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05.13开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-13 收藏本文
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.6516 3.2416 -0.39% -0.0064
2 宝康消费品基金 240001 1.3817 3.1894 -0.88% -0.0123
3 宝康债券型基金 240003 1.1575 1.5575 -0.08% -0.0009
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.3017 1.5017 0.20% 0.0026
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8431 2.6584 -0.19% -0.0016
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8322 2.7762 0.31% 0.0026
7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1980 2.6500 -0.66% -0.0080
8 博时价值增长贰号基金 050201 0.8020 2.2570 -0.62% -0.0050
9 博时价值增长基金 050001 0.8110 3.3130 -0.61% -0.0050
10 博时精选股票基金 050004 1.7028 3.0928 -0.24% -0.0041
11 博时平衡配置混合基金 050007 1.1240 2.1850 0.27% 0.0030
12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0730 1.1110 0.00% 0.0000
13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0710 1.1090 0.00% 0.0000
14 博时新兴成长股票基金 050009 0.8860 3.3240 -0.34% -0.0030
15 博时裕富指数基金 050002 1.0290 3.0090 -1.25% -0.0130
16 博时主题行业基金 160505 1.9840 3.4450 -0.90% -0.0180
17 长城安心回报混合基金 200007 0.7973 2.1049 -0.33% -0.0026
18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.5147 3.3955 0.53% 0.0080
19 长城久恒平衡基金 200001 1.5270 2.6370 0.20% 0.0030
20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.4274 4.2874 -1.26% -0.0182
21 长城品牌优选股票基金 200008 0.9544 0.9544 -0.41% -0.0039
22 长城消费增值股票基金 200006 0.8627 2.3027 -0.99% -0.0086
23 长盛成长价值基金 080001 0.9440 2.7880 0.32% 0.0030
24 长盛动态精选基金 510081 1.1563 2.8563 -1.39% -0.0163
25 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.8302 2.3789 -0.38% -0.0032
26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.0009 2.3421 -0.22% -0.0022
27 长盛债券基金 510080 1.2520 1.8420 0.23% 0.0029
28 长盛中证100指数基金 519100 1.1396 1.7096 -1.50% -0.0173
29 长信金利趋势股票基金 519994 0.9296 2.5810 -0.64% -0.0060
30 长信银利精选基金 519996 0.8342 2.7542 -0.23% -0.0019
31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.1168 2.3558 0.13% 0.0015
32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7620 2.5840 -0.26% -0.0020
33 大成创新成长混合基金 160910 0.9400 2.1510 -0.11% -0.0010
34 大成沪深300指数基金 519300 1.2685 2.5885 -1.28% -0.0165
35 大成积极成长基金 519017 1.0680 2.1200 -0.19% -0.0020
36 大成价值增长基金 090001 0.8004 3.4604 -0.53% -0.0043
37 大成精选增值基金 090004 1.0619 2.9624 0.64% 0.0067
38 大成景阳领先股票基金 519019 0.7600 3.7390 -0.26% -0.0020
39 大成蓝筹稳健基金 090003 0.8427 3.4127 0.05% 0.0004
40 大成优选基金 150002 0.8400 0.8730 -0.71% -0.0060
41 大成债券基金A\B 090002 1.0966 1.3261 -0.01% -0.0001
42 大成债券基金C类 092002 1.0835 1.3130 -0.01% -0.0001
43 德盛安心成长基金 253010 0.9230 1.9690 -0.32% -0.0030
44 德盛精选股票基金 257020 1.0550 2.9270 -0.94% -0.0100
45 德盛稳健基金 255010 1.9210 2.5410 -0.41% -0.0080
46 德盛小盘精选基金 257010 0.9260 3.0560 -0.54% -0.0050
47 德盛优势股票基金 257030 1.2750 1.3750 0.00% 0.0000
48 东方精选混合型基金 400003 0.9600 3.1947 -0.75% -0.0073
49 东方龙混合型基金 400001 0.8576 2.6191 -0.99% -0.0086
50 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7890 2.5090 -0.78% -0.0062
51 东吴价值成长双动力基金 580002 1.9852 2.0852 0.11% 0.0022
52 富国天博创新主题股票基金 519035 0.9027 3.1062 -0.34% -0.0031
53 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8856 2.2651 0.09% 0.0008
54 富国天惠成长基金 161005 1.4532 2.9532 0.10% 0.0015
55 富国天利增长债券基金 100018 1.2223 1.7323 -0.07% -0.0008
56 富国天瑞强势基金 100022 0.8236 3.1244 -0.36% -0.0030
57 富国天益价值基金 100020 0.9500 3.9613 -0.18% -0.0017
58 富国天源平衡混合基金 100016 1.0676 2.3282 -0.22% -0.0023
59 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.0463 2.7563 0.32% 0.0066
60 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.4532 1.4532 -0.22% -0.0032
61 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.1131 2.2271 0.02% 0.0002
62 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.9015 3.6729 -0.24% -0.0022
63 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9577 2.1607 -0.04% -0.0004
64 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.6531 1.6531 -0.76% -0.0127
65 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0028 1.0028 -0.05% -0.0005
66 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0025 1.0025 -0.05% -0.0005
67 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0945 1.1145 0.02% 0.0002
68 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0900 1.1100 0.02% 0.0002
69 光大保德信新增长基金 360006 1.3484 2.6284 -0.33% -0.0044
70 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8409 0.8409 -0.36% -0.0030
71 光大红利股票基金 360005 2.7981 3.4561 0.56% 0.0155
72 光大量化核心 360001 1.1289 3.0726 -1.02% -0.0116
73 广发策略优选混合基金 270006 2.2884 2.6184 -0.54% -0.0124
74 广发大盘成长混合基金 270007 0.9428 0.9428 -0.31% -0.0029
75 广发聚丰股票基金 270005 0.7917 4.4104 -0.31% -0.0025
76 广发聚富基金 270001 1.3408 3.6508 -0.07% -0.0010
77 广发稳健增长基金 270002 1.5605 3.1805 0.02% 0.0003
78 广发小盘成长股票基金 162703 2.2626 3.5726 -0.35% -0.0079
79 国泰沪深300指数基金 020011 0.7550 1.0810 -1.31% -0.0100
80 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.1270 1.7720 -0.97% -0.0110
81 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8740 3.5440 -0.91% -0.0080
82 国泰金龙债券基金 020002 1.0200 1.2690 0.10% 0.0010
83 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4850 1.5100 0.00% 0.0000
84 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8920 3.6880 -1.11% -0.0100
85 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.0530 1.1030 -1.13% -0.0120
86 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0760 1.9610 -0.92% -0.0100
87 国泰金鹰增长基金 020001 0.9050 3.7780 -0.77% -0.0070
88 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8931 1.9580 0.17% 0.0015
89 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.3427 2.4757 0.21% 0.0028
90 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0810 2.5210 -0.37% -0.0040
91 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8478 2.8168 -0.71% -0.0061
92 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1886 2.1406 -0.29% -0.0034
93 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.7690 0.9940 -1.03% -0.0080
94 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
95 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0144 1.0144 -0.02% -0.0002
96 海富通风格优势基金 519013 1.3990 2.0550 -0.36% -0.0050
97 海富通股票基金 519005 0.7690 2.7180 -0.77% -0.0060
98 海富通精选贰号基金 519015 1.1620 1.1620 0.26% 0.0030
99 海富通精选基金 519011 0.8763 3.7882 -0.21% -0.0018
100 海富通强化回报混合基金 519007 0.7690 2.7180 0.00% 0.0000
101 海富通收益增长基金 519003 0.8720 2.4870 0.46% 0.0040
102 华安MSCI中国A股指数基金 040002 1.0250 3.7340 -0.87% -0.0090
103 华安宝利配置基金 040004 0.9600 3.2400 -0.41% -0.0040
104 华安策略优选股票基金 040008 0.8280 2.3643 -0.39% -0.0032
105 华安创新基金 040001 0.8060 3.6940 -0.49% -0.0040
106 华安宏利股票基金 040005 2.6097 2.9997 -0.07% -0.0017
107 华安上证180交易型指数基金 510180 8.5020 8.5470 -1.61% -0.1390
108 华安中小盘成长股票基金 040007 1.2373 2.5522 -0.83% -0.0103
109 华宝收益增长混合基金 240008 3.3551 3.3551 -0.35% -0.0118
110 华宝兴业动力组合基金 240004 0.9484 3.4584 -0.09% -0.0009
111 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6982 4.2271 -0.06% -0.0004
112 华宝兴业先进成长基金 240009 2.5145 2.5145 -0.70% -0.0177
113 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0646 1.0646 -0.79% -0.0085
114 华富成长趋势股票基金 410003 0.9041 1.1941 -1.28% -0.0117
115 华富竞争力优选基金 410001 1.0197 2.6087 -0.35% -0.0036
116 华商领先企业混合基金 630001 1.1476 1.2526 -0.43% -0.0050
117 华夏成长基金 000001 1.4370 3.1180 0.63% 0.0090
118 华夏大盘精选基金 000011 6.3590 6.6390 0.06% 0.0040
119 华夏复兴股票基金 000031 0.8720 0.8720 0.23% 0.0020
120 华夏红利基金 002011 2.7420 3.5750 0.37% 0.0100
121 华夏回报二号基金 002021 1.0230 2.3110 0.29% 0.0030
122 华夏回报基金 002001 1.2580 3.2700 0.56% 0.0070
123 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.2200 3.5560 0.49% 0.0060
124 华夏平稳增长混合基金 519029 1.7590 2.4640 0.29% 0.0050
125 华夏上证50指数基金 510050 2.9230 3.5330 -1.88% -0.0560
126 华夏希望债券基金A类 001011 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
127 华夏希望债券基金C类 001013 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
128 华夏行业精选股票基金 160314 0.8760 3.9810 -0.11% -0.0010
129 华夏优势增长股票基金 000021 2.1890 2.3090 0.64% 0.0140
130 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1010 1.3910 0.00% 0.0000
131 华夏债券基金(C类) 001003 1.0920 1.3820 0.00% 0.0000
132 华夏中小板股票基金 159902 2.4950 2.4950 1.42% 0.0350
133 汇丰晋信2016基金 540001 1.9812 2.0812 0.06% 0.0012
134 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1533 1.1533 0.22% 0.0025
135 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.3779 2.3779 -0.02% -0.0004
136 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.2243 1.3743 0.26% 0.0032
137 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8810 2.4884 0.08% 0.0007
138 汇添富优势精选混合基金 519008 3.9417 4.3717 -0.10% -0.0040
139 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
140 嘉实策略增长混合基金 070011 1.1870 1.3770 0.68% 0.0080
141 嘉实超短债基金 070009 1.0022 1.0643 0.01% 0.0001
142 嘉实成长收益基金 070001 0.8696 3.0184 -0.38% -0.0033
143 嘉实服务增值基金 070006 3.3560 3.6760 0.72% 0.0240
144 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9750 2.8430 -1.22% -0.0120
145 嘉实稳健型基金 070003 1.1830 3.1580 0.68% 0.0080
146 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8600 1.7560 0.12% 0.0010
147 嘉实增长型基金 070002 3.9190 4.4600 1.14% 0.0440
148 嘉实债券型基金 070005 1.2030 1.6130 -0.08% -0.0010
149 嘉实主题精选基金 070010 1.1810 2.6890 1.55% 0.0180
150 建信恒久价值股票基金 530001 1.3088 2.3530 -0.16% -0.0021
151 建信优化配置混合基金 530005 0.9586 1.5086 -0.03% -0.0003
152 建信优选成长股票基金 530003 1.0980 2.5480 0.15% 0.0016
153 交银施罗德成长股票基金 519692 2.3619 2.5419 0.40% 0.0093
154 交银施罗德精选基金 519688 1.1106 3.1064 0.38% 0.0042
155 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8761 0.8911 0.03% 0.0003
156 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.8825 2.7125 1.06% 0.0198
157 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0037 1.0037 0.01% 0.0001
158 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0032 1.0032 0.01% 0.0001
159 金鹰成份股优选基金 210001 0.8503 2.5400 -0.72% -0.0062
160 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4296 2.0496 0.20% 0.0028
161 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9787 0.9787 -0.11% -0.0011
162 景顺长城鼎益基金 162605 1.1580 3.2580 -0.69% -0.0080
163 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8526 3.1426 -0.21% -0.0018
164 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.0290 1.0290 -0.58% -0.0060
165 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.0870 2.2670 -1.04% -0.0220
166 景顺长城内需增长基金 260104 3.4320 4.3020 -1.21% -0.0420
167 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1840 2.5340 -0.59% -0.0070
168 景顺长城优选股票基金 260101 1.2651 3.1558 -0.60% -0.0076
169 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8960 2.8570 -0.67% -0.0060
170 巨田基础行业基金 233001 0.9840 2.5290 -0.01% -0.0001
171 巨田资源优选基金 163302 1.6106 2.8456 -0.07% -0.0012
172 南方宝元债券基金 202101 1.1306 2.3506 -0.14% -0.0016
173 南方避险增值基金 202202 2.2903 2.8343 -0.06% -0.0013
174 南方成份精选股票基金 202005 1.1246 1.1246 -0.90% -0.0102
175 南方多利中短期债券基金 202102 1.0870 1.1151 -0.05% -0.0005
176 南方高增长基金 160106 2.2651 3.1691 -1.05% -0.0240
177 南方积极配置 160105 1.3365 2.7005 -0.25% -0.0033
178 南方绩优成长股票基金 202003 2.3285 2.3285 -1.16% -0.0273
179 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.8400 0.8400 -0.47% -0.0040
180 南方稳健成长贰号基金 202002 1.1413 2.4256 -0.05% -0.0006
181 南方稳健成长基金 202001 1.3306 3.1256 0.02% 0.0003
182 诺安股票基金 320003 1.0804 2.9639 -0.65% -0.0071
183 诺安价值增长股票基金 320005 0.9345 1.8795 -0.72% -0.0068
184 诺安平衡基金 320001 0.7934 3.0534 -0.40% -0.0032
185 诺安优化收益债券基金 320004 1.0492 1.0888 -0.14% -0.0015
186 诺德价值优势股票基金 570001 1.1232 1.1232 -0.58% -0.0066
187 鹏华动力增长混合基金 160610 1.6020 1.6020 -6.65% -0.1070
188 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8850 2.7370 0.23% 0.0020
189 鹏华普天收益基金 160603 0.8140 3.2600 -0.37% -0.0030
190 鹏华普天债券基金A 160602 1.1210 1.2500 0.00% 0.0000
191 鹏华普天债券基金B 160608 1.1010 1.2300 -0.09% -0.0010
192 鹏华行业成长基金 206001 0.8999 3.4124 0.14% 0.0013
193 鹏华优质治理股票基金 160611 1.1250 1.1250 -0.35% -0.0040
194 鹏华中国50基金 160605 1.7800 3.3100 0.45% 0.0080
195 浦银安盛成长价值股票基金 519110 1.0540 1.0540 -0.09% -0.0010
196 融通动力先锋股票基金 161609 1.6990 2.0990 -0.64% -0.0110
197 融通巨潮100指数基金 161607 1.1930 2.7070 -1.57% -0.0190
198 融通蓝筹成长基金 161605 1.4060 2.5360 -0.50% -0.0070
199 融通领先成长股票基金 161610 1.1450 3.0250 -0.26% -0.0030
200 融通深证100指数基金 161604 1.5120 2.6820 -0.33% -0.0050
201 融通新蓝筹基金 161601 0.8198 3.1148 0.24% 0.0020
202 融通行业景气基金 161606 1.0120 2.9520 0.00% 0.0000
203 融通债券基金 161603 1.1410 1.3660 0.09% 0.0010
204 上投摩根阿尔法基金 377010 5.5079 5.5479 0.13% 0.0071
205 上投摩根成长先锋基金 378010 2.6585 2.6585 0.00% 0.0001
206 上投摩根内需动力基金 377020 1.1608 1.2608 0.02% 0.0002
207 上投摩根双息平衡基金 373010 1.0070 2.4362 0.17% 0.0017
208 上投摩根中国优势 375010 3.0058 5.6258 0.58% 0.0174
209 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9970 2.5690 -0.24% -0.0024
210 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0124 1.7484 -0.19% -0.0019
211 申万巴黎新动力基金 310328 0.9826 3.0009 -0.58% -0.0057
212 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8384 2.1703 -0.20% -0.0017
213 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3741 2.1241 -0.13% -0.0018
214 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9748 3.0548 0.88% 0.0172
215 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3776 2.8776 0.03% 0.0004
216 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6915 3.1665 0.42% 0.0070
217 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.8046 0.8046 0.27% 0.0022
218 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.6425 1.6925 0.16% 0.0026
219 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8273 1.9898 0.33% 0.0027
220 泰达荷银行业精选基金 162204 4.3631 4.5331 -0.24% -0.0107
221 泰信先行策略基金 290002 0.7803 2.7732 -0.59% -0.0046
222 泰信优质生活股票基金 290004 1.2111 1.7111 -0.48% -0.0059
223 泰信中短期债券基金 290003 1.0386 1.0629 -0.19% -0.0020
224 天弘精选混合证券基金 420001 0.7156 2.0099 -0.35% -0.0025
225 天弘永利债券基金A 420002 1.0018 1.0018 0.00% 0.0000
226 天弘永利债券基金B 420102 1.0021 1.0021 0.00% 0.0000
227 天治财富增长基金 350001 0.8156 2.3609 0.39% 0.0032
228 天治核心成长基金 163503 0.6880 2.3525 0.22% 0.0015
229 天治品质优选基金 350002 0.9270 3.4370 0.87% 0.0080
230 万家180指数基金 519180 0.8654 3.2054 -1.68% -0.0148
231 万家公用事业行业股票基金 161903 0.8282 2.1993 -1.22% -0.0102
232 万家和谐增长混合基金 519181 0.7796 1.6375 -0.73% -0.0057
233 万家增强收益债券基金 161902 1.0036 1.4396 0.02% 0.0002
234 新世纪优选分红基金 519087 0.7560 2.4071 -0.05% -0.0004
235 信诚精萃成长股票基金 550002 0.9022 2.1141 0.10% 0.0009
236 信诚四季红混合基金 550001 0.9469 2.1079 -0.06% -0.0006
237 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.2357 1.4357 0.01% 0.0001
238 兴业可转债混合基金 340001 1.1389 2.6049 0.01% 0.0001
239 兴业趋势混合基金 163402 1.1580 5.2441 -0.46% -0.0054
240 兴业全球视野股票基金 340006 3.1896 3.1896 -0.34% -0.0110
241 易方达50指数基金 110003 1.0646 2.9146 -1.36% -0.0147
242 易方达策略成长二号基金 112002 1.4660 3.0010 0.34% 0.0050
243 易方达策略成长基金 110002 4.0250 4.7550 0.35% 0.0140
244 易方达积极成长基金 110005 1.3103 4.1939 -0.13% -0.0017
245 易方达价值成长混合基金 110010 1.3504 1.4104 0.49% 0.0066
246 易方达价值精选股票基金 110009 2.3761 2.7561 -0.15% -0.0035
247 易方达科讯股票基金 110029 0.8470 4.4780 -0.55% -0.0047
248 易方达平稳增长基金 110001 1.6040 2.8340 -0.43% -0.0070
249 易方达深证100ETF 159901 4.0970 4.2170 -0.39% -0.0160
250 易方达月月收益基金A 110007 1.0170 1.0536 0.01% 0.0001
251 易方达月月收益基金B 110008 1.0184 1.0550 0.00% 0.0000
252 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
253 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
254 益民创新优势基金 560003 0.9851 1.0051 -0.41% -0.0041
255 益民红利成长混合基金 560002 1.0161 2.1142 0.89% 0.0090
256 银河银联收益基金 151002 1.5817 1.8817 -1.62% -0.0261
257 银河银联稳健基金 151001 0.8892 3.0280 0.24% 0.0021
258 银河银泰分红基金 150103 0.8862 3.4262 -0.01% -0.0001
259 银河银信添利债券基金 519666 1.0688 1.1268 -0.84% -0.0090
260 银华保本增值基金 180002 1.1597 1.1597 0.07% 0.0008
261 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.0181 2.8181 -0.51% -0.0052
262 银华富裕主题股票基金 180012 0.9882 1.9232 1.01% 0.0099
263 银华核心价值优选股票基金 519001 1.2323 4.2035 0.08% 0.0010
264 银华优势企业基金 180001 1.1155 2.7355 -0.20% -0.0022
265 银华优质增长股票基金 180010 1.8241 3.0241 0.07% 0.0013
266 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0718 1.0718 -0.35% -0.0038
267 友邦华泰上证红利基金 510880 3.3190 3.3190 -0.12% -0.0040
268 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.8297 2.9880 -0.50% -0.0042
269 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0192 1.0522 -0.01% -0.0001
270 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0182 1.0512 -0.02% -0.0002
271 招商安本增利债券基金 217008 1.1074 1.2074 -0.14% -0.0016
272 招商安泰股票型基金 217001 0.8975 3.5115 0.27% 0.0024
273 招商安泰平衡型基金 217002 1.9515 2.5665 0.21% 0.0041
274 招商安泰债券A类 217003 1.1355 1.3720 0.01% 0.0001
275 招商安泰债券B类 217203 1.1259 1.3624 0.02% 0.0002
276 招商核心价值基金 217009 1.3429 1.3429 -0.31% -0.0042
277 招商先锋基金 217005 0.8494 2.7994 -0.01% -0.0001
278 招商优质成长基金 161706 1.5141 3.4244 0.21% 0.0032
279 中海分红增利混合基金 398011 0.8429 2.2429 -1.09% -0.0093
280 中海能源策略混合基金 398021 1.2847 1.3647 -0.07% -0.0009
281 中海稳健收益债券基金 395001 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
282 中海优质成长基金 398001 0.7618 2.7862 -0.34% -0.0026
283 中欧新趋势股票基金 166001 1.2706 1.4706 -0.13% -0.0016
284 中信红利精选基金 288002 2.2460 3.6460 -0.11% -0.0025
285 中信经典配置基金 288001 1.9715 2.9715 0.47% 0.0092
286 中信稳定双利债券基金 288102 1.0405 1.2335 0.09% 0.0009
287 中银持续增长股票基金 163803 1.0244 3.0355 0.00% 0.0000
288 中银动态策略股票基金 163805 1.0199 1.0199 -0.28% -0.0029
289 中银收益混合基金 163804 0.9288 2.1088 0.41% 0.0038
290 中银中国精选混合基金 163801 1.5622 2.9922 0.14% 0.0022
291 中邮核心成长股票基金 590002 0.8586 0.8586 -0.85% -0.0074
292 中邮核心优选股票基金 590001 1.5323 2.7523 -0.61% -0.0094
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