天天基金网为您第一时间提供最新基金信息,天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金评论 | 基金人语 | 基金公告 | 基金重仓 | QDII基金 | 海外基金 | 投资技巧 | 基金知识
→ jijin当前位置:天天基金网>基金公告>正文

天治创新先锋股票型证券投资基金基金合同生效公告

天天基金网 2008-05-09 收藏本文

  天治创新先锋股票型证券投资基金(以下简称"基金"或"本基金")经中国证监会证监许可【2008】297号文批准,于2008年3月18日起向社会公开募集。截至2008年4月30日,募集工作已顺利结束。


  经安永大华会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为248452084.58元人民币,有效认购款项在基金合同生效前产生的利息为43919.34元人民币。本次募集资金已于2008年5月7日全额划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的基金托管专户。

  本次募集有效认购总户数为3919户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,设立募集期间募集的有效份额为248452084.58份基金份额,利息结转的基金份额为43919.34份基金份额,两项合计共248496003.92 份基金份额,已全部计入基金份额持有人账户,归各基金份额持有人所有。其中,天治基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")基金从业人员认购持有的基金份额总额为219318.05份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.09%。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《天治创新先锋股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2008年5月8日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

  基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.chinanature.com.cn)或客户服务电话(400-886-4800,021-34064800)查询交易确认情况。


  本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前至少3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。


  风险提示:
  1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
  2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。


  特此公告。
  天治基金管理有限公司
  2008年5月9日




上一篇:交银施罗德增利参与交行网银申购费率优惠提示公告   下一篇:05.09开放式基金每日基金净值
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·交银施罗德增利参与交行网
·泰信天天收益基金收益集中
·暂停交银施罗德增利债券A
·长盛成长价值参加农行定投
·信诚基金增加中国建银投资
·信达澳银领先增长基金增加
·信诚关于农行5月10日、
·信达澳银领先增长增加北京
·友邦华泰基金参加财通证券
·国泰基金关于暂停中国农业
最新文章
·天弘永利债券型证券投资基
·富国天成红利灵活配置基金
·汇添富基金关于旗下基金的
·金元比联恢复旗下基金持有
·南方旗下基金持有的长期停
·银华基金关于调整电话交易
·新世纪基金增加天相投资顾
·国泰恢复旗下基金持有的云
·在东北证券开通旗下基金定
·鹏华旗下基金在北京银行开
·易方达价值精选股票型证券
·嘉实货币市场基金收益支付
·申万巴黎恢复对旗下基金持
·东吴恢复旗下基金产品持有
·光大保德信部分基金持有股







设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考,不构成投资建议!