05.14开放式基金每日基金净值,天天基金网

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05.14开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-14 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6836	3.2736	1.94%	0.0320
2	宝康消费品基金	240001	1.4051	3.2128	1.69%	0.0234
3	宝康债券型基金	240003	1.1592	1.5592	0.15%	0.0017
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.3317	1.5317	2.30%	0.0300
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8624	2.6918	2.29%	0.0193
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8446	2.7931	1.49%	0.0124
7	博时第三产业成长股票基金	050008	1.2160	2.6900	1.50%	0.0180
8	博时价值增长贰号基金	050201	0.8130	2.2680	1.37%	0.0110
9	博时价值增长基金	050001	0.8240	3.3260	1.60%	0.0130
10	博时精选股票基金	050004	1.7392	3.1292	2.14%	0.0364
11	博时平衡配置混合基金	050007	1.1280	2.1890	0.36%	0.0040
12	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000
13	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0710	1.1090	0.00%	0.0000
14	博时新兴成长股票基金	050009	0.9030	3.3880	1.92%	0.0170
15	博时裕富指数基金	050002	1.0600	3.0400	3.01%	0.0310
16	博时主题行业基金	160505	2.0260	3.4870	2.12%	0.0420
17	长城安心回报混合基金	200007	0.8164	2.1479	2.40%	0.0191
18	长城久富核心成长股票基金	162006	1.5339	3.4147	1.27%	0.0192
19	长城久恒平衡基金	200001	1.5400	2.6500	0.85%	0.0130
20	长城久泰中信标普300基金	200002	1.4699	4.3299	2.98%	0.0425
21	长城品牌优选股票基金	200008	0.9809	0.9809	2.78%	0.0265
22	长城消费增值股票基金	200006	0.8893	2.3293	3.08%	0.0266
23	长盛成长价值基金	080001	0.9520	2.7960	0.85%	0.0080
24	长盛动态精选基金	510081	1.1780	2.8780	1.88%	0.0217
25	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8472	2.4277	2.05%	0.0170
26	长盛同智优势成长混合基金	160805	1.0192	2.3604	1.83%	0.0183
27	长盛债券基金	510080	1.2559	1.8459	0.31%	0.0039
28	长盛中证100指数基金	519100	1.1762	1.7462	3.21%	0.0366
29	长信金利趋势股票基金	519994	0.9572	2.6480	2.97%	0.0276
30	长信银利精选基金	519996	0.8566	2.7766	2.69%	0.0224
31	长信增利动态策略股票基金	519993	1.1430	2.3820	2.35%	0.0262
32	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7780	2.6000	2.10%	0.0160
33	大成创新成长混合基金	160910	0.9590	2.1700	2.02%	0.0190
34	大成沪深300指数基金	519300	1.3070	2.6270	3.04%	0.0385
35	大成积极成长基金	519017	1.0920	2.1440	2.25%	0.0240
36	大成价值增长基金	090001	0.8196	3.4796	2.40%	0.0192
37	大成精选增值基金	090004	1.0806	2.9811	1.76%	0.0187
38	大成景阳领先股票基金	519019	0.7770	3.7560	2.24%	0.0170
39	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8595	3.4295	1.99%	0.0168
40	大成优选基金	150002	0.8620	0.8950	2.62%	0.0220
41	大成债券基金A\B	090002	1.0967	1.3262	0.01%	0.0001
42	大成债券基金C类	092002	1.0835	1.3130	0.00%	0.0000
43	德盛安心成长基金	253010	0.9300	1.9820	0.76%	0.0070
44	德盛精选股票基金	257020	1.0780	2.9620	2.18%	0.0230
45	德盛稳健基金	255010	1.9480	2.5680	1.41%	0.0270
46	德盛小盘精选基金	257010	0.9430	3.0730	1.84%	0.0170
47	德盛优势股票基金	257030	1.2980	1.3980	1.80%	0.0230
48	东方精选混合型基金	400003	0.9784	3.2448	1.92%	0.0184
49	东方龙混合型基金	400001	0.8679	2.6294	1.20%	0.0103
50	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.8067	2.5267	2.24%	0.0177
51	东吴价值成长双动力基金	580002	2.0086	2.1086	1.18%	0.0234
52	富国天博创新主题股票基金	519035	0.9211	3.1554	2.04%	0.0184
53	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.9034	2.2829	2.01%	0.0178
54	富国天惠成长基金	161005	1.4773	2.9773	1.66%	0.0241
55	富国天利增长债券基金	100018	1.2239	1.7339	0.13%	0.0016
56	富国天瑞强势基金	100022	0.8424	3.1690	2.28%	0.0188
57	富国天益价值基金	100020	0.9662	3.9775	1.71%	0.0162
58	富国天源平衡混合基金	100016	1.0838	2.3444	1.52%	0.0162
59	富兰克林国海弹性股票基金	450002	2.0748	2.7848	1.39%	0.0285
60	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.4802	1.4802	1.86%	0.0270
61	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.1246	2.2469	1.03%	0.0115
62	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.9152	3.7226	1.52%	0.0137
63	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9740	2.1898	1.70%	0.0163
64	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.6874	1.6874	2.07%	0.0343
65	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0032	1.0032	0.04%	0.0004
66	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0029	1.0029	0.04%	0.0004
67	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0948	1.1148	0.03%	0.0003
68	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0902	1.1102	0.02%	0.0002
69	光大保德信新增长基金	360006	1.3851	2.6651	2.72%	0.0367
70	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8632	0.8632	2.65%	0.0223
71	光大红利股票基金	360005	2.8597	3.5177	2.20%	0.0616
72	光大量化核心	360001	1.1656	3.1093	3.25%	0.0367
73	广发策略优选混合基金	270006	2.3569	2.6869	2.99%	0.0685
74	广发大盘成长混合基金	270007	0.9690	0.9690	2.78%	0.0262
75	广发聚丰股票基金	270005	0.8143	4.5127	2.85%	0.0226
76	广发聚富基金	270001	1.3730	3.6830	2.40%	0.0322
77	广发稳健增长基金	270002	1.6023	3.2223	2.68%	0.0418
78	广发小盘成长股票基金	162703	2.3232	3.6332	2.68%	0.0606
79	国泰沪深300指数基金	020011	0.7780	1.1140	3.05%	0.0230
80	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.1510	1.7960	2.13%	0.0240
81	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8940	3.6060	2.29%	0.0200
82	国泰金龙债券基金	020002	1.0200	1.2690	0.00%	0.0000
83	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4860	1.5110	0.07%	0.0010
84	国泰金马稳健回报基金	020005	0.9140	3.7760	2.47%	0.0220
85	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0760	1.1260	2.18%	0.0230
86	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.1040	1.9890	2.60%	0.0280
87	国泰金鹰增长基金	020001	0.9250	3.7980	2.21%	0.0200
88	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.9044	1.9828	1.27%	0.0113
89	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.3634	2.5101	1.54%	0.0207
90	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.1032	2.5432	2.05%	0.0222
91	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8602	2.8292	1.46%	0.0124
92	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1975	2.1495	0.75%	0.0089
93	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.8070	1.0320	4.94%	0.0380
94	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
95	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0150	1.0150	0.06%	0.0006
96	海富通风格优势基金	519013	1.4230	2.0790	1.72%	0.0240
97	海富通股票基金	519005	0.7850	2.7340	2.08%	0.0160
98	海富通精选贰号基金	519015	1.1800	1.1800	1.55%	0.0180
99	海富通精选基金	519011	0.8900	3.8334	1.56%	0.0137
100	海富通强化回报混合基金	519007	0.8170	2.3130	1.62%	0.0130
101	海富通收益增长基金	519003	0.8830	2.4980	1.26%	0.0110
102	华安MSCI中国A股指数基金	040002	1.0550	3.8320	2.93%	0.0300
103	华安宝利配置基金	040004	0.9760	3.2560	1.67%	0.0160
104	华安策略优选股票基金	040008	0.8442	2.3805	1.96%	0.0162
105	华安创新基金	040001	0.8210	3.7580	1.86%	0.0150
106	华安宏利股票基金	040005	2.6438	3.0338	1.31%	0.0341
107	华安上证180交易型指数基金	510180	8.7570	8.8020	3.00%	0.2550
108	华安中小盘成长股票基金	040007	1.2674	2.5823	2.43%	0.0301
109	华宝收益增长混合基金	240008	3.4376	3.4376	2.46%	0.0825
110	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9677	3.4777	2.04%	0.0193
111	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.7083	4.2502	1.45%	0.0101
112	华宝兴业先进成长基金	240009	2.5796	2.5796	2.59%	0.0651
113	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0933	1.0933	2.70%	0.0287
114	华富成长趋势股票基金	410003	0.9262	1.2162	2.44%	0.0221
115	华富竞争力优选基金	410001	1.0418	2.6492	2.17%	0.0221
116	华商领先企业混合基金	630001	1.1683	1.2733	1.80%	0.0207
117	华夏成长基金	000001	1.4570	3.1380	1.39%	0.0200
118	华夏大盘精选基金	000011	6.4330	6.7130	1.16%	0.0740
119	华夏复兴股票基金	000031	0.8850	0.8850	1.49%	0.0130
120	华夏红利基金	002011	2.7760	3.6090	1.24%	0.0340
121	华夏回报二号基金	002021	1.0300	2.3180	0.68%	0.0070
122	华夏回报基金	002001	1.2680	3.2800	0.79%	0.0100
123	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.2400	3.6030	1.64%	0.0200
124	华夏平稳增长混合基金	519029	1.7860	2.4910	1.54%	0.0270
125	华夏上证50指数基金	510050	3.0180	3.6450	3.25%	0.0950
126	华夏希望债券基金A类	001011	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
127	华夏希望债券基金C类	001013	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
128	华夏行业精选股票基金	160314	0.8880	4.0250	1.37%	0.0120
129	华夏优势增长股票基金	000021	2.2130	2.3330	1.10%	0.0240
130	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
131	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
132	华夏中小板股票基金	159902	2.5170	2.5170	0.88%	0.0220
133	汇丰晋信2016基金	540001	1.9976	2.0976	0.83%	0.0164
134	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1740	1.1740	1.79%	0.0207
135	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.4311	2.4311	2.24%	0.0532
136	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.2459	1.3959	1.76%	0.0216
137	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8956	2.5263	1.66%	0.0146
138	汇添富优势精选混合基金	519008	4.0122	4.4422	1.79%	0.0705
139	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0060	1.0060	0.10%	0.0010
140	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1990	1.3890	1.01%	0.0120
141	嘉实超短债基金	070009	1.0023	1.0644	0.01%	0.0001
142	嘉实成长收益基金	070001	0.8877	3.0490	2.08%	0.0181
143	嘉实服务增值基金	070006	3.4070	3.7270	1.52%	0.0510
144	嘉实沪深300指数基金	160706	1.0050	2.8730	3.08%	0.0300
145	嘉实稳健型基金	070003	1.2080	3.2090	2.11%	0.0250
146	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8700	1.7660	1.16%	0.0100
147	嘉实增长型基金	070002	3.9420	4.4830	0.59%	0.0230
148	嘉实债券型基金	070005	1.2090	1.6190	0.50%	0.0060
149	嘉实主题精选基金	070010	1.2020	2.7100	1.78%	0.0210
150	建信恒久价值股票基金	530001	1.3220	2.3662	1.01%	0.0132
151	建信优化配置混合基金	530005	0.9816	1.5316	2.40%	0.0230
152	建信优选成长股票基金	530003	1.1170	2.5670	1.73%	0.0190
153	交银施罗德成长股票基金	519692	2.4062	2.5862	1.88%	0.0443
154	交银施罗德精选基金	519688	1.1302	3.1260	1.76%	0.0196
155	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8922	0.9072	1.84%	0.0161
156	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.9029	2.7329	1.08%	0.0204
157	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0038	1.0038	0.01%	0.0001
158	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0034	1.0034	0.02%	0.0002
159	金鹰成份股优选基金	210001	0.8665	2.5647	1.91%	0.0162
160	金鹰中小盘精选基金	162102	1.4521	2.0721	1.57%	0.0225
161	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9821	0.9821	0.35%	0.0034
162	景顺长城鼎益基金	162605	1.1830	3.2830	2.16%	0.0250
163	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8671	3.1571	1.70%	0.0145
164	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	1.0540	1.0540	2.43%	0.0250
165	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.1310	2.3110	2.11%	0.0440
166	景顺长城内需增长基金	260104	3.5130	4.3830	2.36%	0.0810
167	景顺长城新兴成长基金	260108	1.2070	2.5570	1.94%	0.0230
168	景顺长城优选股票基金	260101	1.2916	3.1823	2.09%	0.0265
169	景顺长城资源垄断基金	162607	0.9160	2.8770	2.23%	0.0200
170	巨田基础行业基金	233001	1.0088	2.5538	2.52%	0.0248
171	巨田资源优选基金	163302	1.6410	2.8760	1.89%	0.0304
172	南方宝元债券基金	202101	1.1366	2.3566	0.53%	0.0060
173	南方避险增值基金	202202	2.2987	2.8427	0.37%	0.0084
174	南方成份精选股票基金	202005	1.1520	1.1520	2.44%	0.0274
175	南方多利中短期债券基金	202102	1.0879	1.1160	0.08%	0.0009
176	南方高增长基金	160106	2.3139	3.2179	2.15%	0.0488
177	南方积极配置	160105	1.3532	2.7172	1.25%	0.0167
178	南方绩优成长股票基金	202003	2.3809	2.3809	2.25%	0.0524
179	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.8540	0.8540	1.67%	0.0140
180	南方稳健成长贰号基金	202002	1.1515	2.4473	0.89%	0.0102
181	南方稳健成长基金	202001	1.3433	3.1383	0.95%	0.0127
182	诺安股票基金	320003	1.1058	2.9893	2.35%	0.0254
183	诺安价值增长股票基金	320005	0.9611	1.9061	2.85%	0.0266
184	诺安平衡基金	320001	0.8088	3.0688	1.94%	0.0154
185	诺安优化收益债券基金	320004	1.0516	1.0912	0.23%	0.0024
186	诺德价值优势股票基金	570001	1.1500	1.1500	2.39%	0.0268
187	鹏华动力增长混合基金	160610	1.6460	1.7460	2.75%	0.0440
188	鹏华价值优势股票基金	160607	0.9090	2.8070	2.71%	0.0240
189	鹏华普天收益基金	160603	0.8300	3.2760	1.97%	0.0160
190	鹏华普天债券基金A	160602	1.1220	1.2510	0.09%	0.0010
191	鹏华普天债券基金B	160608	1.1020	1.2310	0.09%	0.0010
192	鹏华行业成长基金	206001	0.9165	3.4725	1.84%	0.0166
193	鹏华优质治理股票基金	160611	1.1490	1.1490	2.13%	0.0240
194	鹏华中国50基金	160605	1.8080	3.3380	1.57%	0.0280
195	浦银安盛成长价值股票基金	519110	1.0740	1.0740	1.90%	0.0200
196	融通动力先锋股票基金	161609	1.7410	2.1410	2.47%	0.0420
197	融通巨潮100指数基金	161607	1.2290	2.7430	3.02%	0.0360
198	融通蓝筹成长基金	161605	1.4360	2.5660	2.13%	0.0300
199	融通领先成长股票基金	161610	1.1730	3.0980	2.45%	0.0280
200	融通深证100指数基金	161604	1.5590	2.7290	3.11%	0.0470
201	融通新蓝筹基金	161601	0.8326	3.1276	1.56%	0.0128
202	融通行业景气基金	161606	1.0350	2.9750	2.27%	0.0230
203	融通债券基金	161603	1.1430	1.3680	0.18%	0.0020
204	上投摩根阿尔法基金	377010	5.6417	5.6817	2.43%	0.1338
205	上投摩根成长先锋基金	378010	2.7202	2.7202	2.32%	0.0617
206	上投摩根内需动力基金	377020	1.1850	1.2850	2.08%	0.0242
207	上投摩根双息平衡基金	373010	1.0227	2.4519	1.56%	0.0157
208	上投摩根中国优势	375010	3.0747	5.6947	2.29%	0.0689
209	申万巴黎盛利精选基金	310308	1.0156	2.5876	1.87%	0.0186
210	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0172	1.7532	0.47%	0.0048
211	申万巴黎新动力基金	310328	1.0095	3.0497	2.74%	0.0269
212	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8574	2.1893	2.27%	0.0190
213	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3845	2.1345	0.76%	0.0104
214	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.9895	3.0695	0.74%	0.0147
215	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3962	2.8962	1.35%	0.0186
216	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.7157	3.1907	1.43%	0.0242
217	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.8208	0.8208	2.01%	0.0162
218	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.6676	1.7176	1.53%	0.0251
219	泰达荷银效率优选基金	162207	0.8364	2.0117	1.10%	0.0091
220	泰达荷银行业精选基金	162204	4.4397	4.6097	1.76%	0.0766
221	泰信先行策略基金	290002	0.7990	2.8143	2.40%	0.0187
222	泰信优质生活股票基金	290004	1.2399	1.7399	2.38%	0.0288
223	泰信中短期债券基金	290003	1.0402	1.0645	0.15%	0.0016
224	天弘精选混合证券基金	420001	0.7325	2.0478	2.36%	0.0169
225	天弘永利债券基金A	420002	1.0019	1.0019	0.01%	0.0001
226	天弘永利债券基金B	420102	1.0022	1.0022	0.01%	0.0001
227	天治财富增长基金	350001	0.8280	2.3733	1.52%	0.0124
228	天治核心成长基金	163503	0.7028	2.3813	2.15%	0.0148
229	天治品质优选基金	350002	0.9456	3.4556	2.01%	0.0186
230	万家180指数基金	519180	0.8911	3.2311	2.97%	0.0257
231	万家公用事业行业股票基金	161903	0.8481	2.2346	2.40%	0.0199
232	万家和谐增长混合基金	519181	0.8063	1.6842	3.42%	0.0267
233	万家增强收益债券基金	161902	1.0037	1.4397	0.01%	0.0001
234	新世纪优选分红基金	519087	0.7743	2.4365	2.42%	0.0183
235	信诚精萃成长股票基金	550002	0.9160	2.1446	1.53%	0.0138
236	信诚四季红混合基金	550001	0.9628	2.1238	1.68%	0.0159
237	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.2586	1.4586	1.85%	0.0229
238	兴业可转债混合基金	340001	1.1446	2.6106	0.50%	0.0057
239	兴业趋势混合基金	163402	1.1817	5.3388	2.05%	0.0237
240	兴业全球视野股票基金	340006	3.2575	3.2575	2.13%	0.0679
241	易方达50指数基金	110003	1.0979	2.9479	3.13%	0.0333
242	易方达策略成长二号基金	112002	1.4890	3.0240	1.57%	0.0230
243	易方达策略成长基金	110002	4.0860	4.8160	1.52%	0.0610
244	易方达积极成长基金	110005	1.3348	4.2557	1.87%	0.0245
245	易方达价值成长混合基金	110010	1.3754	1.4354	1.85%	0.0250
246	易方达价值精选股票基金	110009	2.4253	2.8053	2.07%	0.0492
247	易方达科讯股票基金	110029	0.8647	4.5280	2.09%	0.0177
248	易方达平稳增长基金	110001	1.6340	2.8640	1.87%	0.0300
249	易方达深证100ETF	159901	4.2320	4.3520	3.30%	0.1350
250	易方达月月收益基金A	110007	1.0172	1.0538	0.02%	0.0002
251	易方达月月收益基金B	110008	1.0186	1.0552	0.02%	0.0002
252	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0060	1.0060	0.10%	0.0010
253	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
254	益民创新优势基金	560003	1.0079	1.0279	2.31%	0.0228
255	益民红利成长混合基金	560002	1.0382	2.1541	2.18%	0.0221
256	银河银联收益基金	151002	1.5825	1.8825	0.05%	0.0008
257	银河银联稳健基金	151001	0.9050	3.0497	1.78%	0.0158
258	银河银泰分红基金	150103	0.9038	3.4438	1.99%	0.0176
259	银河银信添利债券基金	519666	1.0686	1.1266	-0.02%	-0.0002
260	银华保本增值基金	180002	1.1614	1.1614	0.15%	0.0017
261	银华-道琼斯88精选基金	180003	1.0380	2.8380	1.95%	0.0199
262	银华富裕主题股票基金	180012	1.0031	1.9381	1.51%	0.0149
263	银华核心价值优选股票基金	519001	1.2520	4.2672	1.60%	0.0197
264	银华优势企业基金	180001	1.1306	2.7506	1.35%	0.0151
265	银华优质增长股票基金	180010	1.8531	3.0531	1.59%	0.0290
266	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0871	1.0871	1.43%	0.0153
267	友邦华泰上证红利基金	510880	3.3850	3.3850	1.99%	0.0660
268	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.8517	3.0406	2.65%	0.0220
269	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0199	1.0529	0.07%	0.0007
270	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0189	1.0519	0.07%	0.0007
271	招商安本增利债券基金	217008	1.1101	1.2101	0.24%	0.0027
272	招商安泰股票型基金	217001	0.9111	3.5251	1.52%	0.0136
273	招商安泰平衡型基金	217002	1.9729	2.5879	1.10%	0.0214
274	招商安泰债券A类	217003	1.1358	1.3723	0.03%	0.0003
275	招商安泰债券B类	217203	1.1261	1.3626	0.02%	0.0002
276	招商核心价值基金	217009	1.3710	1.3710	2.09%	0.0281
277	招商先锋基金	217005	0.8657	2.8157	1.92%	0.0163
278	招商优质成长基金	161706	1.5410	3.4513	1.78%	0.0269
279	中海分红增利混合基金	398011	0.8582	2.2582	1.82%	0.0153
280	中海能源策略混合基金	398021	1.3051	1.3851	1.59%	0.0204
281	中海稳健收益债券基金	395001	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
282	中海优质成长基金	398001	0.7742	2.8171	1.63%	0.0124
283	中欧新趋势股票基金	166001	1.2948	1.4948	1.90%	0.0242
284	中信红利精选基金	288002	2.2839	3.6839	1.69%	0.0379
285	中信经典配置基金	288001	1.9981	2.9981	1.35%	0.0266
286	中信稳定双利债券基金	288102	1.0402	1.2332	-0.03%	-0.0003
287	中银持续增长股票基金	163803	1.0389	3.0724	1.42%	0.0145
288	中银动态策略股票基金	163805	1.0254	1.0254	0.54%	0.0055
289	中银收益混合基金	163804	0.9461	2.1261	1.86%	0.0173
290	中银中国精选混合基金	163801	1.5912	3.0212	1.86%	0.0290
291	中邮核心成长股票基金	590002	0.8802	0.8802	2.52%	0.0216
292	中邮核心优选股票基金	590001	1.5697	2.7897	2.44%	0.0374

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