04.29开放式基金每日基金净值,天天基金网

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04.29开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-04-29 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6186	3.2086	0.46%	0.0074	汇走评
2	宝康消费品基金	240001	1.3596	3.1673	0.47%	0.0064	汇走评
3	宝康债券型基金	240003	1.1564	1.5564	-0.01%	-0.0001	汇走评
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2506	1.4506	0.54%	0.0067	汇走评
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8133	2.6067	0.83%	0.0067	汇走评
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8056	2.7399	-0.31%	-0.0025	汇走评
7	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1830	2.6170	0.60%	0.0070	汇走评
8	博时价值增长贰号基金	050201	0.7840	2.2390	0.77%	0.0060	汇走评
9	博时价值增长基金	050001	0.7920	3.2940	0.64%	0.0050	汇走评
10	博时精选股票基金	050004	1.6514	3.0414	0.58%	0.0096	汇走评
11	博时平衡配置混合基金	050007	1.1050	2.1660	0.27%	0.0030	汇走评
12	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0740	1.1120	0.09%	0.0010	汇走评
13	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0720	1.1100	0.09%	0.0010	汇走评
14	博时新兴成长股票基金	050009	0.8730	3.2750	0.46%	0.0040	汇走评
15	博时裕富指数基金	050002	1.0120	2.9920	1.20%	0.0120	汇走评
16	博时主题行业基金	160505	1.9870	3.4480	0.61%	0.0120	汇走评
17	长城安心回报混合基金	200007	0.7825	2.0716	0.57%	0.0044	汇走评
18	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4268	3.3076	0.41%	0.0058	汇走评
19	长城久恒平衡基金	200001	1.4720	2.5820	0.62%	0.0090	汇走评
20	长城久泰中信标普300基金	200002	1.4080	4.2680	1.17%	0.0163	汇走评
21	长城品牌优选股票基金	200008	0.9506	0.9506	0.38%	0.0036	汇走评
22	长城消费增值股票基金	200006	0.8770	2.3170	-0.03%	-0.0003	汇走评
23	长盛成长价值基金	080001	0.9000	2.7440	0.78%	0.0070	汇走评
24	长盛动态精选基金	510081	1.1199	2.8199	0.81%	0.0090	汇走评
25	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8017	2.2973	0.86%	0.0068	汇走评
26	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9753	2.3165	0.91%	0.0088	汇走评
27	长盛债券基金	510080	1.2362	1.8262	0.08%	0.0010	汇走评
28	长盛中证100指数基金	519100	1.1327	1.7027	1.23%	0.0138	汇走评
29	长信金利趋势股票基金	519994	0.9103	2.5342	0.70%	0.0063	汇走评
30	长信银利精选基金	519996	0.8067	2.7267	0.95%	0.0076	汇走评
31	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0647	2.3037	0.72%	0.0076	汇走评
32	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7430	2.5650	0.95%	0.0070	汇走评
33	大成创新成长混合基金	160910	0.9180	2.1290	0.88%	0.0080	汇走评
34	大成沪深300指数基金	519300	1.2476	2.5676	1.23%	0.0152	汇走评
35	大成积极成长基金	519017	1.0380	2.0900	0.58%	0.0060	汇走评
36	大成价值增长基金	090001	0.7866	3.4466	0.46%	0.0036	汇走评
37	大成精选增值基金	090004	1.0103	2.9108	0.96%	0.0096	汇走评
38	大成景阳领先股票基金	519019	0.7360	3.7150	0.41%	0.0030	汇走评
39	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8164	3.3864	1.09%	0.0088	汇走评
40	大成优选基金	150002	0.8450	0.8780	0.59%	0.0050	汇走评
41	大成债券基金A\B	090002	1.0966	1.3261	0.00%	0.0000	汇走评
42	大成债券基金C类	092002	1.0836	1.3131	0.00%	0.0000	汇走评
43	德盛安心成长基金	253010	0.9240	1.9710	0.22%	0.0020	汇走评
44	德盛精选股票基金	257020	1.0180	2.8700	0.89%	0.0090	汇走评
45	德盛稳健基金	255010	1.8680	2.4880	0.76%	0.0140	汇走评
46	德盛小盘精选基金	257010	0.8910	3.0210	0.79%	0.0070	汇走评
47	德盛优势股票基金	257030	1.2110	1.3110	1.09%	0.0130	汇走评
48	东方精选混合型基金	400003	0.9058	3.0471	1.60%	0.0143	汇走评
49	东方龙混合型基金	400001	0.7989	2.5604	0.97%	0.0077	汇走评
50	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7481	2.4681	0.32%	0.0024	汇走评
51	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9139	2.0139	0.27%	0.0051	汇走评
52	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8698	3.0181	0.67%	0.0058	汇走评
53	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8566	2.2361	0.50%	0.0043	汇走评
54	富国天惠成长基金	161005	1.3869	2.8869	0.63%	0.0087	汇走评
55	富国天利增长债券基金	100018	1.2222	1.7322	-0.05%	-0.0006	汇走评
56	富国天瑞强势基金	100022	0.7971	3.0615	0.72%	0.0057	汇走评
57	富国天益价值基金	100020	0.9179	3.9292	0.91%	0.0083	汇走评
58	富国天源平衡混合基金	100016	1.0359	2.2965	1.13%	0.0116	汇走评
59	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.9097	2.6197	1.63%	0.0307	汇走评
60	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.3896	1.3896	1.36%	0.0187	汇走评
61	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0613	2.1380	0.56%	0.0059	汇走评
62	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8752	3.5774	0.81%	0.0070	汇走评
63	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9013	2.0598	0.86%	0.0077	汇走评
64	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.5791	1.5791	1.37%	0.0213	汇走评
65	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0024	1.0024	0.02%	0.0002	汇走评
66	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0022	1.0022	0.01%	0.0001	汇走评
67	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0926	1.1126	0.02%	0.0002	汇走评
68	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0882	1.1082	0.02%	0.0002	汇走评
69	光大保德信新增长基金	360006	1.3048	2.5848	0.81%	0.0105	汇走评
70	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8221	0.8221	1.04%	0.0085	汇走评
71	光大红利股票基金	360005	2.7059	3.3639	0.58%	0.0156	汇走评
72	光大量化核心	360001	1.1207	3.0644	0.94%	0.0104	汇走评
73	广发策略优选混合基金	270006	2.2626	2.5926	0.46%	0.0103	汇走评
74	广发大盘成长混合基金	270007	0.9181	0.9181	0.64%	0.0058	汇走评
75	广发聚丰股票基金	270005	0.7761	4.3397	0.66%	0.0051	汇走评
76	广发聚富基金	270001	1.3051	3.6151	0.41%	0.0053	汇走评
77	广发稳健增长基金	270002	1.5263	3.1463	0.45%	0.0069	汇走评
78	广发小盘成长股票基金	162703	2.1490	3.4590	1.18%	0.0251	汇走评
79	国泰沪深300指数基金	020011	0.7400	1.0590	1.23%	0.0090	汇走评
80	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.0980	1.7430	0.73%	0.0080	汇走评
81	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8480	3.4630	0.59%	0.0050	汇走评
82	国泰金龙债券基金	020002	1.0170	1.2660	0.00%	0.0000	汇走评
83	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4870	1.5120	-0.07%	-0.0010	汇走评
84	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8540	3.5370	0.71%	0.0060	汇走评
85	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.9970	1.0470	1.22%	0.0120	汇走评
86	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0510	1.9360	0.67%	0.0070	汇走评
87	国泰金鹰增长基金	020001	0.8580	3.7310	0.70%	0.0060	汇走评
88	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8579	1.8808	0.60%	0.0051	汇走评
89	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2784	2.3690	0.62%	0.0079	汇走评
90	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0353	2.4753	0.99%	0.0101	汇走评
91	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8267	2.7957	0.47%	0.0039	汇走评
92	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1777	2.1297	-0.03%	-0.0003	汇走评
93	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.6950	0.9200	2.66%	0.0180	汇走评
94	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000	汇走评
95	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0137	1.0137	0.01%	0.0001	汇走评
96	海富通风格优势基金	519013	1.3360	1.9920	0.68%	0.0090	汇走评
97	海富通股票基金	519005	0.7480	2.6970	0.94%	0.0070	汇走评
98	海富通精选贰号基金	519015	1.1210	1.1210	1.08%	0.0120	汇走评
99	海富通精选基金	519011	0.8443	3.6828	0.97%	0.0081	汇走评
100	海富通强化回报混合基金	519007	0.7760	2.2720	0.78%	0.0060	汇走评
101	海富通收益增长基金	519003	0.8290	2.4440	1.22%	0.0100	汇走评
102	华安MSCI中国A股指数基金	040002	1.0000	3.6520	1.02%	0.0330	汇走评
103	华安宝利配置基金	040004	0.9350	3.2150	0.65%	0.0060	汇走评
104	华安策略优选股票基金	040008	0.8052	2.3415	0.65%	0.0052	汇走评
105	华安创新基金	040001	0.7890	3.6210	0.25%	0.0020	汇走评
106	华安宏利股票基金	040005	2.5143	2.9043	0.77%	0.0193	汇走评
107	华安上证180交易型指数基金	510180	8.3740	8.4190	1.39%	0.1150	汇走评
108	华安中小盘成长股票基金	040007	1.2179	2.5328	0.62%	0.0075	汇走评
109	华宝收益增长混合基金	240008	3.2400	3.2400	0.64%	0.0207	汇走评
110	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9220	3.4320	0.38%	0.0035	汇走评
111	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6603	4.1401	0.61%	0.0040	汇走评
112	华宝兴业先进成长基金	240009	2.4398	2.4398	0.64%	0.0154	汇走评
113	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0497	1.0497	1.07%	0.0111	汇走评
114	华富成长趋势股票基金	410003	0.8785	1.1685	0.39%	0.0034	汇走评
115	华富竞争力优选基金	410001	0.9860	2.5469	0.62%	0.0061	汇走评
116	华商领先企业混合基金	630001	1.0953	1.2003	1.14%	0.0123	汇走评
117	华夏成长基金	000001	1.3710	3.0520	0.96%	0.0130	汇走评
118	华夏大盘精选基金	000011	6.0960	6.3760	0.44%	0.0270	汇走评
119	华夏复兴股票基金	000031	0.8260	0.8260	0.85%	0.0070	汇走评
120	华夏红利基金	002011	2.6160	3.4490	0.73%	0.0190	汇走评
121	华夏回报二号基金	002021	0.9920	2.2800	0.30%	0.0030	汇走评
122	华夏回报基金	002001	1.2220	3.2340	0.49%	0.0060	汇走评
123	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1620	3.4210	0.96%	0.0110	汇走评
124	华夏平稳增长混合基金	519029	1.6810	2.3860	0.90%	0.0150	汇走评
125	华夏上证50指数基金	510050	2.9410	3.5540	1.20%	0.0350	汇走评
126	华夏希望债券基金A类	001011	1.0070	1.0070	0.10%	0.0010	汇走评
127	华夏希望债券基金C类	001013	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000	汇走评
128	华夏行业精选股票基金	160314	0.8480	3.8790	0.71%	0.0060	汇走评
129	华夏优势增长股票基金	000021	2.0820	2.2020	0.73%	0.0150	汇走评
130	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1000	1.3900	0.00%	0.0000	汇走评
131	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000	汇走评
132	华夏中小板股票基金	159902	2.2420	2.2420	0.85%	0.0190	汇走评
133	汇丰晋信2016基金	540001	1.9340	2.0340	0.25%	0.0049	汇走评
134	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1051	1.1051	0.35%	0.0039	汇走评
135	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.2774	2.2774	0.55%	0.0124	汇走评
136	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1923	1.3423	0.28%	0.0033	汇走评
137	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8548	2.4203	0.52%	0.0044	汇走评
138	汇添富优势精选混合基金	519008	3.8225	4.2525	0.09%	0.0034	汇走评
139	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0040	1.0040	0.00%	0.0000	汇走评
140	嘉实策略增长混合基金	070011	1.3170	1.3170	0.53%	0.0070	汇走评
141	嘉实超短债基金	070009	1.0038	1.0628	0.01%	0.0001	汇走评
142	嘉实成长收益基金	070001	0.8425	2.9726	0.78%	0.0065	汇走评
143	嘉实服务增值基金	070006	3.3830	3.5030	0.53%	0.0180	汇走评
144	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9570	2.8250	1.16%	0.0110	汇走评
145	嘉实稳健型基金	070003	1.1260	3.0430	1.08%	0.0120	汇走评
146	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8210	1.7170	0.74%	0.0060	汇走评
147	嘉实增长型基金	070002	3.9100	4.2510	0.62%	0.0240	汇走评
148	嘉实债券型基金	070005	1.2000	1.6100	-0.17%	-0.0020	汇走评
149	嘉实主题精选基金	070010	1.0920	2.6000	0.37%	0.0040	汇走评
150	建信恒久价值股票基金	530001	1.2388	2.2830	0.79%	0.0097	汇走评
151	建信优化配置混合基金	530005	0.9164	1.4664	0.63%	0.0057	汇走评
152	建信优选成长股票基金	530003	1.0484	2.4984	0.96%	0.0100	汇走评
153	交银施罗德成长股票基金	519692	2.2552	2.4352	0.84%	0.0187	汇走评
154	交银施罗德精选基金	519688	1.0474	3.0432	1.18%	0.0122	汇走评
155	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8460	0.8610	0.77%	0.0065	汇走评
156	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.7563	2.5863	1.01%	0.0175	汇走评
157	金鹰成份股优选基金	210001	0.8139	2.4844	0.88%	0.0071	汇走评
158	金鹰中小盘精选基金	162102	1.3402	1.9602	1.25%	0.0165	汇走评
159	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9750	0.9750	0.10%	0.0010	汇走评
160	景顺长城鼎益基金	162605	1.1370	3.2370	0.80%	0.0090	汇走评
161	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8327	3.1227	0.68%	0.0056	汇走评
162	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	1.0220	1.0220	0.89%	0.0090	汇走评
163	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.0500	2.2300	1.04%	0.0210	汇走评
164	景顺长城内需增长基金	260104	3.3650	4.2350	1.17%	0.0390	汇走评
165	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1420	2.4920	1.06%	0.0120	汇走评
166	景顺长城优选股票基金	260101	1.2477	3.1384	0.87%	0.0108	汇走评
167	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8720	2.8330	0.93%	0.0080	汇走评
168	巨田基础行业基金	233001	0.8927	2.4377	0.73%	0.0065	汇走评
169	巨田资源优选基金	163302	1.5652	2.8002	0.55%	0.0086	汇走评
170	南方宝元债券基金	202101	1.1265	1.1265	0.00%	0.0000	汇走评
171	南方避险增值基金	202202	2.2637	2.8077	0.09%	0.0021	汇走评
172	南方成份精选股票基金	202005	1.1094	1.1094	0.62%	0.0068	汇走评
173	南方多利中短期债券基金	202102	1.0846	1.1127	0.13%	0.0014	汇走评
174	南方高增长基金	160106	2.2198	3.1238	0.53%	0.0117	汇走评
175	南方积极配置	160105	1.3046	2.6686	0.32%	0.0042	汇走评
176	南方绩优成长股票基金	202003	2.3252	2.3252	0.61%	0.0142	汇走评
177	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.8100	0.8100	0.62%	0.0050	汇走评
178	南方稳健成长贰号基金	202002	1.1165	2.3729	0.04%	0.0004	汇走评
179	南方稳健成长基金	202001	1.3023	3.0973	0.20%	0.0026	汇走评
180	诺安股票基金	320003	1.0733	2.9568	0.81%	0.0086	汇走评
181	诺安价值增长股票基金	320005	0.9208	1.8658	0.95%	0.0087	汇走评
182	诺安平衡基金	320001	0.7666	3.0266	0.74%	0.0056	汇走评
183	诺安优化收益债券基金	320004	1.0482	1.0878	0.07%	0.0007	汇走评
184	诺德价值优势股票基金	570001	1.0974	1.0974	0.80%	0.0087	汇走评
185	鹏华动力增长混合基金	160610	1.5320	1.6320	0.55%	0.0090	汇走评
186	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8520	2.6410	0.83%	0.0070	汇走评
187	鹏华普天收益基金	160603	0.7810	3.2270	0.26%	0.0020	汇走评
188	鹏华普天债券基金A	160602	1.1190	1.2480	0.09%	0.0010	汇走评
189	鹏华普天债券基金B	160608	1.1000	1.2290	0.09%	0.0010	汇走评
190	鹏华行业成长基金	206001	0.8724	3.3127	0.52%	0.0045	汇走评
191	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0820	1.0820	0.84%	0.0090	汇走评
192	鹏华中国50基金	160605	1.7190	3.2490	0.53%	0.0090	汇走评
193	融通动力先锋股票基金	161609	1.6750	2.0750	0.96%	0.0160	汇走评
194	融通巨潮100指数基金	161607	1.1970	2.7110	1.10%	0.0130	汇走评
195	融通蓝筹成长基金	161605	1.3970	2.5270	0.72%	0.0100	汇走评
196	融通领先成长股票基金	161610	1.1160	2.9510	0.63%	0.0070	汇走评
197	融通深证100指数基金	161604	1.4700	2.6400	0.82%	0.0120	汇走评
198	融通新蓝筹基金	161601	0.8004	3.0954	0.73%	0.0058	汇走评
199	融通行业景气基金	161606	0.9920	2.9320	1.54%	0.0150	汇走评
200	融通债券基金	161603	1.1400	1.3650	0.00%	0.0000	汇走评
201	上投摩根阿尔法基金	377010	5.2181	5.2581	0.56%	0.0291	汇走评
202	上投摩根成长先锋基金	378010	2.5335	2.5335	0.24%	0.0060	汇走评
203	上投摩根内需动力基金	377020	1.1044	1.2044	0.76%	0.0083	汇走评
204	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9627	2.3919	0.72%	0.0069	汇走评
205	上投摩根中国优势	375010	2.7885	5.4085	1.02%	0.0282	汇走评
206	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9683	2.5403	0.74%	0.0071	汇走评
207	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0055	1.7415	0.24%	0.0024	汇走评
208	申万巴黎新动力基金	310328	0.9541	2.9491	0.65%	0.0062	汇走评
209	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8038	2.1357	0.90%	0.0072	汇走评
210	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3474	2.0974	0.49%	0.0066	汇走评
211	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.8457	2.9257	0.48%	0.0089	汇走评
212	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3470	2.8470	0.51%	0.0068	汇走评
213	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6333	3.1083	0.83%	0.0135	汇走评
214	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7733	0.7733	0.52%	0.0040	汇走评
215	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.5479	1.5979	0.39%	0.0060	汇走评
216	泰达荷银效率优选基金	162207	0.8013	1.9273	0.54%	0.0043	汇走评
217	泰达荷银行业精选基金	162204	4.1830	4.3530	0.79%	0.0327	汇走评
218	泰信先行策略基金	290002	0.7593	2.7271	0.97%	0.0073	汇走评
219	泰信优质生活股票基金	290004	1.1726	1.6726	0.68%	0.0079	汇走评
220	泰信中短期债券基金	290003	1.0412	1.0655	-0.05%	-0.0005	汇走评
221	天弘精选混合证券基金	420001	0.7016	1.9785	0.73%	0.0051	汇走评
222	天治财富增长基金	350001	0.7979	2.3432	0.68%	0.0054	汇走评
223	天治核心成长基金	163503	0.6507	2.2797	1.01%	0.0065	汇走评
224	天治品质优选基金	350002	0.8780	3.3880	1.16%	0.0101	汇走评
225	万家180指数基金	519180	0.8576	3.1976	1.28%	0.0108	汇走评
226	万家公用事业行业股票基金	161903	0.7907	2.1328	1.88%	0.0146	汇走评
227	万家和谐增长混合基金	519181	0.7578	1.5994	1.35%	0.0101	汇走评
228	万家增强收益债券基金	161902	1.0007	1.4365	0.24%	0.0024	汇走评
229	新世纪优选分红基金	519087	0.7363	2.3754	0.40%	0.0029	汇走评
230	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8588	2.0181	0.21%	0.0018	汇走评
231	信诚四季红混合基金	550001	0.9134	2.0744	0.92%	0.0083	汇走评
232	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.1905	1.3905	1.03%	0.0121	汇走评
233	兴业可转债混合基金	340001	1.1141	2.5801	0.23%	0.0026	汇走评
234	兴业趋势混合基金	163402	1.1407	5.1750	0.52%	0.0059	汇走评
235	兴业全球视野股票基金	340006	3.1255	3.1255	0.44%	0.0137	汇走评
236	易方达50指数基金	110003	1.0647	2.9147	1.37%	0.0144	汇走评
237	易方达策略成长二号基金	112002	1.3960	2.9310	0.79%	0.0110	汇走评
238	易方达策略成长基金	110002	3.8230	4.5530	0.74%	0.0280	汇走评
239	易方达积极成长基金	110005	1.2668	4.0842	0.60%	0.0076	汇走评
240	易方达价值成长混合基金	110010	1.2775	1.3375	1.21%	0.0153	汇走评
241	易方达价值精选股票基金	110009	2.3249	2.7049	0.71%	0.0163	汇走评
242	易方达科讯股票基金	110029	0.8343	4.4421	0.76%	0.0063	汇走评
243	易方达平稳增长基金	110001	1.5930	2.8030	0.50%	0.0080	汇走评
244	易方达深证100ETF	159901	3.9830	4.1030	0.86%	0.0340	汇走评
245	易方达月月收益基金A	110007	1.0159	1.0525	0.02%	0.0002	汇走评
246	易方达月月收益基金B	110008	1.0172	1.0538	0.01%	0.0001	汇走评
247	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000	汇走评
248	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000	汇走评
249	益民创新优势基金	560003	0.9641	0.9841	0.71%	0.0068	汇走评
250	益民红利成长混合基金	560002	0.9455	1.9866	0.79%	0.0074	汇走评
251	银河银联收益基金	151002	1.5670	1.8670	-0.03%	-0.0004	汇走评
252	银河银联稳健基金	151001	0.8641	2.9934	0.62%	0.0053	汇走评
253	银河银泰分红基金	150103	0.8555	3.3955	0.48%	0.0041	汇走评
254	银河银信添利债券基金	519666	1.0680	1.1260	-0.01%	-0.0001	汇走评
255	银华保本增值基金	180002	1.1530	1.1530	0.05%	0.0006	汇走评
256	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.9998	2.7998	0.80%	0.0079	汇走评
257	银华富裕主题股票基金	180012	0.9491	1.8841	0.49%	0.0046	汇走评
258	银华核心价值优选股票基金	519001	1.1920	4.0732	0.41%	0.0049	汇走评
259	银华优势企业基金	180001	1.0888	2.7088	0.68%	0.0074	汇走评
260	银华优质增长股票基金	180010	1.7626	2.9626	0.50%	0.0087	汇走评
261	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0382	1.0382	0.81%	0.0083	汇走评
262	友邦华泰上证红利基金	510880	3.1430	3.1430	1.75%	0.0540	汇走评
263	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.8021	2.9220	0.89%	0.0071	汇走评
264	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0177	1.0507	0.02%	0.0002	汇走评
265	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0168	1.0498	0.02%	0.0002	汇走评
266	招商安本增利债券基金	217008	1.1046	1.2046	0.18%	0.0020	汇走评
267	招商安泰股票型基金	217001	0.8542	3.4682	0.59%	0.0050	汇走评
268	招商安泰平衡型基金	217002	1.8922	2.5072	0.39%	0.0073	汇走评
269	招商安泰债券A类	217003	1.1349	1.3714	0.01%	0.0001	汇走评
270	招商安泰债券B类	217203	1.1254	1.3619	0.01%	0.0001	汇走评
271	招商核心价值基金	217009	1.2910	1.2910	0.71%	0.0091	汇走评
272	招商先锋基金	217005	0.8100	2.7600	0.61%	0.0049	汇走评
273	招商优质成长基金	161706	1.4118	3.3221	0.73%	0.0103	汇走评
274	中海分红增利混合基金	398011	0.8092	2.2092	1.05%	0.0084	汇走评
275	中海能源策略混合基金	398021	1.2120	1.2920	0.49%	0.0059	汇走评
276	中海优质成长基金	398001	0.7245	2.6934	0.51%	0.0037	汇走评
277	中欧新趋势股票基金	166001	1.2534	1.4534	0.77%	0.0094	汇走评
278	中信红利精选基金	288002	2.1409	3.5409	0.38%	0.0080	汇走评
279	中信经典配置基金	288001	1.8913	2.8913	0.59%	0.0111	汇走评
280	中信稳定双利债券基金	288102	1.0381	1.2311	0.09%	0.0009	汇走评
281	中银持续增长股票基金	163803	0.9667	2.8886	1.16%	0.0111	汇走评
282	中银收益混合基金	163804	0.8869	2.0669	0.96%	0.0084	汇走评
283	中银中国精选混合基金	163801	1.7578	2.9278	0.93%	0.0162	汇走评
284	中邮核心成长股票基金	590002	0.8394	0.8394	1.27%	0.0105	汇走评
285	中邮核心优选股票基金	590001	1.4916	2.7116	1.28%	0.0189	汇走评

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