工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同生效公告

 
　　工银瑞信信用添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【２００８】２３８号文件核准，于２００８年３月５日起向全社会公开募集。截止到２００８年４月９日，基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为４，８２８，２２３，１３５．４４元人民币，其中Ａ类２，２５６，８４１，７７０．４０元，Ｂ类２，５７１，３８１，３６５．０４元；有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计８４１，５８２．８５元人民币，其中Ａ类３６９，４１９．１６元，Ｂ类４７２，１６３．６９元。本次募集所有资金已于２００８年４月１１日全额划入本基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的工银瑞信信用添利债券型证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为５８，２２９户，其中Ａ类１５，１９４户，Ｂ类４３，０３５户。按照每份基金份额１．００元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额为４，８２８，２２３，１３５．４４份基金份额，其中Ａ类２，２５６，８４１，７７０．４０份，Ｂ类２，５７１，３８１，３６５．０４份；利息结转的基金份额为８４１，５８２．８５份基金份额，其中Ａ类３６９，４１９．１６份，Ｂ类４７２，１６３．６９份。两项合计共４，８２９，０６４，７１８．２９份基金份额，已全部记入基金份额持有人基金账户，归各基金份额持有人所有。其中，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于２００８年３月２５日认购本基金（Ａ类，基金代码：４８５１０７），认购费用为１，０００元，认购的基金份额为３０，００８，６００．００份（含募集期利息结转的份额），占比为０．６２ ％；本公司基金从业人员认购工银添利基金（Ｂ类，基金代码：４８５００７）份额为１，０５１，０２１．９９ 份（含募集期利息结转的份额），占比为０．０２％。

　　本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金招募说明书》、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金发售公告》的有关规定，本基金募集结果符合有关条件，本基金管理人于２００８年４月１４日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ，ｃｎ）或客户服务电话（４００－８１１－９９９９）查询交易确认情况。

　　本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前２日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　风险提示：

　　１、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险；

　　２、本基金初始募集净值１元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　２００８年４月１５日