05.15开放式基金每日基金净值 |
| 天天基金网 2008-05-15 收藏本文 |
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| 1 | 宝康灵活配置基金 | 240002 | 1.6758 | 3.2658 | -0.46% | -0.0078 | | 2 | 宝康消费品基金 | 240001 | 1.3952 | 3.2029 | -0.70% | -0.0099 | | 3 | 宝康债券型基金 | 240003 | 1.1589 | 1.5589 | -0.03% | -0.0003 | | 4 | 宝盈策略增长股票基金 | 213003 | 1.3271 | 1.5271 | -0.35% | -0.0046 | | 5 | 宝盈泛沿海区域增长基金 | 213002 | 0.8591 | 2.6861 | -0.38% | -0.0033 | | 6 | 宝盈鸿利收益基金 | 213001 | 0.8358 | 2.7811 | -1.04% | -0.0088 | | 7 | 博时第三产业成长股票基金 | 050008 | 1.2100 | 2.6770 | -0.49% | -0.0060 | | 8 | 博时价值增长贰号基金 | 050201 | 0.8080 | 2.2630 | -0.62% | -0.0050 | | 9 | 博时价值增长基金 | 050001 | 0.8210 | 3.3230 | -0.36% | -0.0030 | | 10 | 博时精选股票基金 | 050004 | 1.7332 | 3.1232 | -0.35% | -0.0060 | | 11 | 博时平衡配置混合基金 | 050007 | 1.1250 | 2.1860 | -0.27% | -0.0030 | | 12 | 博时稳定价值债券基金A类 | 050106 | 1.0730 | 1.1110 | 0.00% | 0.0000 | | 13 | 博时稳定价值债券基金B类 | 050006 | 1.0710 | 1.1090 | 0.00% | 0.0000 | | 14 | 博时新兴成长股票基金 | 050009 | 0.8980 | 3.3690 | -0.55% | -0.0050 | | 15 | 博时裕富指数基金 | 050002 | 1.0530 | 3.0330 | -0.66% | -0.0070 | | 16 | 博时主题行业基金 | 160505 | 2.0230 | 3.4840 | -0.15% | -0.0030 | | 17 | 长城安心回报混合基金 | 200007 | 0.8119 | 2.1378 | -0.55% | -0.0045 | | 18 | 长城久富核心成长股票基金 | 162006 | 1.5275 | 3.4083 | -0.42% | -0.0064 | | 19 | 长城久恒平衡基金 | 200001 | 1.5300 | 2.6400 | -0.65% | -0.0100 | | 20 | 长城久泰中信标普300基金 | 200002 | 1.4581 | 4.3181 | -0.80% | -0.0118 | | 21 | 长城品牌优选股票基金 | 200008 | 0.9742 | 0.9742 | -0.68% | -0.0067 | | 22 | 长城消费增值股票基金 | 200006 | 0.8841 | 2.3241 | -0.58% | -0.0052 | | 23 | 长盛成长价值基金 | 080001 | 0.9400 | 2.7840 | -1.26% | -0.0120 | | 24 | 长盛动态精选基金 | 510081 | 1.1611 | 2.8611 | -1.43% | -0.0169 | | 25 | 长盛同德主题增长股票基金 | 519039 | 0.8416 | 2.4116 | -0.66% | -0.0056 | | 26 | 长盛同智优势成长混合基金 | 160805 | 1.0094 | 2.3506 | -0.96% | -0.0098 | | 27 | 长盛债券基金 | 510080 | 1.2539 | 1.8439 | -0.16% | -0.0020 | | 28 | 长盛中证100指数基金 | 519100 | 1.1693 | 1.7393 | -0.59% | -0.0069 | | 29 | 长信金利趋势股票基金 | 519994 | 0.9480 | 2.6256 | -0.96% | -0.0092 | | 30 | 长信银利精选基金 | 519996 | 0.8476 | 2.7676 | -1.05% | -0.0090 | | 31 | 长信增利动态策略股票基金 | 519993 | 1.1296 | 2.3686 | -1.17% | -0.0134 | | 32 | 大成财富2020生命周期基金 | 090006 | 0.7720 | 2.5940 | -0.77% | -0.0060 | | 33 | 大成创新成长混合基金 | 160910 | 0.9520 | 2.1630 | -0.73% | -0.0070 | | 34 | 大成沪深300指数基金 | 519300 | 1.2981 | 2.6181 | -0.68% | -0.0089 | | 35 | 大成积极成长基金 | 519017 | 1.0810 | 2.1330 | -1.01% | -0.0110 | | 36 | 大成价值增长基金 | 090001 | 0.8121 | 3.4721 | -0.92% | -0.0075 | | 37 | 大成精选增值基金 | 090004 | 1.0665 | 2.9670 | -1.30% | -0.0141 | | 38 | 大成景阳领先股票基金 | 519019 | 0.7710 | 3.7500 | -0.77% | -0.0060 | | 39 | 大成蓝筹稳健基金 | 090003 | 0.8510 | 3.4210 | -0.99% | -0.0085 | | 40 | 大成优选基金 | 150002 | 0.8520 | 0.8850 | -1.16% | -0.0100 | | 41 | 大成债券基金A\B | 090002 | 1.0969 | 1.3264 | 0.02% | 0.0002 | | 42 | 大成债券基金C类 | 092002 | 1.0837 | 1.3132 | 0.02% | 0.0002 | | 43 | 德盛安心成长基金 | 253010 | 0.9260 | 1.9750 | -0.43% | -0.0040 | | 44 | 德盛精选股票基金 | 257020 | 1.0680 | 2.9460 | -0.93% | -0.0100 | | 45 | 德盛稳健基金 | 255010 | 1.9310 | 2.5510 | -0.87% | -0.0170 | | 46 | 德盛小盘精选基金 | 257010 | 0.9400 | 3.0700 | -0.32% | -0.0030 | | 47 | 德盛优势股票基金 | 257030 | 1.2870 | 1.3870 | -0.85% | -0.0110 | | 48 | 东方精选混合型基金 | 400003 | 0.9718 | 3.2269 | -0.67% | -0.0066 | | 49 | 东方龙混合型基金 | 400001 | 0.8600 | 2.6215 | -0.91% | -0.0079 | | 50 | 东吴嘉禾优势精选基金 | 580001 | 0.7994 | 2.5194 | -0.90% | -0.0073 | | 51 | 东吴价值成长双动力基金 | 580002 | 1.9991 | 2.0991 | -0.47% | -0.0095 | | 52 | 东吴行业轮动股票基金 | 580003 | 1.0181 | 1.0181 | 1.10% | 0.0111 | | 53 | 富国天博创新主题股票基金 | 519035 | 0.9123 | 3.1318 | -0.96% | -0.0088 | | 54 | 富国天合稳健优选股票基金 | 100026 | 0.8949 | 2.2744 | -0.94% | -0.0085 | | 55 | 富国天惠成长基金 | 161005 | 1.4584 | 2.9584 | -1.28% | -0.0189 | | 56 | 富国天利增长债券基金 | 100018 | 1.2236 | 1.7336 | -0.02% | -0.0003 | | 57 | 富国天瑞强势基金 | 100022 | 0.8343 | 3.1497 | -0.96% | -0.0081 | | 58 | 富国天益价值基金 | 100020 | 0.9589 | 3.9702 | -0.76% | -0.0073 | | 59 | 富国天源平衡混合基金 | 100016 | 1.0780 | 2.3386 | -0.54% | -0.0058 | | 60 | 富兰克林国海弹性股票基金 | 450002 | 2.0539 | 2.7639 | -1.01% | -0.0209 | | 61 | 富兰克林国海潜力股票基金 | 450003 | 1.4649 | 1.4649 | -1.03% | -0.0153 | | 62 | 富兰克林国海中国收益基金 | 450001 | 1.1138 | 2.2283 | -0.96% | -0.0108 | | 63 | 工银瑞信核心价值股票基金 | 481001 | 0.9111 | 3.7078 | -0.45% | -0.0041 | | 64 | 工银瑞信精选平衡混合基金 | 483003 | 0.9672 | 2.1776 | -0.70% | -0.0068 | | 65 | 工银瑞信稳健成长股票基金 | 481004 | 1.6813 | 1.6813 | -0.36% | -0.0061 | | 66 | 工银瑞信信用添利债券基金A | 485107 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | 0.0002 | | 67 | 工银瑞信信用添利债券基金B | 485007 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 0.0001 | | 68 | 工银瑞信增强收益债券基金A | 485105 | 1.0948 | 1.1148 | 0.00% | 0.0000 | | 69 | 工银瑞信增强收益债券基金B | 485005 | 1.0902 | 1.1102 | 0.00% | 0.0000 | | 70 | 光大保德信新增长基金 | 360006 | 1.3663 | 2.6463 | -1.36% | -0.0188 | | 71 | 光大保德信优势配置股票基金 | 360007 | 0.8543 | 0.8543 | -1.03% | -0.0089 | | 72 | 光大红利股票基金 | 360005 | 2.8227 | 3.4807 | -1.29% | -0.0370 | | 73 | 光大量化核心 | 360001 | 1.1549 | 3.0986 | -0.92% | -0.0107 | | 74 | 广发策略优选混合基金 | 270006 | 2.3357 | 2.6657 | -0.90% | -0.0212 | | 75 | 广发大盘成长混合基金 | 270007 | 0.9602 | 0.9602 | -0.91% | -0.0088 | | 76 | 广发聚丰股票基金 | 270005 | 0.8068 | 4.4787 | -0.92% | -0.0075 | | 77 | 广发聚富基金 | 270001 | 1.3667 | 3.6767 | -0.46% | -0.0063 | | 78 | 广发稳健增长基金 | 270002 | 1.5862 | 3.2062 | -1.00% | -0.0161 | | 79 | 广发小盘成长股票基金 | 162703 | 2.3012 | 3.6112 | -0.95% | -0.0220 | | 80 | 国泰沪深300指数基金 | 020011 | 0.7730 | 1.1070 | -0.64% | -0.0050 | | 81 | 国泰金鼎价值精选混合基金 | 519021 | 1.1420 | 1.7870 | -0.78% | -0.0090 | | 82 | 国泰金龙行业精选基金 | 020003 | 0.8870 | 3.5840 | -0.78% | -0.0070 | | 83 | 国泰金龙债券基金 | 020002 | 1.0200 | 1.2690 | 0.00% | 0.0000 | | 84 | 国泰金鹿保本增值混合基金 | 020008 | 1.4860 | 1.5110 | 0.00% | 0.0000 | | 85 | 国泰金马稳健回报基金 | 020005 | 0.9100 | 3.7600 | -0.44% | -0.0040 | | 86 | 国泰金牛创新成长股票基金 | 020010 | 1.0660 | 1.1160 | -0.93% | -0.0100 | | 87 | 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 | 020009 | 1.0930 | 1.9780 | -1.00% | -0.0110 | | 88 | 国泰金鹰增长基金 | 020001 | 0.9160 | 3.7890 | -0.97% | -0.0090 | | 89 | 国投瑞银成长优选股票基金 | 121008 | 0.8969 | 1.9663 | -0.83% | -0.0075 | | 90 | 国投瑞银创新动力股票基金 | 121005 | 1.3508 | 2.4892 | -0.92% | -0.0126 | | 91 | 国投瑞银核心企业股票基金 | 121003 | 1.0969 | 2.5369 | -0.57% | -0.0063 | | 92 | 国投瑞银景气行业基金 | 121002 | 0.8606 | 2.8296 | 0.05% | 0.0004 | | 93 | 国投瑞银融华债券基金 | 121001 | 1.1976 | 2.1496 | 0.01% | 0.0001 | | 94 | 国投瑞银瑞福进取股票基金 | 150001 | 0.8030 | 1.0280 | -0.50% | -0.0040 | | 95 | 国投瑞银瑞福优先股票基金 | 121007 | 0.9460 | 1.0010 | 0.00% | 0.0000 | | 96 | 国投瑞银稳定增利债券基金 | 121009 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | 0.0001 | | 97 | 海富通风格优势基金 | 519013 | 1.4150 | 2.0710 | -0.56% | -0.0080 | | 98 | 海富通股票基金 | 519005 | 0.7840 | 2.7330 | -0.13% | -0.0010 | | 99 | 海富通精选贰号基金 | 519015 | 1.1750 | 1.1750 | -0.42% | -0.0050 | | 100 | 海富通精选基金 | 519011 | 0.8873 | 3.8245 | -0.30% | -0.0027 | | 101 | 海富通强化回报混合基金 | 519007 | 0.8160 | 2.3120 | -0.12% | -0.0010 | | 102 | 海富通收益增长基金 | 519003 | 0.8790 | 2.4940 | -0.45% | -0.0040 | | 103 | 华安MSCI中国A股指数基金 | 040002 | 1.0460 | 3.8030 | -0.85% | -0.0090 | | 104 | 华安宝利配置基金 | 040004 | 0.9690 | 3.2490 | -0.72% | -0.0070 | | 105 | 华安策略优选股票基金 | 040008 | 0.8359 | 2.3722 | -0.98% | -0.0083 | | 106 | 华安创新基金 | 040001 | 0.8180 | 3.7450 | -0.37% | -0.0030 | | 107 | 华安宏利股票基金 | 040005 | 2.6254 | 3.0154 | -0.70% | -0.0184 | | 108 | 华安上证180交易型指数基金 | 510180 | 8.6990 | 8.7440 | -0.66% | -0.0580 | | 109 | 华安中小盘成长股票基金 | 040007 | 1.2611 | 2.5760 | -0.50% | -0.0063 | | 110 | 华宝收益增长混合基金 | 240008 | 3.4009 | 3.4009 | -1.07% | -0.0367 | | 111 | 华宝兴业动力组合基金 | 240004 | 0.9609 | 3.4709 | -0.70% | -0.0068 | | 112 | 华宝兴业多策略增长基金 | 240005 | 0.7015 | 4.2346 | -0.96% | -0.0068 | | 113 | 华宝兴业先进成长基金 | 240009 | 2.5610 | 2.5610 | -0.72% | -0.0186 | | 114 | 华宝兴业行业精选股票基金 | 240010 | 1.0870 | 1.0870 | -0.58% | -0.0063 | | 115 | 华富成长趋势股票基金 | 410003 | 0.9205 | 1.2105 | -0.62% | -0.0057 | | 116 | 华富竞争力优选基金 | 410001 | 1.0321 | 2.6314 | -0.93% | -0.0097 | | 117 | 华商领先企业混合基金 | 630001 | 1.1677 | 1.2727 | -0.05% | -0.0006 | | 118 | 华夏成长基金 | 000001 | 1.4520 | 3.1330 | -0.34% | -0.0050 | | 119 | 华夏大盘精选基金 | 000011 | 6.4240 | 6.7040 | -0.14% | -0.0090 | | 120 | 华夏复兴股票基金 | 000031 | 0.8810 | 0.8810 | -0.45% | -0.0040 | | 121 | 华夏红利基金 | 002011 | 2.7600 | 3.5930 | -0.58% | -0.0160 | | 122 | 华夏回报二号基金 | 002021 | 1.0260 | 2.3140 | -0.39% | -0.0040 | | 123 | 华夏回报基金 | 002001 | 1.2620 | 3.2740 | -0.47% | -0.0060 | | 124 | 华夏蓝筹核心混合型基金 | 160311 | 1.2310 | 3.5820 | -0.73% | -0.0090 | | 125 | 华夏平稳增长混合基金 | 519029 | 1.7760 | 2.4810 | -0.56% | -0.0100 | | 126 | 华夏上证50指数基金 | 510050 | 2.9980 | 3.6210 | -0.66% | -0.0200 | | 127 | 华夏希望债券基金A类 | 001011 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.0000 | | 128 | 华夏希望债券基金C类 | 001013 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.0000 | | 129 | 华夏行业精选股票基金 | 160314 | 0.8820 | 4.0030 | -0.68% | -0.0060 | | 130 | 华夏优势增长股票基金 | 000021 | 2.1930 | 2.3130 | -0.90% | -0.0200 | | 131 | 华夏债券基金(A/B类) | 001001 | 1.1010 | 1.3910 | 0.00% | 0.0000 | | 132 | 华夏债券基金(C类) | 001003 | 1.0920 | 1.3820 | 0.00% | 0.0000 | | 133 | 华夏中小板股票基金 | 159902 | 2.4770 | 2.4770 | -1.59% | -0.0400 | | 134 | 汇丰晋信2016基金 | 540001 | 1.9870 | 2.0870 | -0.53% | -0.0106 | | 135 | 汇丰晋信动态策略混合基金 | 540003 | 1.1650 | 1.1650 | -0.77% | -0.0090 | | 136 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 540002 | 2.4026 | 2.4026 | -1.17% | -0.0285 | | 137 | 汇添富成长焦点股票基金 | 519068 | 1.2362 | 1.3862 | -0.78% | -0.0097 | | 138 | 汇添富均衡增长股票基金 | 519018 | 0.8871 | 2.5042 | -0.95% | -0.0085 | | 139 | 汇添富优势精选混合基金 | 519008 | 3.9786 | 4.4086 | -0.84% | -0.0336 | | 140 | 汇添富增强收益债券基金 | 519078 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.0000 | | 141 | 嘉实策略增长混合基金 | 070011 | 1.1870 | 1.3770 | -1.00% | -0.0120 | | 142 | 嘉实超短债基金 | 070009 | 1.0024 | 1.0645 | 0.01% | 0.0001 | | 143 | 嘉实成长收益基金 | 070001 | 0.8798 | 3.0356 | -0.89% | -0.0079 | | 144 | 嘉实服务增值基金 | 070006 | 3.3830 | 3.7030 | -0.70% | -0.0240 | | 145 | 嘉实沪深300指数基金 | 160706 | 0.9980 | 2.8660 | -0.70% | -0.0070 | | 146 | 嘉实稳健型基金 | 070003 | 1.2050 | 3.2030 | -0.25% | -0.0030 | | 147 | 嘉实优质企业股票基金 | 070099 | 0.8620 | 1.7580 | -0.92% | -0.0080 | | 148 | 嘉实增长型基金 | 070002 | 3.8910 | 4.4320 | -1.29% | -0.0510 | | 149 | 嘉实债券型基金 | 070005 | 1.2060 | 1.6160 | -0.25% | -0.0030 | | 150 | 嘉实主题精选基金 | 070010 | 1.1730 | 2.6810 | -2.41% | -0.0290 | | 151 | 建信恒久价值股票基金 | 530001 | 1.3090 | 2.3532 | -0.98% | -0.0130 | | 152 | 建信优化配置混合基金 | 530005 | 0.9765 | 1.5265 | -0.52% | -0.0051 | | 153 | 建信优选成长股票基金 | 530003 | 1.1104 | 2.5604 | -0.59% | -0.0066 | | 154 | 交银施罗德成长股票基金 | 519692 | 2.3952 | 2.5752 | -0.46% | -0.0110 | | 155 | 交银施罗德精选基金 | 519688 | 1.1229 | 3.1187 | -0.65% | -0.0073 | | 156 | 交银施罗德蓝筹股票基金 | 519694 | 0.8846 | 0.8996 | -0.85% | -0.0076 | | 157 | 交银施罗德稳健混合基金 | 519690 | 1.8901 | 2.7201 | -0.67% | -0.0128 | | 158 | 交银施罗德增利债券基金A/B | 519680 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | 0.0003 | | 159 | 交银施罗德增利债券基金C | 519682 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | 0.0002 | | 160 | 金鹰成份股优选基金 | 210001 | 0.8602 | 2.5551 | -0.73% | -0.0063 | | 161 | 金鹰中小盘精选基金 | 162102 | 1.4513 | 2.0713 | -0.06% | -0.0008 | | 162 | 金元比联宝石动力混合基金 | 620001 | 0.9807 | 0.9807 | -0.14% | -0.0014 | | 163 | 景顺长城鼎益基金 | 162605 | 1.1780 | 3.2780 | -0.42% | -0.0050 | | 164 | 景顺长城动力平衡基金 | 260103 | 0.8609 | 3.1509 | -0.72% | -0.0062 | | 165 | 景顺长城精选蓝筹股票基金 | 260110 | 1.0500 | 1.0500 | -0.38% | -0.0040 | | 166 | 景顺长城内需增长贰号基金 | 260109 | 2.1170 | 2.2970 | -0.66% | -0.0140 | | 167 | 景顺长城内需增长基金 | 260104 | 3.4860 | 4.3560 | -0.77% | -0.0270 | | 168 | 景顺长城新兴成长基金 | 260108 | 1.2050 | 2.5550 | -0.17% | -0.0020 | | 169 | 景顺长城优选股票基金 | 260101 | 1.2823 | 3.1730 | -0.72% | -0.0093 | | 170 | 景顺长城资源垄断基金 | 162607 | 0.9090 | 2.8700 | -0.76% | -0.0070 | | 171 | 巨田基础行业基金 | 233001 | 1.0027 | 2.5477 | -0.60% | -0.0061 | | 172 | 巨田资源优选基金 | 163302 | 1.6423 | 2.8773 | 0.08% | 0.0013 | | 173 | 南方宝元债券基金 | 202101 | 1.1342 | 2.3542 | -0.21% | -0.0024 | | 174 | 南方避险增值基金 | 202202 | 2.2870 | 2.8310 | -0.51% | -0.0117 | | 175 | 南方成份精选股票基金 | 202005 | 1.1467 | 1.1467 | -0.46% | -0.0053 | | 176 | 南方多利中短期债券基金 | 202102 | 1.0878 | 1.1159 | -0.01% | -0.0001 | | 177 | 南方高增长基金 | 160106 | 2.3009 | 3.2049 | -0.56% | -0.0130 | | 178 | 南方积极配置 | 160105 | 1.3436 | 2.7076 | -0.71% | -0.0096 | | 179 | 南方绩优成长股票基金 | 202003 | 2.3676 | 2.3676 | -0.56% | -0.0133 | | 180 | 南方隆元产业主题股票基金 | 202007 | 0.8440 | 0.8440 | -1.17% | -0.0100 | | 181 | 南方稳健成长贰号基金 | 202002 | 1.1458 | 2.4352 | -0.50% | -0.0057 | | 182 | 南方稳健成长基金 | 202001 | 1.3354 | 3.1304 | -0.59% | -0.0079 | | 183 | 诺安股票基金 | 320003 | 1.0963 | 2.9798 | -0.86% | -0.0095 | | 184 | 诺安价值增长股票基金 | 320005 | 0.9545 | 1.8995 | -0.69% | -0.0066 | | 185 | 诺安平衡基金 | 320001 | 0.8058 | 3.0658 | -0.37% | -0.0030 | | 186 | 诺安优化收益债券基金 | 320004 | 1.0510 | 1.0906 | -0.06% | -0.0006 | | 187 | 诺德价值优势股票基金 | 570001 | 1.1403 | 1.1403 | -0.84% | -0.0097 | | 188 | 鹏华动力增长混合基金 | 160610 | 1.6200 | 1.7200 | -1.58% | -0.0260 | | 189 | 鹏华价值优势股票基金 | 160607 | 0.9000 | 2.7810 | -0.99% | -0.0090 | | 190 | 鹏华普天收益基金 | 160603 | 0.8190 | 3.2650 | -1.33% | -0.0110 | | 191 | 鹏华普天债券基金A | 160602 | 1.1220 | 1.2510 | 0.00% | 0.0000 | | 192 | 鹏华普天债券基金B | 160608 | 1.1020 | 1.2310 | 0.00% | 0.0000 | | 193 | 鹏华行业成长基金 | 206001 | 0.9097 | 3.4479 | -0.74% | -0.0068 | | 194 | 鹏华优质治理股票基金 | 160611 | 1.1400 | 1.1400 | -0.78% | -0.0090 | | 195 | 鹏华中国50基金 | 160605 | 1.7960 | 3.3260 | -0.66% | -0.0120 | | 196 | 浦银安盛成长价值股票基金 | 519110 | 1.0630 | 1.0630 | -1.02% | -0.0110 | | 197 | 融通动力先锋股票基金 | 161609 | 1.7250 | 2.1250 | -0.92% | -0.0160 | | 198 | 融通巨潮100指数基金 | 161607 | 1.2200 | 2.7340 | -0.73% | -0.0090 | | 199 | 融通蓝筹成长基金 | 161605 | 1.4240 | 2.5540 | -0.84% | -0.0120 | | 200 | 融通领先成长股票基金 | 161610 | 1.1650 | 3.0770 | -0.68% | -0.0080 | | 201 | 融通深证100指数基金 | 161604 | 1.5430 | 2.7130 | -1.03% | -0.0160 | | 202 | 融通新蓝筹基金 | 161601 | 0.8249 | 3.1199 | -0.92% | -0.0077 | | 203 | 融通行业景气基金 | 161606 | 1.0270 | 2.9670 | -0.77% | -0.0080 | | 204 | 融通债券基金 | 161603 | 1.1440 | 1.3690 | 0.09% | 0.0010 | | 205 | 上投摩根阿尔法基金 | 377010 | 5.6000 | 5.6400 | -0.74% | -0.0417 | | 206 | 上投摩根成长先锋基金 | 378010 | 2.6936 | 2.6936 | -0.98% | -0.0266 | | 207 | 上投摩根内需动力基金 | 377020 | 1.1757 | 1.2757 | -0.78% | -0.0093 | | 208 | 上投摩根双息平衡基金 | 373010 | 1.0181 | 2.4473 | -0.45% | -0.0046 | | 209 | 上投摩根中国优势 | 375010 | 3.0617 | 5.6817 | -0.42% | -0.0130 | | 210 | 申万巴黎盛利精选基金 | 310308 | 1.0096 | 2.5816 | -0.59% | -0.0060 | | 211 | 申万巴黎盛利强化基金 | 310318 | 1.0163 | 1.7523 | -0.09% | -0.0009 | | 212 | 申万巴黎新动力基金 | 310328 | 1.0034 | 3.0387 | -0.60% | -0.0061 | | 213 | 申万巴黎新经济混合基金 | 310358 | 0.8518 | 2.1837 | -0.65% | -0.0056 | | 214 | 泰达荷银风险预算基金 | 162205 | 1.3818 | 2.1318 | -0.20% | -0.0027 | | 215 | 泰达荷银合丰成长类基金 | 162201 | 1.9559 | 3.0359 | -1.69% | -0.0336 | | 216 | 泰达荷银合丰稳定类基金 | 162203 | 1.3863 | 2.8863 | -0.71% | -0.0099 | | 217 | 泰达荷银合丰周期类基金 | 162202 | 1.7046 | 3.1796 | -0.65% | -0.0111 | | 218 | 泰达荷银市值优选股票基金 | 162209 | 0.8127 | 0.8127 | -0.99% | -0.0081 | | 219 | 泰达荷银首选企业股票基金 | 162208 | 1.6522 | 1.7022 | -0.92% | -0.0154 | | 220 | 泰达荷银效率优选基金 | 162207 | 0.8313 | 1.9994 | -0.61% | -0.0051 | | 221 | 泰达荷银行业精选基金 | 162204 | 4.4154 | 4.5854 | -0.55% | -0.0243 | | 222 | 泰信先行策略基金 | 290002 | 0.7949 | 2.8053 | -0.51% | -0.0041 | | 223 | 泰信优质生活股票基金 | 290004 | 1.2275 | 1.7275 | -1.00% | -0.0124 | | 224 | 泰信中短期债券基金 | 290003 | 1.0394 | 1.0637 | -0.08% | -0.0008 | | 225 | 天弘精选混合证券基金 | 420001 | 0.7243 | 2.0294 | -1.12% | -0.0082 | | 226 | 天弘永利债券基金A | 420002 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% | 0.0002 | | 227 | 天弘永利债券基金B | 420102 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | 0.0002 | | 228 | 天治财富增长基金 | 350001 | 0.8243 | 2.3696 | -0.45% | -0.0037 | | 229 | 天治核心成长基金 | 163503 | 0.6978 | 2.3716 | -0.71% | -0.0050 | | 230 | 天治品质优选基金 | 350002 | 0.9372 | 3.4472 | -0.89% | -0.0084 | | 231 | 万家180指数基金 | 519180 | 0.8853 | 3.2253 | -0.65% | -0.0058 | | 232 | 万家公用事业行业股票基金 | 161903 | 0.8450 | 2.2291 | -0.37% | -0.0031 | | 233 | 万家和谐增长混合基金 | 519181 | 0.7977 | 1.6692 | -1.07% | -0.0086 | | 234 | 万家增强收益债券基金 | 161902 | 1.0040 | 1.4400 | 0.03% | 0.0003 | | 235 | 新世纪优选分红基金 | 519087 | 0.7637 | 2.4195 | -1.37% | -0.0106 | | 236 | 信诚精萃成长股票基金 | 550002 | 0.9068 | 2.1242 | -1.00% | -0.0092 | | 237 | 信诚四季红混合基金 | 550001 | 0.9575 | 2.1185 | -0.55% | -0.0053 | | 238 | 信达澳银领先增长股票基金 | 610001 | 1.2442 | 1.4442 | -1.14% | -0.0144 | | 239 | 兴业可转债混合基金 | 340001 | 1.1414 | 2.6074 | -0.28% | -0.0032 | | 240 | 兴业趋势混合基金 | 163402 | 1.1733 | 5.3053 | -0.71% | -0.0084 | | 241 | 兴业全球视野股票基金 | 340006 | 3.2264 | 3.2264 | -0.95% | -0.0311 | | 242 | 易方达50指数基金 | 110003 | 1.0920 | 2.9420 | -0.54% | -0.0059 | | 243 | 易方达策略成长二号基金 | 112002 | 1.4810 | 3.0160 | -0.54% | -0.0080 | | 244 | 易方达策略成长基金 | 110002 | 4.0650 | 4.7950 | -0.51% | -0.0210 | | 245 | 易方达积极成长基金 | 110005 | 1.3223 | 4.2242 | -0.94% | -0.0125 | | 246 | 易方达价值成长混合基金 | 110010 | 1.3659 | 1.4259 | -0.69% | -0.0095 | | 247 | 易方达价值精选股票基金 | 110009 | 2.4106 | 2.7906 | -0.61% | -0.0147 | | 248 | 易方达科讯股票基金 | 110029 | 0.8604 | 4.5158 | -0.50% | -0.0043 | | 249 | 易方达平稳增长基金 | 110001 | 1.6250 | 2.8550 | -0.55% | -0.0090 | | 250 | 易方达深证100ETF | 159901 | 4.1880 | 4.3080 | -1.04% | -0.0440 | | 251 | 易方达月月收益基金A | 110007 | 1.0173 | 1.0539 | 0.01% | 0.0001 | | 252 | 易方达月月收益基金B | 110008 | 1.0187 | 1.0553 | 0.01% | 0.0001 | | 253 | 易方达增强回报债券基金A | 110017 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.0000 | | 254 | 易方达增强回报债券基金B | 110018 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% | 0.0010 | | 255 | 益民创新优势基金 | 560003 | 0.9996 | 1.0196 | -0.82% | -0.0083 | | 256 | 益民红利成长混合基金 | 560002 | 1.0299 | 2.1391 | -0.80% | -0.0083 | | 257 | 银河银联收益基金 | 151002 | 1.5780 | 1.8780 | -0.28% | -0.0045 | | 258 | 银河银联稳健基金 | 151001 | 0.8944 | 3.0351 | -1.17% | -0.0106 | | 259 | 银河银泰分红基金 | 150103 | 0.8949 | 3.4349 | -0.98% | -0.0089 | | 260 | 银河银信添利债券基金 | 519666 | 1.0683 | 1.1263 | -0.03% | -0.0003 | | 261 | 银华保本增值基金 | 180002 | 1.1627 | 1.1627 | 0.11% | 0.0013 | | 262 | 银华-道琼斯88精选基金 | 180003 | 1.0319 | 2.8319 | -0.59% | -0.0061 | | 263 | 银华富裕主题股票基金 | 180012 | 0.9924 | 1.9274 | -1.08% | -0.0108 | | 264 | 银华核心价值优选股票基金 | 519001 | 1.2414 | 4.2329 | -0.85% | -0.0106 | | 265 | 银华优势企业基金 | 180001 | 1.1233 | 2.7433 | -0.65% | -0.0073 | | 266 | 银华优质增长股票基金 | 180010 | 1.8368 | 3.0368 | -0.88% | -0.0163 | | 267 | 友邦华泰积极成长基金 | 460002 | 1.0772 | 1.0772 | -0.91% | -0.0099 | | 268 | 友邦华泰上证红利基金 | 510880 | 3.3880 | 3.3880 | 0.09% | 0.0030 | | 269 | 友邦华泰盛世中国基金 | 460001 | 0.8440 | 3.0222 | -0.90% | -0.0077 | | 270 | 友邦华泰增利债券基金A类 | 519519 | 1.0198 | 1.0528 | -0.01% | -0.0001 | | 271 | 友邦华泰增利债券基金B类 | 460003 | 1.0188 | 1.0518 | -0.01% | -0.0001 | | 272 | 招商安本增利债券基金 | 217008 | 1.1094 | 1.2094 | -0.06% | -0.0007 | | 273 | 招商安泰股票型基金 | 217001 | 0.9002 | 3.5142 | -1.20% | -0.0109 | | 274 | 招商安泰平衡型基金 | 217002 | 1.9558 | 2.5708 | -0.87% | -0.0171 | | 275 | 招商安泰债券A类 | 217003 | 1.1360 | 1.3725 | 0.02% | 0.0002 | | 276 | 招商安泰债券B类 | 217203 | 1.1264 | 1.3629 | 0.03% | 0.0003 | | 277 | 招商核心价值基金 | 217009 | 1.3612 | 1.3612 | -0.71% | -0.0098 | | 278 | 招商先锋基金 | 217005 | 0.8570 | 2.8070 | -1.01% | -0.0087 | | 279 | 招商优质成长基金 | 161706 | 1.5261 | 3.4364 | -0.97% | -0.0149 | | 280 | 中海分红增利混合基金 | 398011 | 0.8516 | 2.2516 | -0.77% | -0.0066 | | 281 | 中海能源策略混合基金 | 398021 | 1.2936 | 1.3736 | -0.88% | -0.0115 | | 282 | 中海稳健收益债券基金 | 395001 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.0000 | | 283 | 中海优质成长基金 | 398001 | 0.7673 | 2.7999 | -0.89% | -0.0069 | | 284 | 中欧新趋势股票基金 | 166001 | 1.2855 | 1.4855 | -0.72% | -0.0093 | | 285 | 中信红利精选基金 | 288002 | 2.2670 | 3.6670 | -0.74% | -0.0169 | | 286 | 中信经典配置基金 | 288001 | 1.9861 | 2.9861 | -0.60% | -0.0120 | | 287 | 中信稳定双利债券基金 | 288102 | 1.0399 | 1.2329 | -0.03% | -0.0003 | | 288 | 中银持续增长股票基金 | 163803 | 1.0302 | 3.0502 | -0.84% | -0.0087 | | 289 | 中银动态策略股票基金 | 163805 | 1.0225 | 1.0225 | -0.28% | -0.0029 | | 290 | 中银收益混合基金 | 163804 | 0.9369 | 2.1169 | -0.97% | -0.0092 | | 291 | 中银中国精选混合基金 | 163801 | 1.5734 | 3.0034 | -1.12% | -0.0178 | | 292 | 中邮核心成长股票基金 | 590002 | 0.8720 | 0.8720 | -0.93% | -0.0082 | | 293 | 中邮核心优选股票基金 | 590001 | 1.5531 | 2.7731 | -1.06% | -0.0166 |
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