04.28开放式基金每日基金净值,天天基金网

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04.28开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-04-28 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6112	3.2012	-1.44%	-0.0235
2	宝康消费品基金	240001	1.3532	3.1609	-1.64%	-0.0225
3	宝康债券型基金	240003	1.1565	1.5565	-0.13%	-0.0015
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2439	1.4439	-0.55%	-0.0069
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8066	2.5951	-1.49%	-0.0122
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8081	2.7433	-0.54%	-0.0044
7	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1760	2.6010	-1.43%	-0.0170
8	博时价值增长贰号基金	050201	0.7780	2.2330	-0.89%	-0.0070
9	博时价值增长基金	050001	0.7870	3.2890	-1.50%	-0.0120
10	博时精选股票基金	050004	1.6418	3.0318	-1.14%	-0.0189
11	博时平衡配置混合基金	050007	1.1020	2.1630	-0.45%	-0.0050
12	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000
13	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0710	1.1090	0.00%	0.0000
14	博时新兴成长股票基金	050009	0.8690	3.2600	-1.25%	-0.0110
15	博时裕富指数基金	050002	1.0000	2.9800	-1.86%	-0.0190
16	博时主题行业基金	160505	1.9750	3.4360	-1.20%	-0.0240
17	长城安心回报混合基金	200007	0.7781	2.0617	-1.58%	-0.0125
18	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4210	3.3018	-0.99%	-0.0142
19	长城久恒平衡基金	200001	1.4630	2.5730	-0.95%	-0.0140
20	长城久泰中信标普300基金	200002	1.3917	4.2517	-1.86%	-0.0264
21	长城品牌优选股票基金	200008	0.9470	0.9470	-1.17%	-0.0112
22	长城消费增值股票基金	200006	0.8773	2.3173	-1.27%	-0.0113
23	长盛成长价值基金	080001	0.8930	2.7370	-1.22%	-0.0110
24	长盛动态精选基金	510081	1.1109	2.8109	-0.73%	-0.0082
25	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.7949	2.2778	-2.19%	-0.0178
26	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9665	2.3077	-1.88%	-0.0185
27	长盛债券基金	510080	1.2352	1.8252	-0.32%	-0.0040
28	长盛中证100指数基金	519100	1.1189	1.6889	-2.15%	-0.0246
29	长信金利趋势股票基金	519994	0.9040	2.5189	-1.33%	-0.0122
30	长信银利精选基金	519996	0.7991	2.7191	-1.41%	-0.0114
31	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0571	2.2961	-0.67%	-0.0071
32	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7360	2.5580	-1.60%	-0.0120
33	大成创新成长混合基金	160910	0.9100	2.1210	-1.52%	-0.0140
34	大成沪深300指数基金	519300	1.2324	2.5524	-1.89%	-0.0237
35	大成积极成长基金	519017	1.0320	2.0840	-1.53%	-0.0160
36	大成价值增长基金	090001	0.7830	3.4430	-1.58%	-0.0126
37	大成精选增值基金	090004	1.0007	2.9012	-0.98%	-0.0148
38	大成景阳领先股票基金	519019	0.7330	3.7120	-1.74%	-0.0130
39	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8076	3.3776	-1.82%	-0.0150
40	大成优选基金	150002	0.8530	0.8730	-1.61%	-0.0140
41	大成债券基金A\B	090002	1.0966	1.3261	0.01%	0.0001
42	大成债券基金C类	092002	1.0836	1.3131	0.01%	0.0001
43	德盛安心成长基金	253010	0.9220	1.9670	-0.43%	-0.0040
44	德盛精选股票基金	257020	1.0090	2.8560	-1.66%	-0.0170
45	德盛稳健基金	255010	1.8540	2.4740	-0.96%	-0.0180
46	德盛小盘精选基金	257010	0.8840	3.0140	-0.90%	-0.0080
47	德盛优势股票基金	257030	1.1980	1.2980	-1.40%	-0.0170
48	东方精选混合型基金	400003	0.8915	3.0082	-1.11%	-0.0100
49	东方龙混合型基金	400001	0.7912	2.5527	0.10%	0.0008
50	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7457	2.4657	-0.93%	-0.0070
51	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9088	2.0088	-0.52%	-0.0100
52	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8640	3.0026	-1.95%	-0.0172
53	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8523	2.2318	-1.49%	-0.0129
54	富国天惠成长基金	161005	1.3782	2.8782	-1.76%	-0.0247
55	富国天利增长债券基金	100018	1.2228	1.7328	-0.20%	-0.0025
56	富国天瑞强势基金	100022	0.7914	3.0479	-2.04%	-0.0165
57	富国天益价值基金	100020	0.9096	3.9209	-1.95%	-0.0181
58	富国天源平衡混合基金	100016	1.0243	2.2849	-1.83%	-0.0191
59	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.8790	2.5890	-1.08%	-0.0205
60	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.3709	1.3709	-1.70%	-0.0237
61	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0554	2.1279	-1.20%	-0.0128
62	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8682	3.5520	-1.50%	-0.0132
63	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.8936	2.0461	-1.92%	-0.0175
64	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.5578	1.5578	-1.60%	-0.0254
65	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0022	1.0022	0.00%	0.0000
66	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0021	1.0021	0.00%	0.0000
67	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0924	1.1124	-0.08%	-0.0009
68	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0880	1.1080	-0.09%	-0.0010
69	光大保德信新增长基金	360006	1.2943	2.5743	-0.96%	-0.0126
70	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8136	0.8136	-1.29%	-0.0106
71	光大红利股票基金	360005	2.6903	3.3483	-1.27%	-0.0345
72	光大量化核心	360001	1.1103	3.0540	-1.98%	-0.0224
73	广发策略优选混合基金	270006	2.2523	2.5823	-1.92%	-0.0441
74	广发大盘成长混合基金	270007	0.9123	0.9123	-1.76%	-0.0163
75	广发聚丰股票基金	270005	0.7710	4.3166	-1.77%	-0.0139
76	广发聚富基金	270001	1.2998	3.6098	-1.77%	-0.0234
77	广发稳健增长基金	270002	1.5194	3.1394	-1.63%	-0.0301
78	广发小盘成长股票基金	162703	2.1239	3.4339	-1.55%	-0.0335
79	国泰沪深300指数基金	020011	0.7310	1.0460	-1.75%	-0.0130
80	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.0900	1.7350	-1.71%	-0.0190
81	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8430	3.4480	-1.40%	-0.0120
82	国泰金龙债券基金	020002	1.0170	1.2660	0.00%	0.0000
83	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4880	1.5130	-0.07%	-0.0010
84	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8480	3.5130	-1.28%	-0.0110
85	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.9850	1.0350	-1.40%	-0.0140
86	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0440	1.9290	-1.42%	-0.0150
87	国泰金鹰增长基金	020001	0.8520	3.7250	-1.50%	-0.0130
88	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8528	1.8696	-1.31%	-0.0113
89	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2705	2.3558	-1.43%	-0.0184
90	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0252	2.4652	-1.65%	-0.0172
91	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8228	2.7918	-0.59%	-0.0049
92	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1780	2.1300	-0.25%	-0.0030
93	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.6770	0.9020	-4.24%	-0.0300
94	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
95	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0136	1.0136	-0.04%	-0.0004
96	海富通风格优势基金	519013	1.3270	1.9830	-1.56%	-0.0210
97	海富通股票基金	519005	0.7410	2.6900	-1.46%	-0.0110
98	海富通精选贰号基金	519015	1.1090	1.1090	-1.51%	-0.0170
99	海富通精选基金	519011	0.8362	3.6561	-1.51%	-0.0128
100	海富通强化回报混合基金	519007	0.7700	2.2660	-1.28%	-0.0100
101	海富通收益增长基金	519003	0.8190	2.4340	-1.21%	-0.0100
102	华安MSCI中国A股指数基金	040002	3.2490	3.6190	-1.90%	-0.0630
103	华安宝利配置基金	040004	0.9290	3.2090	-1.17%	-0.0110
104	华安策略优选股票基金	040008	0.8000	2.3363	-1.37%	-0.0111
105	华安创新基金	040001	0.7870	3.6120	-1.87%	-0.0150
106	华安宏利股票基金	040005	2.4950	2.8850	-0.90%	-0.0227
107	华安上证180交易型指数基金	510180	8.2590	8.3040	-1.81%	-0.1520
108	华安中小盘成长股票基金	040007	1.2104	2.5253	-1.87%	-0.0231
109	华宝收益增长混合基金	240008	3.2193	3.2193	-1.60%	-0.0525
110	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9185	3.4285	-1.24%	-0.0115
111	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6563	4.1309	-1.04%	-0.0069
112	华宝兴业先进成长基金	240009	2.4244	2.4244	-1.47%	-0.0362
113	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0386	1.0386	-1.81%	-0.0191
114	华富成长趋势股票基金	410003	0.8751	1.1651	-1.26%	-0.0112
115	华富竞争力优选基金	410001	0.9799	2.5357	-1.17%	-0.0116
116	华商领先企业混合基金	630001	1.0830	1.1880	-1.44%	-0.0158
117	华夏成长基金	000001	1.3580	3.0390	-1.52%	-0.0210
118	华夏大盘精选基金	000011	6.0690	6.3490	-0.61%	-0.0370
119	华夏复兴股票基金	000031	0.8190	0.8190	-0.73%	-0.0060
120	华夏红利基金	002011	2.5970	3.4300	-1.03%	-0.0270
121	华夏回报二号基金	002021	0.9890	2.2770	-0.70%	-0.0070
122	华夏回报基金	002001	1.2160	3.2280	-0.65%	-0.0080
123	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1510	3.3950	-1.62%	-0.0190
124	华夏平稳增长混合基金	519029	1.6660	2.3710	-1.36%	-0.0230
125	华夏上证50指数基金	510050	2.9060	3.5120	-2.19%	-0.0650
126	华夏行业精选股票基金	160314	0.8420	3.8570	-0.71%	-0.0060
127	华夏优势增长股票基金	000021	2.0670	2.1870	-1.10%	-0.0230
128	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1000	1.3900	0.00%	0.0000
129	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
130	华夏中小板股票基金	159902	2.2230	2.2230	-1.55%	-0.0350
131	汇丰晋信2016基金	540001	1.9291	2.0291	-0.65%	-0.0126
132	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1012	1.1012	-1.45%	-0.0162
133	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.2650	2.2650	-1.64%	-0.0377
134	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1890	1.3390	-1.72%	-0.0208
135	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8504	2.4089	-1.40%	-0.0121
136	汇添富优势精选混合基金	519008	3.8191	4.2491	-2.02%	-0.0786
137	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0040	1.0040	0.00%	0.0000
138	嘉实策略增长混合基金	070011	1.3100	1.3100	-1.28%	-0.0170
139	嘉实超短债基金	070009	1.0037	1.0627	0.03%	0.0003
140	嘉实成长收益基金	070001	0.8360	2.9617	-1.15%	-0.0097
141	嘉实服务增值基金	070006	3.3650	3.4850	-1.49%	-0.0510
142	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9460	2.8140	-1.77%	-0.0170
143	嘉实稳健型基金	070003	1.1140	3.0190	-1.59%	-0.0180
144	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8150	1.7110	-1.81%	-0.0150
145	嘉实增长型基金	070002	3.8860	4.2270	-1.07%	-0.0420
146	嘉实债券型基金	070005	1.2020	1.6120	-0.25%	-0.0030
147	嘉实主题精选基金	070010	1.0880	2.5960	-1.09%	-0.0120
148	建信恒久价值股票基金	530001	1.2291	2.2733	-1.43%	-0.0178
149	建信优化配置混合基金	530005	0.9107	1.4607	-1.69%	-0.0157
150	建信优选成长股票基金	530003	1.0384	2.4884	-1.62%	-0.0171
151	交银施罗德成长股票基金	519692	2.2365	2.4165	-1.86%	-0.0424
152	交银施罗德精选基金	519688	1.0352	3.0310	-1.54%	-0.0162
153	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8395	0.8545	-1.77%	-0.0151
154	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.7388	2.5688	-1.20%	-0.0212
155	金鹰成份股优选基金	210001	0.8068	2.4736	-1.14%	-0.0093
156	金鹰中小盘精选基金	162102	1.3237	1.9437	-1.05%	-0.0140
157	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9740	0.9740	-0.22%	-0.0021
158	景顺长城鼎益基金	162605	1.1280	3.2280	-1.43%	-0.0180
159	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8271	3.1171	-1.15%	-0.0096
160	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	1.0130	1.0130	-1.46%	-0.0150
161	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.0290	2.2090	-1.60%	-0.0330
162	景顺长城内需增长基金	260104	3.3260	4.1960	-1.60%	-0.0540
163	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1300	2.4800	-1.40%	-0.0160
164	景顺长城优选股票基金	260101	1.2369	3.1276	-1.75%	-0.0234
165	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8640	2.8250	-1.71%	-0.0150
166	巨田基础行业基金	233001	0.8862	2.4312	-1.08%	-0.0097
167	巨田资源优选基金	163302	1.5566	2.7916	-1.14%	-0.0179
168	南方宝元债券基金	202101	1.1260	2.3460	-0.35%	-0.0040
169	南方避险增值基金	202202	2.2616	2.8056	-0.60%	-0.0137
170	南方成份精选股票基金	202005	1.1026	1.1026	-1.40%	-0.0157
171	南方多利中短期债券基金	202102	1.0832	1.1113	0.02%	0.0002
172	南方高增长基金	160106	2.2081	3.1121	-1.82%	-0.0409
173	南方积极配置	160105	1.3004	2.6644	-1.24%	-0.0163
174	南方绩优成长股票基金	202003	2.3110	2.3110	-2.36%	-0.0558
175	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.8050	0.8050	-1.59%	-0.0130
176	南方稳健成长贰号基金	202002	1.1161	2.3720	-0.50%	-0.0056
177	南方稳健成长基金	202001	1.2997	3.0947	-0.42%	-0.0055
178	诺安股票基金	320003	1.0647	2.9482	-1.58%	-0.0171
179	诺安价值增长股票基金	320005	0.9121	1.8571	-1.71%	-0.0159
180	诺安平衡基金	320001	0.7610	3.0210	-1.21%	-0.0093
181	诺安优化收益债券基金	320004	1.0475	1.0871	-0.17%	-0.0018
182	诺德价值优势股票基金	570001	1.0887	1.0887	-1.39%	-0.0153
183	鹏华动力增长混合基金	160610	1.6230	1.6230	-1.22%	-0.0200
184	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8450	2.6210	-1.97%	-0.0170
185	鹏华普天收益基金	160603	0.7790	3.2250	-0.89%	-0.0070
186	鹏华普天债券基金A	160602	1.1180	1.2470	0.00%	0.0000
187	鹏华普天债券基金B	160608	1.0990	1.2280	0.00%	0.0000
188	鹏华行业成长基金	206001	0.8679	3.2964	-1.55%	-0.0137
189	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0730	1.0730	-1.47%	-0.0160
190	鹏华中国50基金	160605	1.7100	3.2400	-1.61%	-0.0280
191	融通动力先锋股票基金	161609	1.6590	2.0590	-1.60%	-0.0270
192	融通巨潮100指数基金	161607	1.1840	2.6980	-2.15%	-0.0260
193	融通蓝筹成长基金	161605	1.3870	2.5170	-0.93%	-0.0130
194	融通领先成长股票基金	161610	1.1090	2.9330	-1.68%	-0.0190
195	融通深证100指数基金	161604	1.4580	2.6280	-1.82%	-0.0270
196	融通新蓝筹基金	161601	0.7946	3.0896	-0.86%	-0.0069
197	融通行业景气基金	161606	0.9770	2.9170	-2.10%	-0.0210
198	融通债券基金	161603	1.1400	1.3650	0.00%	0.0000
199	上投摩根阿尔法基金	377010	5.1890	5.2290	-1.48%	-0.0780
200	上投摩根成长先锋基金	378010	2.5275	2.5275	-1.47%	-0.0378
201	上投摩根内需动力基金	377020	1.0961	1.1961	-1.43%	-0.0159
202	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9558	2.3850	-0.90%	-0.0087
203	上投摩根中国优势	375010	2.7603	5.3803	-1.37%	-0.0392
204	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9612	2.5332	-1.00%	-0.0097
205	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0031	1.7391	-0.16%	-0.0016
206	申万巴黎新动力基金	310328	0.9479	2.9379	-1.78%	-0.0172
207	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.7966	2.1285	-1.68%	-0.0136
208	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3408	2.0908	-1.03%	-0.0140
209	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.8368	2.9168	-1.16%	-0.0216
210	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3402	2.8402	-1.12%	-0.0152
211	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6198	3.0948	-1.52%	-0.0250
212	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7693	0.7693	-2.06%	-0.0162
213	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.5419	1.5919	-1.76%	-0.0276
214	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7970	1.9169	-1.25%	-0.0101
215	泰达荷银行业精选基金	162204	4.1503	4.3203	-1.79%	-0.0757
216	泰信先行策略基金	290002	0.7520	2.7111	-0.90%	-0.0068
217	泰信优质生活股票基金	290004	1.1647	1.6647	-0.79%	-0.0093
218	泰信中短期债券基金	290003	1.0417	1.0660	-0.32%	-0.0033
219	天弘精选混合证券基金	420001	0.6965	1.9671	-1.62%	-0.0115
220	天治财富增长基金	350001	0.7925	2.3378	-1.26%	-0.0101
221	天治核心成长基金	163503	0.6442	2.2670	-1.74%	-0.0114
222	天治品质优选基金	350002	0.8679	3.3779	-1.73%	-0.0153
223	万家180指数基金	519180	0.8468	3.1868	-1.76%	-0.0152
224	万家公用事业行业股票基金	161903	0.7761	2.1069	-0.69%	-0.0054
225	万家和谐增长混合基金	519181	0.7477	1.5818	-1.35%	-0.0102
226	万家增强收益债券基金	161902	0.9985	1.4341	0.10%	0.0010
227	新世纪优选分红基金	519087	0.7334	2.3707	-0.64%	-0.0047
228	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8570	2.0142	-1.32%	-0.0115
229	信诚四季红混合基金	550001	0.9051	2.0661	-1.31%	-0.0120
230	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.1784	1.3784	-1.86%	-0.0223
231	兴业可转债混合基金	340001	1.1115	2.5775	-0.22%	-0.0025
232	兴业趋势混合基金	163402	1.1348	5.1515	-1.16%	-0.0133
233	兴业全球视野股票基金	340006	3.1118	3.1118	-1.31%	-0.0414
234	易方达50指数基金	110003	1.0503	2.9003	-1.92%	-0.0206
235	易方达策略成长二号基金	112002	1.3850	2.9200	-1.56%	-0.0220
236	易方达策略成长基金	110002	3.7950	4.5250	-1.84%	-0.0710
237	易方达积极成长基金	110005	1.2592	4.0651	-1.70%	-0.0218
238	易方达价值成长混合基金	110010	1.2622	1.3222	-1.53%	-0.0196
239	易方达价值精选股票基金	110009	2.3086	2.6886	-1.47%	-0.0344
240	易方达科讯股票基金	110029	0.8280	4.4243	-1.36%	-0.0114
241	易方达平稳增长基金	110001	1.5850	2.7950	-1.37%	-0.0220
242	易方达深证100ETF	159901	3.9490	4.0690	-1.96%	-0.0790
243	易方达月月收益基金A	110007	1.0157	1.0523	0.02%	0.0002
244	易方达月月收益基金B	110008	1.0171	1.0537	0.04%	0.0004
245	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
246	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
247	益民创新优势基金	560003	0.9573	0.9773	-1.12%	-0.0108
248	益民红利成长混合基金	560002	0.9381	1.9732	-1.23%	-0.0117
249	银河银联收益基金	151002	1.5674	1.8674	-0.38%	-0.0060
250	银河银联稳健基金	151001	0.8588	2.9861	-1.24%	-0.0108
251	银河银泰分红基金	150103	0.8514	3.3914	-0.93%	-0.0080
252	银河银信添利债券基金	519666	1.0681	1.1261	-0.05%	-0.0005
253	银华保本增值基金	180002	1.1526	1.1526	-0.17%	-0.0020
254	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.9919	2.7919	-1.45%	-0.0146
255	银华富裕主题股票基金	180012	0.9445	1.8795	-1.32%	-0.0126
256	银华核心价值优选股票基金	519001	1.1871	4.0574	-1.85%	-0.0224
257	银华优势企业基金	180001	1.0814	2.7014	-1.14%	-0.0125
258	银华优质增长股票基金	180010	1.7539	2.9539	-1.89%	-0.0338
259	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0299	1.0299	-2.12%	-0.0223
260	友邦华泰上证红利基金	510880	3.0890	3.0890	-1.34%	-0.0420
261	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.7950	2.9051	-1.55%	-0.0125
262	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0175	1.0505	-0.02%	-0.0002
263	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0166	1.0496	-0.03%	-0.0003
264	招商安本增利债券基金	217008	1.1026	1.2026	-0.27%	-0.0030
265	招商安泰股票型基金	217001	0.8492	3.4632	-1.00%	-0.0086
266	招商安泰平衡型基金	217002	1.8849	2.4999	-0.70%	-0.0133
267	招商安泰债券A类	217003	1.1348	1.3713	-0.01%	-0.0001
268	招商安泰债券B类	217203	1.1253	1.3618	-0.01%	-0.0001
269	招商核心价值基金	217009	1.2819	1.2819	-1.39%	-0.0181
270	招商先锋基金	217005	0.8051	2.7551	-1.37%	-0.0112
271	招商优质成长基金	161706	1.4015	3.3118	-1.68%	-0.0239
272	中海分红增利混合基金	398011	0.8008	2.2008	-1.12%	-0.0091
273	中海能源策略混合基金	398021	1.2061	1.2861	-0.96%	-0.0117
274	中海优质成长基金	398001	0.7208	2.6842	-0.61%	-0.0044
275	中欧新趋势股票基金	166001	1.2240	1.4440	-1.54%	-0.0194
276	中信红利精选基金	288002	2.1329	3.5329	-0.89%	-0.0191
277	中信经典配置基金	288001	1.8802	2.8802	-0.88%	-0.0167
278	中信稳定双利债券基金	288102	1.0372	1.2302	-0.09%	-0.0009
279	中银持续增长股票基金	163803	0.9556	2.8604	-0.90%	-0.0087
280	中银收益混合基金	163804	0.8785	2.0585	-0.95%	-0.0084
281	中银中国精选混合基金	163801	1.7416	2.9116	-1.43%	-0.0252
282	中邮核心成长股票基金	590002	0.8289	0.8289	-1.33%	-0.0112
283	中邮核心优选股票基金	590001	1.4727	2.6927	-1.05%	-0.0157

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