1.0405	1.2335	0.06%	0.0006
291	中银持续增长股票基金	163803	1.0246	3.0360	-0.54%	-0.0056
292	中银动态策略股票基金	163805	1.0211	1.0211	-0.14%	-0.0014
293	中银收益混合基金	163804	0.9304	2.1104	-0.69%	-0.0065
294	中银中国精选混合基金	163801	1.5678	2.9978	-0.36%	-0.0056
295	中邮核心成长股票基金	590002	0.8729	0.8729	0.10%	0.0009
296	中邮核心优选股票基金	590001	1.5515	2.7715	-0.10%	-0.0016

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