05.12开放式基金每日基金净值,天天基金网

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05.12开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-13 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6580	3.2480	0.78%	0.0129
2	宝康消费品基金	240001	1.3940	3.2017	0.42%	0.0058
3	宝康债券型基金	240003	1.1584	1.5584	0.00%	0.0000
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2991	1.4991	1.06%	0.0136
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8447	2.6611	1.19%	0.0099
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8296	2.7726	0.55%	0.0045
7	博时第三产业成长股票基金	050008	1.2060	2.6680	0.84%	0.0100
8	博时价值增长贰号基金	050201	0.8070	2.2620	0.12%	0.0010
9	博时价值增长基金	050001	0.8160	3.3180	-0.12%	-0.0010
10	博时精选股票基金	050004	1.7069	3.0969	0.70%	0.0119
11	博时平衡配置混合基金	050007	1.1210	2.1820	0.63%	0.0070
12	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000
13	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0710	1.1090	0.00%	0.0000
14	博时新兴成长股票基金	050009	0.8890	3.3350	0.23%	0.0020
15	博时裕富指数基金	050002	1.0420	3.0220	0.68%	0.0070
16	博时主题行业基金	160505	2.0020	3.4630	0.40%	0.0080
17	长城安心回报混合基金	200007	0.7999	2.1108	0.97%	0.0077
18	长城久富核心成长股票基金	162006	1.5067	3.3875	1.76%	0.0261
19	长城久恒平衡基金	200001	1.5240	2.6340	1.46%	0.0220
20	长城久泰中信标普300基金	200002	1.4456	4.3056	0.54%	0.0077
21	长城品牌优选股票基金	200008	0.9583	0.9583	0.89%	0.0085
22	长城消费增值股票基金	200006	0.8713	2.3113	0.80%	0.0069
23	长盛成长价值基金	080001	0.9410	2.7850	1.29%	0.0120
24	长盛动态精选基金	510081	1.1726	2.8726	0.82%	0.0095
25	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8334	2.3881	0.43%	0.0036
26	长盛同智优势成长混合基金	160805	1.0031	2.3443	0.26%	0.0026
27	长盛债券基金	510080	1.2491	1.8391	0.31%	0.0039
28	长盛中证100指数基金	519100	1.1569	1.7269	0.36%	0.0042
29	长信金利趋势股票基金	519994	0.9356	2.5956	0.73%	0.0068
30	长信银利精选基金	519996	0.8361	2.7561	1.05%	0.0087
31	长信增利动态策略股票基金	519993	1.1153	2.3543	1.33%	0.0146
32	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7640	2.5860	0.79%	0.0060
33	大成创新成长混合基金	160910	0.9410	2.1520	0.43%	0.0040
34	大成沪深300指数基金	519300	1.2850	2.6050	0.58%	0.0074
35	大成积极成长基金	519017	1.0700	2.1220	0.94%	0.0100
36	大成价值增长基金	090001	0.8047	3.4647	1.08%	0.0086
37	大成精选增值基金	090004	1.0552	2.9557	2.01%	0.0208
38	大成景阳领先股票基金	519019	0.7620	3.7410	0.79%	0.0060
39	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8423	3.4123	0.95%	0.0079
40	大成优选基金	150002	0.8460	0.8790	1.20%	0.0100
41	大成债券基金A\B	090002	1.0967	1.3262	0.01%	0.0001
42	大成债券基金C类	092002	1.0836	1.3131	0.01%	0.0001
43	德盛安心成长基金	253010	0.9260	1.9750	0.33%	0.0030
44	德盛精选股票基金	257020	1.0650	2.9420	1.53%	0.0160
45	德盛稳健基金	255010	1.9290	2.5490	0.16%	0.0030
46	德盛小盘精选基金	257010	0.9310	3.0610	0.32%	0.0030
47	德盛优势股票基金	257030	1.2750	1.3750	0.55%	0.0070
48	东方精选混合型基金	400003	0.9673	3.2146	1.59%	0.0151
49	东方龙混合型基金	400001	0.8662	2.6277	1.58%	0.0135
50	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7952	2.5152	0.86%	0.0068
51	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9830	2.0830	1.57%	0.0306
52	富国天博创新主题股票基金	519035	0.9058	3.1144	0.68%	0.0061
53	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8848	2.2643	0.63%	0.0055
54	富国天惠成长基金	161005	1.4517	2.9517	0.27%	0.0039
55	富国天利增长债券基金	100018	1.2231	1.7331	0.00%	0.0000
56	富国天瑞强势基金	100022	0.8266	3.1315	1.64%	0.0133
57	富国天益价值基金	100020	0.9517	3.9630	0.24%	0.0023
58	富国天源平衡混合基金	100016	1.0699	2.3305	0.10%	0.0011
59	富兰克林国海弹性股票基金	450002	2.0397	2.7497	0.46%	0.0093
60	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.4564	1.4564	1.15%	0.0166
61	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.1129	2.2268	0.78%	0.0086
62	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.9037	3.6809	0.38%	0.0034
63	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9581	2.1614	0.78%	0.0074
64	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.6658	1.6658	0.32%	0.0053
65	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0033	1.0033	0.01%	0.0001
66	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0030	1.0030	0.00%	0.0000
67	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0943	1.1143	0.05%	0.0006
68	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0898	1.1098	0.06%	0.0006
69	光大保德信新增长基金	360006	1.3528	2.6328	1.18%	0.0158
70	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8439	0.8439	0.61%	0.0051
71	光大红利股票基金	360005	2.7826	3.4406	0.73%	0.0202
72	光大量化核心	360001	1.1405	3.0842	0.48%	0.0054
73	广发策略优选混合基金	270006	2.3008	2.6308	0.41%	0.0095
74	广发大盘成长混合基金	270007	0.9457	0.9457	0.56%	0.0053
75	广发聚丰股票基金	270005	0.7943	4.4221	0.61%	0.0048
76	广发聚富基金	270001	1.3418	3.6518	0.71%	0.0095
77	广发稳健增长基金	270002	1.5602	3.1802	0.14%	0.0022
78	广发小盘成长股票基金	162703	2.2705	3.5805	1.01%	0.0228
79	国泰沪深300指数基金	020011	0.7650	1.0950	0.66%	0.0050
80	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.1380	1.7830	0.89%	0.0100
81	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8820	3.5690	0.80%	0.0070
82	国泰金龙债券基金	020002	1.0190	1.2680	0.10%	0.0010
83	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4850	1.5100	0.00%	0.0000
84	国泰金马稳健回报基金	020005	0.9020	3.7280	1.23%	0.0110
85	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0650	1.1150	1.53%	0.0160
86	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0860	1.9710	0.65%	0.0070
87	国泰金鹰增长基金	020001	0.9120	3.7850	0.66%	0.0060
88	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8916	1.9547	0.93%	0.0082
89	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.3399	2.4711	1.16%	0.0153
90	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0850	2.5250	0.98%	0.0105
91	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8539	2.8229	0.81%	0.0069
92	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1920	2.1440	0.11%	0.0013
93	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.7770	1.0020	2.10%	0.0160
94	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
95	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0146	1.0146	0.03%	0.0003
96	海富通风格优势基金	519013	1.4040	2.0600	1.23%	0.0170
97	海富通股票基金	519005	0.7750	2.7240	0.65%	0.0050
98	海富通精选贰号基金	519015	1.1590	1.1590	0.26%	0.0030
99	海富通精选基金	519011	0.8781	3.7942	0.46%	0.0040
100	海富通强化回报混合基金	519007	0.8090	2.3050	0.62%	0.0050
101	海富通收益增长基金	519003	0.8680	2.4830	0.93%	0.0080
102	华安MSCI中国A股指数基金	040002	1.0340	3.7630	0.68%	0.0070
103	华安宝利配置基金	040004	0.9640	3.2440	0.10%	0.0010
104	华安策略优选股票基金	040008	0.8312	2.3675	0.65%	0.0054
105	华安创新基金	040001	0.8100	3.7110	0.50%	0.0040
106	华安宏利股票基金	040005	2.6114	3.0014	0.39%	0.0101
107	华安上证180交易型指数基金	510180	8.6410	8.6860	0.64%	0.0550
108	华安中小盘成长股票基金	040007	1.2476	2.5625	0.54%	0.0067
109	华宝收益增长混合基金	240008	3.3669	3.3669	1.14%	0.0381
110	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9493	3.4593	1.09%	0.0102
111	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6986	4.2280	1.35%	0.0093
112	华宝兴业先进成长基金	240009	2.5322	2.5322	1.03%	0.0258
113	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0731	1.0731	0.33%	0.0035
114	华富成长趋势股票基金	410003	0.9158	1.2058	0.52%	0.0047
115	华富竞争力优选基金	410001	1.0233	2.6153	1.48%	0.0149
116	华商领先企业混合基金	630001	1.1526	1.2576	0.73%	0.0083
117	华夏成长基金	000001	1.4280	3.1090	0.00%	0.0000
118	华夏大盘精选基金	000011	6.3550	6.6350	0.81%	0.0510
119	华夏复兴股票基金	000031	0.8700	0.8700	0.46%	0.0040
120	华夏红利基金	002011	2.7320	3.5650	0.48%	0.0130
121	华夏回报二号基金	002021	1.0200	2.3080	0.49%	0.0050
122	华夏回报基金	002001	1.2510	3.2630	0.40%	0.0050
123	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.2140	3.5420	0.25%	0.0030
124	华夏平稳增长混合基金	519029	1.7540	2.4590	0.98%	0.0170
125	华夏上证50指数基金	510050	2.9790	3.5990	0.40%	0.0120
126	华夏希望债券基金A类	001011	1.0080	1.0080	0.10%	0.0010
127	华夏希望债券基金C类	001013	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
128	华夏行业精选股票基金	160314	0.8770	3.9850	0.57%	0.0050
129	华夏优势增长股票基金	000021	2.1750	2.2950	0.69%	0.0150
130	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.09%	0.0010
131	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
132	华夏中小板股票基金	159902	2.4600	2.4600	2.16%	0.0520
133	汇丰晋信2016基金	540001	1.9800	2.0800	0.45%	0.0089
134	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1508	1.1508	0.45%	0.0052
135	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.3783	2.3783	0.94%	0.0222
136	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.2210	1.3710	0.58%	0.0070
137	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8800	2.4870	0.69%	0.0060
138	汇添富优势精选混合基金	519008	3.9460	4.3760	0.66%	0.0258
139	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
140	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1790	1.3690	1.29%	0.0150
141	嘉实超短债基金	070009	1.0021	1.0642	0.04%	0.0004
142	嘉实成长收益基金	070001	0.8729	3.0240	0.82%	0.0071
143	嘉实服务增值基金	070006	3.3320	3.6520	0.42%	0.0140
144	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9870	2.8550	0.61%	0.0060
145	嘉实稳健型基金	070003	1.1750	3.1420	-0.09%	-0.0010
146	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8590	1.7550	0.94%	0.0080
147	嘉实增长型基金	070002	3.8750	4.4160	1.44%	0.0550
148	嘉实债券型基金	070005	1.2040	1.6140	0.17%	0.0020
149	嘉实主题精选基金	070010	1.1630	2.6710	2.02%	0.0230
150	建信恒久价值股票基金	530001	1.3109	2.3551	0.82%	0.0107
151	建信优化配置混合基金	530005	0.9589	1.5089	1.00%	0.0095
152	建信优选成长股票基金	530003	1.0964	2.5464	0.35%	0.0038
153	交银施罗德成长股票基金	519692	2.3526	2.5326	0.60%	0.0141
154	交银施罗德精选基金	519688	1.1064	3.1022	0.56%	0.0062
155	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8758	0.8908	0.56%	0.0049
156	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.8627	2.6927	0.75%	0.0139
157	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0036	1.0036	0.01%	0.0001
158	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0031	1.0031	0.00%	0.0000
159	金鹰成份股优选基金	210001	0.8565	2.5494	0.82%	0.0070
160	金鹰中小盘精选基金	162102	1.4268	2.0468	0.81%	0.0115
161	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9798	0.9798	0.08%	0.0008
162	景顺长城鼎益基金	162605	1.1660	3.2660	0.78%	0.0090
163	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8544	3.1444	0.65%	0.0055
164	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	1.0350	1.0350	0.78%	0.0080
165	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.1090	2.2890	0.52%	0.0110
166	景顺长城内需增长基金	260104	3.4740	4.3440	0.64%	0.0220
167	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1910	2.5410	0.85%	0.0100
168	景顺长城优选股票基金	260101	1.2727	3.1634	1.08%	0.0136
169	景顺长城资源垄断基金	162607	0.9020	2.8630	0.89%	0.0080
170	巨田基础行业基金	233001	0.9841	2.5291	-1.17%	-0.0116
171	巨田资源优选基金	163302	1.6118	2.8468	1.28%	0.0204
172	南方宝元债券基金	202101	1.1322	2.3522	0.22%	0.0025
173	南方避险增值基金	202202	2.2916	2.8356	0.36%	0.0083
174	南方成份精选股票基金	202005	1.1348	1.1348	0.88%	0.0099
175	南方多利中短期债券基金	202102	1.0875	1.1156	0.21%	0.0023
176	南方高增长基金	160106	2.2891	3.1931	0.62%	0.0142
177	南方积极配置	160105	1.3398	2.7038	0.85%	0.0113
178	南方绩优成长股票基金	202003	2.3558	2.3558	0.27%	0.0064
179	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.8440	0.8440	1.08%	0.0090
180	南方稳健成长贰号基金	202002	1.1419	2.4269	0.94%	0.0106
181	南方稳健成长基金	202001	1.3303	3.1253	0.92%	0.0121
182	诺安股票基金	320003	1.0875	2.9710	0.74%	0.0080
183	诺安价值增长股票基金	320005	0.9413	1.8863	0.59%	0.0055
184	诺安平衡基金	320001	0.7966	3.0566	0.84%	0.0066
185	诺安优化收益债券基金	320004	1.0507	1.0903	0.02%	0.0002
186	诺德价值优势股票基金	570001	1.1298	1.1298	0.28%	0.0031
187	鹏华动力增长混合基金	160610	1.6090	1.7090	1.45%	0.0230
188	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8830	2.7310	1.38%	0.0120
189	鹏华普天收益基金	160603	0.8170	3.2630	1.49%	0.0120
190	鹏华普天债券基金A	160602	1.1210	1.2500	0.09%	0.0010
191	鹏华普天债券基金B	160608	1.1020	1.2310	0.09%	0.0010
192	鹏华行业成长基金	206001	0.8986	3.4077	1.21%	0.0107
193	鹏华优质治理股票基金	160611	1.1290	1.1290	1.35%	0.0150
194	鹏华中国50基金	160605	1.7720	3.3020	1.37%	0.0240
195	浦银安盛成长价值股票基金	519110	1.0550	1.0550	0.48%	0.0050
196	融通动力先锋股票基金	161609	1.7100	2.1100	1.24%	0.0210
197	融通巨潮100指数基金	161607	1.2120	2.7260	0.33%	0.0040
198	融通蓝筹成长基金	161605	1.4130	2.5430	0.86%	0.0120
199	融通领先成长股票基金	161610	1.1480	3.0330	1.23%	0.0140
200	融通深证100指数基金	161604	1.5170	2.6870	0.80%	0.0120
201	融通新蓝筹基金	161601	0.8178	3.1128	0.44%	0.0036
202	融通行业景气基金	161606	1.0120	2.9520	0.00%	0.0000
203	融通债券基金	161603	1.1400	1.3650	-0.09%	-0.0010
204	上投摩根阿尔法基金	377010	5.5008	5.5408	0.73%	0.0400
205	上投摩根成长先锋基金	378010	2.6584	2.6584	1.61%	0.0421
206	上投摩根内需动力基金	377020	1.1606	1.2606	0.57%	0.0066
207	上投摩根双息平衡基金	373010	1.0053	2.4345	0.94%	0.0094
208	上投摩根中国优势	375010	2.9884	5.6084	1.49%	0.0440
209	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9994	2.5714	0.35%	0.0035
210	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0143	1.7503	0.15%	0.0015
211	申万巴黎新动力基金	310328	0.9883	3.0112	0.67%	0.0066
212	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8401	2.1720	0.79%	0.0066
213	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3759	2.1259	0.02%	0.0003
214	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.9576	3.0376	0.62%	0.0120
215	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3772	2.8772	1.03%	0.0141
216	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6845	3.1595	0.08%	0.0014
217	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.8024	0.8024	0.44%	0.0035
218	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.6399	1.6899	0.68%	0.0111
219	泰达荷银效率优选基金	162207	0.8246	1.9833	0.06%	0.0005
220	泰达荷银行业精选基金	162204	4.3738	4.5438	-0.00%	-0.0001
221	泰信先行策略基金	290002	0.7849	2.7833	1.09%	0.0085
222	泰信优质生活股票基金	290004	1.2170	1.7170	1.24%	0.0149
223	泰信中短期债券基金	290003	1.0406	1.0649	-0.02%	-0.0002
224	天弘精选混合证券基金	420001	0.7181	2.0155	0.59%	0.0042
225	天弘永利债券基金A	420002	1.0018	1.0018	0.02%	0.0002
226	天弘永利债券基金B	420102	1.0021	1.0021	0.02%	0.0002
227	天治财富增长基金	350001	0.8124	2.3577	0.19%	0.0015
228	天治核心成长基金	163503	0.6865	2.3495	0.59%	0.0040
229	天治品质优选基金	350002	0.9190	3.4290	0.79%	0.0072
230	万家180指数基金	519180	0.8802	3.2202	0.53%	0.0046
231	万家公用事业行业股票基金	161903	0.8384	2.2174	0.23%	0.0019
232	万家和谐增长混合基金	519181	0.7853	1.6475	1.30%	0.0101
233	万家增强收益债券基金	161902	1.0034	1.4394	0.00%	0.0000
234	新世纪优选分红基金	519087	0.7564	2.4077	0.61%	0.0046
235	信诚精萃成长股票基金	550002	0.9013	2.1121	0.67%	0.0060
236	信诚四季红混合基金	550001	0.9475	2.1085	0.67%	0.0063
237	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.2356	1.4356	1.13%	0.0138
238	兴业可转债混合基金	340001	1.1388	2.6048	0.72%	0.0081
239	兴业趋势混合基金	163402	1.1634	5.2657	0.32%	0.0037
240	兴业全球视野股票基金	340006	3.2006	3.2006	0.53%	0.0170
241	兴业社会责任股票基金	340007	0.9920	0.9920	-1.00%	-0.0100
242	易方达50指数基金	110003	1.0793	2.9293	0.45%	0.0048
243	易方达策略成长二号基金	112002	1.4610	2.9960	0.83%	0.0120
244	易方达策略成长基金	110002	4.0110	4.7410	0.96%	0.0380
245	易方达积极成长基金	110005	1.3120	4.1982	0.83%	0.0108
246	易方达价值成长混合基金	110010	1.3438	1.4038	0.25%	0.0034
247	易方达价值精选股票基金	110009	2.3796	2.7596	0.66%	0.0157
248	易方达科讯股票基金	110029	0.8517	4.4912	0.66%	0.0056
249	易方达平稳增长基金	110001	1.6110	2.8410	0.62%	0.0100
250	易方达深证100ETF	159901	4.1130	4.2330	0.76%	0.0310
251	易方达月月收益基金A	110007	1.0169	1.0535	0.02%	0.0002
252	易方达月月收益基金B	110008	1.0184	1.0550	0.03%	0.0003
253	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0050	1.0050	-0.10%	-0.0010
254	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
255	益民创新优势基金	560003	0.9892	1.0092	0.66%	0.0065
256	益民红利成长混合基金	560002	1.0071	2.0979	1.65%	0.0163
257	银河银联收益基金	151002	1.6078	1.9078	2.17%	0.0341
258	银河银联稳健基金	151001	0.8871	3.0251	0.74%	0.0065
259	银河银泰分红基金	150103	0.8863	3.4263	0.52%	0.0046
260	银河银信添利债券基金	519666	1.0778	1.1358	0.82%	0.0088
261	银华保本增值基金	180002	1.1589	1.1589	0.18%	0.0021
262	银华-道琼斯88精选基金	180003	1.0233	2.8233	0.61%	0.0062
263	银华富裕主题股票基金	180012	0.9783	1.9133	0.66%	0.0064
264	银华核心价值优选股票基金	519001	1.2313	4.2003	0.71%	0.0087
265	银华优势企业基金	180001	1.1177	2.7377	0.31%	0.0035
266	银华优质增长股票基金	180010	1.8228	3.0228	0.74%	0.0133
267	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0756	1.0756	0.50%	0.0054
268	友邦华泰上证红利基金	510880	3.3230	3.3230	1.28%	0.0420
269	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.8339	2.9980	0.62%	0.0051
270	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0193	1.0523	0.06%	0.0006
271	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0184	1.0514	0.07%	0.0007
272	招商安本增利债券基金	217008	1.1090	1.2090	-0.04%	-0.0004
273	招商安泰股票型基金	217001	0.8951	3.5091	1.60%	0.0141
274	招商安泰平衡型基金	217002	1.9474	2.5624	1.12%	0.0215
275	招商安泰债券A类	217003	1.1354	1.3719	-0.03%	-0.0003
276	招商安泰债券B类	217203	1.1257	1.3622	-0.04%	-0.0004
277	招商核心价值基金	217009	1.3471	1.3471	1.05%	0.0140
278	招商先锋基金	217005	0.8495	2.7995	1.01%	0.0085
279	招商优质成长基金	161706	1.5109	3.4212	1.08%	0.0161
280	中海分红增利混合基金	398011	0.8522	2.2522	0.67%	0.0057
281	中海能源策略混合基金	398021	1.2856	1.3656	0.94%	0.0120
282	中海稳健收益债券基金	395001	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
283	中海优质成长基金	398001	0.7644	2.7927	0.59%	0.0045
284	中欧新趋势股票基金	166001	1.2722	1.4722	0.43%	0.0054
285	中信红利精选基金	288002	2.2485	3.6485	0.14%	0.0031
286	中信经典配置基金	288001	1.9623	2.9623	1.08%	0.0209
287	中信稳定双利债券基金	288102	1.0396	1.2326	0.00%	0.0000
288	中银持续增长股票基金	163803	1.0244	3.0355	1.62%	0.0163
289	中银动态策略股票基金	163805	1.0228	1.0228	0.31%	0.0032
290	中银收益混合基金	163804	0.9250	2.1050	0.84%	0.0077
291	中银中国精选混合基金	163801	1.5600	2.9900	0.90%	0.0139
292	中邮核心成长股票基金	590002	0.8660	0.8660	0.45%	0.0039
293	中邮核心优选股票基金	590001	1.5417	2.7617	0.75%	0.0115

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