05.08开放式基金每日基金净值,天天基金网

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05.08开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-08 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6593	3.2493	1.55%	0.0254
2	宝康消费品基金	240001	1.4036	3.2113	1.83%	0.0252
3	宝康债券型基金	240003	1.1591	1.5591	0.16%	0.0019
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2915	1.4915	1.94%	0.0246
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8384	2.6502	1.83%	0.0151
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8280	2.7704	2.00%	0.0162
7	博时第三产业成长股票基金	050008	1.2060	2.6680	1.60%	0.0190
8	博时价值增长贰号基金	050201	0.8090	2.2640	2.02%	0.0160
9	博时价值增长基金	050001	0.8230	3.3250	1.98%	0.0160
10	博时精选股票基金	050004	1.7047	3.0947	1.93%	0.0323
11	博时平衡配置混合基金	050007	1.1130	2.1740	0.63%	0.0070
12	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0740	1.1120	0.09%	0.0010
13	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0710	1.1090	0.00%	0.0000
14	博时新兴成长股票基金	050009	0.8940	3.3540	1.71%	0.0150
15	博时裕富指数基金	050002	1.0470	3.0270	2.55%	0.0260
16	博时主题行业基金	160505	2.0160	3.4770	1.10%	0.0220
17	长城安心回报混合基金	200007	0.8022	2.1159	1.80%	0.0142
18	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4800	3.3608	2.13%	0.0309
19	长城久恒平衡基金	200001	1.5150	2.6250	1.27%	0.0190
20	长城久泰中信标普300基金	200002	1.4523	4.3123	2.42%	0.0343
21	长城品牌优选股票基金	200008	0.9619	0.9619	1.31%	0.0124
22	长城消费增值股票基金	200006	0.8817	2.3217	0.99%	0.0086
23	长盛成长价值基金	080001	0.9340	2.7780	2.30%	0.0210
24	长盛动态精选基金	510081	1.1727	2.8727	2.99%	0.0340
25	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8353	2.3936	2.32%	0.0189
26	长盛同智优势成长混合基金	160805	1.0069	2.3481	2.18%	0.0215
27	长盛债券基金	510080	1.2445	1.8345	0.40%	0.0050
28	长盛中证100指数基金	519100	1.1707	1.7407	2.30%	0.0263
29	长信金利趋势股票基金	519994	0.9374	2.5999	2.05%	0.0188
30	长信银利精选基金	519996	0.8324	2.7524	2.40%	0.0195
31	长信增利动态策略股票基金	519993	1.1037	2.3427	2.65%	0.0285
32	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7620	2.5840	2.28%	0.0170
33	大成创新成长混合基金	160910	0.9400	2.1510	1.62%	0.0150
34	大成沪深300指数基金	519300	1.2923	2.6123	2.51%	0.0317
35	大成积极成长基金	519017	1.0680	2.1200	2.40%	0.0250
36	大成价值增长基金	090001	0.8031	3.4631	2.16%	0.0170
37	大成精选增值基金	090004	1.0421	2.9426	3.12%	0.0315
38	大成景阳领先股票基金	519019	0.7590	3.7380	2.29%	0.0170
39	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8424	3.4124	1.94%	0.0160
40	大成优选基金	150002	0.8520	0.8850	2.04%	0.0170
41	大成债券基金A\B	090002	1.0963	1.3258	0.02%	0.0002
42	大成债券基金C类	092002	1.0832	1.3127	0.02%	0.0002
43	德盛安心成长基金	253010	0.9270	1.9760	0.65%	0.0060
44	德盛精选股票基金	257020	1.0510	2.9200	2.34%	0.0240
45	德盛稳健基金	255010	1.9360	2.5560	2.06%	0.0390
46	德盛小盘精选基金	257010	0.9250	3.0550	2.32%	0.0210
47	德盛优势股票基金	257030	1.2670	1.3670	2.43%	0.0300
48	东方精选混合型基金	400003	0.9579	3.1890	2.69%	0.0251
49	东方龙混合型基金	400001	0.8543	2.6158	3.05%	0.0253
50	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7867	2.5067	3.13%	0.0239
51	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9561	2.0561	1.84%	0.0354
52	富国天博创新主题股票基金	519035	0.9047	3.1115	2.52%	0.0222
53	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8822	2.2617	2.06%	0.0178
54	富国天惠成长基金	161005	1.4492	2.9492	2.66%	0.0376
55	富国天利增长债券基金	100018	1.2238	1.7338	0.16%	0.0020
56	富国天瑞强势基金	100022	0.8267	3.1317	2.44%	0.0197
57	富国天益价值基金	100020	0.9524	3.9637	2.20%	0.0205
58	富国天源平衡混合基金	100016	1.0681	2.3287	2.02%	0.0211
59	富兰克林国海弹性股票基金	450002	2.0356	2.7456	2.78%	0.0550
60	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.4467	1.4467	2.48%	0.0350
61	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.1024	2.2087	2.03%	0.0219
62	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.9040	3.6820	1.88%	0.0167
63	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9500	2.1469	2.81%	0.0260
64	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.6531	1.6531	2.89%	0.0465
65	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0032	1.0032	0.03%	0.0003
66	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0029	1.0029	0.02%	0.0002
67	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0937	1.1137	0.08%	0.0009
68	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0892	1.1092	0.08%	0.0009
69	光大保德信新增长基金	360006	1.3456	2.6256	2.62%	0.0343
70	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8455	0.8455	2.48%	0.0205
71	光大红利股票基金	360005	2.7810	3.4390	2.31%	0.0627
72	光大量化核心	360001	1.1495	3.0932	2.87%	0.0321
73	广发策略优选混合基金	270006	2.3274	2.6574	2.22%	0.0505
74	广发大盘成长混合基金	270007	0.9493	0.9493	2.92%	0.0269
75	广发聚丰股票基金	270005	0.7991	4.4439	2.40%	0.0187
76	广发聚富基金	270001	1.3411	3.6511	2.54%	0.0332
77	广发稳健增长基金	270002	1.5747	3.1947	2.08%	0.0321
78	广发小盘成长股票基金	162703	2.2602	3.5702	3.10%	0.0679
79	国泰沪深300指数基金	020011	0.7680	1.0990	2.54%	0.0190
80	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.1350	1.7800	2.25%	0.0250
81	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8810	3.5660	2.80%	0.0240
82	国泰金龙债券基金	020002	1.0180	1.2670	0.00%	0.0000
83	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4850	1.5100	0.00%	0.0000
84	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8980	3.7120	2.98%	0.0260
85	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0550	1.1050	3.03%	0.0310
86	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0880	1.9730	2.54%	0.0270
87	国泰金鹰增长基金	020001	0.9080	3.7810	3.30%	0.0290
88	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8851	1.9404	2.09%	0.0181
89	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.3257	2.4475	2.51%	0.0325
90	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0779	2.5179	2.76%	0.0290
91	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8483	2.8173	1.89%	0.0157
92	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1935	2.1455	1.20%	0.0141
93	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.7670	0.9920	6.38%	0.0460
94	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
95	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0147	1.0147	0.06%	0.0006
96	海富通风格优势基金	519013	1.3930	2.0490	2.13%	0.0290
97	海富通股票基金	519005	0.7750	2.7240	1.97%	0.0150
98	海富通精选贰号基金	519015	1.1620	1.1620	2.56%	0.0290
99	海富通精选基金	519011	0.8785	3.7955	2.33%	0.0200
100	海富通强化回报混合基金	519007	0.8070	2.3030	1.77%	0.0140
101	海富通收益增长基金	519003	0.8660	2.4810	2.97%	0.0250
102	华安MSCI中国A股指数基金	040002	1.0370	3.7730	2.37%	0.0240
103	华安宝利配置基金	040004	0.9640	3.2440	1.80%	0.0170
104	华安策略优选股票基金	040008	0.8310	2.3673	2.21%	0.0180
105	华安创新基金	040001	0.8130	3.7240	1.63%	0.0130
106	华安宏利股票基金	040005	2.6015	2.9915	1.83%	0.0467
107	华安上证180交易型指数基金	510180	8.7050	8.7500	2.51%	0.2130
108	华安中小盘成长股票基金	040007	1.2506	2.5655	1.79%	0.0220
109	华宝收益增长混合基金	240008	3.3576	3.3576	2.35%	0.0772
110	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9468	3.4568	2.01%	0.0187
111	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6935	4.2163	2.35%	0.0159
112	华宝兴业先进成长基金	240009	2.5394	2.5394	2.13%	0.0530
113	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0797	1.0797	2.05%	0.0217
114	华富成长趋势股票基金	410003	0.9108	1.2008	2.83%	0.0251
115	华富竞争力优选基金	410001	1.0166	2.6030	3.21%	0.0316
116	华商领先企业混合基金	630001	1.1486	1.2536	2.35%	0.0264
117	华夏成长基金	000001	1.4320	3.1130	2.29%	0.0320
118	华夏大盘精选基金	000011	6.2740	6.5540	1.74%	0.1070
119	华夏复兴股票基金	000031	0.8620	0.8620	2.38%	0.0200
120	华夏红利基金	002011	2.7140	3.5470	2.18%	0.0580
121	华夏回报二号基金	002021	1.0150	2.3030	1.10%	0.0110
122	华夏回报基金	002001	1.2470	3.2590	1.22%	0.0150
123	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.2140	3.5420	2.53%	0.0300
124	华夏平稳增长混合基金	519029	1.7380	2.4430	1.88%	0.0320
125	华夏上证50指数基金	510050	3.0180	3.6450	1.89%	0.0560
126	华夏希望债券基金A类	001011	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
127	华夏希望债券基金C类	001013	1.0070	1.0070	0.10%	0.0010
128	华夏行业精选股票基金	160314	0.8750	3.9780	1.98%	0.0170
129	华夏优势增长股票基金	000021	2.1600	2.2800	2.18%	0.0460
130	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1000	1.3900	0.00%	0.0000
131	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.09%	0.0010
132	华夏中小板股票基金	159902	2.3950	2.3950	2.88%	0.0670
133	汇丰晋信2016基金	540001	1.9735	2.0735	1.09%	0.0213
134	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1534	1.1534	2.05%	0.0232
135	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.3664	2.3664	2.39%	0.0552
136	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.2203	1.3703	1.74%	0.0209
137	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8773	2.4788	1.89%	0.0163
138	汇添富优势精选混合基金	519008	3.9384	4.3684	1.65%	0.0641
139	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
140	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1680	1.3580	2.18%	0.0290
141	嘉实超短债基金	070009	1.0016	1.0637	0.02%	0.0002
142	嘉实成长收益基金	070001	0.8717	3.0220	1.87%	0.0160
143	嘉实服务增值基金	070006	3.3330	3.6530	1.76%	0.0610
144	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9920	2.8600	2.59%	0.0250
145	嘉实稳健型基金	070003	1.1810	3.1540	2.52%	0.0290
146	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8520	1.7480	2.04%	0.0170
147	嘉实增长型基金	070002	3.8270	4.3680	2.08%	0.0820
148	嘉实债券型基金	070005	1.2020	1.6120	0.33%	0.0040
149	嘉实主题精选基金	070010	1.1520	2.6600	2.86%	0.0320
150	建信恒久价值股票基金	530001	1.2940	2.3382	2.76%	0.0347
151	建信优化配置混合基金	530005	0.9539	1.5039	2.60%	0.0242
152	建信优选成长股票基金	530003	1.0919	2.5419	2.72%	0.0289
153	交银施罗德成长股票基金	519692	2.3438	2.5238	2.60%	0.0595
154	交银施罗德精选基金	519688	1.0989	3.0947	3.08%	0.0328
155	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8753	0.8903	2.54%	0.0217
156	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.8420	2.6720	2.86%	0.0513
157	金鹰成份股优选基金	210001	0.8569	2.5501	2.89%	0.0241
158	金鹰中小盘精选基金	162102	1.4222	2.0422	2.91%	0.0402
159	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9803	0.9803	0.37%	0.0036
160	景顺长城鼎益基金	162605	1.1700	3.2700	1.83%	0.0210
161	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8564	3.1464	1.81%	0.0152
162	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	1.0430	1.0430	1.76%	0.0180
163	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.1200	2.3000	2.12%	0.0440
164	景顺长城内需增长基金	260104	3.4930	4.3630	2.40%	0.0820
165	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1850	2.5350	2.51%	0.0290
166	景顺长城优选股票基金	260101	1.2793	3.1700	1.69%	0.0213
167	景顺长城资源垄断基金	162607	0.9020	2.8630	2.27%	0.0200
168	巨田基础行业基金	233001	0.9897	2.5347	5.38%	0.0505
169	巨田资源优选基金	163302	1.5911	2.8261	1.80%	0.0281
170	南方宝元债券基金	202101	1.1331	2.3531	0.45%	0.0051
171	南方避险增值基金	202202	2.2902	2.8342	0.92%	0.0209
172	南方成份精选股票基金	202005	1.1380	1.1380	1.87%	0.0209
173	南方多利中短期债券基金	202102	1.0848	1.1129	0.19%	0.0021
174	南方高增长基金	160106	2.3064	3.2104	2.32%	0.0522
175	南方积极配置	160105	1.3407	2.7047	1.73%	0.0228
176	南方绩优成长股票基金	202003	2.3937	2.3937	2.05%	0.0481
177	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.8420	0.8420	2.43%	0.0200
178	南方稳健成长贰号基金	202002	1.1370	2.4165	1.43%	0.0160
179	南方稳健成长基金	202001	1.3254	3.1204	1.38%	0.0180
180	诺安股票基金	320003	1.0908	2.9743	1.70%	0.0182
181	诺安价值增长股票基金	320005	0.9478	1.8928	2.12%	0.0197
182	诺安平衡基金	320001	0.7943	3.0543	2.21%	0.0172
183	诺安优化收益债券基金	320004	1.0513	1.0909	0.24%	0.0025
184	诺德价值优势股票基金	570001	1.1344	1.1344	2.54%	0.0281
185	鹏华动力增长混合基金	160610	1.5990	1.6990	2.90%	0.0450
186	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8780	2.7170	2.33%	0.0200
187	鹏华普天收益基金	160603	0.8130	3.2590	2.65%	0.0210
188	鹏华普天债券基金A	160602	1.1200	1.2490	0.09%	0.0010
189	鹏华普天债券基金B	160608	1.1010	1.2300	0.18%	0.0020
190	鹏华行业成长基金	206001	0.8955	3.3964	1.95%	0.0171
191	鹏华优质治理股票基金	160611	1.1210	1.1210	2.47%	0.0270
192	鹏华中国50基金	160605	1.7580	3.2880	1.97%	0.0340
193	融通动力先锋股票基金	161609	1.7110	2.1110	2.03%	0.0340
194	融通巨潮100指数基金	161607	1.2270	2.7410	1.91%	0.0230
195	融通蓝筹成长基金	161605	1.4170	2.5470	1.87%	0.0260
196	融通领先成长股票基金	161610	1.1470	3.0310	2.23%	0.0250
197	融通深证100指数基金	161604	1.5190	2.6890	2.50%	0.0370
198	融通新蓝筹基金	161601	0.8179	3.1129	1.43%	0.0115
199	融通行业景气基金	161606	1.0230	2.9630	2.40%	0.0240
200	融通债券基金	161603	1.1400	1.3650	0.00%	0.0000
201	上投摩根阿尔法基金	377010	5.4777	5.5177	2.82%	0.1501
202	上投摩根成长先锋基金	378010	2.6300	2.6300	2.68%	0.0686
203	上投摩根内需动力基金	377020	1.1584	1.2584	2.70%	0.0305
204	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9978	2.4270	2.21%	0.0216
205	上投摩根中国优势	375010	2.9338	5.5538	2.76%	0.0789
206	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9966	2.5686	2.12%	0.0207
207	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0128	1.7488	0.62%	0.0062
208	申万巴黎新动力基金	310328	0.9850	3.0052	2.52%	0.0242
209	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8361	2.1680	3.20%	0.0259
210	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3779	2.1279	1.42%	0.0193
211	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.9447	3.0247	2.86%	0.0540
212	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3720	2.8720	1.63%	0.0220
213	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6820	3.1570	2.25%	0.0370
214	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.8036	0.8036	2.27%	0.0178
215	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.6316	1.6816	2.84%	0.0451
216	泰达荷银效率优选基金	162207	0.8228	1.9790	2.00%	0.0161
217	泰达荷银行业精选基金	162204	4.3765	4.5465	3.00%	0.1273
218	泰信先行策略基金	290002	0.7857	2.7851	2.72%	0.0208
219	泰信优质生活股票基金	290004	1.2078	1.7078	2.16%	0.0255
220	泰信中短期债券基金	290003	1.0424	1.0667	0.22%	0.0023
221	天弘精选混合证券基金	420001	0.7249	2.0307	2.44%	0.0173
222	天弘永利债券基金A	420002	1.0015	1.0015	0.02%	0.0002
223	天弘永利债券基金B	420102	1.0018	1.0018	0.03%	0.0003
224	天治财富增长基金	350001	0.8139	2.3592	1.79%	0.0143
225	天治核心成长基金	163503	0.6844	2.3454	2.89%	0.0192
226	天治品质优选基金	350002	0.9184	3.4284	2.65%	0.0237
227	万家180指数基金	519180	0.8883	3.2283	2.21%	0.0192
228	万家公用事业行业股票基金	161903	0.8337	2.2091	3.40%	0.0274
229	万家和谐增长混合基金	519181	0.7781	1.6349	2.38%	0.0181
230	万家增强收益债券基金	161902	1.0027	1.4386	0.02%	0.0002
231	新世纪优选分红基金	519087	0.7553	2.4060	2.00%	0.0148
232	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8984	2.1057	2.58%	0.0226
233	信诚四季红混合基金	550001	0.9413	2.1023	2.20%	0.0203
234	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.2274	1.4274	2.68%	0.0320
235	兴业可转债混合基金	340001	1.1295	2.5955	0.79%	0.0089
236	兴业趋势混合基金	163402	1.1677	5.2829	1.66%	0.0191
237	兴业全球视野股票基金	340006	3.2017	3.2017	1.76%	0.0555
238	易方达50指数基金	110003	1.0941	2.9441	1.82%	0.0196
239	易方达策略成长二号基金	112002	1.4470	2.9820	2.26%	0.0320
240	易方达策略成长基金	110002	3.9670	4.6970	2.40%	0.0930
241	易方达积极成长基金	110005	1.3073	4.1863	2.17%	0.0278
242	易方达价值成长混合基金	110010	1.3421	1.4021	3.12%	0.0406
243	易方达价值精选股票基金	110009	2.3831	2.7631	1.81%	0.0424
244	易方达科讯股票基金	110029	0.8527	4.4941	1.51%	0.0127
245	易方达平稳增长基金	110001	1.6120	2.8420	1.51%	0.0240
246	易方达深证100ETF	159901	4.1250	4.2450	2.74%	0.1100
247	易方达月月收益基金A	110007	1.0165	1.0531	0.03%	0.0003
248	易方达月月收益基金B	110008	1.0179	1.0545	0.03%	0.0003
249	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
250	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
251	益民创新优势基金	560003	0.9901	1.0101	2.06%	0.0200
252	益民红利成长混合基金	560002	0.9895	2.0661	3.33%	0.0319
253	银河银联收益基金	151002	1.5759	1.8759	0.43%	0.0068
254	银河银联稳健基金	151001	0.8870	3.0249	1.87%	0.0163
255	银河银泰分红基金	150103	0.8824	3.4224	2.12%	0.0183
256	银河银信添利债券基金	519666	1.0690	1.1270	0.08%	0.0009
257	银华保本增值基金	180002	1.1563	1.1563	0.14%	0.0016
258	银华-道琼斯88精选基金	180003	1.0270	2.8270	1.79%	0.0181
259	银华富裕主题股票基金	180012	0.9765	1.9115	2.01%	0.0192
260	银华核心价值优选股票基金	519001	1.2279	4.1893	2.15%	0.0259
261	银华优势企业基金	180001	1.1200	2.7400	2.08%	0.0228
262	银华优质增长股票基金	180010	1.8170	3.0170	2.25%	0.0399
263	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0845	1.0845	2.14%	0.0227
264	友邦华泰上证红利基金	510880	3.2670	3.2670	2.80%	0.0890
265	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.8355	3.0019	2.52%	0.0205
266	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0189	1.0519	0.09%	0.0009
267	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0179	1.0509	0.08%	0.0008
268	招商安本增利债券基金	217008	1.1096	1.2096	0.21%	0.0023
269	招商安泰股票型基金	217001	0.8895	3.5035	2.19%	0.0191
270	招商安泰平衡型基金	217002	1.9409	2.5559	1.60%	0.0305
271	招商安泰债券A类	217003	1.1358	1.3723	0.03%	0.0003
272	招商安泰债券B类	217203	1.1262	1.3627	0.02%	0.0002
273	招商核心价值基金	217009	1.3382	1.3382	2.72%	0.0354
274	招商先锋基金	217005	0.8447	2.7947	2.31%	0.0191
275	招商优质成长基金	161706	1.4958	3.4061	2.73%	0.0397
276	中海分红增利混合基金	398011	0.8449	2.2449	2.39%	0.0197
277	中海能源策略混合基金	398021	1.2668	1.3468	2.44%	0.0302
278	中海稳健收益债券基金	395001	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
279	中海优质成长基金	398001	0.7609	2.7840	2.73%	0.0202
280	中欧新趋势股票基金	166001	1.2810	1.4810	1.82%	0.0229
281	中信红利精选基金	288002	2.2357	3.6357	2.87%	0.0624
282	中信经典配置基金	288001	1.9359	2.9359	1.73%	0.0330
283	中信稳定双利债券基金	288102	1.0387	1.2317	-0.03%	-0.0003
284	中银持续增长股票基金	163803	1.0046	2.9851	2.18%	0.0214
285	中银动态策略股票基金	163805	1.0194	1.0194	0.62%	0.0063
286	中银收益混合基金	163804	0.9165	2.0965	2.08%	0.0187
287	中银中国精选混合基金	163801	1.5500	2.9800	1.87%	0.0284
288	中邮核心成长股票基金	590002	0.8691	0.8691	2.97%	0.0251
289	中邮核心优选股票基金	590001	1.5401	2.7601	2.74%	0.0411

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