05.06开放式基金每日基金净值,天天基金网

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05.06开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-06 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6950	3.2850	-0.79%	-0.0135
2	宝康消费品基金	240001	1.4289	3.2366	-0.91%	-0.0131
3	宝康债券型基金	240003	1.1589	1.5589	0.01%	0.0001
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.3162	1.5162	-0.67%	-0.0089
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8556	2.6800	-0.85%	-0.0073
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8296	2.7726	-0.61%	-0.0051
7	博时第三产业成长股票基金	050008	1.2190	2.6970	-0.97%	-0.0120
8	博时价值增长贰号基金	050201	0.8160	2.2710	0.25%	0.0020
9	博时价值增长基金	050001	0.8280	3.3300	-0.12%	-0.0010
10	博时精选股票基金	050004	1.7282	3.1182	-0.89%	-0.0156
11	博时平衡配置混合基金	050007	1.1190	2.1800	-0.18%	-0.0020
12	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0740	1.1120	0.00%	0.0000
13	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0720	1.1100	0.00%	0.0000
14	博时新兴成长股票基金	050009	0.9040	3.3910	-0.66%	-0.0060
15	博时裕富指数基金	050002	1.0690	3.0490	-1.11%	-0.0120
16	博时主题行业基金	160505	2.0500	3.5110	-1.06%	-0.0220
17	长城安心回报混合基金	200007	0.8165	2.1481	-1.17%	-0.0097
18	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4924	3.3732	-0.59%	-0.0089
19	长城久恒平衡基金	200001	1.5220	2.6320	-0.46%	-0.0070
20	长城久泰中信标普300基金	200002	1.4877	4.3477	-1.10%	-0.0166
21	长城品牌优选股票基金	200008	0.9835	0.9835	-1.10%	-0.0109
22	长城消费增值股票基金	200006	0.9043	2.3443	-1.81%	-0.0167
23	长盛成长价值基金	080001	0.9380	2.7820	-0.64%	-0.0060
24	长盛动态精选基金	510081	1.1789	2.8789	-0.89%	-0.0106
25	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8483	2.4308	-0.70%	-0.0060
26	长盛同智优势成长混合基金	160805	1.0147	2.3559	-0.78%	-0.0080
27	长盛债券基金	510080	1.2498	1.8398	-0.06%	-0.0007
28	长盛中证100指数基金	519100	1.1981	1.7681	-1.13%	-0.0137
29	长信金利趋势股票基金	519994	0.9608	2.6567	-1.13%	-0.0110
30	长信银利精选基金	519996	0.8515	2.7715	-0.93%	-0.0080
31	长信增利动态策略股票基金	519993	1.1234	2.3624	-0.72%	-0.0082
32	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7760	2.5980	-1.52%	-0.0120
33	大成创新成长混合基金	160910	0.9500	2.1610	-0.94%	-0.0090
34	大成沪深300指数基金	519300	1.3196	2.6396	-1.08%	-0.0144
35	大成积极成长基金	519017	1.0810	2.1330	-1.28%	-0.0140
36	大成价值增长基金	090001	0.8156	3.4756	-1.21%	-0.0100
37	大成精选增值基金	090004	1.0531	2.9536	-0.88%	-0.0094
38	大成景阳领先股票基金	519019	0.7680	3.7470	-1.03%	-0.0080
39	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8553	3.4253	-0.85%	-0.0073
40	大成优选基金	150002	0.8730	0.9060	-1.80%	-0.0160
41	大成债券基金A\B	090002	1.0967	1.3262	-0.01%	-0.0001
42	大成债券基金C类	092002	1.0836	1.3131	-0.01%	-0.0001
43	德盛安心成长基金	253010	0.9350	1.9910	-0.32%	-0.0030
44	德盛精选股票基金	257020	1.0810	2.9660	-1.19%	-0.0130
45	德盛稳健基金	255010	1.9530	2.5730	-0.31%	-0.0060
46	德盛小盘精选基金	257010	0.9370	3.0670	-0.53%	-0.0050
47	德盛优势股票基金	257030	1.2760	1.3760	-0.78%	-0.0100
48	东方精选混合型基金	400003	0.9730	3.2301	0.31%	0.0030
49	东方龙混合型基金	400001	0.8603	2.6218	0.80%	0.0068
50	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7865	2.5065	-0.63%	-0.0050
51	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9833	2.0833	-0.31%	-0.0061
52	富国天博创新主题股票基金	519035	0.9148	3.1385	-1.04%	-0.0096
53	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8975	2.2770	-0.94%	-0.0085
54	富国天惠成长基金	161005	1.4639	2.9639	-0.89%	-0.0131
55	富国天利增长债券基金	100018	1.2243	1.7343	-0.02%	-0.0003
56	富国天瑞强势基金	100022	0.8433	3.1711	-1.07%	-0.0091
57	富国天益价值基金	100020	0.9611	3.9724	-0.77%	-0.0075
58	富国天源平衡混合基金	100016	1.0740	2.3346	-0.41%	-0.0044
59	富兰克林国海弹性股票基金	450002	2.0249	2.7349	0.43%	0.0087
60	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.4610	1.4610	-0.81%	-0.0119
61	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.1059	2.2147	-0.39%	-0.0043
62	光大保德信新增长基金	360006	1.3701	2.6501	-1.06%	-0.0147
63	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8604	0.8604	-1.04%	-0.0090
64	光大红利股票基金	360005	2.8210	3.4790	-1.07%	-0.0306
65	光大量化核心	360001	1.1708	3.1145	-1.73%	-0.0206
66	广发策略优选混合基金	270006	2.3649	2.6949	-1.14%	-0.0272
67	广发大盘成长混合基金	270007	0.9594	0.9594	-1.33%	-0.0129
68	广发聚丰股票基金	270005	0.8144	4.5131	-1.36%	-0.0112
69	广发聚富基金	270001	1.3493	3.6593	-1.13%	-0.0154
70	广发稳健增长基金	270002	1.5976	3.2176	-0.90%	-0.0145
71	广发小盘成长股票基金	162703	2.2779	3.5879	-1.10%	-0.0254
72	国泰沪深300指数基金	020011	0.7840	1.1220	-1.01%	-0.0080
73	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.1520	1.7970	-0.78%	-0.0090
74	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8910	3.5970	-0.67%	-0.0060
75	国泰金龙债券基金	020002	1.0180	1.2670	0.00%	0.0000
76	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4860	1.5110	0.07%	0.0010
77	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0630	1.1130	-0.56%	-0.0060
78	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.1040	1.9890	-0.99%	-0.0110
79	国泰金鹰增长基金	020001	0.9100	3.7830	-0.66%	-0.0060
80	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8920	1.9556	-0.50%	-0.0045
81	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.3358	2.4643	-0.51%	-0.0069
82	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0871	2.5271	-0.60%	-0.0066
83	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8553	2.8243	-0.34%	-0.0029
84	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1972	2.1492	-0.25%	-0.0030
85	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.7810	1.0060	-1.26%	-0.0100
86	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
87	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0154	1.0154	0.05%	0.0005
88	华安MSCI中国A股指数基金	040002	1.0600	3.8490	-1.03%	-0.0110
89	华安宝利配置基金	040004	0.9700	3.2500	-0.41%	-0.0040
90	华安策略优选股票基金	040008	0.8422	2.3785	-0.82%	-0.0070
91	华安创新基金	040001	0.8230	3.7670	-0.48%	-0.0040
92	华安宏利股票基金	040005	2.6189	3.0089	-0.37%	-0.0097
93	华安上证180交易型指数基金	510180	8.8920	8.9370	-0.83%	-0.0740
94	华安中小盘成长股票基金	040007	1.2738	2.5887	-1.06%	-0.0137
95	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6965	4.2232	-0.57%	-0.0040
96	华商领先企业混合基金	630001	1.1584	1.2634	-0.16%	-0.0018
97	华夏成长基金	000001	1.4320	3.1130	-0.56%	-0.0080
98	华夏大盘精选基金	000011	6.3480	6.6280	-0.22%	-0.0140
99	华夏红利基金	002011	2.7220	3.5550	-0.37%	-0.0100
100	华夏回报二号基金	002021	1.0190	2.3070	-0.29%	-0.0030
101	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.2160	3.5470	-0.57%	-0.0070
102	华夏平稳增长混合基金	519029	1.7670	2.4720	-0.34%	-0.0060
103	华夏上证50指数基金	510050	3.0970	3.7390	-1.31%	-0.0410
104	华夏行业精选股票基金	160314	0.8820	4.0030	-0.34%	-0.0030
105	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
106	华夏债券基金(C类)	001003	1.0930	1.3830	0.00%	0.0000
107	华夏中小板股票基金	159902	2.4050	2.4050	-0.62%	-0.0150
108	汇丰晋信2016基金	540001	1.9869	2.0869	-0.19%	-0.0037
109	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1666	1.1666	-0.30%	-0.0035
110	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.4095	2.4095	-0.75%	-0.0181
111	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.2357	1.3857	-0.84%	-0.0105
112	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8851	2.4990	-0.76%	-0.0068
113	汇添富优势精选混合基金	519008	3.9856	4.4156	-0.72%	-0.0290
114	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
115	建信恒久价值股票基金	530001	1.3135	2.3577	-0.25%	-0.0033
116	建信优化配置混合基金	530005	0.9686	1.5186	-0.70%	-0.0068
117	建信优选成长股票基金	530003	1.0980	2.5480	-0.60%	-0.0066
118	交银施罗德成长股票基金	519692	2.3563	2.5363	-0.26%	-0.0061
119	交银施罗德精选基金	519688	1.0959	3.0917	-0.23%	-0.0025
120	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8819	0.8969	-0.44%	-0.0039
121	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.8262	2.6562	-0.02%	-0.0004
122	金鹰成份股优选基金	210001	0.8575	2.5510	-0.58%	-0.0050
123	金鹰中小盘精选基金	162102	1.4295	2.0495	0.11%	0.0015
124	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9819	0.9819	-0.08%	-0.0008
125	景顺长城鼎益基金	162605	1.1780	3.2780	-0.93%	-0.0110
126	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8637	3.1537	-0.58%	-0.0050
127	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	1.0640	1.0640	-1.21%	-0.0130
128	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.1460	2.3260	-0.69%	-0.0150
129	景顺长城内需增长基金	260104	3.5420	4.4120	-0.70%	-0.0250
130	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1840	2.5340	-0.75%	-0.0090
131	景顺长城优选股票基金	260101	1.3033	3.1940	-0.76%	-0.0100
132	景顺长城资源垄断基金	162607	0.9110	2.8720	-0.98%	-0.0090
133	巨田基础行业基金	233001	0.9596	2.5046	1.47%	0.0139
134	巨田资源优选基金	163302	1.6206	2.8556	-1.00%	-0.0164
135	诺安股票基金	320003	1.1185	3.0020	-1.18%	-0.0133
136	诺安价值增长股票基金	320005	0.9698	1.9148	-1.17%	-0.0115
137	诺安平衡基金	320001	0.8024	3.0624	-0.55%	-0.0044
138	诺安优化收益债券基金	320004	1.0516	1.0912	0.01%	0.0001
139	鹏华动力增长混合基金	160610	1.6270	1.7270	-0.31%	-0.0050
140	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8980	2.7750	-1.10%	-0.0100
141	鹏华中国50基金	160605	1.7940	3.3240	-0.83%	-0.0150
142	融通动力先锋股票基金	161609	1.7550	2.1550	-1.35%	-0.0240
143	融通巨潮100指数基金	161607	1.2630	2.7770	-1.17%	-0.0150
144	融通蓝筹成长基金	161605	1.4430	2.5730	-1.37%	-0.0200
145	融通领先成长股票基金	161610	1.1710	3.0920	-1.26%	-0.0150
146	融通深证100指数基金	161604	1.5520	2.7220	-1.21%	-0.0190
147	融通新蓝筹基金	161601	0.8206	3.1156	-0.55%	-0.0045
148	融通行业景气基金	161606	1.0410	2.9810	-0.67%	-0.0070
149	融通债券基金	161603	1.1450	1.3700	-0.17%	-0.0020
150	申万巴黎盛利精选基金	310308	1.0022	2.5742	-0.68%	-0.0069
151	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0151	1.7511	-0.06%	-0.0006
152	申万巴黎新动力基金	310328	1.0012	3.0347	-0.85%	-0.0086
153	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8432	2.1751	-0.88%	-0.0075
154	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3818	2.1318	-0.22%	-0.0031
155	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.9414	3.0214	-0.49%	-0.0095
156	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3973	2.8973	-0.49%	-0.0069
157	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6878	3.1628	-0.68%	-0.0116
158	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.8159	0.8159	-0.21%	-0.0017
159	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.6444	1.6944	-0.18%	-0.0029
160	泰达荷银效率优选基金	162207	0.8275	1.9903	-0.68%	-0.0057
161	泰达荷银行业精选基金	162204	4.3777	4.5477	-0.56%	-0.0246
162	泰信先行策略基金	290002	0.7988	2.8139	-0.84%	-0.0068
163	泰信优质生活股票基金	290004	1.2284	1.7284	-0.98%	-0.0122
164	泰信中短期债券基金	290003	1.0431	1.0674	-0.04%	-0.0004
165	天治财富增长基金	350001	0.8235	2.3688	-0.13%	-0.0011
166	天治核心成长基金	163503	0.6904	2.3571	-0.25%	-0.0017
167	天治品质优选基金	350002	0.9289	3.4389	0.00%	0.0000
168	万家180指数基金	519180	0.9077	3.2477	-0.87%	-0.0080
169	万家公用事业行业股票基金	161903	0.8332	2.2082	-0.10%	-0.0008
170	万家和谐增长混合基金	519181	0.7943	1.6632	-0.85%	-0.0068
171	万家增强收益债券基金	161902	1.0047	1.4407	-0.04%	-0.0004
172	新世纪优选分红基金	519087	0.7644	2.4206	-1.07%	-0.0083
173	信诚精萃成长股票基金	550002	0.9073	2.1253	-0.14%	-0.0013
174	信诚四季红混合基金	550001	0.9509	2.1119	-0.88%	-0.0084
175	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.2515	1.4515	-1.53%	-0.0194
176	兴业趋势混合基金	163402	1.1816	5.3384	-0.90%	-0.0107
177	易方达50指数基金	110003	1.1210	2.9710	-1.12%	-0.0127
178	易方达策略成长二号基金	112002	1.4620	2.9970	-0.75%	-0.0110
179	易方达策略成长基金	110002	4.0060	4.7360	-0.84%	-0.0340
180	易方达积极成长基金	110005	1.3226	4.2249	-0.76%	-0.0101
181	易方达价值成长混合基金	110010	1.3393	1.3993	-0.40%	-0.0054
182	易方达价值精选股票基金	110009	2.4278	2.8078	-0.80%	-0.0195
183	易方达科讯股票基金	110029	0.8675	4.5359	-0.76%	-0.0066
184	易方达平稳增长基金	110001	1.6370	2.8670	-0.85%	-0.0140
185	易方达深证100ETF	159901	4.2200	4.3400	-1.31%	-0.0560
186	易方达月月收益基金A	110007	1.0164	1.0530	-0.01%	-0.0001
187	易方达月月收益基金B	110008	1.0178	1.0544	-0.01%	-0.0001
188	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
189	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0050	1.0050	-0.10%	-0.0010
190	银河银联收益基金	151002	1.5814	1.8814	-0.28%	-0.0045
191	银河银联稳健基金	151001	0.8998	3.0425	-0.95%	-0.0086
192	银河银泰分红基金	150103	0.8916	3.4316	-0.60%	-0.0054
193	银河银信添利债券基金	519666	1.0699	1.1279	-0.03%	-0.0003
194	银华保本增值基金	180002	1.1600	1.1600	-0.06%	-0.0007
195	银华-道琼斯88精选基金	180003	1.0370	2.8370	-0.78%	-0.0082
196	银华富裕主题股票基金	180012	0.9829	1.9179	-0.19%	-0.0019
197	银华核心价值优选股票基金	519001	1.2378	4.2213	-0.43%	-0.0054
198	银华优势企业基金	180001	1.1265	2.7465	-0.62%	-0.0070
199	银华优质增长股票基金	180010	1.8311	3.0311	-0.51%	-0.0093
200	友邦华泰积极成长基金	460002	1.1016	1.1016	-1.02%	-0.0114
201	友邦华泰上证红利基金	510880	3.3390	3.3390	-1.21%	-0.0410
202	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.8484	3.0327	-0.43%	-0.0037
203	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0198	1.0528	0.04%	0.0004
204	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0189	1.0519	0.04%	0.0004
205	招商安本增利债券基金	217008	1.1108	1.2108	-0.07%	-0.0008
206	招商安泰股票型基金	217001	0.8975	3.5115	-0.82%	-0.0074
207	招商安泰平衡型基金	217002	1.9541	2.5691	-0.53%	-0.0104
208	招商安泰债券A类	217003	1.1362	1.3727	-0.03%	-0.0003
209	招商安泰债券B类	217203	1.1266	1.3631	-0.03%	-0.0003
210	招商核心价值基金	217009	1.3513	1.3513	-0.79%	-0.0108
211	招商先锋基金	217005	0.8537	2.8037	-0.37%	-0.0032
212	招商优质成长基金	161706	1.5018	3.4121	-0.23%	-0.0035
213	中欧新趋势股票基金	166001	1.3049	1.5049	-0.84%	-0.0110
214	中信红利精选基金	288002	2.2161	3.6161	-0.13%	-0.0029
215	中信经典配置基金	288001	1.9483	2.9483	-0.81%	-0.0159
216	中信稳定双利债券基金	288102	1.0415	1.2345	-0.01%	-0.0001
217	中银持续增长股票基金	163803	1.0194	3.0228	-0.45%	-0.0046
218	中银中国精选混合基金	163801	1.5656	2.9956	-0.50%	-0.0078
219	中邮核心成长股票基金	590002	0.8870	0.8870	-0.69%	-0.0062
220	中邮核心优选股票基金	590001	1.5796	2.7996	-0.63%	-0.0100

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