05.07开放式基金每日基金净值,天天基金网

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05.07开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-07 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6339	3.2239	-3.60%	-0.0611
2	宝康消费品基金	240001	1.3784	3.1861	-3.53%	-0.0505
3	宝康债券型基金	240003	1.1572	1.5572	-0.15%	-0.0017
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2669	1.4669	-3.75%	-0.0493
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8233	2.6240	-3.78%	-0.0323
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8118	2.7483	-2.15%	-0.0178
7	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1870	2.6260	-2.63%	-0.0320
8	博时价值增长贰号基金	050201	0.7930	2.2480	-2.82%	-0.0230
9	博时价值增长基金	050001	0.8070	3.3090	-2.54%	-0.0210
10	博时精选股票基金	050004	1.6724	3.0624	-3.23%	-0.0558
11	博时平衡配置混合基金	050007	1.1060	2.1670	-1.16%	-0.0130
12	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0730	1.1110	-0.09%	-0.0010
13	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0710	1.1090	-0.09%	-0.0010
14	博时新兴成长股票基金	050009	0.8790	3.2980	-2.77%	-0.0250
15	博时裕富指数基金	050002	1.0210	3.0010	-4.49%	-0.0480
16	博时主题行业基金	160505	1.9940	3.4550	-2.73%	-0.0560
17	长城安心回报混合基金	200007	0.7880	2.0840	-3.49%	-0.0285
18	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4491	3.3299	-2.90%	-0.0433
19	长城久恒平衡基金	200001	1.4960	2.6060	-1.71%	-0.0260
20	长城久泰中信标普300基金	200002	1.4180	4.2780	-4.69%	-0.0697
21	长城品牌优选股票基金	200008	0.9495	0.9495	-3.46%	-0.0340
22	长城消费增值股票基金	200006	0.8731	2.3131	-3.45%	-0.0312
23	长盛成长价值基金	080001	0.9130	2.7570	-2.67%	-0.0250
24	长盛动态精选基金	510081	1.1387	2.8387	-3.41%	-0.0402
25	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8164	2.3394	-3.76%	-0.0319
26	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9854	2.3266	-2.89%	-0.0293
27	长盛债券基金	510080	1.2395	1.8295	-0.82%	-0.0103
28	长盛中证100指数基金	519100	1.1444	1.7144	-4.48%	-0.0537
29	长信金利趋势股票基金	519994	0.9186	2.5543	-4.39%	-0.0422
30	长信银利精选基金	519996	0.8129	2.7329	-4.53%	-0.0386
31	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0752	2.3142	-4.29%	-0.0482
32	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7450	2.5670	-3.99%	-0.0310
33	大成创新成长混合基金	160910	0.9250	2.1360	-2.63%	-0.0250
34	大成沪深300指数基金	519300	1.2606	2.5806	-4.47%	-0.0590
35	大成积极成长基金	519017	1.0430	2.0950	-3.52%	-0.0380
36	大成价值增长基金	090001	0.7861	3.4461	-3.62%	-0.0295
37	大成精选增值基金	090004	1.0106	2.9111	-4.04%	-0.0425
38	大成景阳领先股票基金	519019	0.7420	3.7210	-3.39%	-0.0260
39	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8264	3.3964	-3.38%	-0.0289
40	大成优选基金	150002	0.8350	0.8680	-4.35%	-0.0380
41	大成债券基金A\B	090002	1.0961	1.3256	-0.05%	-0.0006
42	大成债券基金C类	092002	1.0830	1.3125	-0.06%	-0.0006
43	德盛安心成长基金	253010	0.9210	1.9650	-1.50%	-0.0140
44	德盛精选股票基金	257020	1.0270	2.8840	-5.00%	-0.0540
45	德盛稳健基金	255010	1.8970	2.5170	-2.87%	-0.0560
46	德盛小盘精选基金	257010	0.9040	3.0340	-3.52%	-0.0330
47	德盛优势股票基金	257030	1.2370	1.3370	-3.06%	-0.0390
48	东方精选混合型基金	400003	0.9328	3.1206	-4.13%	-0.0402
49	东方龙混合型基金	400001	0.8290	2.5905	-3.64%	-0.0313
50	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7628	2.4828	-3.01%	-0.0237
51	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9207	2.0207	-3.16%	-0.0626
52	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8825	3.0521	-3.53%	-0.0323
53	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8644	2.2439	-3.69%	-0.0331
54	富国天惠成长基金	161005	1.4116	2.9116	-3.57%	-0.0523
55	富国天利增长债券基金	100018	1.2218	1.7318	-0.20%	-0.0025
56	富国天瑞强势基金	100022	0.8070	3.0850	-4.30%	-0.0363
57	富国天益价值基金	100020	0.9319	3.9432	-3.04%	-0.0292
58	富国天源平衡混合基金	100016	1.0470	2.3076	-2.51%	-0.0270
59	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.9806	2.6906	-2.19%	-0.0443
60	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.4117	1.4117	-3.37%	-0.0493
61	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0805	2.1710	-2.30%	-0.0254
62	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8873	3.6213	-2.52%	-0.0229
63	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9240	2.1004	-3.40%	-0.0325
64	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.6066	1.6066	-2.42%	-0.0399
65	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0029	1.0029	-0.04%	-0.0004
66	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0027	1.0027	-0.04%	-0.0004
67	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0928	1.1128	-0.20%	-0.0022
68	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0883	1.1083	-0.20%	-0.0022
69	光大保德信新增长基金	360006	1.3113	2.5913	-4.29%	-0.0588
70	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8250	0.8250	-4.11%	-0.0354
71	光大红利股票基金	360005	2.7183	3.3763	-3.64%	-0.1027
72	光大量化核心	360001	1.1174	3.0611	-4.56%	-0.0534
73	广发策略优选混合基金	270006	2.2769	2.6069	-3.72%	-0.0880
74	广发大盘成长混合基金	270007	0.9224	0.9224	-3.86%	-0.0370
75	广发聚丰股票基金	270005	0.7804	4.3592	-4.17%	-0.0340
76	广发聚富基金	270001	1.3079	3.6179	-3.07%	-0.0414
77	广发稳健增长基金	270002	1.5426	3.1626	-3.44%	-0.0550
78	广发小盘成长股票基金	162703	2.1923	3.5023	-3.76%	-0.0856
79	国泰沪深300指数基金	020011	0.7490	1.0720	-4.46%	-0.0350
80	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.1100	1.7550	-3.65%	-0.0420
81	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8570	3.4910	-3.82%	-0.0340
82	国泰金龙债券基金	020002	1.0180	1.2670	0.00%	0.0000
83	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4850	1.5100	-0.07%	-0.0010
84	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8720	3.6090	-4.18%	-0.0380
85	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0240	1.0740	-3.67%	-0.0390
86	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0610	1.9460	-3.89%	-0.0430
87	国泰金鹰增长基金	020001	0.8790	3.7520	-3.41%	-0.0310
88	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8670	1.9008	-2.80%	-0.0250
89	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2932	2.3935	-3.19%	-0.0426
90	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0489	2.4889	-3.51%	-0.0382
91	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8326	2.8016	-2.65%	-0.0227
92	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1794	2.1314	-1.49%	-0.0178
93	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.7210	0.9460	-7.68%	-0.0600
94	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
95	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0141	1.0141	-0.13%	-0.0013
96	海富通风格优势基金	519013	1.3640	2.0200	-2.85%	-0.0400
97	海富通股票基金	519005	0.7600	2.7090	-3.31%	-0.0260
98	海富通精选贰号基金	519015	1.1330	1.1330	-2.75%	-0.0320
99	海富通精选基金	519011	0.8585	3.7296	-2.54%	-0.0224
100	海富通强化回报混合基金	519007	0.7930	2.2890	-2.46%	-0.0200
101	海富通收益增长基金	519003	0.8410	2.4560	-3.00%	-0.0260
102	华安MSCI中国A股指数基金	040002	1.0130	3.6940	-4.43%	-0.0470
103	华安宝利配置基金	040004	0.9470	3.2270	-2.37%	-0.0230
104	华安策略优选股票基金	040008	0.8130	2.3493	-3.47%	-0.0292
105	华安创新基金	040001	0.8000	3.6680	-2.79%	-0.0230
106	华安宏利股票基金	040005	2.5548	2.9448	-2.45%	-0.0641
107	华安上证180交易型指数基金	510180	8.4920	8.5370	-4.50%	-0.4000
108	华安中小盘成长股票基金	040007	1.2286	2.5435	-3.55%	-0.0452
109	华宝收益增长混合基金	240008	3.2804	3.2804	-4.04%	-0.1382
110	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9281	3.4381	-3.69%	-0.0356
111	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6776	4.1798	-2.71%	-0.0189
112	华宝兴业先进成长基金	240009	2.4864	2.4864	-4.32%	-0.1123
113	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0580	1.0580	-3.91%	-0.0431
114	华富成长趋势股票基金	410003	0.8857	1.1757	-4.16%	-0.0384
115	华富竞争力优选基金	410001	0.9850	2.5451	-4.58%	-0.0473
116	华商领先企业混合基金	630001	1.1222	1.2272	-3.13%	-0.0362
117	华夏成长基金	000001	1.4000	3.0810	-2.23%	-0.0320
118	华夏大盘精选基金	000011	6.1670	6.4470	-2.85%	-0.1810
119	华夏复兴股票基金	000031	0.8420	0.8420	-2.32%	-0.0200
120	华夏红利基金	002011	2.6560	3.4890	-2.42%	-0.0660
121	华夏回报二号基金	002021	1.0040	2.2920	-1.47%	-0.0150
122	华夏回报基金	002001	1.2320	3.2440	-1.52%	-0.0190
123	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1840	3.4720	-2.63%	-0.0320
124	华夏平稳增长混合基金	519029	1.7060	2.4110	-3.45%	-0.0610
125	华夏上证50指数基金	510050	2.9620	3.5790	-4.36%	-0.1350
126	华夏希望债券基金A类	001011	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
127	华夏希望债券基金C类	001013	1.0060	1.0060	-0.10%	-0.0010
128	华夏行业精选股票基金	160314	0.8580	3.9160	-2.72%	-0.0240
129	华夏优势增长股票基金	000021	2.1140	2.2340	-2.67%	-0.0580
130	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1000	1.3900	-0.09%	-0.0010
131	华夏债券基金(C类)	001003	1.0910	1.3810	-0.18%	-0.0020
132	华夏中小板股票基金	159902	2.3280	2.3280	-3.20%	-0.0770
133	汇丰晋信2016基金	540001	1.9522	2.0522	-1.75%	-0.0347
134	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1302	1.1302	-3.12%	-0.0364
135	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.3112	2.3112	-4.08%	-0.0983
136	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1994	1.3494	-2.94%	-0.0363
137	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8610	2.4364	-2.72%	-0.0241
138	汇添富优势精选混合基金	519008	3.8743	4.3043	-2.79%	-0.1113
139	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
140	嘉实策略增长混合基金	070011	1.3290	1.3290	-3.28%	-0.0450
141	嘉实超短债基金	070009	1.0014	1.0635	0.00%	0.0000
142	嘉实成长收益基金	070001	0.8557	2.9949	-3.58%	-0.0318
143	嘉实服务增值基金	070006	3.4720	3.5920	-2.47%	-0.0880
144	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9670	2.8350	-4.54%	-0.0460
145	嘉实稳健型基金	070003	1.1520	3.0960	-2.87%	-0.0340
146	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8350	1.7310	-2.79%	-0.0240
147	嘉实增长型基金	070002	3.9450	4.2860	-2.54%	-0.1030
148	嘉实债券型基金	070005	1.1980	1.6080	-0.75%	-0.0090
149	嘉实主题精选基金	070010	1.1200	2.6280	-3.28%	-0.0380
150	建信恒久价值股票基金	530001	1.2593	2.3035	-4.13%	-0.0542
151	建信优化配置混合基金	530005	0.9297	1.4797	-4.02%	-0.0389
152	建信优选成长股票基金	530003	1.0630	2.5130	-3.19%	-0.0350
153	交银施罗德成长股票基金	519692	2.2843	2.4643	-3.06%	-0.0720
154	交银施罗德精选基金	519688	1.0661	3.0619	-2.72%	-0.0298
155	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8536	0.8686	-3.21%	-0.0283
156	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.7907	2.6207	-1.94%	-0.0355
157	金鹰成份股优选基金	210001	0.8328	2.5133	-2.88%	-0.0247
158	金鹰中小盘精选基金	162102	1.3820	2.0020	-3.32%	-0.0475
159	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9767	0.9767	-0.53%	-0.0052
160	景顺长城鼎益基金	162605	1.1490	3.2490	-2.46%	-0.0290
161	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8412	3.1312	-2.61%	-0.0225
162	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	1.0250	1.0250	-3.67%	-0.0390
163	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.0760	2.2560	-3.26%	-0.0700
164	景顺长城内需增长基金	260104	3.4110	4.2810	-3.70%	-0.1310
165	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1560	2.5060	-2.36%	-0.0280
166	景顺长城优选股票基金	260101	1.2580	3.1487	-3.48%	-0.0453
167	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8820	2.8430	-3.18%	-0.0290
168	巨田基础行业基金	233001	0.9392	2.4842	-2.13%	-0.0204
169	巨田资源优选基金	163302	1.5630	2.7980	-3.55%	-0.0576
170	南方宝元债券基金	202101	1.1280	2.3480	-0.74%	-0.0084
171	南方避险增值基金	202202	2.2693	2.8133	-1.25%	-0.0288
172	南方成份精选股票基金	202005	1.1171	1.1171	-3.21%	-0.0371
173	南方多利中短期债券基金	202102	1.0827	1.1108	-0.52%	-0.0057
174	南方高增长基金	160106	2.2542	3.1582	-3.74%	-0.0875
175	南方积极配置	160105	1.3179	2.6819	-2.77%	-0.0375
176	南方绩优成长股票基金	202003	2.3456	2.3456	-4.00%	-0.0978
177	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.8220	0.8220	-3.18%	-0.0270
178	南方稳健成长贰号基金	202002	1.1210	2.3824	-2.81%	-0.0324
179	南方稳健成长基金	202001	1.3074	3.1024	-2.82%	-0.0379
180	诺安股票基金	320003	1.0726	2.9561	-4.10%	-0.0459
181	诺安价值增长股票基金	320005	0.9281	1.8731	-4.30%	-0.0417
182	诺安平衡基金	320001	0.7771	3.0371	-3.15%	-0.0253
183	诺安优化收益债券基金	320004	1.0488	1.0884	-0.27%	-0.0028
184	诺德价值优势股票基金	570001	1.1063	1.1063	-3.56%	-0.0408
185	鹏华动力增长混合基金	160610	1.5540	1.6540	-4.49%	-0.0730
186	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8580	2.6590	-4.45%	-0.0400
187	鹏华普天收益基金	160603	0.7920	3.2380	-3.77%	-0.0310
188	鹏华普天债券基金A	160602	1.1190	1.2480	-0.09%	-0.0010
189	鹏华普天债券基金B	160608	1.0990	1.2280	-0.18%	-0.0020
190	鹏华行业成长基金	206001	0.8784	3.3344	-3.55%	-0.0323
191	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0940	1.0940	-3.70%	-0.0420
192	鹏华中国50基金	160605	1.7240	3.2540	-3.90%	-0.0700
193	融通动力先锋股票基金	161609	1.6770	2.0770	-4.44%	-0.0780
194	融通巨潮100指数基金	161607	1.2040	2.7180	-4.67%	-0.0590
195	融通蓝筹成长基金	161605	1.3910	2.5210	-3.60%	-0.0520
196	融通领先成长股票基金	161610	1.1220	2.9660	-4.18%	-0.0490
197	融通深证100指数基金	161604	1.4820	2.6520	-4.51%	-0.0700
198	融通新蓝筹基金	161601	0.8064	3.1014	-1.73%	-0.0142
199	融通行业景气基金	161606	0.9990	2.9390	-4.03%	-0.0420
200	融通债券基金	161603	1.1400	1.3650	-0.44%	-0.0050
201	上投摩根阿尔法基金	377010	5.3276	5.3676	-3.70%	-0.2048
202	上投摩根成长先锋基金	378010	2.5614	2.5614	-4.16%	-0.1112
203	上投摩根内需动力基金	377020	1.1279	1.2279	-3.48%	-0.0407
204	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9762	2.4054	-2.97%	-0.0299
205	上投摩根中国优势	375010	2.8549	5.4749	-3.98%	-0.1183
206	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9759	2.5479	-2.62%	-0.0263
207	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0066	1.7426	-0.84%	-0.0085
208	申万巴黎新动力基金	310328	0.9608	2.9613	-4.04%	-0.0404
209	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8102	2.1421	-3.91%	-0.0330
210	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3586	2.1086	-1.68%	-0.0232
211	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.8907	2.9707	-2.61%	-0.0507
212	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3500	2.8500	-3.39%	-0.0473
213	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6450	3.1200	-2.54%	-0.0428
214	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7858	0.7858	-3.69%	-0.0301
215	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.5865	1.6365	-3.52%	-0.0579
216	泰达荷银效率优选基金	162207	0.8067	1.9403	-2.51%	-0.0208
217	泰达荷银行业精选基金	162204	4.2492	4.4192	-2.94%	-0.1285
218	泰信先行策略基金	290002	0.7649	2.7394	-4.24%	-0.0339
219	泰信优质生活股票基金	290004	1.1823	1.6823	-3.75%	-0.0461
220	泰信中短期债券基金	290003	1.0401	1.0644	-0.29%	-0.0030
221	天弘精选混合证券基金	420001	0.7076	1.9919	-3.94%	-0.0290
222	天弘永利债券基金A	420002	1.0013	1.0013	0.00%	0.0000
223	天弘永利债券基金B	420102	1.0015	1.0015	0.00%	0.0000
224	天治财富增长基金	350001	0.7996	2.3449	-2.90%	-0.0239
225	天治核心成长基金	163503	0.6652	2.3080	-3.65%	-0.0252
226	天治品质优选基金	350002	0.8947	3.4047	-3.68%	-0.0342
227	万家180指数基金	519180	0.8691	3.2091	-4.25%	-0.0386
228	万家公用事业行业股票基金	161903	0.8063	2.1605	-3.23%	-0.0269
229	万家和谐增长混合基金	519181	0.7600	1.6033	-4.32%	-0.0343
230	万家增强收益债券基金	161902	1.0025	1.4384	-0.23%	-0.0023
231	新世纪优选分红基金	519087	0.7405	2.3822	-3.13%	-0.0239
232	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8758	2.0557	-3.47%	-0.0315
233	信诚四季红混合基金	550001	0.9210	2.0820	-3.14%	-0.0299
234	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.1954	1.3954	-4.48%	-0.0561
235	兴业可转债混合基金	340001	1.1206	2.5866	-1.72%	-0.0196
236	兴业趋势混合基金	163402	1.1486	5.2066	-2.79%	-0.0330
237	兴业全球视野股票基金	340006	3.1462	3.1462	-3.18%	-0.1033
238	易方达50指数基金	110003	1.0745	2.9245	-4.15%	-0.0465
239	易方达策略成长二号基金	112002	1.4150	2.9500	-3.21%	-0.0470
240	易方达策略成长基金	110002	3.8740	4.6040	-3.30%	-0.1320
241	易方达积极成长基金	110005	1.2795	4.1162	-3.26%	-0.0431
242	易方达价值成长混合基金	110010	1.3015	1.3615	-2.82%	-0.0378
243	易方达价值精选股票基金	110009	2.3407	2.7207	-3.59%	-0.0871
244	易方达科讯股票基金	110029	0.8400	4.4582	-3.17%	-0.0275
245	易方达平稳增长基金	110001	1.5880	2.8180	-2.99%	-0.0490
246	易方达深证100ETF	159901	4.0150	4.1350	-4.86%	-0.2050
247	易方达月月收益基金A	110007	1.0162	1.0528	-0.02%	-0.0002
248	易方达月月收益基金B	110008	1.0176	1.0542	-0.02%	-0.0002
249	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0050	1.0050	-0.10%	-0.0010
250	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
251	益民创新优势基金	560003	0.9701	0.9901	-3.61%	-0.0363
252	益民红利成长混合基金	560002	0.9576	2.0085	-4.29%	-0.0429
253	银河银联收益基金	151002	1.5691	1.8691	-0.78%	-0.0123
254	银河银联稳健基金	151001	0.8707	3.0025	-3.23%	-0.0291
255	银河银泰分红基金	150103	0.8641	3.4041	-3.08%	-0.0275
256	银河银信添利债券基金	519666	1.0681	1.1261	-0.17%	-0.0018
257	银华保本增值基金	180002	1.1547	1.1547	-0.45%	-0.0052
258	银华-道琼斯88精选基金	180003	1.0089	2.8089	-2.71%	-0.0281
259	银华富裕主题股票基金	180012	0.9573	1.8923	-2.60%	-0.0256
260	银华核心价值优选股票基金	519001	1.2020	4.1056	-2.89%	-0.0358
261	银华优势企业基金	180001	1.0972	2.7172	-2.60%	-0.0293
262	银华优质增长股票基金	180010	1.7771	2.9771	-2.95%	-0.0540
263	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0618	1.0618	-3.61%	-0.0398
264	友邦华泰上证红利基金	510880	3.1780	3.1780	-4.82%	-0.1610
265	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.8150	2.9529	-3.94%	-0.0334
266	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0180	1.0510	-0.18%	-0.0018
267	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0171	1.0501	-0.18%	-0.0018
268	招商安本增利债券基金	217008	1.1073	1.2073	-0.32%	-0.0035
269	招商安泰股票型基金	217001	0.8704	3.4844	-3.02%	-0.0271
270	招商安泰平衡型基金	217002	1.9104	2.5254	-2.24%	-0.0437
271	招商安泰债券A类	217003	1.1355	1.3720	-0.06%	-0.0007
272	招商安泰债券B类	217203	1.1260	1.3625	-0.05%	-0.0006
273	招商核心价值基金	217009	1.3028	1.3028	-3.59%	-0.0485
274	招商先锋基金	217005	0.8256	2.7756	-3.29%	-0.0281
275	招商优质成长基金	161706	1.4561	3.3664	-3.04%	-0.0457
276	中海分红增利混合基金	398011	0.8252	2.2252	-3.29%	-0.0281
277	中海能源策略混合基金	398021	1.2366	1.3166	-3.22%	-0.0412
278	中海稳健收益债券基金	395001	1.0070	1.0070	0.10%	0.0010
279	中海优质成长基金	398001	0.7407	2.7337	-2.90%	-0.0221
280	中欧新趋势股票基金	166001	1.2581	1.4581	-3.59%	-0.0468
281	中信红利精选基金	288002	2.1733	3.5733	-1.93%	-0.0428
282	中信经典配置基金	288001	1.9029	2.9029	-2.33%	-0.0454
283	中信稳定双利债券基金	288102	1.0390	1.2320	-0.24%	-0.0025
284	中银持续增长股票基金	163803	0.9832	2.9306	-3.55%	-0.0362
285	中银动态策略股票基金	163805	1.0131	1.0131	-0.53%	-0.0054
286	中银收益混合基金	163804	0.8978	2.0778	-3.28%	-0.0304
287	中银中国精选混合基金	163801	1.5216	2.9516	-2.81%	-0.0440
288	中邮核心成长股票基金	590002	0.8440	0.8440	-4.85%	-0.0430
289	中邮核心优选股票基金	590001	1.4990	2.7190	-5.10%	-0.0806

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