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04.30开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-04-30 收藏本文
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.6766 3.2666 3.58% 0.0580
2 宝康消费品基金 240001 1.4117 3.2194 3.83% 0.0521
3 宝康债券型基金 240003 1.1569 1.5569 0.04% 0.0005
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2979 1.4979 3.78% 0.0473
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8479 2.6667 4.25% 0.0346
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8188 2.7579 1.64% 0.0132
7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.2190 2.6970 3.04% 0.0360
8 博时价值增长贰号基金 050201 0.8060 2.2610 2.81% 0.0220
9 博时价值增长基金 050001 0.8150 3.3170 2.90% 0.0230
10 博时精选股票基金 050004 1.7107 3.1007 3.59% 0.0593
11 博时平衡配置混合基金 050007 1.1150 2.1760 0.91% 0.0100
12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0740 1.1120 0.00% 0.0000
13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0720 1.1100 0.00% 0.0000
14 博时新兴成长股票基金 050009 0.8970 3.3650 2.75% 0.0240
15 博时裕富指数基金 050002 1.0570 3.0370 4.45% 0.0450
16 博时主题行业基金 160505 2.0480 3.5090 3.07% 0.0610
17 长城安心回报混合基金 200007 0.8115 2.1369 3.71% 0.0290
18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4700 3.3508 3.03% 0.0432
19 长城久恒平衡基金 200001 1.5030 2.6130 2.11% 0.0310
20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.4740 4.3340 4.69% 0.0660
21 长城品牌优选股票基金 200008 0.9866 0.9866 3.79% 0.0360
22 长城消费增值股票基金 200006 0.9121 2.3521 4.00% 0.0351
23 长盛成长价值基金 080001 0.9270 2.7710 3.00% 0.0270
24 长盛动态精选基金 510081 1.1660 2.8660 4.12% 0.0461
25 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.8358 2.3950 4.25% 0.0341
26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.0075 2.3487 3.30% 0.0322
27 长盛债券基金 510080 1.2441 1.8341 0.64% 0.0079
28 长盛中证100指数基金 519100 1.1889 1.7589 4.96% 0.0562
29 长信金利趋势股票基金 519994 0.9503 2.6312 4.39% 0.0400
30 长信银利精选基金 519996 0.8407 2.7607 4.21% 0.0340
31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.1022 2.3412 3.52% 0.0375
32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7740 2.5960 4.17% 0.0310
33 大成创新成长混合基金 160910 0.9480 2.1590 3.27% 0.0300
34 大成沪深300指数基金 519300 1.3050 2.6250 4.60% 0.0574
35 大成积极成长基金 519017 1.0740 2.1260 3.47% 0.0360
36 大成价值增长基金 090001 0.8135 3.4735 3.42% 0.0269
37 大成精选增值基金 090004 1.0443 2.9448 3.37% 0.0340
38 大成景阳领先股票基金 519019 0.7630 3.7420 3.67% 0.0270
39 大成蓝筹稳健基金 090003 0.8488 3.4188 3.97% 0.0324
40 大成优选基金 150002 0.8810 0.9140 4.26% 0.0360
41 大成债券基金A\B 090002 1.0966 1.3261 0.00% 0.0000
42 大成债券基金C类 092002 1.0836 1.3131 0.00% 0.0000
43 德盛安心成长基金 253010 0.9330 1.9870 0.97% 0.0090
44 德盛精选股票基金 257020 1.0660 2.9430 4.72% 0.0480
45 德盛稳健基金 255010 1.9270 2.5470 3.16% 0.0590
46 德盛小盘精选基金 257010 0.9210 3.0510 3.37% 0.0300
47 德盛优势股票基金 257030 1.2610 1.3610 4.13% 0.0500
48 东方精选混合型基金 400003 0.9449 3.1536 4.32% 0.0391
49 东方龙混合型基金 400001 0.8356 2.5971 4.59% 0.0367
50 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7737 2.4937 3.42% 0.0256
51 东吴价值成长双动力基金 580002 1.9669 2.0669 2.77% 0.0530
52 富国天博创新主题股票基金 519035 0.9045 3.1110 3.99% 0.0347
53 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8887 2.2682 3.75% 0.0321
54 富国天惠成长基金 161005 1.4445 2.9445 4.15% 0.0576
55 富国天利增长债券基金 100018 1.2216 1.7316 -0.05% -0.0006
56 富国天瑞强势基金 100022 0.8319 3.1440 4.37% 0.0348
57 富国天益价值基金 100020 0.9506 3.9619 3.56% 0.0327
58 富国天源平衡混合基金 100016 1.0612 2.3218 2.44% 0.0253
59 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9737 2.6837 3.35% 0.0640
60 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.4424 1.4424 3.80% 0.0528
61 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0905 2.1882 2.75% 0.0292
62 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.9010 3.6711 2.95% 0.0258
63 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9341 2.1185 3.64% 0.0328
64 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.6225 1.6225 2.75% 0.0434
65 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0026 1.0026 0.02% 0.0002
66 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0024 1.0024 0.02% 0.0002
67 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0937 1.1137 0.10% 0.0011
68 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0893 1.1093 0.10% 0.0011
69 光大保德信新增长基金 360006 1.3573 2.6373 4.02% 0.0525
70 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8538 0.8538 3.86% 0.0317
71 光大红利股票基金 360005 2.8024 3.4604 3.57% 0.0965
72 光大量化核心 360001 1.1735 3.1172 4.71% 0.0528
73 广发策略优选混合基金 270006 2.3512 2.6812 3.92% 0.0886
74 广发大盘成长混合基金 270007 0.9538 0.9538 3.89% 0.0357
75 广发聚丰股票基金 270005 0.8084 4.4860 4.16% 0.0323
76 广发聚富基金 270001 1.3431 3.6531 2.91% 0.0380
77 广发稳健增长基金 270002 1.5815 3.2015 3.62% 0.0552
78 广发小盘成长股票基金 162703 2.2409 3.5509 4.28% 0.0919
79 广发增强债券基金 270009 1.0030 1.0030 0.00% 0.0000
80 国泰沪深300指数基金 020011 0.7740 1.1080 4.59% 0.0340
81 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.1400 1.7850 3.83% 0.0420
82 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8790 3.5600 3.66% 0.0310
83 国泰金龙债券基金 020002 1.0170 1.2660 0.00% 0.0000
84 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4850 1.5100 -0.13% -0.0020
85 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8890 3.6760 4.10% 0.0350
86 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.0420 1.0920 4.51% 0.0450
87 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0950 1.9800 4.19% 0.0440
88 国泰金鹰增长基金 020001 0.8910 3.7640 3.85% 0.0330
89 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8850 1.9402 3.16% 0.0271
90 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.3226 2.4424 3.46% 0.0442
91 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0738 2.5138 3.72% 0.0385
92 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8455 2.8145 2.27% 0.0188
93 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1902 2.1422 1.06% 0.0125
94 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.7550 0.9800 8.63% 0.0600
95 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
96 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0143 1.0143 0.06% 0.0006
97 海富通风格优势基金 519013 1.3850 2.0410 3.67% 0.0490
98 海富通股票基金 519005 0.7800 2.7290 4.28% 0.0320
99 海富通精选贰号基金 519015 1.1560 1.1560 3.12% 0.0350
100 海富通精选基金 519011 0.8701 3.7678 3.06% 0.0258
101 海富通强化回报混合基金 519007 0.8040 2.3000 3.61% 0.0280
102 海富通收益增长基金 519003 0.8560 2.4710 3.26% 0.0270
103 华安MSCI中国A股指数基金 040002 1.0470 3.8060 4.70% 0.0470
104 华安宝利配置基金 040004 0.9600 3.2400 2.67% 0.0250
105 华安策略优选股票基金 040008 0.8344 2.3707 3.63% 0.0292
106 华安创新基金 040001 0.8120 3.7190 2.92% 0.0230
107 华安宏利股票基金 040005 2.5863 2.9763 2.86% 0.0720
108 华安上证180交易型指数基金 510180 8.7780 8.8230 4.82% 0.4040
109 华安中小盘成长股票基金 040007 1.2631 2.5780 3.71% 0.0452
110 华宝收益增长混合基金 240008 3.3767 3.3767 4.22% 0.1367
111 华宝兴业动力组合基金 240004 0.9523 3.4623 3.29% 0.0303
112 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6821 4.1901 3.30% 0.0218
113 华宝兴业先进成长基金 240009 2.5572 2.5572 4.81% 0.1174
114 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0917 1.0917 4.00% 0.0420
115 华富成长趋势股票基金 410003 0.9087 1.1987 3.44% 0.0302
116 华富竞争力优选基金 410001 1.0197 2.6087 3.42% 0.0337
117 华商领先企业混合基金 630001 1.1318 1.2368 3.33% 0.0365
118 华夏成长基金 000001 1.4160 3.0970 3.28% 0.0450
119 华夏大盘精选基金 000011 6.2450 6.5250 2.44% 0.1490
120 华夏复兴股票基金 000031 0.8510 0.8510 3.03% 0.0250
121 华夏红利基金 002011 2.6920 3.5250 2.91% 0.0760
122 华夏回报二号基金 002021 1.0120 2.3000 2.02% 0.0200
123 华夏回报基金 002001 1.2460 3.2580 1.96% 0.0240
124 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.2000 3.5090 3.27% 0.0380
125 华夏平稳增长混合基金 519029 1.7350 2.4400 3.21% 0.0540
126 华夏上证50指数基金 510050 3.0960 3.7370 5.27% 0.1550
127 华夏行业精选股票基金 160314 0.8750 3.9780 3.18% 0.0270
128 华夏优势增长股票基金 000021 2.1470 2.2670 3.12% 0.0650
129 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1000 1.3900 0.00% 0.0000
130 华夏债券基金(C类) 001003 1.0920 1.3820 0.00% 0.0000
131 华夏中小板股票基金 159902 2.3410 2.3410 4.42% 0.0990
132 汇丰晋信2016基金 540001 1.9701 2.0701 1.87% 0.0361
133 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1459 1.1459 3.69% 0.0408
134 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.3763 2.3763 4.34% 0.0989
135 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.2310 1.3810 3.25% 0.0387
136 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8807 2.4876 3.03% 0.0259
137 汇添富优势精选混合基金 519008 3.9524 4.3824 3.40% 0.1299
138 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0040 1.0040 0.00% 0.0000
139 嘉实策略增长混合基金 070011 1.3580 1.3580 3.11% 0.0410
140 嘉实超短债基金 070009 1.0039 1.0629 0.01% 0.0001
141 嘉实成长收益基金 070001 0.8735 3.0250 3.68% 0.0310
142 嘉实服务增值基金 070006 3.4920 3.6120 3.22% 0.1090
143 嘉实沪深300指数基金 160706 1.0000 2.8680 4.49% 0.0430
144 嘉实稳健型基金 070003 1.1570 3.1060 2.75% 0.0310
145 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8510 1.7470 3.65% 0.0300
146 嘉实增长型基金 070002 3.9980 4.3390 2.25% 0.0880
147 嘉实债券型基金 070005 1.2040 1.6140 0.33% 0.0040
148 嘉实主题精选基金 070010 1.1320 2.6400 3.66% 0.0400
149 建信恒久价值股票基金 530001 1.2861 2.3303 3.82% 0.0473
150 建信优化配置混合基金 530005 0.9528 1.5028 3.97% 0.0364
151 建信优选成长股票基金 530003 1.0866 2.5366 3.64% 0.0382
152 交银施罗德成长股票基金 519692 2.3192 2.4992 2.84% 0.0640
153 交银施罗德精选基金 519688 1.0763 3.0721 2.76% 0.0289
154 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8713 0.8863 2.99% 0.0253
155 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.7931 2.6231 2.10% 0.0368
156 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0030 1.0030 0.02% 0.0002
157 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0027 1.0027 0.02% 0.0002
158 金鹰成份股优选基金 210001 0.8432 2.5291 3.60% 0.0293
159 金鹰中小盘精选基金 162102 1.3851 2.0051 3.35% 0.0449
160 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9797 0.9797 0.48% 0.0047
161 景顺长城鼎益基金 162605 1.1750 3.2750 3.34% 0.0380
162 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8571 3.1471 2.93% 0.0244
163 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.0640 1.0640 4.11% 0.0420
164 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.1260 2.3060 3.71% 0.0760
165 景顺长城内需增长基金 260104 3.5010 4.3710 4.04% 0.1360
166 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1760 2.5260 2.98% 0.0340
167 景顺长城优选股票基金 260101 1.2945 3.1852 3.75% 0.0468
168 景顺长城资源垄断基金 162607 0.9060 2.8670 3.90% 0.0340
169 巨田基础行业基金 233001 0.9171 2.4621 2.73% 0.0244
170 巨田资源优选基金 163302 1.6085 2.8435 2.77% 0.0433
171 南方宝元债券基金 202101 1.1373 2.3573 0.96% 0.0108
172 南方避险增值基金 202202 2.2940 2.8380 1.34% 0.0303
173 南方成份精选股票基金 202005 1.1445 1.1445 3.16% 0.0351
174 南方多利中短期债券基金 202102 1.0864 1.1145 0.17% 0.0018
175 南方高增长基金 160106 2.3032 3.2072 3.76% 0.0834
176 南方积极配置 160105 1.3408 2.7048 2.77% 0.0362
177 南方绩优成长股票基金 202003 2.4222 2.4222 4.17% 0.0970
178 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.8350 0.8350 3.09% 0.0250
179 南方稳健成长贰号基金 202002 1.1367 2.4158 1.81% 0.0202
180 南方稳健成长基金 202001 1.3249 3.1199 1.74% 0.0226
181 诺安股票基金 320003 1.1172 3.0007 4.09% 0.0439
182 诺安价值增长股票基金 320005 0.9630 1.9080 4.58% 0.0422
183 诺安平衡基金 320001 0.7919 3.0519 3.30% 0.0253
184 诺安优化收益债券基金 320004 1.0500 1.0896 0.17% 0.0018
185 诺德价值优势股票基金 570001 1.1354 1.1354 3.46% 0.0380
186 鹏华动力增长混合基金 160610 1.5850 1.6850 3.46% 0.0530
187 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8890 2.7490 4.34% 0.0370
188 鹏华普天收益基金 160603 0.8120 3.2580 3.97% 0.0310
189 鹏华普天债券基金A 160602 1.1190 1.2480 0.00% 0.0000
190 鹏华普天债券基金B 160608 1.1000 1.2290 0.00% 0.0000
191 鹏华行业成长基金 206001 0.9031 3.4240 3.52% 0.0307
192 鹏华优质治理股票基金 160611 1.1250 1.1250 3.97% 0.0430
193 鹏华中国50基金 160605 1.7780 3.3080 3.43% 0.0590
194 浦银安盛成长价值股票基金 519110 1.0560 1.0560 2.13% 0.0220
195 融通动力先锋股票基金 161609 1.7450 2.1450 4.18% 0.0700
196 融通巨潮100指数基金 161607 1.2580 2.7720 5.10% 0.0610
197 融通蓝筹成长基金 161605 1.4460 2.5760 3.51% 0.0490
198 融通领先成长股票基金 161610 1.1640 3.0740 4.30% 0.0480
199 融通深证100指数基金 161604 1.5310 2.7010 4.15% 0.0610
200 融通新蓝筹基金 161601 0.8164 3.1114 2.00% 0.0160
201 融通行业景气基金 161606 1.0330 2.9730 4.13% 0.0410
202 融通债券基金 161603 1.1430 1.3680 0.26% 0.0030
203 上投摩根阿尔法基金 377010 5.4299 5.4699 4.06% 0.2118
204 上投摩根成长先锋基金 378010 2.6323 2.6323 3.90% 0.0988
205 上投摩根内需动力基金 377020 1.1493 1.2493 4.07% 0.0449
206 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9937 2.4229 3.22% 0.0310
207 上投摩根中国优势 375010 2.9078 5.5278 4.28% 0.1193
208 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9944 2.5664 2.70% 0.0261
209 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0125 1.7485 0.70% 0.0070
210 申万巴黎新动力基金 310328 0.9914 3.0169 3.91% 0.0373
211 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8341 2.1660 3.77% 0.0303
212 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3714 2.1214 1.78% 0.0240
213 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9017 2.9817 3.03% 0.0560
214 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3873 2.8873 2.99% 0.0403
215 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6763 3.1513 2.63% 0.0430
216 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.8033 0.8033 3.88% 0.0300
217 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.6031 1.6531 3.57% 0.0552
218 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8216 1.9761 2.53% 0.0203
219 泰达荷银行业精选基金 162204 4.3200 4.4900 3.28% 0.1370
220 泰信先行策略基金 290002 0.7908 2.7963 4.15% 0.0315
221 泰信优质生活股票基金 290004 1.2192 1.7192 3.97% 0.0466
222 泰信中短期债券基金 290003 1.0410 1.0653 -0.02% -0.0002
223 天弘精选混合证券基金 420001 0.7266 2.0346 3.56% 0.0250
224 天治财富增长基金 350001 0.8150 2.3603 2.14% 0.0171
225 天治核心成长基金 163503 0.6755 2.3281 3.81% 0.0248
226 天治品质优选基金 350002 0.9096 3.4196 3.60% 0.0316
227 万家180指数基金 519180 0.8981 3.2381 4.72% 0.0405
228 万家公用事业行业股票基金 161903 0.8155 2.1768 3.14% 0.0248
229 万家和谐增长混合基金 519181 0.7851 1.6471 3.60% 0.0273
230 万家增强收益债券基金 161902 1.0026 1.4385 0.20% 0.0020
231 新世纪优选分红基金 519087 0.7610 2.4151 3.35% 0.0247
232 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8893 2.0855 3.55% 0.0305
233 信诚四季红混合基金 550001 0.9406 2.1016 2.98% 0.0272
234 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.2433 1.4433 4.44% 0.0528
235 兴业可转债混合基金 340001 1.1300 2.5960 1.43% 0.0159
236 兴业趋势混合基金 163402 1.1763 5.3172 3.12% 0.0356
237 兴业全球视野股票基金 340006 3.2259 3.2259 3.21% 0.1004
238 易方达50指数基金 110003 1.1199 2.9699 5.18% 0.0552
239 易方达策略成长二号基金 112002 1.4460 2.9810 3.58% 0.0500
240 易方达策略成长基金 110002 3.9610 4.6910 3.61% 0.1380
241 易方达积极成长基金 110005 1.3108 4.1952 3.47% 0.0440
242 易方达价值成长混合基金 110010 1.3179 1.3779 3.16% 0.0404
243 易方达价值精选股票基金 110009 2.4136 2.7936 3.82% 0.0887
244 易方达科讯股票基金 110029 0.8630 4.5232 3.44% 0.0287
245 易方达平稳增长基金 110001 1.6270 2.8570 3.39% 0.0540
246 易方达深证100ETF 159901 4.1620 4.2820 4.49% 0.1790
247 易方达月月收益基金A 110007 1.0160 1.0526 0.01% 0.0001
248 易方达月月收益基金B 110008 1.0174 1.0540 0.02% 0.0002
249 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0060 1.0060 0.10% 0.0010
250 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
251 益民创新优势基金 560003 0.9969 1.0169 3.40% 0.0328
252 益民红利成长混合基金 560002 0.9797 2.0484 3.62% 0.0342
253 银河银联收益基金 151002 1.5764 1.8764 0.60% 0.0094
254 银河银联稳健基金 151001 0.8931 3.0333 3.36% 0.0290
255 银河银泰分红基金 150103 0.8832 3.4232 3.24% 0.0277
256 银河银信添利债券基金 519666 1.0685 1.1265 0.05% 0.0005
257 银华保本增值基金 180002 1.1570 1.1570 0.35% 0.0040
258 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.0330 2.8330 3.32% 0.0332
259 银华富裕主题股票基金 180012 0.9745 1.9095 2.68% 0.0254
260 银华核心价值优选股票基金 519001 1.2268 4.1857 2.92% 0.0348
261 银华优势企业基金 180001 1.1232 2.7432 3.16% 0.0344
262 银华优质增长股票基金 180010 1.8166 3.0166 3.06% 0.0540
263 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0809 1.0809 4.11% 0.0427
264 友邦华泰上证红利基金 510880 3.3060 3.3060 5.19% 0.1630
265 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.8340 2.9983 3.98% 0.0319
266 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0186 1.0516 0.09% 0.0009
267 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0178 1.0508 0.10% 0.0010
268 招商安本增利债券基金 217008 1.1096 1.2096 0.45% 0.0050
269 招商安泰股票型基金 217001 0.8860 3.5000 3.72% 0.0318
270 招商安泰平衡型基金 217002 1.9368 2.5518 2.36% 0.0446
271 招商安泰债券A类 217003 1.1357 1.3722 0.07% 0.0008
272 招商安泰债券B类 217203 1.1262 1.3627 0.07% 0.0008
273 招商核心价值基金 217009 1.3395 1.3395 3.76% 0.0485
274 招商先锋基金 217005 0.8377 2.7877 3.42% 0.0277
275 招商优质成长基金 161706 1.4678 3.3781 3.97% 0.0560
276 中海分红增利混合基金 398011 0.8382 2.2382 3.58% 0.0290
277 中海能源策略混合基金 398021 1.2492 1.3292 3.07% 0.0372
278 中海稳健收益债券基金 395001 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
279 中海优质成长基金 398001 0.7460 2.7469 2.97% 0.0215
280 中欧新趋势股票基金 166001 1.2983 1.4983 3.58% 0.0449
281 中信红利精选基金 288002 2.1821 3.5821 1.92% 0.0412
282 中信经典配置基金 288001 1.9379 2.9379 2.46% 0.0466
283 中信稳定双利债券基金 288102 1.0390 1.2320 0.09% 0.0009
284 中银持续增长股票基金 163803 1.0008 2.9754 3.53% 0.0341
285 中银收益混合基金 163804 0.9155 2.0955 3.22% 0.0286
286 中银中国精选混合基金 163801 1.5487 2.9787 2.90% 0.0509
287 中邮核心成长股票基金 590002 0.8774 0.8774 4.53% 0.0380
288 中邮核心优选股票基金 590001 1.5605 2.7805 4.62% 0.0689
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