04.25开放式基金每日基金净值,天天基金网

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04.25开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-04-25 收藏本文

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6347	3.2247	0.35%	0.0057
2	宝康消费品基金	240001	1.3757	3.1834	-0.68%	-0.0094
3	宝康债券型基金	240003	1.1580	1.5580	0.49%	0.0057
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2508	1.4508	-0.32%	-0.0040
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8188	2.6162	-0.87%	-0.0072
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8125	2.7493	-0.47%	-0.0038
7	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1930	2.6390	-0.42%	-0.0050
8	博时价值增长贰号基金	050201	0.7850	2.2400	0.00%	0.0000
9	博时价值增长基金	050001	0.7990	3.3010	0.13%	0.0010
10	博时精选股票基金	050004	1.6607	3.0507	-0.07%	-0.0012
11	博时平衡配置混合基金	050007	1.1070	2.1680	-0.18%	-0.0020
12	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0730	1.1110	0.09%	0.0010
13	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0710	1.1090	0.09%	0.0010
14	博时新兴成长股票基金	050009	0.8800	3.3010	0.00%	0.0000
15	博时裕富指数基金	050002	1.0190	2.9990	0.69%	0.0070
16	博时主题行业基金	160505	1.9990	3.4600	-0.35%	-0.0070
17	长城安心回报混合基金	200007	0.7906	2.0898	-0.47%	-0.0037
18	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4352	3.3160	-0.99%	-0.0143
19	长城久恒平衡基金	200001	1.4770	2.5870	-1.60%	-0.0240
20	长城久泰中信标普300基金	200002	1.4181	4.2781	0.54%	0.0076
21	长城品牌优选股票基金	200008	0.9582	0.9582	-0.57%	-0.0055
22	长城消费增值股票基金	200006	0.8886	2.3286	-0.55%	-0.0049
23	长盛成长价值基金	080001	0.9040	2.7480	-0.55%	-0.0050
24	长盛动态精选基金	510081	1.1191	2.8191	0.58%	0.0064
25	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8127	2.3288	0.23%	0.0019
26	长盛同智优势成长混合基金	160805	1.9850	2.3262	-0.30%	-0.0030
27	长盛债券基金	510080	1.2392	1.8292	0.26%	0.0032
28	长盛中证100指数基金	519100	1.1435	1.7135	0.35%	0.0040
29	长信金利趋势股票基金	519994	0.9162	2.5485	1.81%	0.0163
30	长信银利精选基金	519996	0.8105	2.7305	0.62%	0.0050
31	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0642	2.3032	0.06%	0.0006
32	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7480	2.5700	0.67%	0.0050
33	大成创新成长混合基金	160910	0.9240	2.1350	-0.32%	-0.0030
34	大成沪深300指数基金	519300	1.2561	2.5761	0.65%	0.0081
35	大成积极成长基金	519017	1.0480	2.1000	0.19%	0.0020
36	大成价值增长基金	090001	0.7956	3.4556	0.08%	0.0006
37	大成精选增值基金	090004	1.5155	2.9160	0.75%	0.0113
38	大成景阳领先股票基金	519019	0.7460	3.7250	-0.27%	-0.0020
39	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8226	3.3926	-0.60%	-0.0050
40	大成优选基金	150002	0.8670	0.8870	-0.23%	-0.0020
41	大成债券基金A\B	090002	1.0965	1.3260	0.09%	0.0010
42	大成债券基金C类	092002	1.0835	1.3130	0.08%	0.0009
43	德盛安心成长基金	253010	0.9260	1.9750	0.54%	0.0050
44	德盛精选股票基金	257020	1.0260	2.8820	1.48%	0.0150
45	德盛稳健基金	255010	1.8720	2.4920	-0.16%	-0.0030
46	德盛小盘精选基金	257010	0.8920	3.0220	0.91%	0.0080
47	德盛优势股票基金	257030	1.2150	1.3150	0.33%	0.0040
48	东方精选混合型基金	400003	0.9015	3.0354	1.65%	0.0146
49	东方龙混合型基金	400001	0.7904	2.5519	1.74%	0.0135
50	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7527	2.4727	-0.57%	-0.0043
51	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9188	2.0188	-0.91%	-0.0177
52	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8812	3.0486	-0.68%	-0.0060
53	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8652	2.2447	-0.77%	-0.0067
54	富国天惠成长基金	161005	1.4029	2.9029	-1.23%	-0.0174
55	富国天利增长债券基金	100018	1.2253	1.7353	0.74%	0.0090
56	富国天瑞强势基金	100022	0.8079	3.0871	0.52%	0.0042
57	富国天益价值基金	100020	0.9277	3.9390	-0.58%	-0.0054
58	富国天源平衡混合基金	100016	1.0434	2.3040	0.39%	0.0041
59	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.8995	2.6095	-0.71%	-0.0135
60	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.3946	1.3946	0.44%	0.0061
61	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0682	2.1499	0.19%	0.0020
62	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8814	3.5999	-0.35%	-0.0031
63	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9111	2.0773	-1.09%	-0.0100
64	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.5832	1.5832	-0.47%	-0.0074
65	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0022	1.0022	0.11%	0.0011
66	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0021	1.0021	0.11%	0.0011
67	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0933	1.1133	0.02%	0.0002
68	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0890	1.1090	0.02%	0.0002
69	光大保德信新增长基金	360006	1.3069	2.5869	1.15%	0.0149
70	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8242	0.8242	1.02%	0.0083
71	光大红利股票基金	360005	2.7248	3.3828	0.29%	0.0095
72	光大量化核心	360001	1.1327	3.0764	0.08%	0.0009
73	广发策略优选混合基金	270006	2.2964	2.6264	-0.07%	-0.0016
74	广发大盘成长混合基金	270007	0.9286	0.9286	0.08%	0.0007
75	广发聚丰股票基金	270005	0.7849	4.3796	0.81%	0.0063
76	广发聚富基金	270001	1.3232	3.6332	-0.03%	-0.0004
77	广发稳健增长基金	270002	1.8495	3.1695	0.52%	0.0096
78	广发小盘成长股票基金	162703	2.1574	3.4674	1.23%	0.0281
79	广发增强债券基金	270009	1.0030	1.0030	0.20%	0.0020
80	国泰沪深300指数基金	020011	0.7440	1.0650	0.68%	0.0050
81	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.1090	1.7540	0.00%	0.0000
82	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8550	3.4850	-0.23%	-0.0020
83	国泰金龙债券基金	020002	1.0170	1.2660	0.10%	0.0010
84	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4890	1.5140	0.00%	0.0000
85	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8590	3.5570	0.70%	0.0060
86	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.9990	1.0490	0.81%	0.0080
87	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0590	1.9440	0.47%	0.0050
88	国泰金鹰增长基金	020001	0.8650	3.7380	-0.12%	-0.0010
89	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8641	1.8944	-0.58%	-0.0050
90	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2889	2.3864	-0.61%	-0.0079
91	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0424	2.4824	-0.41%	-0.0043
92	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8277	2.7967	0.39%	0.0032
93	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1810	2.1330	-0.21%	-0.0025
94	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.7070	0.9320	-0.84%	-0.0060
95	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
96	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0140	1.0140	0.09%	0.0009
97	海富通风格优势基金	519013	1.3480	2.0040	0.00%	0.0000
98	海富通股票基金	519005	0.7520	2.7010	-0.27%	-0.0020
99	海富通精选贰号基金	519015	1.1260	1.1260	-0.88%	-0.0100
100	海富通精选基金	519011	0.8490	3.6983	-0.49%	-0.0042
101	海富通强化回报混合基金	519007	0.7800	2.2760	-0.26%	-0.0020
102	海富通收益增长基金	519003	0.8290	2.4440	-0.24%	-0.0020
103	华安MSCI中国A股指数基金	040002	3.3120	3.6820	0.58%	0.0190
104	华安宝利配置基金	040004	0.9400	3.2200	-0.21%	-0.0020
105	华安策略优选股票基金	040008	0.8111	2.3474	-0.12%	-0.0010
106	华安创新基金	040001	0.8020	3.6760	-0.12%	-0.0010
107	华安宏利股票基金	040005	2.5177	2.9077	-0.20%	-0.0051
108	华安上证180交易型指数基金	510180	8.4110	8.4560	0.35%	0.0290
109	华安中小盘成长股票基金	040007	1.2335	2.5484	0.64%	0.0078
110	华宝收益增长混合基金	240008	3.2718	3.2718	0.64%	0.0208
111	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9300	3.4400	0.40%	0.0037
112	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6632	4.1468	-0.08%	-0.0005
113	华宝兴业先进成长基金	240009	2.4606	2.4606	0.53%	0.0129
114	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0577	1.0577	0.91%	0.0095
115	华富成长趋势股票基金	410003	0.8863	1.1763	0.12%	0.0011
116	华富竞争力优选基金	410001	0.9915	2.5570	-0.06%	-0.0006
117	华商领先企业混合基金	630001	1.0988	1.2038	-0.09%	-0.0010
118	华夏成长基金	000001	1.3790	3.0600	0.07%	0.0010
119	华夏大盘精选基金	000011	6.1060	6.3860	0.99%	0.0600
120	华夏复兴股票基金	000031	0.8250	0.8250	0.12%	0.0010
121	华夏红利基金	002011	2.6240	3.4570	-0.11%	-0.0030
122	华夏回报二号基金	002021	0.9960	2.2840	-0.40%	-0.0040
123	华夏回报基金	002001	1.2240	3.2360	-0.24%	-0.0030
124	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1700	3.4390	-0.51%	-0.0060
125	华夏平稳增长混合基金	519029	1.6890	2.3940	-0.18%	-0.0030
126	华夏上证50指数基金	510050	2.9710	3.5890	-0.10%	-0.0030
127	华夏希望债券基金A类	001011	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
128	华夏希望债券基金C类	001013	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
129	华夏行业精选股票基金	160314	0.8480	3.8790	-0.59%	-0.0050
130	华夏优势增长股票基金	000021	2.0900	2.2100	-0.48%	-0.0100
131	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1000	1.3900	0.09%	0.0010
132	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.09%	0.0010
133	华夏中小板股票基金	159902	2.2580	2.2580	-0.70%	-0.0160
134	汇丰晋信2016基金	540001	1.9417	2.0417	-0.02%	-0.0004
135	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1174	1.1174	-0.76%	-0.0085
136	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.3027	2.3027	-0.56%	-0.0129
137	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.2098	1.3598	-1.30%	-0.0159
138	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8625	2.4403	-0.91%	-0.0079
139	汇添富优势精选混合基金	519008	3.8977	4.3277	-1.43%	-0.0566
140	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0040	1.0040	0.10%	0.0010
141	嘉实策略增长混合基金	070011	1.3270	1.3270	-0.82%	-0.0110
142	嘉实超短债基金	070009	1.0034	1.0624	0.00%	0.0000
143	嘉实成长收益基金	070001	0.8457	2.9780	-0.40%	-0.0034
144	嘉实服务增值基金	070006	3.4160	3.5360	-0.87%	-0.0300
145	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9630	2.8310	0.73%	0.0070
146	嘉实稳健型基金	070003	1.1320	3.0550	0.44%	0.0050
147	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8300	1.7260	-0.60%	-0.0050
148	嘉实增长型基金	070002	3.9280	4.2690	-0.91%	-0.0360
149	嘉实债券型基金	070005	1.2050	1.6150	1.01%	0.0120
150	嘉实主题精选基金	070010	1.1000	2.6080	-1.43%	-0.0160
151	建信恒久价值股票基金	530001	1.2469	2.2911	-0.84%	-0.0106
152	建信优化配置混合基金	530005	0.9264	1.4764	0.19%	0.0018
153	建信优选成长股票基金	530003	1.0555	2.5055	-0.61%	-0.0065
154	交银施罗德成长股票基金	519692	2.2789	2.4589	-1.23%	-0.0284
155	交银施罗德精选基金	519688	1.0514	3.0472	-1.14%	-0.0121
156	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8546	0.8696	-0.49%	-0.0042
157	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.7600	2.5900	-0.93%	-0.0166
158	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0028	1.0028	0.15%	0.0015
159	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0025	1.0025	0.14%	0.0014
160	金鹰成份股优选基金	210001	0.8161	2.4878	1.20%	0.0097
161	金鹰中小盘精选基金	162102	1.3377	1.9577	-0.16%	-0.0021
162	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9761	0.9761	0.31%	0.0030
163	景顺长城鼎益基金	162605	1.2560	3.2460	-1.02%	-0.0130
164	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8367	3.1267	-0.61%	-0.0051
165	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	1.0280	1.0280	0.29%	0.0030
166	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.0620	2.2420	-0.04%	-0.0010
167	景顺长城内需增长基金	260104	3.3800	4.2500	-0.14%	-0.0050
168	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1460	2.4960	-0.35%	-0.0040
169	景顺长城优选股票基金	260101	1.3403	3.1510	-0.87%	-0.0117
170	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8790	2.8400	-0.34%	-0.0030
171	巨田基础行业基金	233001	0.8959	2.4409	-1.73%	-0.0158
172	巨田资源优选基金	163302	1.5745	2.8095	0.61%	0.0095
173	南方宝元债券基金	202101	1.1300	2.3500	0.10%	0.0012
174	南方避险增值基金	202202	2.2753	2.8193	0.09%	0.0021
175	南方成份精选股票基金	202005	1.1183	1.1183	-0.93%	-0.0105
176	南方多利中短期债券基金	202102	1.0830	1.1111	0.13%	0.0014
177	南方高增长基金	160106	2.2490	3.1530	0.22%	0.0050
178	南方积极配置	160105	1.3167	2.6807	-0.28%	-0.0046
179	南方绩优成长股票基金	202003	2.3668	2.3668	1.07%	0.0251
180	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.8180	0.8180	-0.73%	-0.0060
181	南方稳健成长贰号基金	202002	1.1217	2.3839	-0.69%	-0.0078
182	南方稳健成长基金	202001	1.3052	3.1002	-0.26%	-0.0035
183	诺安股票基金	320003	1.0818	2.9653	0.46%	0.0049
184	诺安价值增长股票基金	320005	0.9280	1.8730	0.78%	0.0072
185	诺安平衡基金	320001	0.7703	3.0303	0.64%	0.0049
186	诺安优化收益债券基金	320004	1.0493	1.0889	0.20%	0.0021
187	诺德价值优势股票基金	570001	1.1040	1.1040	-0.23%	-0.0025
188	鹏华动力增长混合基金	160610	1.6430	1.6430	0.00%	0.0000
189	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8620	2.6700	-0.12%	-0.0010
190	鹏华普天收益基金	160603	0.7860	3.2320	0.38%	0.0030
191	鹏华普天债券基金A	160602	1.1180	1.2470	0.18%	0.0020
192	鹏华普天债券基金B	160608	1.0990	1.2280	0.18%	0.0020
193	鹏华行业成长基金	206001	0.8816	3.3460	-0.22%	-0.0019
194	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0890	1.0890	-0.46%	-0.0050
195	鹏华中国50基金	160605	1.7380	3.2680	0.29%	0.0050
196	浦银安盛成长价值股票基金	519110	1.0340	1.0340	0.00%	0.0000
197	融通动力先锋股票基金	161609	1.6860	2.0860	-1.23%	-0.0210
198	融通巨潮100指数基金	161607	1.2100	2.7240	0.25%	0.0030
199	融通蓝筹成长基金	161605	1.4000	2.5300	-1.34%	-0.0190
200	融通领先成长股票基金	161610	1.1280	2.9820	-1.48%	-0.0170
201	融通深证100指数基金	161604	1.4850	2.6550	1.23%	0.0180
202	融通新蓝筹基金	161601	0.8015	3.0965	-0.64%	-0.0052
203	融通行业景气基金	161606	0.9980	2.9380	-0.60%	-0.0060
204	融通债券基金	161603	1.1400	1.3650	0.00%	0.0000
205	上投摩根阿尔法基金	377010	5.2670	5.3070	-1.08%	-0.0577
206	上投摩根成长先锋基金	378010	2.5653	2.5653	-0.28%	-0.0072
207	上投摩根内需动力基金	377020	1.1120	1.2120	-0.86%	-0.0096
208	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9645	2.3937	0.00%	0.0000
209	上投摩根中国优势	375010	2.8695	5.4195	0.23%	0.0065
210	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9709	2.5429	-0.26%	-0.0025
211	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0047	1.7407	0.08%	0.0008
212	申万巴黎新动力基金	310328	0.9651	2.9691	0.11%	0.0011
213	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8102	2.1421	0.06%	0.0005
214	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3548	2.1048	0.16%	0.0026
215	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.8584	2.9384	0.35%	0.0065
216	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3554	2.8554	-0.41%	-0.0056
217	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6448	3.1198	-0.01%	-0.0002
218	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7855	0.7855	-0.38%	-0.0030
219	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.5695	1.6195	-0.73%	-0.0115
220	泰达荷银效率优选基金	162207	0.8071	1.9412	-0.48%	-0.0039
221	泰达荷银行业精选基金	162204	4.2260	4.3960	-0.56%	-0.0243
222	泰信先行策略基金	290002	0.7588	2.7260	-0.50%	-0.0038
223	泰信优质生活股票基金	290004	1.1740	1.6740	-0.57%	-0.0067
224	泰信中短期债券基金	290003	1.0450	1.0693	1.07%	0.0111
225	天弘精选混合证券基金	420001	0.7080	1.9928	-0.08%	-0.0006
226	天治财富增长基金	350001	0.8026	2.3479	-0.75%	-0.0061
227	天治核心成长基金	163503	0.6556	2.2892	-0.94%	-0.0062
228	天治品质优选基金	350002	0.8832	3.3932	-1.25%	-0.0112
229	万家180指数基金	519180	0.8620	3.2020	0.27%	0.0023
230	万家公用事业行业股票基金	161903	0.7815	2.1165	0.67%	0.0052
231	万家和谐增长混合基金	519181	0.7579	1.5996	0.36%	0.0027
232	万家增强收益债券基金	161902	0.9975	1.4331	0.15%	0.0015
233	新世纪优选分红基金	519087	0.7381	2.3783	0.38%	0.0028
234	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8685	2.0396	-0.58%	-0.0051
235	信诚四季红混合基金	550001	0.9171	2.0781	0.16%	0.0015
236	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.2007	1.4007	-0.15%	-0.0018
237	兴业可转债混合基金	340001	1.1140	2.5800	-0.24%	-0.0027
238	兴业趋势混合基金	163402	1.1481	5.2046	0.30%	0.0034
239	兴业全球视野股票基金	340006	3.1532	3.1532	0.34%	0.0106
240	易方达50指数基金	110003	1.0709	2.9209	-0.22%	-0.0024
241	易方达策略成长二号基金	112002	1.4070	2.9420	-0.21%	-0.0030
242	易方达策略成长基金	110002	3.8660	4.5960	-0.51%	-0.0200
243	易方达积极成长基金	110005	1.2810	4.1200	-0.61%	-0.0079
244	易方达价值成长混合基金	110010	1.2818	1.3418	-0.18%	-0.0023
245	易方达价值精选股票基金	110009	2.3430	2.7230	0.27%	0.0064
246	易方达科讯股票基金	110029	0.8394	4.4565	-0.27%	-0.0023
247	易方达平稳增长基金	110001	1.6070	2.8170	-0.12%	-0.0020
248	易方达深证100ETF	159901	4.0280	4.1480	1.49%	0.0590
249	易方达月月收益基金A	110007	1.0155	1.0521	0.07%	0.0007
250	易方达月月收益基金B	110008	1.0167	1.0533	0.06%	0.0006
251	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0050	1.0050	0.30%	0.0030
252	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0050	1.0050	0.30%	0.0030
253	益民创新优势基金	560003	0.9681	0.9881	0.56%	0.0054
254	益民红利成长混合基金	560002	0.9498	1.9944	1.43%	0.0134
255	银河银联收益基金	151002	1.5734	1.8734	0.78%	0.0122
256	银河银联稳健基金	151001	0.8696	3.0010	-0.05%	-0.0004
257	银河银泰分红基金	150103	0.8594	3.3994	-0.37%	-0.0032
258	银河银信添利债券基金	519666	1.0686	1.1266	0.54%	0.0057
259	银华保本增值基金	180002	1.1546	1.1546	-0.03%	-0.0003
260	银华-道琼斯88精选基金	180003	1.0065	2.8065	-0.61%	-0.0062
261	银华富裕主题股票基金	180012	0.9571	1.8921	-0.99%	-0.0096
262	银华核心价值优选股票基金	519001	1.2095	4.1298	-1.31%	-0.0161
263	银华优势企业基金	180001	1.0939	2.7139	-1.01%	-0.0112
264	银华优质增长股票基金	180010	1.7877	2.9877	-1.31%	-0.0237
265	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0522	1.0522	-0.48%	-0.0051
266	友邦华泰上证红利基金	510880	3.1310	3.1310	1.62%	0.0500
267	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.8075	2.9349	-0.10%	-0.0008
268	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0177	1.0507	0.07%	0.0007
269	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0169	1.0499	0.07%	0.0007
270	招商安本增利债券基金	217008	1.1056	1.2056	0.00%	0.0000
271	招商安泰股票型基金	217001	0.8578	3.4718	0.13%	0.0011
272	招商安泰平衡型基金	217002	1.8982	2.5132	0.32%	0.0060
273	招商安泰债券A类	217003	1.1349	1.3714	-0.02%	-0.0002
274	招商安泰债券B类	217203	1.1254	1.3619	-0.02%	-0.0002
275	招商核心价值基金	217009	1.3000	1.3000	-0.15%	-0.0019
276	招商先锋基金	217005	0.8163	2.7663	0.28%	0.0023
277	招商优质成长基金	161706	1.4254	3.3357	-0.80%	-0.0115
278	中海分红增利混合基金	398011	0.8099	2.2099	-0.04%	-0.0003
279	中海能源策略混合基金	398021	1.2178	1.2978	-0.02%	-0.0002
280	中海优质成长基金	398001	0.7252	2.6951	-0.78%	-0.0057
281	中欧新趋势股票基金	166001	1.2634	1.4634	0.29%	0.0037
282	中信红利精选基金	288002	2.1520	3.5520	-0.14%	-0.0030
283	中信经典配置基金	288001	1.8969	2.8969	0.02%	0.0003
284	中信稳定双利债券基金	288102	1.0381	1.2311	0.20%	0.0021
285	中银持续增长股票基金	163803	0.9643	2.8825	0.35%	0.0034
286	中银收益混合基金	163804	0.8869	2.0669	0.10%	0.0009
287	中银中国精选混合基金	163801	1.7668	2.9368	0.18%	0.0032
288	中邮核心成长股票基金	590002	0.8401	0.8401	1.93%	0.0159
289	中邮核心优选股票基金	590001	1.4884	2.7084	1.91%	0.0279

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